南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)_最新动态

南方MSCI中国A股国际通ETF512160MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.506

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-01-12 每10份派现金 2.9 元

基金规模：3.21亿元

南方MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
股票型名次	2371	1864	1755	1439	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
股票型名次	1001	1112	2128	502	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	沪港深云计算ETF	0.62	3.39	46.85	24.61	28.72
2370	景顺中证500指数增强C	0.62	4.32	24.88	6.98	10.04
2371	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
2372	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.62	-1.53	15.21	7.17	20.15
2373	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.62	-1.55	15.16	7.05	19.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
南方MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	广发中证央企创新驱动ETF	-0.05	2.34	13.27	7.97	21.10
1863	嘉实消费精选股票C	0.32	2.34	19.56	-2.78	-1.01
1864	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
1865	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
1866	易方达深证100ETF联接C	0.23	2.34	26.60	10.93	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
南方MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.94	-3.65	20.39	2.25	19.97
1754	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.47	3.91	20.36	6.84	17.89
1755	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
1756	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.68	2.66	20.33	0.86	-17.98
1757	诺安中证500增强C	1.09	3.68	20.33	2.04	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
南方MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	博道中证1000指数增强A	2.20	9.05	29.83	9.71	7.86
1438	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.80	-3.26	28.12	9.71	21.81
1439	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
1440	华安沪深300增强策略ETF	0.06	-0.38	16.47	9.69	20.93
1441	华富新能源股票型发起式C	2.14	6.89	28.51	9.69	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
南方MSCI中国A股国际通ETF一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14
992	创金合信中证红利低波动指数C	1.94	-0.12	5.39	0.79	18.13
993	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.62	2.34	20.34	9.70	18.13
994	博时上证超大盘ETF联接	0.83	-0.37	15.01	9.25	18.12
995	民生加银沪深300ETF联接A	0.32	1.48	18.75	10.13	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
南方MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	博时上证50ETF联接A	13.72	11.75	-8.11	10.11	16.97
1000	华夏沪港通恒生ETF联接A	13.72	17.38	-2.57	-8.73	13.94
1001	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
1002	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
1003	平安300ETF联接A	13.70	9.49	-11.57	18.94	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
南方MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	大成沪深300指数A/B	11.92	7.72	-12.22	17.61	255.39
1111	博时沪深300指数C	12.38	7.71	-11.01	12.58	70.54
1112	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
1113	华安上证50ETF联接C	12.78	7.66	0.00	-	-5.71
1114	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.21	7.66	-13.93	11.41	97.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	浙商沪深300指数增强(LOF)A	15.36	10.27	-12.82	35.46	108.83
2127	广发沪深300ETF	14.24	9.72	-12.84	16.96	48.04
2128	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
2129	MSCIETF联接C	11.90	4.20	-12.86	35.18	67.41
2130	天弘中证科技100指数增强A	11.51	7.51	-12.86	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
南方MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	建信中证红利潜力指数C	12.17	13.42	6.27	37.94	37.26
501	宝盈品牌消费股票A	20.83	35.12	12.62	37.92	55.10
502	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
503	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.41	-2.06	-16.26	37.89	6.27
504	平安中证500ETF	6.81	-0.79	-12.26	37.83	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
南方MSCI中国A股国际通ETF一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.03	26.54	17.51	-	50.74
656	方正富邦中证500ETF	6.68	-1.06	-13.82	29.55	50.73
657	南方MSCI中国A股国际通ETF	13.72	7.69	-12.85	37.92	50.62
658	永赢创业板C	14.39	-2.22	-29.28	52.61	50.62
659	广发高端制造股票A	-4.59	-43.70	-53.90	48.29	50.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1842.74	5.44%
宁德时代	300750	3.68	926.53	2.74%
招商银行	600036	17.25	648.93	1.92%
长江电力	600900	20.47	614.99	1.82%
五粮液	000858	3.24	527.25	1.56%
中国平安	601318	9.00	513.86	1.52%
比亚迪	002594	1.52	467.11	1.38%
农业银行	601288	71.22	341.86	1.01%
兴业银行	601166	17.38	334.91	0.99%
工商银行	601398	52.63	325.25	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	53.19%
金融业	0.72	21.38%
采矿业	0.20	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.52%
建筑业	0.06	1.85%
房地产业	0.04	1.10%
农、林、牧、渔业	0.03	1.02%
租赁和商务服务业	0.03	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[04-22]
标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国金证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国金证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有...

查看全文[04-16]
标题：MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-30]
03-13南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公...
02-24南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
02-07MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
02-07MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.214	1.209	1.200	1.207	1.229
累计净值(元)	1.504	1.499	1.490	1.497	1.519

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