我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.98 |
573.90 |
-11.46 |
-735.95 |
68.78 |
| 本期利润(万元) |
685.74 |
426.04 |
164.59 |
-625.35 |
-106.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.11 |
0.04 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2248.20 |
0.00 |
2452.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6063.78 |
5600.04 |
6504.46 |
6784.60 |
7472.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.67 |
1.61 |
1.57 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.07 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.51 |
109.57 |
205.27 |
135.30 |
122.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5517.05 |
6722.48 |
7674.95 |
4992.14 |
5574.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5517.05 |
6722.48 |
7674.95 |
4992.14 |
5574.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.87 |
3.39 |
2.12 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.57 |
0.68 |
0.42 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
5837.40 |
6833.23 |
7923.49 |
5128.21 |
5704.22 |
| 负债合计(万元) |
237.36 |
48.64 |
102.78 |
97.89 |
80.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5600.04 |
6784.60 |
7820.70 |
5030.32 |
5623.30 |
| 未分配利润(万元) |
2248.20 |
2452.76 |
3278.86 |
2028.48 |
2481.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.44 |
0.62 |
1.00 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
597.08 |
-669.74 |
-48.16 |
38.32 |
50.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.86 |
110.60 |
136.66 |
-239.64 |
37.08 |
| 其它收入(万元) |
8.84 |
0.68 |
0.51 |
5.46 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
458.51 |
-557.01 |
89.64 |
-194.86 |
89.84 |
| 管理人报酬(万元) |
16.40 |
35.89 |
17.37 |
26.65 |
13.67 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
7.18 |
3.47 |
5.33 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.26 |
12.90 |
20.33 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
32.47 |
68.33 |
33.74 |
52.32 |
25.01 |
| 利润总额(万元) |
426.04 |
-625.35 |
55.90 |
-247.17 |
64.83 |
| 净利润(万元) |
426.04 |
-625.35 |
55.90 |
-247.17 |
64.83 |
