财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2392.83 |
322.50 |
1735.62 |
192.85 |
330.13 |
| 本期利润(万元) |
3127.43 |
-144.95 |
2228.69 |
1565.29 |
451.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.02 |
0.69 |
0.56 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
7.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25497.27 |
0.00 |
10026.79 |
0.00 |
2934.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.69 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44206.42 |
28754.80 |
17185.28 |
7006.71 |
5866.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.67 |
2.59 |
2.57 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
13.06 |
0.00 |
39.12 |
0.00 |
7.59 |
| 累计净值增长率(%) |
192.53 |
0.00 |
158.74 |
0.00 |
100.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.77 |
206.50 |
70.22 |
90.52 |
128.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
43703.69 |
17016.19 |
5806.96 |
6553.52 |
5517.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
43703.69 |
17016.19 |
5806.96 |
6553.52 |
5517.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.20 |
5.22 |
2.43 |
2.81 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
1.04 |
0.49 |
0.56 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
44338.13 |
17517.19 |
5878.33 |
6647.94 |
5837.40 |
| 负债合计(万元) |
131.71 |
331.91 |
12.13 |
23.71 |
237.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
44206.42 |
17185.28 |
5866.20 |
6624.23 |
5600.04 |
| 未分配利润(万元) |
29094.58 |
10543.43 |
2934.36 |
3062.38 |
2248.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.70 |
0.31 |
0.79 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
2435.16 |
1791.90 |
351.87 |
989.79 |
597.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.60 |
493.07 |
121.68 |
85.81 |
-147.86 |
| 其它收入(万元) |
57.03 |
-3.46 |
2.11 |
0.30 |
8.84 |
| 收入合计(万元) |
3228.10 |
2282.21 |
475.97 |
1076.69 |
458.51 |
| 管理人报酬(万元) |
78.51 |
34.42 |
14.97 |
31.12 |
16.40 |
| 托管费(万元) |
15.70 |
6.88 |
2.99 |
6.22 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
12.22 |
6.19 |
25.68 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
100.67 |
53.52 |
24.16 |
63.02 |
32.47 |
| 利润总额(万元) |
3127.43 |
2228.69 |
451.81 |
1013.68 |
426.04 |
| 净利润(万元) |
3127.43 |
2228.69 |
451.81 |
1013.68 |
426.04 |
