易方达沪深300医药ETF(512010)_最新动态

易方达沪深300医药ETF512010E-FUND IN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 MEDICAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金月报（2026年1月）[2026-02-03]

最新动态

最新净值：0.3713 -0.0078(-2.06%)

累计净值：1.4852

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300医药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：178.36亿元

易方达沪深300医药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	-1.93	-10.14	-9.35	-1.93
股票型名次	1335	3163	3504	3465	3155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	11.20	-28.54	-54.40	48.52
股票型名次	3159	3219	3470	1726	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300医药ETF一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	添富中证医药ETF联接A	-2.06	-0.71	-8.28	-7.61	-0.71
1334	添富中证医药ETF联接C	-2.06	-0.74	-8.38	-7.80	-0.74
1335	易方达沪深300医药ETF	-2.06	-1.93	-10.14	-9.35	-1.93
1336	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-2.06	1.87	-5.69	-4.28	1.87
1337	工银沪深300ETF联接A	-2.07	-1.05	-0.86	13.09	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达沪深300医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	招商中证消费龙头指数增强A	-0.66	-1.92	-3.71	2.53	-1.92
3162	申万菱信医药先锋股票A	-3.28	-1.93	-14.45	-31.66	-1.93
3163	易方达沪深300医药ETF	-2.06	-1.93	-10.14	-9.35	-1.93
3164	华夏中证金融科技主题ETF	-1.78	-1.94	-6.62	-0.11	-1.94
3165	嘉实农业产业股票A	-1.34	-1.94	-6.85	-4.21	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华安国证生物医药ETF	-2.60	-0.04	-10.11	-9.36	-0.04
3503	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3504	易方达沪深300医药ETF	-2.06	-1.93	-10.14	-9.35	-1.93
3505	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.86	0.05	-10.17	-9.15	0.05
3506	国泰中证生物医药ETF	-2.40	-1.04	-10.18	-9.80	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
易方达沪深300医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.41	-0.35	-9.83	-9.33	-0.35
3464	招商国证生物医药指数C	-2.50	-0.10	-9.96	-9.33	-0.10
3465	易方达沪深300医药ETF	-2.06	-1.93	-10.14	-9.35	-1.93
3466	华安国证生物医药ETF	-2.60	-0.04	-10.11	-9.36	-0.04
3467	生物医药ETF	-2.64	-0.08	-10.22	-9.37	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
3154	申万菱信医药先锋股票A	-3.28	-1.93	-14.45	-31.66	-1.93
3155	易方达沪深300医药ETF	-2.06	-1.93	-10.14	-9.35	-1.93
3156	华夏中证金融科技主题ETF	-1.78	-1.94	-6.62	-0.11	-1.94
3157	嘉实农业产业股票A	-1.34	-1.94	-6.85	-4.21	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
易方达沪深300医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	汇添富中证全指医疗器械ETF	7.59	6.64	-27.74	-	-23.19
3158	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	7.59	36.49	19.22	0.20	18.60
3159	易方达沪深300医药ETF	7.59	11.20	-28.54	-54.40	48.52
3160	广发可选消费联接C	7.58	46.55	15.81	0.38	33.98
3161	万家消费成长	7.56	14.86	-13.59	-27.69	101.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
易方达沪深300医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-1.20	11.36	16.69	34.24	103.33
3218	宝盈品牌消费股票C	-7.10	11.35	9.13	-14.58	37.89
3219	易方达沪深300医药ETF	7.59	11.20	-28.54	-54.40	48.52
3220	东兴中证消费50A	2.03	11.15	-15.03	-33.74	14.43
3221	鹏华中证医药卫生(LOF)C	8.35	11.15	-24.44	-46.08	-40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
易方达沪深300医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	广发医疗保健股票A	10.27	18.95	-28.38	-54.23	74.95
3469	光伏ETF	48.71	44.48	-28.44	-	-10.09
3470	易方达沪深300医药ETF	7.59	11.20	-28.54	-54.40	48.52
3471	国泰大健康股票C	16.50	17.00	-28.67	-24.36	-23.75
3472	汇添富中证光伏产业ETF	48.12	43.31	-28.70	-	-34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
易方达沪深300医药ETF一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中欧品质消费股票C	11.99	14.63	-23.23	-53.85	17.24
1725	广发医疗保健股票A	10.27	18.95	-28.38	-54.23	74.95
1726	易方达沪深300医药ETF	7.59	11.20	-28.54	-54.40	48.52
1727	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	13.41	14.99	-27.16	-54.41	21.68
1728	广发高端制造股票A	15.50	11.49	-49.08	-54.52	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
易方达沪深300医药ETF一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	广发生物科技指数人民币(QDII)A	22.29	24.64	34.45	12.99	48.70
1389	粤港澳大湾区ETF	27.20	65.58	18.75	-5.07	48.61
1390	易方达沪深300医药ETF	7.59	11.20	-28.54	-54.40	48.52
1391	宝盈发展新动能股票A	54.23	88.86	41.19	20.62	48.46
1392	创金合信文娱媒体股票发起C	24.53	87.07	54.05	-	48.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5953.76	354665.65	20.89%
药明康德	603259	3296.37	298782.80	17.60%
迈瑞医疗	300760	809.59	154187.22	9.08%
联影医疗	688271	660.41	82881.35	4.88%
爱尔眼科	300015	6220.78	68304.12	4.02%
片仔癀	600436	402.79	67983.67	4.01%
云南白药	000538	1191.43	67625.83	3.98%
新和成	002001	2052.24	51695.88	3.05%
华东医药	000963	1171.25	46205.85	2.72%
复星医药	600196	1697.31	44961.76	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	117.66	69.32%
科学研究和技术服务业	37.71	22.22%
批发和零售业	7.28	4.29%
卫生和社会工作	6.83	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	0.3791	0.3846	0.3766	0.3813	0.3869
累计净值(元)	1.5164	1.5384	1.5064	1.5252	1.5476

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