财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6331.62 |
2359.08 |
4751.08 |
1454.64 |
329.45 |
| 本期利润(万元) |
6434.12 |
-1676.98 |
8935.57 |
7568.78 |
653.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.05 |
0.31 |
0.32 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34871.88 |
0.00 |
29859.03 |
0.00 |
14771.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69803.85 |
60230.09 |
66658.88 |
60455.39 |
39331.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.87 |
1.93 |
1.92 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
10.47 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
113.08 |
0.00 |
92.88 |
0.00 |
60.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2088.96 |
2384.12 |
514.73 |
642.88 |
811.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
66303.96 |
63855.41 |
38383.53 |
43224.38 |
41159.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
66303.96 |
63855.41 |
38382.45 |
43224.38 |
41159.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.07 |
9.73 |
4.82 |
5.66 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.24 |
1.61 |
1.89 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
70674.51 |
67261.06 |
39420.00 |
44379.10 |
42359.95 |
| 负债合计(万元) |
870.66 |
602.18 |
88.94 |
56.52 |
37.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
69803.85 |
66658.88 |
39331.06 |
44322.59 |
42322.15 |
| 未分配利润(万元) |
37044.62 |
32099.65 |
14771.82 |
16163.36 |
11362.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
8.50 |
3.52 |
7.70 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
6286.56 |
4851.05 |
378.33 |
-1505.26 |
-1445.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.50 |
4184.50 |
323.92 |
8735.40 |
2186.66 |
| 其它收入(万元) |
111.15 |
11.91 |
1.64 |
-6.58 |
-0.64 |
| 收入合计(万元) |
6507.67 |
9055.96 |
707.42 |
7231.26 |
744.52 |
| 管理人报酬(万元) |
47.36 |
73.47 |
30.52 |
65.26 |
32.46 |
| 托管费(万元) |
15.79 |
24.49 |
10.17 |
21.75 |
10.82 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
21.77 |
13.35 |
38.45 |
20.38 |
| 费用合计(万元) |
73.55 |
120.39 |
54.04 |
126.08 |
63.76 |
| 利润总额(万元) |
6434.12 |
8935.57 |
653.37 |
7105.17 |
680.77 |
| 净利润(万元) |
6434.12 |
8935.57 |
653.37 |
7105.17 |
680.77 |
