资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8266.43 97.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197.25 2.33%
其他资产 0.62 0.01%
资产总值:8464.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.51 702.36 8.32%
宁德时代 300750 1.80 660.22 7.82%
招商银行 600036 8.43 354.90 4.20%
中国平安 601318 4.39 300.28 3.56%
工业富联 601138 4.74 294.12 3.48%
紫金矿业 601899 8.47 291.96 3.46%
中际旭创 300308 0.45 274.50 3.25%
长江电力 600900 9.98 271.36 3.21%
农业银行 601288 35.07 269.34 3.19%
工商银行 601398 30.96 245.51 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 44.62%
金融业 0.27 31.98%
采矿业 0.08 9.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.01%
农、林、牧、渔业 0.01 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 1.11%
建筑业 0.01 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.53 765.31 9.03%
宁德时代 300750 1.84 738.76 8.72%
招商银行 600036 8.60 347.53 4.10%
工业富联 601138 4.78 315.53 3.72%
长江电力 600900 10.21 278.22 3.28%
海光信息 688041 1.01 254.87 3.01%
紫金矿业 601899 8.59 252.89 2.98%
比亚迪 002594 2.27 247.91 2.93%
中国平安 601318 4.49 247.44 2.92%
农业银行 601288 35.89 239.39 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 46.10%
金融业 0.26 31.18%
采矿业 0.06 7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.69%
农、林、牧、渔业 0.01 1.43%
科学研究和技术服务业 0.01 1.39%
建筑业 0.01 1.11%