易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_资产配置

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43086.69	97.34%
债券	0.30	0.00%
银行存款和结算备付金	1052.46	2.38%
其他资产	125.59	0.28%

资产总值：44265.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.46	2486.23	5.62%
宁德时代	300750	5.11	971.72	2.20%
招商银行	600036	24.01	773.08	1.75%
长江电力	600900	28.43	708.81	1.60%
五粮液	000858	4.51	692.33	1.57%
中国平安	601318	12.51	510.57	1.15%
比亚迪	002594	2.11	428.46	0.97%
农业银行	601288	99.07	419.07	0.95%
紫金矿业	601899	23.96	403.01	0.91%
迈瑞医疗	300760	1.41	396.21	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	53.41%
金融业	0.82	18.56%
采矿业	0.26	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.69%
建筑业	0.09	2.07%
房地产业	0.05	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	1.06%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.46	2519.96	5.75%
宁德时代	300750	5.10	832.63	1.90%
招商银行	600036	23.93	665.70	1.52%
长江电力	600900	28.39	662.67	1.51%
五粮液	000858	4.51	632.80	1.44%
中国平安	601318	12.49	503.38	1.15%
比亚迪	002594	2.10	415.80	0.95%
迈瑞医疗	300760	1.41	409.08	0.93%
兴业银行	601166	24.02	389.29	0.89%
农业银行	601288	98.45	358.36	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	54.27%
金融业	0.78	17.88%
采矿业	0.21	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.51%
建筑业	0.09	1.96%
房地产业	0.06	1.31%
农、林、牧、渔业	0.05	1.11%
批发和零售业	0.05	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.43	2571.93	5.73%
宁德时代	300750	5.02	1019.21	2.27%
招商银行	600036	23.59	777.72	1.73%
五粮液	000858	4.43	691.52	1.54%
长江电力	600900	27.88	620.10	1.38%
中国平安	601318	12.26	592.20	1.32%
比亚迪	002594	2.06	487.60	1.09%
兴业银行	601166	23.76	386.98	0.86%
迈瑞医疗	300760	1.38	371.72	0.83%
泸州老窖	000568	1.68	363.97	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	54.20%
金融业	0.82	18.25%
采矿业	0.20	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.37%
建筑业	0.09	2.08%
房地产业	0.06	1.45%
批发和零售业	0.05	1.06%
农、林、牧、渔业	0.04	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.41	2384.31	5.28%
宁德时代	300750	4.94	1130.22	2.50%
招商银行	600036	23.18	759.33	1.68%
五粮液	000858	4.36	713.17	1.58%
长江电力	600900	26.59	586.62	1.30%
中国平安	601318	12.17	564.73	1.25%
比亚迪	002594	2.04	526.87	1.17%
迈瑞医疗	300760	1.36	407.04	0.90%
兴业银行	601166	23.35	365.36	0.81%
泸州老窖	000568	1.65	345.79	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	54.86%
金融业	0.78	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.78%
采矿业	0.19	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.25%
建筑业	0.10	2.18%
房地产业	0.07	1.47%
批发和零售业	0.05	1.06%
农、林、牧、渔业	0.05	1.04%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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