我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.45 |
-293.23 |
-246.54 |
-200.08 |
47.13 |
| 本期利润(万元) |
1289.15 |
427.41 |
377.36 |
-540.65 |
84.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.09 |
0.07 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2110.49 |
0.00 |
1832.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16467.53 |
6917.83 |
6881.31 |
6839.33 |
6196.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.44 |
1.43 |
1.37 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.90 |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.53 |
250.79 |
265.21 |
238.83 |
367.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6775.43 |
6615.48 |
6021.59 |
6447.02 |
7272.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6775.43 |
6615.48 |
6021.59 |
6446.83 |
7272.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.80 |
2.65 |
3.03 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.56 |
0.53 |
0.61 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
6949.74 |
6869.80 |
6288.10 |
6736.44 |
7642.27 |
| 负债合计(万元) |
31.91 |
30.47 |
11.35 |
101.82 |
36.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6917.83 |
6839.33 |
6276.75 |
6634.63 |
7606.08 |
| 未分配利润(万元) |
2110.49 |
1832.00 |
1969.41 |
2227.29 |
3098.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.88 |
0.40 |
1.24 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-266.26 |
-147.91 |
-56.36 |
-437.28 |
-216.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
720.64 |
-340.57 |
-94.96 |
-672.93 |
-104.52 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
1.71 |
-1.06 |
8.06 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
456.80 |
-485.88 |
-151.98 |
-1100.91 |
-314.05 |
| 管理人报酬(万元) |
17.60 |
32.06 |
15.98 |
39.11 |
20.70 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
6.41 |
3.20 |
7.82 |
4.14 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.29 |
7.56 |
16.05 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
29.39 |
54.76 |
26.74 |
62.99 |
32.93 |
| 利润总额(万元) |
427.41 |
-540.65 |
-178.72 |
-1163.89 |
-346.99 |
| 净利润(万元) |
427.41 |
-540.65 |
-178.72 |
-1163.89 |
-346.99 |
