资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28484.41 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 355.41 1.23%
其他资产 9.92 0.03%
资产总值:28849.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 135.20 3286.71 11.43%
宁波银行 002142 96.51 2938.73 10.22%
海康威视 002415 89.43 2720.46 9.46%
大华股份 002236 110.34 1859.23 6.47%
华东医药 000963 49.06 1732.80 6.03%
财通证券 601108 182.38 1389.74 4.83%
久立特材 002318 38.63 1169.72 4.07%
伟明环保 603568 38.19 958.08 3.33%
顾家家居 603816 27.81 928.85 3.23%
宁波港 601018 216.91 887.16 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 66.67%
金融业 0.43 15.05%
批发和零售业 0.23 7.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.33%
租赁和商务服务业 0.05 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 60.12 1688.77 9.83%
海康威视 002415 55.63 1660.00 9.66%
中国巨石 600176 83.68 1430.93 8.33%
大华股份 002236 68.69 1300.99 7.57%
华东医药 000963 30.48 1202.44 7.00%
财通证券 601108 113.17 986.84 5.74%
久立特材 002318 23.77 688.14 4.00%
伟明环保 603568 23.71 601.76 3.50%
横店东磁 002056 28.31 552.04 3.21%
顾家家居 603816 17.13 526.58 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 65.27%
金融业 0.27 15.57%
批发和零售业 0.15 8.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.35%
租赁和商务服务业 0.03 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%