国泰中证生物医药ETF(512290)_最新动态

国泰中证生物医药ETF512290CATHAY PACIFIC CSI BIOPHARMACEUTICAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.0498

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证生物医药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：33.23亿元

国泰中证生物医药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
股票型名次	3117	991	123	845	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.83	32.03	-1.89	-39.87	4.98
股票型名次	2718	2460	3101	2086	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.02	7.70	17.82	24.65	29.56
3116	中金新医药A	-2.02	7.06	7.10	-1.64	-1.68
3117	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
3118	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
3119	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	嘉实美国成长股票(QDII)	0.24	5.41	-3.32	12.27	9.90
990	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.11	5.40	-2.46	15.26	12.07
991	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
992	泰信中证200指数	0.54	5.40	-6.91	-4.75	4.81
993	招商沪深300增强策略ETF	0.66	5.40	-1.96	-4.16	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	工银前沿医疗股票A	-3.73	1.43	16.82	11.31	8.02
122	长盛医疗量化股票A	-2.95	4.01	16.68	10.27	8.81
123	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
124	工银前沿医疗股票C	-3.74	1.39	16.65	11.02	7.63
125	长盛医疗量化股票C	-2.96	3.96	16.50	9.93	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.11	-0.33	6.84	5.79	-0.59
844	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.75	7.48	-8.86	5.78	22.89
845	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
846	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.20	2.64	-0.26	5.77	7.08
847	华安中证银行ETF	-0.09	-0.26	7.05	5.77	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.22	-1.69	-6.67	1.82	5.28
1409	交银创业板50指数C	-3.72	1.92	-18.72	3.75	5.27
1410	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
1411	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.53	10.59	-9.60	-17.27	5.26
1412	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.01	1.64	0.21	-1.33	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
2717	嘉实中证医疗指数发起式A	-6.81	29.20	-11.52	-	-39.65
2718	国泰中证生物医药ETF	-6.83	32.03	-1.89	-39.87	4.98
2719	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.83	39.59	26.55	25.89	37.47
2720	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-6.85	34.14	28.11	13.52	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	交银深证300价值ETF联接	2.79	32.16	22.16	5.55	124.40
2459	国泰中证煤炭ETF联接A	31.40	32.03	41.73	39.87	206.09
2460	国泰中证生物医药ETF	-6.83	32.03	-1.89	-39.87	4.98
2461	工银前沿医疗股票A	-2.32	31.98	7.53	-22.25	232.60
2462	摩根标普港股通低波红利指数C	4.14	31.98	46.49	40.21	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	鹏华空天军工指数(LOF)A	-10.71	28.88	-1.84	-34.10	16.51
3100	广发研究精选股票C	-10.16	12.98	-1.85	-51.17	-50.21
3101	国泰中证生物医药ETF	-6.83	32.03	-1.89	-39.87	4.98
3102	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.27	24.81	-1.89	-22.69	-16.00
3103	申万菱信中证申万医药生物指数C	-6.95	24.20	-2.02	-	-23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	嘉实消费精选股票A	-25.80	7.31	-25.86	-39.75	23.44
2085	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-39.82	-6.39
2086	国泰中证生物医药ETF	-6.83	32.03	-1.89	-39.87	4.98
2087	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-39.99	-43.45
2088	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-40.00	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	广发瑞安精选股票A	-8.42	59.58	31.68	-8.11	4.99
2526	广发中证全指汽车ETF	-29.90	3.67	10.66	-	4.98
2527	国泰中证生物医药ETF	-6.83	32.03	-1.89	-39.87	4.98
2528	智能驾驶	-18.10	42.33	18.82	-0.33	4.97
2529	宏利新能源股票C	4.83	41.78	7.29	-28.78	4.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	507.62	63203.93	17.07%
恒瑞医药	600276	1059.16	55118.60	14.88%
迈瑞医疗	300760	296.45	40267.29	10.87%
凯莱英	002821	96.58	15646.01	4.22%
艾力斯	688578	133.07	14531.72	3.92%
百济神州	688235	55.33	14088.54	3.80%
百利天恒	688506	42.31	12441.50	3.36%
荣昌生物	688331	87.55	11404.48	3.08%
长春高新	000661	160.15	10666.10	2.88%
泽璟制药	688266	91.13	10631.17	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.59	79.89%
科学研究和技术服务业	6.82	18.42%
批发和零售业	0.45	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0655	1.0565	1.0532	1.0346	1.0716
累计净值(元)	1.0655	1.0565	1.0532	1.0346	1.0716

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