易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)_最新动态

易方达MSCI中国A股国际通ETF512090YIFANGDA MSCI CHINA A SHARES THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.80亿元

易方达MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	7.05	24.06	14.15	22.14
股票型名次	2300	1832	1704	1530	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.87	12.21	-7.77	50.20	64.51
股票型名次	1192	1109	2050	385	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	建信沪深300指数增强C	0.49	4.44	19.87	10.71	19.31
2299	兴全中证800六个月持有指数C	0.49	8.63	24.82	16.14	19.66
2300	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.49	7.05	24.06	14.15	22.14
2301	银华农业产业股票发起式C	0.49	10.60	5.18	-16.21	-18.11
2302	有色金属	0.49	8.10	21.95	1.11	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	0.64	57.11	107.33	82.17	39.34
2	广发北证50成份指数C	0.64	57.08	107.18	81.89	38.97
3	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
4	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
5	南方北证50成份指数发起A	0.77	56.19	89.34	63.91	23.28
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.30	7.05	21.40	9.12	19.77
1831	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.59	7.05	17.88	7.24	23.87
1832	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.49	7.05	24.06	14.15	22.14
1833	广发可选消费联接C	1.06	7.04	27.24	12.40	25.76
1834	华泰柏瑞积极优选股票A	0.80	7.04	25.41	6.74	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
4	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
5	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	汇添富中证长三角ETF联接A	1.15	8.42	24.08	13.28	15.27
1703	汇安中证500增强A	1.15	9.56	24.07	9.48	14.83
1704	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.49	7.05	24.06	14.15	22.14
1705	安信中证500指数增强A	1.46	12.78	24.05	8.21	13.45
1706	富国中证100ETF	0.66	5.22	24.02	14.36	22.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.55	56.42	112.49	85.72	40.85
2	博时北证50成份指数发起式C	0.54	56.36	112.27	85.35	40.36
3	博时金融科技ETF	2.57	35.74	123.89	85.10	51.64
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.66	35.56	123.00	84.58	51.95
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.59	34.94	121.26	83.14	50.08
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	3.27	14.27	33.95	14.17	11.23
1529	易方达中证100ETF	0.66	5.30	24.01	14.17	22.16
1530	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.49	7.05	24.06	14.15	22.14
1531	海通智选B	2.04	14.38	28.50	14.14	8.87
1532	兴银研究精选股票C	1.78	13.55	27.95	14.14	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-1.73	12.04	83.88	66.16	61.84
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	同泰金融精选股票A	1.03	14.53	41.99	43.51	54.05
4	同泰金融精选股票C	1.03	14.49	41.86	43.21	53.51
5	易方达沪深300非银ETF	-0.56	12.36	59.63	51.67	52.79
易方达MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉实中证高端装备细分50ETF	2.36	26.83	40.10	31.43	22.14
1098	九泰盈泰量化A	0.02	2.66	18.84	8.57	22.14
1099	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.49	7.05	24.06	14.15	22.14
1100	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	5.55	5.69	13.79	15.54	22.12
1101	招商沪深300ESG基准ETF	0.84	5.46	23.05	13.81	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	89.23	0.00	0.00	-	59.29
2	广发北证50成份指数C	88.65	0.00	0.00	-	58.43
3	博时北证50成份指数发起式A	86.46	0.00	0.00	-	60.13
4	博时北证50成份指数发起式C	85.71	0.00	0.00	-	58.99
5	易方达北证50成份指数A	74.54	0.00	0.00	-	40.73
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	17.89	8.29	0.00	-	-11.83
1191	国联安上证商品ETF联接A	17.88	9.54	10.32	136.07	17.49
1192	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.87	12.21	-7.77	50.20	64.51
1193	华泰柏瑞沪深300ETF	17.86	13.62	-10.70	15.31	87.64
1194	民生中证内地资源主题指数C	17.86	5.42	4.01	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.29	103.15	23.00	-	38.47
2	天弘中证中美互联网C	39.98	102.17	22.11	-	36.93
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.67	99.45	4.61	156.02	187.61
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.56	98.47	46.52	-	59.76
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	广发中证100ETF联接A	16.72	12.22	-11.51	12.45	16.26
1108	ESGETF	15.12	12.21	-8.29	-	-6.98
1109	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.87	12.21	-7.77	50.20	64.51
1110	国联安沪深300ETF联接A	15.90	12.20	-9.63	-	19.14
1111	银河定投宝腾讯济安指数	15.83	12.19	6.15	100.86	203.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.87	-3.57	73.97	162.71	139.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.56	-4.15	72.15	156.96	136.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	汇添富中证能源ETF	15.95	20.19	64.75	110.25	41.35
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	16.68	15.31	-7.77	15.16	43.82
2049	万家上证50ETF	16.54	15.29	-7.77	14.03	184.19
2050	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.87	12.21	-7.77	50.20	64.51
2051	景顺长城电子信息产业股票A	10.12	26.19	-7.79	-	29.37
2052	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	16.35	14.91	-7.80	5.44	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.67	53.47	30.10	182.70	89.69
2	创金合信资源主题精选股票A	16.77	1.93	-0.69	180.70	148.67
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.36	97.88	65.60	179.84	387.11
4	工银战略转型股票A	10.29	-1.94	1.73	176.51	269.70
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	42.03	99.85	48.27	174.19	370.60
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	前海开源沪深300指数A	18.54	16.43	-4.06	50.35	155.24
384	交银施罗德消费新驱动股票	-18.09	-17.77	-27.47	50.29	346.32
385	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.87	12.21	-7.77	50.20	64.51
386	海富通创业板增强C	7.93	-4.63	-27.41	50.14	57.18
387	南方创业板ETF联接A	20.86	2.62	-26.42	49.90	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.54	87.88	40.59	150.98	965.65
2	兴全全球视野股票	-0.80	-15.15	-27.18	23.95	780.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.79	84.41	37.92	143.11	673.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.54	87.05	41.59	152.50	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	34.72	81.65	37.56	150.52	545.59
易方达MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	诺安沪深300指数增强A	17.94	15.85	-5.48	40.79	65.03
545	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	7.30	-25.03	-40.01	68.96	64.99
546	易方达MSCI中国A股国际通ETF	17.87	12.21	-7.77	50.20	64.51
547	浙商中证500指数增强A	15.12	4.26	-9.57	77.05	64.36
548	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	7.31	1.31	-25.45	-	64.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2622.00	5.34%
宁德时代	300750	5.26	1324.94	2.70%
招商银行	600036	24.70	928.92	1.89%
长江电力	600900	29.29	880.23	1.79%
五粮液	000858	4.62	750.80	1.53%
中国平安	601318	12.88	735.37	1.50%
比亚迪	002594	2.16	663.79	1.35%
农业银行	601288	101.40	486.72	0.99%
兴业银行	601166	24.88	479.35	0.98%
工商银行	601398	74.93	463.07	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	52.16%
金融业	1.03	21.04%
采矿业	0.28	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.42%
建筑业	0.09	1.82%
房地产业	0.05	1.08%
农、林、牧、渔业	0.05	1.01%
租赁和商务服务业	0.04	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.637	1.652	1.606	1.612	1.573
累计净值(元)	1.637	1.652	1.606	1.612	1.573

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