资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 324009.99 99.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 566.86 0.17%
其他资产 183.98 0.06%
资产总值:324760.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 548.61 49725.85 15.33%
恒瑞医药 600276 805.02 47954.87 14.79%
迈瑞医疗 300760 245.04 46668.69 14.39%
上海莱士 002252 2141.37 13576.27 4.19%
百济神州 688235 46.93 12606.58 3.89%
长春高新 000661 131.52 12172.33 3.75%
艾力斯 688578 108.66 11317.04 3.49%
甘李药业 603087 144.21 9816.23 3.03%
智飞生物 300122 482.74 9109.24 2.81%
新产业 300832 158.48 8914.58 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.48 81.64%
科学研究和技术服务业 5.51 16.98%
批发和零售业 0.41 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 641.15 71827.50 21.48%
恒瑞医药 600276 764.71 54715.23 16.36%
迈瑞医疗 300760 176.46 43355.51 12.96%
长春高新 000661 104.15 13539.72 4.05%
上海莱士 002252 1697.32 11355.06 3.40%
百济神州 688235 36.34 11152.59 3.33%
甘李药业 603087 115.37 8756.42 2.62%
新产业 300832 125.89 8598.38 2.57%
智飞生物 300122 382.47 7940.01 2.37%
艾力斯 688578 71.63 7896.98 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.38 75.91%
科学研究和技术服务业 7.57 22.64%
批发和零售业 0.36 1.08%