财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.02 |
283.84 |
742.70 |
489.86 |
68.89 |
| 本期利润(万元) |
140.62 |
-288.75 |
1654.07 |
1311.74 |
180.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
0.24 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1831.44 |
0.00 |
3426.10 |
0.00 |
4676.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3790.55 |
5491.35 |
8444.27 |
8474.53 |
12001.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.83 |
1.92 |
1.88 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
3.73 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
98.74 |
0.00 |
91.60 |
0.00 |
66.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.19 |
196.86 |
244.88 |
379.12 |
170.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3711.11 |
8266.43 |
11773.56 |
16486.05 |
6775.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
3711.11 |
8266.43 |
11773.56 |
16486.05 |
6775.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
3.59 |
5.01 |
7.03 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.72 |
1.00 |
1.41 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
3797.66 |
8464.31 |
12022.99 |
16879.75 |
6949.74 |
| 负债合计(万元) |
7.11 |
20.04 |
21.39 |
116.32 |
31.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3790.55 |
8444.27 |
12001.60 |
16763.43 |
6917.83 |
| 未分配利润(万元) |
1883.21 |
4036.94 |
4794.27 |
6556.10 |
2110.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.97 |
0.55 |
0.93 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
554.28 |
824.08 |
116.51 |
-41.90 |
-266.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.40 |
911.38 |
111.71 |
928.88 |
720.64 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
5.19 |
2.97 |
-18.28 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
161.82 |
1741.62 |
231.74 |
869.63 |
456.80 |
| 管理人报酬(万元) |
13.52 |
58.54 |
34.73 |
47.83 |
17.60 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
11.71 |
6.95 |
9.57 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
17.29 |
9.46 |
14.83 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
21.20 |
87.55 |
51.14 |
72.23 |
29.39 |
| 利润总额(万元) |
140.62 |
1654.07 |
180.59 |
797.39 |
427.41 |
| 净利润(万元) |
140.62 |
1654.07 |
180.59 |
797.39 |
427.41 |
