我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-804.81 |
-1505.89 |
-1004.00 |
189.34 |
359.42 |
| 本期利润(万元) |
7063.00 |
680.77 |
1173.25 |
-4138.72 |
-1149.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11362.92 |
0.00 |
11294.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49103.35 |
42322.15 |
44235.99 |
43854.04 |
44871.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.37 |
1.38 |
1.35 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.08 |
1025.98 |
1028.45 |
1073.14 |
1178.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
41159.96 |
42579.87 |
43818.71 |
45379.40 |
47822.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
41159.96 |
42579.87 |
43818.71 |
45379.40 |
47813.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
5.44 |
5.57 |
5.99 |
5.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.81 |
1.86 |
2.00 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
42359.95 |
43912.08 |
45214.86 |
46814.56 |
49511.64 |
| 负债合计(万元) |
37.81 |
58.04 |
45.26 |
61.19 |
183.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
42322.15 |
43854.04 |
45169.60 |
46753.37 |
49328.26 |
| 未分配利润(万元) |
11362.92 |
11294.81 |
14410.37 |
15194.14 |
19769.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
7.01 |
3.75 |
7.81 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
-1445.15 |
321.80 |
100.61 |
-1732.43 |
-1483.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2186.66 |
-4328.06 |
-386.65 |
-9110.68 |
-3516.77 |
| 其它收入(万元) |
-0.64 |
-5.33 |
-0.69 |
59.09 |
50.11 |
| 收入合计(万元) |
744.52 |
-4004.58 |
-282.98 |
-10776.21 |
-4945.95 |
| 管理人报酬(万元) |
32.46 |
69.14 |
35.40 |
73.31 |
37.27 |
| 托管费(万元) |
10.82 |
23.05 |
11.80 |
24.44 |
12.42 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
41.97 |
21.36 |
45.03 |
23.16 |
| 费用合计(万元) |
63.76 |
134.15 |
68.55 |
142.77 |
72.86 |
| 利润总额(万元) |
680.77 |
-4138.72 |
-351.53 |
-10918.98 |
-5018.81 |
| 净利润(万元) |
680.77 |
-4138.72 |
-351.53 |
-10918.98 |
-5018.81 |
