财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.85 |
442.54 |
817.23 |
358.48 |
104.62 |
| 本期利润(万元) |
1054.43 |
-375.05 |
2286.44 |
2137.55 |
104.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
0.25 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5342.58 |
0.00 |
5255.36 |
0.00 |
3312.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12623.14 |
11702.92 |
14035.92 |
13545.71 |
12993.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.54 |
1.60 |
1.60 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
8.46 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
73.38 |
0.00 |
59.85 |
0.00 |
34.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.38 |
361.26 |
411.19 |
315.50 |
375.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
12234.47 |
13565.27 |
12530.46 |
14098.29 |
13657.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
12234.47 |
13565.27 |
12530.46 |
14098.29 |
13657.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
5.56 |
5.41 |
6.17 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.11 |
1.08 |
1.23 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
12904.72 |
14059.06 |
13163.10 |
14501.17 |
14103.77 |
| 负债合计(万元) |
281.58 |
23.14 |
169.58 |
42.82 |
35.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
12623.14 |
14035.92 |
12993.51 |
14458.35 |
14067.99 |
| 未分配利润(万元) |
5342.58 |
5255.36 |
3312.95 |
3577.79 |
1987.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.14 |
0.99 |
2.32 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
1162.52 |
934.69 |
162.87 |
-844.07 |
-606.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.42 |
1469.21 |
0.32 |
2987.24 |
743.22 |
| 其它收入(万元) |
7.14 |
-8.59 |
-1.87 |
2.71 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
1106.45 |
2397.45 |
162.31 |
2148.21 |
141.25 |
| 管理人报酬(万元) |
32.09 |
64.89 |
32.91 |
71.36 |
35.71 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
12.98 |
6.58 |
14.27 |
7.14 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
33.02 |
17.87 |
44.40 |
23.02 |
| 费用合计(万元) |
52.02 |
111.00 |
57.36 |
130.07 |
65.88 |
| 利润总额(万元) |
1054.43 |
2286.44 |
104.94 |
2018.14 |
75.37 |
| 净利润(万元) |
1054.43 |
2286.44 |
104.94 |
2018.14 |
75.37 |
