A50ETF(512150)_资产配置_同花顺基金F10

A50ETF512150FTSE CHINA A50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15814.15	85.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	133.67	0.72%
其他资产	2548.84	13.78%

资产总值：18496.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.09	1905.32	11.57%
宁德时代	300750	4.04	1017.06	6.18%
招商银行	600036	19.96	750.70	4.56%
长江电力	600900	23.10	694.15	4.22%
五粮液	000858	3.80	617.54	3.75%
中国平安	601318	10.15	579.46	3.52%
比亚迪	002594	1.83	562.38	3.42%
工商银行	601398	73.50	454.23	2.76%
农业银行	601288	82.61	396.53	2.41%
兴业银行	601166	19.82	381.93	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.91%
金融业	0.49	29.74%
采矿业	0.14	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.52%
建筑业	0.02	1.52%
农、林、牧、渔业	0.02	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	836.41	12.09%
宁德时代	300750	2.03	365.05	5.28%
长江电力	600900	11.46	331.42	4.79%
招商银行	600036	9.59	327.88	4.74%
五粮液	000858	1.78	227.91	3.29%
比亚迪	002594	0.85	212.71	3.07%
中国平安	601318	4.95	204.73	2.96%
工商银行	601398	35.73	203.66	2.94%
农业银行	601288	39.99	174.36	2.52%
紫金矿业	601899	9.85	173.06	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	44.51%
金融业	0.21	29.77%
采矿业	0.07	9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1004.71	14.60%
宁德时代	300750	2.09	397.00	5.77%
招商银行	600036	9.60	309.12	4.49%
长江电力	600900	11.57	288.44	4.19%
五粮液	000858	1.76	270.18	3.93%
中国平安	601318	4.86	198.34	2.88%
工商银行	601398	35.73	188.65	2.74%
农业银行	601288	43.81	185.32	2.69%
比亚迪	002594	0.91	184.78	2.69%
迈瑞医疗	300760	0.58	163.25	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	48.06%
金融业	0.19	28.28%
采矿业	0.06	9.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.33%
农、林、牧、渔业	0.01	1.55%
建筑业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	1018.34	14.89%
宁德时代	300750	2.00	326.14	4.77%
招商银行	600036	10.98	305.46	4.47%
五粮液	000858	2.04	286.23	4.19%
长江电力	600900	12.06	281.48	4.12%
中国平安	601318	5.77	232.53	3.40%
迈瑞医疗	300760	0.70	203.42	2.97%
兴业银行	601166	11.26	182.52	2.67%
比亚迪	002594	0.89	176.22	2.58%
恒瑞医药	600276	3.56	160.91	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	48.47%
金融业	0.20	28.54%
采矿业	0.04	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.01	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.00	0.19	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.19	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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