国泰中证生物医药ETF(512290)_最新动态

国泰中证生物医药ETF512290CATHAY PACIFIC CSI BIOPHARMACEUTICAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈[2026-02-02]

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累计净值：1.0112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证生物医药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：36.84亿元

国泰中证生物医药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
股票型名次	2864	2919	3406	3512	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.86	6.99	-24.04	-48.91	1.12
股票型名次	2802	3266	3386	1704	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	科创板ETF联接A	-2.68	10.04	3.17	39.55	11.28
2863	创金合信专精特新股票发起C	-2.69	16.10	18.03	61.30	17.55
2864	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
2865	科创板ETF联接C	-2.69	10.01	3.10	39.38	11.25
2866	工银科创ETF联接A	-2.70	10.30	3.56	40.14	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-2.05	0.47	6.24	10.60	1.20
2918	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.53	0.46	0.45	5.27	1.10
2919	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
2920	嘉实美国成长股票(QDII)	1.42	0.45	-2.77	10.18	1.52
2921	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
3405	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
3406	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
3407	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-5.89	-5.61	-6.36	3.41	-5.19
3408	长江量化消费精选A	-3.10	-4.02	-6.37	1.65	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
3511	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-3.54	5.34	-1.96	-10.25	6.91
3512	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
3513	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.67	4.99	-2.25	-10.26	6.54
3514	南方中证创新药产业ETF	-2.96	0.03	-6.24	-10.27	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证生物医药ETF一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.32	1.27	-0.42	0.36	1.40
2804	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.77	0.71	0.82	1.88	1.40
2805	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
2806	申万菱信医药先锋股票A	-4.50	0.94	-4.30	-29.76	1.39
2807	招商沪深300指数A	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	大成医药健康股票A	15.92	10.35	-19.05	-	-35.40
2801	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	15.87	10.58	0.00	-	-17.44
2802	国泰中证生物医药ETF	15.86	6.99	-24.04	-48.91	1.12
2803	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	15.82	43.57	28.29	8.54	110.05
2804	工银战略转型股票A	15.80	26.61	0.26	22.19	292.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华宝医疗ETF联接C	13.55	7.07	-34.44	-	-56.15
3265	保健ETF	12.06	7.04	-26.33	-	-39.32
3266	国泰中证生物医药ETF	15.86	6.99	-24.04	-48.91	1.12
3267	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	9.32	6.88	-27.13	-51.40	-11.19
3268	医疗设备ETF	10.84	6.87	-25.90	-	-39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
3385	长城消费30股票A	10.39	13.99	-24.03	-	-41.33
3386	国泰中证生物医药ETF	15.86	6.99	-24.04	-48.91	1.12
3387	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
3388	汇添富中证医药卫生ETF	11.53	8.74	-24.11	-46.57	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	广发消费升级股票	10.88	28.76	-22.47	-48.55	17.12
1703	摩根医疗健康股票A	16.87	18.37	-22.07	-48.57	45.35
1704	国泰中证生物医药ETF	15.86	6.99	-24.04	-48.91	1.12
1705	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-48.93	188.01
1706	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-49.15	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
国泰中证生物医药ETF一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	38.24	60.25	-5.67	-	1.23
2803	易方达高质量增长量化精选股票C	35.75	63.66	-2.56	-	1.16
2804	国泰中证生物医药ETF	15.86	6.99	-24.04	-48.91	1.12
2805	博时证券公司指数A	9.82	35.49	23.33	10.56	1.06
2806	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-43.33	1.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	548.61	49725.85	15.33%
恒瑞医药	600276	805.02	47954.87	14.79%
迈瑞医疗	300760	245.04	46668.69	14.39%
上海莱士	002252	2141.37	13576.27	4.19%
百济神州	688235	46.93	12606.58	3.89%
长春高新	000661	131.52	12172.33	3.75%
艾力斯	688578	108.66	11317.04	3.49%
甘李药业	603087	144.21	9816.23	3.03%
智飞生物	300122	482.74	9109.24	2.81%
新产业	300832	158.48	8914.58	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.48	81.64%
科学研究和技术服务业	5.51	16.98%
批发和零售业	0.41	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0284	1.0195	1.0320	1.0451	1.0392
累计净值(元)	1.0284	1.0195	1.0320	1.0451	1.0392

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