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最新净值:1.590 0.002(0.10%)

累计净值:1.590

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:4.51亿元
    易方达MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.53 2.27 20.11 9.47 17.94
股票型名次 2474 1887 1773 1490 1033
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.50 2622.00 5.34%
宁德时代 300750 5.26 1324.94 2.70%
招商银行 600036 24.70 928.92 1.89%
长江电力 600900 29.29 880.23 1.79%
五粮液 000858 4.62 750.80 1.53%
中国平安 601318 12.88 735.37 1.50%
比亚迪 002594 2.16 663.79 1.35%
农业银行 601288 101.40 486.72 0.99%
兴业银行 601166 24.88 479.35 0.98%
工商银行 601398 74.93 463.07 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 52.16%
金融业 1.03 21.04%
采矿业 0.28 5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 4.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.42%
建筑业 0.09 1.82%
房地产业 0.05 1.08%
农、林、牧、渔业 0.05 1.01%
租赁和商务服务业 0.04 0.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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