资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3711.11 97.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85.96 2.26%
其他资产 0.58 0.02%
资产总值:3797.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.75 293.85 7.75%
贵州茅台 600519 0.21 248.95 6.57%
中际旭创 300308 0.19 241.30 6.37%
寒武纪 688256 0.11 172.16 4.54%
海光信息 688041 0.40 147.90 3.90%
新易盛 300502 0.24 144.47 3.81%
工业富联 601138 1.94 139.97 3.69%
招商银行 600036 3.44 122.12 3.22%
北方华创 002371 0.13 114.55 3.02%
长江电力 600900 4.06 107.47 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 56.48%
金融业 0.09 22.94%
采矿业 0.03 7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.63%
科学研究和技术服务业 0.01 1.38%
农、林、牧、渔业 0.00 0.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 493.00 8.98%
宁德时代 300750 1.22 489.15 8.91%
招商银行 600036 5.63 221.37 4.03%
紫金矿业 601899 5.67 185.52 3.38%
长江电力 600900 6.76 182.79 3.33%
中际旭创 300308 0.30 170.82 3.11%
中国平安 601318 2.99 169.77 3.09%
工业富联 601138 3.17 163.13 2.97%
工商银行 601398 20.88 159.52 2.90%
农业银行 601288 23.68 158.66 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 47.50%
金融业 0.16 29.14%
采矿业 0.06 10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
科学研究和技术服务业 0.01 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 1.18%
建筑业 0.01 1.04%