易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_最新动态

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：2.0155

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕方

基金规模：6.61亿元

易方达MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
股票型名次	1504	1775	1686	1393	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52
股票型名次	1686	1503	1397	767	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.31	11.60	18.16	-2.05	1.41
1503	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.88	-3.57	0.32	4.22
1504	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
1505	中加中证500指数增强C	0.31	7.65	-1.97	-5.11	10.25
1506	中银新动力股票C	0.31	7.42	-13.90	-14.24	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	建信创业板ETF联接E	-3.22	2.85	-16.07	3.42	6.38
1774	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
1775	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
1776	易方达中证创新药产业ETF	-3.40	2.85	15.70	6.09	4.81
1777	东财创业板A	-3.20	2.84	-16.17	3.80	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	人保沪深300指数	-0.06	1.48	-3.73	1.03	3.07
1685	中泰沪深300指数增强A	-0.10	1.36	-3.73	1.45	3.02
1686	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
1687	易方达沪深300精选增强A	-1.13	4.27	-3.74	20.51	24.31
1688	汇添富中证沪港深互联网ETF	-1.35	-0.39	-3.75	-21.51	-22.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
1392	光大保德信量化股票A	0.09	9.39	1.60	0.16	11.04
1393	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
1394	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.28	2.67	-3.45	0.16	3.71
1395	博时沪深300ETF	-0.11	1.40	-4.69	0.15	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	建信精工制造指数增强	-1.38	3.99	-13.65	-2.16	3.98
1594	广发中证央企创新驱动ETF	1.49	2.24	-4.00	-6.41	3.97
1595	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.31	2.85	-3.74	0.16	3.96
1596	国泰上证综合ETF联接A	1.37	5.31	-0.13	-0.93	3.95
1597	央企ETF	0.87	2.45	-3.84	-3.70	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	8.81	72.96	25.97	-	-13.43
1685	建信智能汽车股票	8.81	53.83	23.34	-	-6.73
1686	易方达MSCI中国A股国际通ETF	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52
1687	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.79	65.89	35.95	-	16.02
1688	广发深证100指数(LOF)C	8.78	61.49	0.00	-	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	易方达中证石化产业ETF	27.23	54.08	39.27	-7.25	6.64
1502	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	72.39	54.07	92.10	15.45	118.08
1503	易方达MSCI中国A股国际通ETF	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52
1504	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	13.31	53.98	43.92	-	15.18
1505	汇添富高端制造股票A	34.04	53.96	54.24	19.44	236.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
1396	新华沪深300指数增强A	11.88	49.77	38.76	9.40	59.39
1397	易方达MSCI中国A股国际通ETF	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52
1398	兴银中证1000指数增强C	1.50	72.73	38.71	-	15.35
1399	易方达中证沪港深500ETF	3.33	47.29	38.68	14.92	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	东财龙头家电指数A	-3.74	23.40	26.05	15.83	6.68
766	汇添富中证500指数(LOF)C	13.42	73.36	41.36	15.82	48.92
767	易方达MSCI中国A股国际通ETF	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52
768	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	15.76	38.17
769	景顺长城量化精选股票	20.55	84.96	53.65	15.75	144.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	创金合信沪深300增强C	7.96	47.09	34.60	8.45	100.67
704	国泰中证机床ETF发起联接A	39.82	160.63	114.89	-	100.58
705	易方达MSCI中国A股国际通ETF	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52
706	创金合信工业周期股票C	15.14	43.17	1.21	-46.68	100.42
707	博道叁佰智航C	12.82	55.70	45.52	9.63	100.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.57	2189.07	3.14%
贵州茅台	600519	1.56	1849.36	2.65%
中际旭创	300308	1.36	1732.28	2.48%
寒武纪	688256	0.78	1249.95	1.79%
海光信息	688041	2.88	1066.35	1.53%
新易盛	300502	1.67	1015.63	1.45%
工业富联	601138	13.44	969.70	1.39%
招商银行	600036	25.78	915.14	1.31%
北方华创	002371	0.91	806.72	1.16%
长江电力	600900	30.61	810.30	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	60.38%
金融业	1.11	15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.09%
采矿业	0.30	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.27%
建筑业	0.07	1.04%
科学研究和技术服务业	0.05	0.65%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%
批发和零售业	0.04	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.0052	2.0134	1.9885	1.9722	1.9759
累计净值(元)	2.0052	2.0134	1.9885	1.9722	1.9759

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