资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13565.27 96.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 475.61 3.38%
其他资产 18.18 0.13%
资产总值:14059.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 498.54 3.55%
宁德时代 300750 1.30 478.54 3.41%
招商银行 600036 6.04 254.19 1.81%
工业富联 601138 3.89 241.41 1.72%
中国平安 601318 3.13 213.91 1.52%
紫金矿业 601899 6.02 207.56 1.48%
长江电力 600900 7.16 194.67 1.39%
中际旭创 300308 0.32 195.08 1.39%
农业银行 601288 24.95 191.65 1.37%
寒武纪 688256 0.12 158.19 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 53.13%
金融业 0.30 21.67%
采矿业 0.08 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.04%
建筑业 0.02 1.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 522.72 3.86%
宁德时代 300750 1.25 503.71 3.72%
工业富联 601138 3.77 248.89 1.84%
招商银行 600036 5.87 237.12 1.75%
长江电力 600900 6.96 189.65 1.40%
紫金矿业 601899 5.86 172.57 1.27%
比亚迪 002594 1.55 169.14 1.25%
中国平安 601318 3.07 169.04 1.25%
海光信息 688041 0.66 167.07 1.23%
农业银行 601288 24.22 161.58 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 54.27%
金融业 0.29 21.08%
采矿业 0.07 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.90%
建筑业 0.02 1.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.87%
房地产业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.81%