易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_资产配置

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63855.41	94.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2956.44	4.40%
其他资产	449.21	0.67%

资产总值：67261.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.74	2396.29	3.59%
宁德时代	300750	5.97	2192.54	3.29%
招商银行	600036	28.49	1199.37	1.80%
工业富联	601138	18.14	1125.59	1.69%
中国平安	601318	14.40	985.02	1.48%
紫金矿业	601899	28.13	969.64	1.45%
中际旭创	300308	1.50	917.44	1.38%
长江电力	600900	33.61	913.91	1.37%
农业银行	601288	116.57	895.26	1.34%
寒武纪	688256	0.61	831.36	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	52.69%
金融业	1.42	21.29%
采矿业	0.38	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.99%
建筑业	0.09	1.36%
农、林、牧、渔业	0.05	0.79%
租赁和商务服务业	0.05	0.76%
房地产业	0.05	0.68%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.58	2281.50	3.77%
宁德时代	300750	5.67	2279.34	3.77%
工业富联	601138	16.94	1118.21	1.85%
招商银行	600036	25.90	1046.57	1.73%
长江电力	600900	31.30	852.98	1.41%
比亚迪	002594	7.00	764.47	1.26%
中国平安	601318	13.77	758.91	1.26%
紫金矿业	601899	25.67	755.72	1.25%
海光信息	688041	2.97	751.08	1.24%
农业银行	601288	108.93	726.56	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	54.65%
金融业	1.28	21.13%
采矿业	0.31	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.92%
建筑业	0.09	1.45%
农、林、牧、渔业	0.05	0.88%
房地产业	0.05	0.82%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.24	1747.80	4.44%
宁德时代	300750	4.34	1094.63	2.78%
招商银行	600036	20.35	935.02	2.38%
长江电力	600900	24.14	727.64	1.85%
比亚迪	002594	1.80	597.44	1.52%
中国平安	601318	10.61	588.69	1.50%
农业银行	601288	83.95	493.63	1.26%
兴业银行	601166	20.49	478.14	1.22%
工商银行	601398	62.00	470.58	1.20%
五粮液	000858	3.83	455.39	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	49.41%
金融业	0.98	24.94%
采矿业	0.20	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.72%
建筑业	0.07	1.67%
租赁和商务服务业	0.04	0.92%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
房地产业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.29	2013.69	4.99%
宁德时代	300750	4.49	1135.70	2.81%
招商银行	600036	21.07	912.06	2.26%
比亚迪	002594	1.89	708.56	1.76%
长江电力	600900	25.01	695.59	1.72%
中国平安	601318	10.98	566.94	1.41%
五粮液	000858	3.98	522.77	1.30%
兴业银行	601166	21.24	458.69	1.14%
农业银行	601288	87.15	451.44	1.12%
工商银行	601398	64.41	443.78	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	52.02%
金融业	0.91	22.62%
采矿业	0.20	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.61%
建筑业	0.06	1.60%
房地产业	0.03	0.84%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.01	1.08	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.08	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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