易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_资产配置

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47783.23	97.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1199.46	2.44%
其他资产	150.97	0.31%

资产总值：49133.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2622.00	5.34%
宁德时代	300750	5.26	1324.94	2.70%
招商银行	600036	24.70	928.92	1.89%
长江电力	600900	29.29	880.23	1.79%
五粮液	000858	4.62	750.80	1.53%
中国平安	601318	12.88	735.37	1.50%
比亚迪	002594	2.16	663.79	1.35%
农业银行	601288	101.40	486.72	0.99%
兴业银行	601166	24.88	479.35	0.98%
工商银行	601398	74.93	463.07	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	52.16%
金融业	1.03	21.04%
采矿业	0.28	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.42%
建筑业	0.09	1.82%
房地产业	0.05	1.08%
农、林、牧、渔业	0.05	1.01%
租赁和商务服务业	0.04	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2127.72	5.03%
宁德时代	300750	5.07	912.75	2.16%
长江电力	600900	28.22	816.18	1.93%
招商银行	600036	23.77	812.65	1.92%
五粮液	000858	4.48	573.62	1.36%
比亚迪	002594	2.09	523.02	1.24%
中国平安	601318	12.40	512.90	1.21%
农业银行	601288	97.72	426.06	1.01%
兴业银行	601166	23.94	421.75	1.00%
工业富联	601138	15.24	417.58	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	52.13%
金融业	0.83	19.52%
采矿业	0.27	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.48%
建筑业	0.09	2.05%
农、林、牧、渔业	0.05	1.07%
房地产业	0.04	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.46	2486.23	5.62%
宁德时代	300750	5.11	971.72	2.20%
招商银行	600036	24.01	773.08	1.75%
长江电力	600900	28.43	708.81	1.60%
五粮液	000858	4.51	692.33	1.57%
中国平安	601318	12.51	510.57	1.15%
比亚迪	002594	2.11	428.46	0.97%
农业银行	601288	99.07	419.07	0.95%
紫金矿业	601899	23.96	403.01	0.91%
迈瑞医疗	300760	1.41	396.21	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	53.41%
金融业	0.82	18.56%
采矿业	0.26	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.69%
建筑业	0.09	2.07%
房地产业	0.05	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	1.06%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.46	2519.96	5.75%
宁德时代	300750	5.10	832.63	1.90%
招商银行	600036	23.93	665.70	1.52%
长江电力	600900	28.39	662.67	1.51%
五粮液	000858	4.51	632.80	1.44%
中国平安	601318	12.49	503.38	1.15%
比亚迪	002594	2.10	415.80	0.95%
迈瑞医疗	300760	1.41	409.08	0.93%
兴业银行	601166	24.02	389.29	0.89%
农业银行	601288	98.45	358.36	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	54.27%
金融业	0.78	17.88%
采矿业	0.21	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.51%
建筑业	0.09	1.96%
房地产业	0.06	1.31%
农、林、牧、渔业	0.05	1.11%
批发和零售业	0.05	1.05%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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