易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_最新动态

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：4.23亿元

易方达MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-3.57	-0.66	2.03	1.49
股票型名次	1247	1492	1444	1132	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.66	-17.99	-24.58	29.86	36.70
股票型名次	1048	1716	2291	385	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-3.73	-1.07	1.13	0.68
1246	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.12	-8.16	-8.33	-7.62	-7.57
1247	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-3.57	-0.66	2.03	1.49
1248	中银中证800指数型发起式A	-1.12	-3.68	-1.45	-0.24	-0.75
1249	中银中证800指数型发起式C	-1.12	-3.70	-1.53	-0.45	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华夏中证全指运输ETF	-0.08	-3.57	4.69	7.00	7.03
1491	南方高股息股票A	-0.47	-3.57	4.10	9.63	8.88
1492	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-3.57	-0.66	2.03	1.49
1493	中融央视财经50ETF联接A	-0.34	-3.57	-1.01	2.49	1.51
1494	广发中证基建工程ETF联接A	-0.84	-3.58	1.07	4.24	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	景顺沪深300指数增强C	-0.56	-3.27	-0.66	1.40	1.03
1443	南方300联接C	-0.72	-3.17	-0.66	2.08	1.62
1444	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-3.57	-0.66	2.03	1.49
1445	易方达沪深300ETF发起式	-0.75	-3.35	-0.66	2.35	1.86
1446	财通资管中证有色金属指数发起式C	-1.07	-7.57	-0.67	4.54	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华夏中证100ETF发起式联接C	-0.44	-2.79	-0.62	2.04	1.65
1131	鹏华环保产业股票	-0.81	-1.39	-0.03	2.04	1.90
1132	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-3.57	-0.66	2.03	1.49
1133	工银沪深300指数C	-0.72	-3.25	-0.81	2.02	1.58
1134	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.73	-3.21	-0.73	2.02	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.73	-3.14	-0.79	1.85	1.50
1135	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	-0.97	-0.18	2.66	1.49
1136	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-3.57	-0.66	2.03	1.49
1137	华夏沪深300ETF联接C	-0.73	-3.26	-0.83	1.93	1.48
1138	建信沪深300指数(LOF)	-0.76	-3.14	-0.80	1.96	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	富安达中证500指数增强	-6.65	-9.85	-11.75	-	16.01
1047	东吴新能源汽车股票A	-6.66	-13.28	0.00	-	4.85
1048	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-6.66	-17.99	-24.58	29.86	36.70
1049	广发恒生中型股指数(LOF)A	-6.67	-15.58	-34.69	-14.64	-24.43
1050	博时中证500增强ETF	-6.69	0.00	0.00	-	-11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-7.39	-17.95	0.00	-	-14.77
1715	招商沪深300指数C	-5.57	-17.98	-26.77	14.22	33.70
1716	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-6.66	-17.99	-24.58	29.86	36.70
1717	华安中证证券联接C	-10.46	-18.03	0.00	-	-22.86
1718	工银中证500六个月持有指数增强A	-14.37	-18.04	0.00	-	-24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	建信MSCI中国A股指数增强A	-6.69	-18.42	-24.50	-	28.77
2290	方正富邦中证500ETF联接A	-14.80	-21.01	-24.51	6.21	-1.27
2291	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-6.66	-17.99	-24.58	29.86	36.70
2292	A50ETF	-1.53	-14.00	-24.59	18.33	44.75
2293	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.91	0.45	-24.60	4.92	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华安日经225ETF	6.64	37.01	7.12	30.05	29.01
384	富国中证移动互联网指数A	-19.84	-11.85	-31.62	29.96	5.06
385	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-6.66	-17.99	-24.58	29.86	36.70
386	鹏华中证500指数A类(LOF)	-14.90	-19.77	-20.58	29.83	41.52
387	国寿安保成长优选股票A	-24.07	-32.76	-35.13	29.81	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	工银高端制造股票	-12.43	-26.82	-35.43	77.76	36.70
619	南方银行联接C	14.90	9.38	1.21	26.84	36.70
620	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-6.66	-17.99	-24.58	29.86	36.70
621	博时创业板ETF联接C	-20.82	-37.73	-46.81	17.30	36.63
622	华夏野村日经225ETF	8.57	36.84	9.23	36.20	36.61

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.46	2486.23	5.62%
宁德时代	300750	5.11	971.72	2.20%
招商银行	600036	24.01	773.08	1.75%
长江电力	600900	28.43	708.81	1.60%
五粮液	000858	4.51	692.33	1.57%
中国平安	601318	12.51	510.57	1.15%
比亚迪	002594	2.11	428.46	0.97%
农业银行	601288	99.07	419.07	0.95%
紫金矿业	601899	23.96	403.01	0.91%
迈瑞医疗	300760	1.41	396.21	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	53.41%
金融业	0.82	18.56%
采矿业	0.26	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.69%
建筑业	0.09	2.07%
房地产业	0.05	1.15%
农、林、牧、渔业	0.05	1.06%
租赁和商务服务业	0.04	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.363	1.375	1.365	1.373	1.383
累计净值(元)	1.363	1.375	1.365	1.373	1.383

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