国泰中证生物医药ETF(512290)_最新动态

国泰中证生物医药ETF512290CATHAY PACIFIC CSI BIOPHARMACEUTICAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：36.06亿元

国泰中证生物医药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-7.52	-12.06	-24.76	-25.47
股票型名次	2367	2992	3390	3512	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.18	-36.03	-58.00	-14.89	-14.87
股票型名次	2807	3050	3545	1040	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	招商中证1000增强策略ETF	-2.57	-5.93	-4.19	-8.97	-10.35
2366	国寿安保创精选88ETF联接A	-2.58	-5.80	-7.10	-17.92	-19.33
2367	国泰中证生物医药ETF	-2.58	-7.52	-12.06	-24.76	-25.47
2368	嘉实中证500指数增强A	-2.58	-5.42	-2.35	-4.49	-5.45
2369	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-2.58	-1.08	-2.92	-6.55	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	太平价值增长股票A	-1.43	-7.51	-2.67	-3.76	-3.91
2991	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.22	-7.51	-11.51	-23.31	-24.33
2992	国泰中证生物医药ETF	-2.58	-7.52	-12.06	-24.76	-25.47
2993	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-3.23	-7.52	-11.55	-23.35	-24.37
2994	建信中证1000指数增强C	-2.97	-7.53	-6.74	-12.44	-13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-5.35	-14.59	-12.04	-17.55	-17.17
3389	东财食品饮料指数增强C	0.00	-10.57	-12.05	-12.55	-12.55
3390	国泰中证生物医药ETF	-2.58	-7.52	-12.06	-24.76	-25.47
3391	中欧医疗创新股票C	-2.47	-6.93	-12.07	-27.38	-27.68
3392	银华食品饮料量化股票发起式C	-2.28	-11.89	-12.09	-11.79	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	广发高端制造股票C	-7.60	-14.32	-18.83	-24.73	-23.86
3511	摩根中证创新药产业ETF	-3.49	-7.94	-12.24	-24.74	-25.84
3512	国泰中证生物医药ETF	-2.58	-7.52	-12.06	-24.76	-25.47
3513	国泰中证全指软件ETF联接C	-2.66	-5.12	-14.83	-24.78	-25.61
3514	广发创新药ETF	-3.46	-7.99	-12.26	-24.79	-25.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.21	-4.68	-5.65	-24.45	-25.34
3439	万家中证软件服务指数发起式C	-4.03	-5.78	-15.82	-24.56	-25.36
3440	国泰中证生物医药ETF	-2.58	-7.52	-12.06	-24.76	-25.47
3441	国泰中证全指软件ETF联接A	-2.67	-5.09	-14.77	-24.67	-25.49
3442	国泰中证全指软件ETF联接C	-2.66	-5.12	-14.83	-24.78	-25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-22.17	0.00	0.00	-	-26.03
2806	天弘创业板指数增强C	-22.17	0.00	0.00	-	-32.72
2807	国泰中证生物医药ETF	-22.18	-36.03	-58.00	-14.89	-14.87
2808	兴业数字经济优选股票A	-22.19	0.00	0.00	-	-26.10
2809	富国创业板ETF	-22.21	-39.56	-49.86	10.04	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	万家创业板指数增强A	-18.27	-35.98	-42.40	-	-35.13
3049	长城消费30股票C	-17.77	-35.99	-48.10	-	-47.63
3050	国泰中证生物医药ETF	-22.18	-36.03	-58.00	-14.89	-14.87
3051	国联安科创ETF	-29.18	-36.04	-54.11	-	-53.92
3052	建信智能汽车股票	-17.10	-36.08	0.00	-	-34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	嘉实医疗保健股票	-21.17	-40.85	-57.95	-2.55	56.40
3544	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-16.92	-35.48	-57.98	-	-64.54
3545	国泰中证生物医药ETF	-22.18	-36.03	-58.00	-14.89	-14.87
3546	嘉实新能源新材料股票A	-36.18	-61.47	-58.08	27.63	33.59
3547	嘉实智能汽车股票	-37.49	-61.24	-58.20	14.30	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国泰中证生物医药ETF联接C	-21.03	-33.80	-55.16	-14.70	-14.52
1039	南方全指证券联接A	-8.63	-19.24	-27.69	-14.70	-15.92
1040	国泰中证生物医药ETF	-22.18	-36.03	-58.00	-14.89	-14.87
1041	易方达中证全指证券公司ETF	-7.98	-18.94	-27.76	-15.46	-20.76
1042	天弘中证证券保险A	-7.50	-13.87	-24.45	-15.56	-25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	中信建投中证1000指数增强A	-15.75	-14.84	0.00	-	-14.84
1902	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-9.92	0.00	0.00	-	-14.85
1903	国泰中证生物医药ETF	-22.18	-36.03	-58.00	-14.89	-14.87
1904	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-16.02	0.00	0.00	-	-14.89
1905	嘉实长青竞争优势股票A	-30.80	-30.92	-45.10	-17.03	-14.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1575.42	72422.20	18.13%
迈瑞医疗	300760	246.87	69484.23	17.40%
药明康德	603259	935.28	43191.33	10.81%
智飞生物	300122	583.55	26224.67	6.57%
长春高新	000661	157.41	18919.31	4.74%
上海莱士	002252	2585.16	18354.62	4.60%
万泰生物	603392	185.05	12516.65	3.13%
沃森生物	300142	781.61	12021.23	3.01%
天坛生物	600161	401.24	10845.46	2.72%
华兰生物	002007	533.58	10762.32	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.75	84.48%
科学研究和技术服务业	4.81	12.05%
卫生和社会工作	0.77	1.93%
批发和零售业	0.53	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	0.851	0.859	0.872	0.858	0.864
累计净值(元)	0.851	0.859	0.872	0.858	0.864

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