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最新净值:1.650 -0.018(-1.05%)

累计净值:1.650

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 A50ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:1.70亿元
    A50ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.60 0.22 16.98 10.27 20.78
股票型名次 3050 3014 2526 2050 1085
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.09 1905.32 11.57%
宁德时代 300750 4.04 1017.06 6.18%
招商银行 600036 19.96 750.70 4.56%
长江电力 600900 23.10 694.15 4.22%
五粮液 000858 3.80 617.54 3.75%
中国平安 601318 10.15 579.46 3.52%
比亚迪 002594 1.83 562.38 3.42%
工商银行 601398 73.50 454.23 2.76%
农业银行 601288 82.61 396.53 2.41%
兴业银行 601166 19.82 381.93 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 43.91%
金融业 0.49 29.74%
采矿业 0.14 8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.52%
建筑业 0.02 1.52%
农、林、牧、渔业 0.02 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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