浙商之江凤凰ETF(512190)_最新动态

浙商之江凤凰ETF512190ZHESHANG HUIJIN ZHONGZHENG ZHEJIANG PHOENIX ACTION 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.6832

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

浙商之江凤凰ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周文超

基金规模：6.80亿元

浙商之江凤凰ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.06	-3.38	-8.07	-7.37	3.70
股票型名次	1446	1269	1440	1113	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32
股票型名次	409	341	238	72	193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
浙商之江凤凰ETF一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	富国中证消费50ETF联接C	4.06	8.82	6.31	3.00	-3.48
1445	诺安先进制造股票	4.06	-1.25	-7.68	-8.41	-4.02
1446	浙商之江凤凰ETF	4.06	-3.38	-8.07	-7.37	3.70
1447	光大保德信智能汽车主题股票A	4.05	-14.37	-20.95	-39.68	-36.35
1448	南方中证物联网主题ETF	4.05	-10.82	-18.24	-19.98	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浙商之江凤凰ETF一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	富达传承6个月股票A	2.06	-3.32	-6.96	-22.61	-24.80
1268	华夏中证央企ETF联接C	0.59	-3.32	-5.68	-10.03	-3.11
1269	浙商之江凤凰ETF	4.06	-3.38	-8.07	-7.37	3.70
1270	富达传承6个月股票C	2.05	-3.39	-7.11	-22.85	-25.19
1271	华夏中证光伏产业指数发起式A	10.96	-3.40	-10.47	-29.25	-20.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
浙商之江凤凰ETF一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	建信大安全战略精选股票	3.25	-1.38	-8.03	-11.81	-10.52
1439	富国港股通量化精选股票型C	4.11	-4.59	-8.07	-10.36	-10.80
1440	浙商之江凤凰ETF	4.06	-3.38	-8.07	-7.37	3.70
1441	金鹰先进制造股票(LOF)A	5.00	-5.62	-8.08	-25.43	-21.24
1442	工银全球股票(QDII)人民币	2.32	-2.30	-8.10	-5.92	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
浙商之江凤凰ETF一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	6.34	7.29	-1.92	-7.37	-14.43
1112	易方达中证现代农业主题ETF	6.66	3.83	6.96	-7.37	-9.17
1113	浙商之江凤凰ETF	4.06	-3.38	-8.07	-7.37	3.70
1114	嘉实回报精选股票	4.39	-0.03	-5.66	-7.38	-7.52
1115	电力ETF	2.05	1.28	-1.14	-7.40	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
浙商之江凤凰ETF一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	6.45	-10.98	3.94	1.56	3.71
501	招商中证沪港深500医药卫生ETF	6.36	-1.60	4.77	5.52	3.70
502	浙商之江凤凰ETF	4.06	-3.38	-8.07	-7.37	3.70
503	浙商之江凤凰联接	3.72	-3.15	-7.62	-6.90	3.68
504	大成中证红利指数C	-1.08	0.86	0.86	-2.67	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
浙商之江凤凰ETF一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-20.33	38.18
408	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.46	27.13	42.49	46.39	75.81
409	浙商之江凤凰ETF	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32
410	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	4.41	19.23	49.46	-	64.38
411	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-17.02	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
浙商之江凤凰ETF一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	汇添富纳斯达克生物科技ETF	24.94	39.14	68.94	-	71.61
340	东方红医疗升级股票发起C	-7.87	39.13	31.14	-	35.48
341	浙商之江凤凰ETF	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32
342	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.01	39.07	67.78	-	52.89
343	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	14.85	39.06	63.13	68.27	72.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
浙商之江凤凰ETF一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	6.40	29.27	63.30	-	56.13
237	嘉实企业变革股票	27.04	63.76	63.19	25.69	136.30
238	浙商之江凤凰ETF	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32
239	富国中证消费电子主题ETF	-12.41	33.80	63.15	-	19.71
240	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	14.85	39.06	63.13	68.27	72.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
浙商之江凤凰ETF一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
71	创金合信中证红利低波动指数A	0.54	11.27	30.71	60.64	123.60
72	浙商之江凤凰ETF	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32
73	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.11	53.13
74	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.60	11.80	31.68	60.05	108.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
浙商之江凤凰ETF一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	前海开源沪深300指数A	-8.31	8.21	23.61	2.30	169.47
192	大成中证360互联网+大数据100指数C	-3.97	38.13	45.75	96.87	168.35
193	浙商之江凤凰ETF	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32
194	博道中证500增强A	-2.73	29.77	43.82	12.59	168.13
195	国泰中证煤炭ETF联接A	-0.54	5.58	20.85	46.56	168.11

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	30.20	7241.66	11.65%
宁波银行	002142	195.18	6915.23	11.12%
海康威视	002415	199.76	6484.21	10.43%
杭州银行	600926	375.24	6420.36	10.33%
德业股份	605117	45.75	3576.09	5.75%
浙江龙盛	600352	233.81	2943.67	4.73%
小商品城	600415	246.29	2728.89	4.39%
大华股份	002236	176.21	2699.54	4.34%
华东医药	000963	78.78	2181.42	3.51%
三美股份	603379	27.44	1347.84	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	62.33%
金融业	1.37	21.96%
租赁和商务服务业	0.29	4.67%
批发和零售业	0.22	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	2.09%
建筑业	0.04	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.7076	2.6589	2.6024	2.5895	2.5786
累计净值(元)	2.7076	2.6589	2.6024	2.5895	2.5786

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