资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43703.69 98.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 622.42 1.40%
其他资产 12.02 0.03%
资产总值:44338.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 20.22 6903.51 15.62%
海康威视 002415 133.54 4567.07 10.33%
宁波银行 002142 130.30 3868.61 8.75%
杭州银行 600926 250.53 3620.16 8.19%
德业股份 605117 30.57 3246.29 7.34%
大华股份 002236 117.63 1939.72 4.39%
浙江龙盛 600352 156.09 1890.25 4.28%
小商品城 600415 164.43 1670.61 3.78%
华东医药 000963 52.54 1477.42 3.34%
三美股份 603379 18.25 1384.99 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 68.11%
金融业 0.77 17.43%
租赁和商务服务业 0.17 3.95%
批发和零售业 0.15 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 2.15%
建筑业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 135.20 3286.71 11.43%
宁波银行 002142 96.51 2938.73 10.22%
海康威视 002415 89.43 2720.46 9.46%
大华股份 002236 110.34 1859.23 6.47%
华东医药 000963 49.06 1732.80 6.03%
财通证券 601108 182.38 1389.74 4.83%
久立特材 002318 38.63 1169.72 4.07%
伟明环保 603568 38.19 958.08 3.33%
顾家家居 603816 27.81 928.85 3.23%
宁波港 601018 216.91 887.16 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 66.67%
金融业 0.43 15.05%
批发和零售业 0.23 7.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 3.33%
租赁和商务服务业 0.05 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.72%