我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10855.59 |
-31637.32 |
-14044.62 |
-50056.71 |
-19540.52 |
| 本期利润(万元) |
66706.33 |
-120031.76 |
-71839.35 |
-40450.51 |
4923.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.01 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63006.21 |
0.00 |
22362.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418195.49 |
360575.86 |
399436.47 |
467388.61 |
532289.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.85 |
0.97 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.47 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2244.51 |
1525.46 |
817.99 |
1898.01 |
1389.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
358496.23 |
466106.03 |
555810.47 |
393728.03 |
372207.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
358496.23 |
466106.03 |
555810.47 |
393728.03 |
372207.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.59 |
201.64 |
227.20 |
175.04 |
136.12 |
| 应付托管费(万元) |
30.52 |
40.33 |
45.44 |
35.01 |
27.22 |
| 资产总计(万元) |
360934.40 |
468098.19 |
557918.64 |
396476.76 |
374389.43 |
| 负债合计(万元) |
358.54 |
709.58 |
1061.46 |
1153.30 |
1207.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
360575.86 |
467388.61 |
556857.17 |
395323.45 |
373182.28 |
| 未分配利润(万元) |
-63006.21 |
58206.54 |
53175.10 |
68841.38 |
97000.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.86 |
522.14 |
297.77 |
365.16 |
108.34 |
| 投资收益(万元) |
-30487.60 |
-47839.21 |
-11553.53 |
-85100.68 |
-39256.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88394.44 |
9606.20 |
-46838.73 |
-18029.18 |
-21384.60 |
| 其它收入(万元) |
18.07 |
573.26 |
349.24 |
792.28 |
209.14 |
| 收入合计(万元) |
-118768.12 |
-37137.60 |
-57745.25 |
-101972.42 |
-60323.53 |
| 管理人报酬(万元) |
992.63 |
2607.87 |
1280.96 |
1882.80 |
838.54 |
| 托管费(万元) |
198.53 |
521.57 |
256.19 |
376.56 |
167.71 |
| 其它费用(万元) |
72.16 |
181.63 |
89.75 |
137.86 |
62.56 |
| 费用合计(万元) |
1263.64 |
3312.91 |
1627.95 |
2398.48 |
1069.16 |
| 利润总额(万元) |
-120031.76 |
-40450.51 |
-59373.20 |
-104370.90 |
-61392.69 |
| 净利润(万元) |
-120031.76 |
-40450.51 |
-59373.20 |
-104370.90 |
-61392.69 |
