资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17572.27 98.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.20 0.62%
其他资产 96.95 0.55%
资产总值:17779.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 584.25 3.29%
宁德时代 300750 1.62 471.10 2.66%
中际旭创 300308 0.41 333.72 1.88%
招商银行 600036 7.59 313.34 1.77%
长江电力 600900 9.01 257.01 1.45%
寒武纪 688256 0.24 239.54 1.35%
工业富联 601138 3.89 226.40 1.28%
紫金矿业 601899 7.58 225.81 1.27%
农业银行 601288 31.33 218.37 1.23%
中国平安 601318 3.92 208.94 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 58.13%
金融业 0.35 19.60%
采矿业 0.10 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.76%
建筑业 0.02 1.19%
科学研究和技术服务业 0.02 1.04%
农、林、牧、渔业 0.01 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.64 643.87 3.24%
贵州茅台 600519 0.46 550.30 2.77%
中际旭创 300308 0.41 524.26 2.64%
寒武纪 688256 0.24 378.78 1.90%
海光信息 688041 0.86 319.98 1.61%
新易盛 300502 0.52 312.73 1.57%
工业富联 601138 3.94 284.27 1.43%
招商银行 600036 7.67 272.44 1.37%
长江电力 600900 9.10 240.76 1.21%
北方华创 002371 0.27 234.41 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 62.69%
金融业 0.33 16.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.37%
采矿业 0.09 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.36%
建筑业 0.02 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.01 0.52%