资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10752.32 96.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.58 3.46%
其他资产 18.17 0.16%
资产总值:11157.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.28 354.93 3.19%
宁德时代 300750 1.00 291.98 2.62%
中际旭创 300308 0.26 210.03 1.89%
招商银行 600036 4.70 193.83 1.74%
长江电力 600900 5.57 158.96 1.43%
寒武纪 688256 0.14 145.40 1.31%
紫金矿业 601899 4.69 139.76 1.26%
工业富联 601138 2.41 140.29 1.26%
农业银行 601288 19.38 135.11 1.21%
中国平安 601318 2.43 129.36 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 56.43%
金融业 0.21 19.25%
采矿业 0.06 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.73%
建筑业 0.01 1.18%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
农、林、牧、渔业 0.01 0.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 405.98 3.22%
贵州茅台 600519 0.29 346.16 2.74%
中际旭创 300308 0.26 329.95 2.61%
寒武纪 688256 0.14 229.92 1.82%
海光信息 688041 0.54 200.48 1.59%
新易盛 300502 0.33 198.85 1.58%
工业富联 601138 2.48 178.97 1.42%
招商银行 600036 4.83 171.39 1.36%
长江电力 600900 5.72 151.40 1.20%
北方华创 002371 0.17 147.37 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 61.41%
金融业 0.21 16.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.22%
采矿业 0.06 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.34%
建筑业 0.01 1.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.57%
批发和零售业 0.01 0.52%