我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-793.28 |
-1409.81 |
101.55 |
-1280.97 |
-846.86 |
| 本期利润(万元) |
855.39 |
-2640.16 |
-846.96 |
161.47 |
1929.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
837.35 |
0.00 |
3796.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31235.65 |
30615.13 |
32576.38 |
34373.95 |
42042.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.09 |
1.12 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
192.91 |
167.00 |
166.35 |
255.47 |
251.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
30355.95 |
34131.29 |
42600.33 |
56540.14 |
55038.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
30355.95 |
34131.29 |
42600.33 |
56530.19 |
54976.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.95 |
62.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
14.30 |
18.36 |
20.78 |
23.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.86 |
3.67 |
4.16 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
30665.41 |
34409.84 |
42871.42 |
56960.01 |
55483.35 |
| 负债合计(万元) |
50.28 |
35.88 |
81.40 |
80.54 |
82.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
30615.13 |
34373.95 |
42790.02 |
56879.47 |
55401.25 |
| 未分配利润(万元) |
837.35 |
3796.17 |
12412.24 |
21301.69 |
23623.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
0.92 |
1.89 |
0.90 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-1173.43 |
-1154.25 |
-2696.73 |
-995.64 |
11057.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1230.35 |
1442.44 |
-8598.85 |
-3837.99 |
-8325.38 |
| 其它收入(万元) |
9.47 |
8.21 |
31.22 |
9.84 |
274.52 |
| 收入合计(万元) |
-2387.64 |
297.32 |
-11262.48 |
-4822.89 |
3010.27 |
| 管理人报酬(万元) |
175.23 |
93.59 |
246.58 |
128.39 |
322.15 |
| 托管费(万元) |
35.05 |
18.72 |
49.32 |
25.68 |
64.43 |
| 其它费用(万元) |
42.15 |
23.46 |
42.16 |
21.60 |
51.15 |
| 费用合计(万元) |
252.52 |
135.85 |
338.05 |
175.67 |
521.51 |
| 利润总额(万元) |
-2640.16 |
161.47 |
-11600.53 |
-4998.56 |
2488.77 |
| 净利润(万元) |
-2640.16 |
161.47 |
-11600.53 |
-4998.56 |
2488.77 |
