资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61588.02 98.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 825.13 1.32%
其他资产 11.20 0.02%
资产总值:62424.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 30.20 7241.66 11.65%
宁波银行 002142 195.18 6915.23 11.12%
海康威视 002415 199.76 6484.21 10.43%
杭州银行 600926 375.24 6420.36 10.33%
德业股份 605117 45.75 3576.09 5.75%
浙江龙盛 600352 233.81 2943.67 4.73%
小商品城 600415 246.29 2728.89 4.39%
大华股份 002236 176.21 2699.54 4.34%
华东医药 000963 78.78 2181.42 3.51%
三美股份 603379 27.44 1347.84 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 62.33%
金融业 1.37 21.96%
租赁和商务服务业 0.29 4.67%
批发和零售业 0.22 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 2.09%
建筑业 0.04 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 20.22 6903.51 15.62%
海康威视 002415 133.54 4567.07 10.33%
宁波银行 002142 130.30 3868.61 8.75%
杭州银行 600926 250.53 3620.16 8.19%
德业股份 605117 30.57 3246.29 7.34%
大华股份 002236 117.63 1939.72 4.39%
浙江龙盛 600352 156.09 1890.25 4.28%
小商品城 600415 164.43 1670.61 3.78%
华东医药 000963 52.54 1477.42 3.34%
三美股份 603379 18.25 1384.99 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 68.11%
金融业 0.77 17.43%
租赁和商务服务业 0.17 3.95%
批发和零售业 0.15 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 2.15%
建筑业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.36%