财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1898.13 |
640.18 |
2148.27 |
1183.05 |
46.99 |
| 本期利润(万元) |
2055.42 |
-554.66 |
5722.88 |
5183.07 |
397.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
0.26 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7706.44 |
0.00 |
6837.75 |
0.00 |
5211.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19884.22 |
19441.23 |
21215.53 |
26032.46 |
28589.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.43 |
1.48 |
1.46 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
10.65 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
102.50 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
51.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.09 |
126.05 |
136.33 |
153.38 |
209.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
19636.68 |
20975.35 |
28349.60 |
31601.15 |
29071.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
19636.68 |
20975.35 |
28348.74 |
31601.15 |
29071.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.02 |
9.61 |
11.56 |
13.63 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.92 |
2.31 |
2.73 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
19903.07 |
21256.66 |
28615.12 |
31841.14 |
29428.76 |
| 负债合计(万元) |
18.85 |
41.13 |
25.37 |
58.68 |
48.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
19884.22 |
21215.53 |
28589.75 |
31782.47 |
29380.08 |
| 未分配利润(万元) |
7706.44 |
6837.75 |
5211.97 |
5404.69 |
1202.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
1.38 |
0.55 |
9.68 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
1961.36 |
2321.29 |
140.95 |
-1150.75 |
-1064.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.29 |
3574.61 |
350.21 |
6398.43 |
1681.71 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
14.38 |
4.28 |
6.12 |
-1.33 |
| 收入合计(万元) |
2124.06 |
5911.66 |
495.99 |
5263.48 |
624.55 |
| 管理人报酬(万元) |
50.32 |
139.57 |
72.75 |
152.84 |
76.22 |
| 托管费(万元) |
10.06 |
27.91 |
14.55 |
30.57 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
21.09 |
11.49 |
32.97 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
68.65 |
188.78 |
98.79 |
216.53 |
107.75 |
| 利润总额(万元) |
2055.42 |
5722.88 |
397.20 |
5046.95 |
516.80 |
| 净利润(万元) |
2055.42 |
5722.88 |
397.20 |
5046.95 |
516.80 |
