MSCI中国(512380)_最新动态

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【监管之道】医保基金监管呼唤飞行检查常态化[2024-11-26]

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累计净值：1.298

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：股票型

MSCI中国增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.45亿元

MSCI中国基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-1.59	16.56	5.57	12.66
股票型名次	2099	1604	1873	1764	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	2.57	-17.47	31.48	30.45
股票型名次	1488	1313	2215	515	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	MSCIETF联接A	-2.42	-1.63	16.31	5.71	12.40
2098	MSCIETF联接C	-2.42	-1.65	16.24	5.59	12.16
2099	MSCI中国	-2.42	-1.59	16.56	5.57	12.66
2100	博时上证50ETF联接A	-2.42	-3.11	10.55	5.38	13.97
2101	博时上证50ETF联接C	-2.42	-3.12	10.52	5.32	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	汇添富新兴消费股票D	-1.85	-1.58	23.81	4.14	8.22
1603	汇添富中证800ETF联接C	-2.52	-1.58	15.64	4.47	9.42
1604	MSCI中国	-2.42	-1.59	16.56	5.57	12.66
1605	宝盈人工智能股票A	-2.23	-1.59	28.69	18.33	21.70
1606	海富通量化前锋股票A	-0.93	-1.59	10.77	-6.08	-9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	财通中证ESG100指数增强A	-2.67	-1.03	16.57	6.45	15.53
1872	申万菱信医药先锋股票A	-2.69	-0.43	16.57	-5.28	-23.81
1873	MSCI中国	-2.42	-1.59	16.56	5.57	12.66
1874	大成中证上海环交所碳中和ETF	-1.52	-1.22	16.54	3.51	13.69
1875	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-3.47	-2.98	16.54	-4.54	-17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华夏上证50ETF	-2.63	-3.39	11.41	5.58	14.52
1763	招商中证500指数C	-2.37	-0.20	23.21	5.58	9.26
1764	MSCI中国	-2.42	-1.59	16.56	5.57	12.66
1765	富国中证国有企业改革指数A	-2.48	-1.16	14.54	5.57	14.67
1766	国泰中证500指数增强A	-2.39	1.56	22.34	5.57	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	南方500信息ETF发起式联接C	-4.21	1.95	42.20	28.00	12.69
1367	交银国证新能源指数(LOF)A	-2.04	1.21	28.60	11.87	12.68
1368	MSCI中国	-2.42	-1.59	16.56	5.57	12.66
1369	华泰柏瑞上证50指数增强C	-2.65	-3.68	9.32	3.81	12.66
1370	长信量化多策略股票A	-3.40	-3.19	11.61	3.16	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	汇添富高端制造股票C	9.29	-7.94	0.00	-	-9.80
1487	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	9.28	0.00	0.00	-	1.90
1488	MSCI中国	9.27	2.57	-17.47	31.48	30.45
1489	北信瑞丰研究精选	9.27	-9.68	-33.76	20.08	21.36
1490	嘉实物流产业股票C	9.27	-7.67	-7.18	64.74	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	151.45	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.21	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	145.85	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.18	363.84
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	天弘中证1000指数增强A	5.74	2.59	0.00	-	0.57
1312	MSCIETF联接A	10.02	2.57	-15.37	31.73	65.69
1313	MSCI中国	9.27	2.57	-17.47	31.48	30.45
1314	国寿安保创精选88ETF	3.76	2.57	-19.88	-	17.91
1315	鹏华中证500指数增强A	6.41	2.56	0.00	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	180.96	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	174.77	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	174.82	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	168.70	143.25
5	华宝油气	9.08	-2.50	72.20	124.65	-16.88
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	摩根MSCI中国A股ETF联接A	10.08	2.71	-17.44	-	-4.46
2214	景顺长城中证500ETF联接	4.34	-3.89	-17.46	27.02	-13.50
2215	MSCI中国	9.27	2.57	-17.47	31.48	30.45
2216	方正富邦中证500ETF联接A	4.31	-3.61	-17.48	21.74	14.12
2217	新华沪深300指数增强C	10.07	2.43	-17.48	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	180.96	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	174.82	148.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	174.77	147.57
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.21	383.48
5	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	169.87	77.30
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	嘉实中创400ETF联接A	5.25	0.28	-19.71	31.64	72.79
514	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	22.38	34.88	6.71	31.61	27.69
515	MSCI中国	9.27	2.57	-17.47	31.48	30.45
516	上证指数ETF	6.39	9.93	-2.16	31.47	67.42
517	景顺长城中证500ETF	4.47	-3.84	-17.59	31.46	79.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	142.94	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	16.46	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.70	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.61	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	142.94	537.73
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华夏战略新兴成指ETF	6.29	-18.70	-44.28	16.57	30.51
957	鹏华文化传媒娱乐股票	11.06	16.83	-6.92	21.40	30.50
958	MSCI中国	9.27	2.57	-17.47	31.48	30.45
959	嘉实中证金融地产ETF联接C	21.73	26.24	8.23	8.75	30.43
960	广发创业板ETF	12.82	-5.34	-36.43	34.02	30.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	825.06	5.18%
宁德时代	300750	1.63	411.34	2.58%
五粮液	000858	1.82	296.08	1.86%
招商银行	600036	7.68	288.76	1.81%
长江电力	600900	9.11	273.74	1.72%
中国平安	601318	4.01	228.78	1.44%
比亚迪	002594	0.67	205.77	1.29%
农业银行	601288	34.85	167.30	1.05%
工商银行	601398	26.83	165.84	1.04%
兴业银行	601166	7.73	148.99	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	52.58%
金融业	0.33	20.98%
采矿业	0.09	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.37%
建筑业	0.03	1.81%
房地产业	0.02	1.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-05银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-07银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基...

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.304	1.346	1.345	1.339	1.329
累计净值(元)	1.304	1.346	1.345	1.339	1.329

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