资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331101.43 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1160.80 0.35%
其他资产 1129.42 0.34%
资产总值:333391.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 410.96 68769.63 20.68%
恒瑞医药 600276 858.53 40522.46 12.19%
迈瑞医疗 300760 239.74 38675.44 11.63%
凯莱英 002821 78.88 14878.40 4.47%
百济神州 688235 45.13 11931.98 3.59%
艾力斯 688578 106.99 11938.23 3.59%
甘李药业 603087 141.45 10948.29 3.29%
上海莱士 002252 1826.01 9714.36 2.92%
长春高新 000661 129.17 9278.40 2.79%
沃森生物 300142 633.00 9007.65 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.33 76.19%
科学研究和技术服务业 7.41 22.28%
批发和零售业 0.37 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 507.62 63203.93 17.07%
恒瑞医药 600276 1059.16 55118.60 14.88%
迈瑞医疗 300760 296.45 40267.29 10.87%
凯莱英 002821 96.58 15646.01 4.22%
艾力斯 688578 133.07 14531.72 3.92%
百济神州 688235 55.33 14088.54 3.80%
百利天恒 688506 42.31 12441.50 3.36%
荣昌生物 688331 87.55 11404.48 3.08%
长春高新 000661 160.15 10666.10 2.88%
泽璟制药 688266 91.13 10631.17 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.59 79.89%
科学研究和技术服务业 6.82 18.42%
批发和零售业 0.45 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%