MSCI中国(512380)_最新动态

MSCI中国512380YINHUA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5894

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

MSCI中国增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：1.16亿元

MSCI中国基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-0.82	-8.92	1.00	-0.02
股票型名次	2012	1919	2200	1912	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	47.59	28.09	3.36	59.82
股票型名次	2016	1735	1795	1265	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	中金沪深300A	0.72	-0.92	-6.76	4.39	4.41
2011	中泰沪深300量化优选增强C	0.72	-1.80	-9.10	0.04	-1.39
2012	MSCI中国	0.71	-0.82	-8.92	1.00	-0.02
2013	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.71	0.76	-11.66	28.75	26.19
2014	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.71	0.73	-11.73	28.55	25.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-3.02	-0.81	23.54	9.56	44.10
1918	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
1919	MSCI中国	0.71	-0.82	-8.92	1.00	-0.02
1920	宝盈品牌消费股票C	0.62	-0.82	7.06	-3.51	-10.07
1921	民生加银优选股票	0.56	-0.82	6.90	-2.72	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.77	-1.46	-8.91	0.36	-1.03
2199	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.85	-0.58	-8.91	20.63	24.44
2200	MSCI中国	0.71	-0.82	-8.92	1.00	-0.02
2201	财通中证500指数增强C	0.89	1.74	-8.92	5.07	9.63
2202	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	南方中证1000联接E	0.93	2.24	-11.31	1.02	3.19
1911	招商沪深300指数C	0.95	-0.80	-6.15	1.01	-2.94
1912	MSCI中国	0.71	-0.82	-8.92	1.00	-0.02
1913	广发中证1000ETF	0.95	2.19	-11.89	1.00	3.46
1914	华安沪深300ETF联接A	0.90	-1.26	-9.04	1.00	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
MSCI中国一周收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.72	-0.93	-9.08	0.92	-0.01
2084	中银大健康股票C	4.49	-2.69	12.39	0.77	-0.01
2085	MSCI中国	0.71	-0.82	-8.92	1.00	-0.02
2086	摩根MSCI中国A股ETF	0.71	-0.82	-9.20	1.03	-0.04
2087	民生加银沪深300ETF联接C	0.82	-1.28	-8.60	1.22	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.24	46.49	25.09	-	34.45
2015	易方达上证50ETF联接发起式C	2.24	32.43	19.86	3.99	31.22
2016	MSCI中国	2.23	47.59	28.09	3.36	59.82
2017	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	2.23	92.85	44.60	-	36.42
2018	添富沪深300ETF	2.21	47.04	28.75	4.22	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	汇添富上证综合指数A	7.39	47.63	32.45	25.21	86.19
1734	富国中证100ETF	1.61	47.60	29.44	-	29.12
1735	MSCI中国	2.23	47.59	28.09	3.36	59.82
1736	国联安沪深300ETF联接A	3.54	47.49	29.31	5.72	37.83
1737	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.50	47.45	91.43	-	94.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	红利基金C	5.29	36.26	28.15	39.30	74.29
1794	泰康沪深300ETF联接A	2.97	44.38	28.15	2.28	14.91
1795	MSCI中国	2.23	47.59	28.09	3.36	59.82
1796	广发国证新能源车电池ETF	-10.49	77.25	28.09	-32.41	-11.80
1797	汇添富中证800ETF联接A	4.23	48.65	28.03	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	汇添富中证500基本面增强指数A	5.30	54.62	24.62	3.52	3.50
1264	招商产业精选股票A	-18.19	20.75	28.62	3.48	1.96
1265	MSCI中国	2.23	47.59	28.09	3.36	59.82
1266	大成中证100ETF	2.17	46.85	29.08	3.35	112.59
1267	嘉实品质优选股票A	28.38	114.84	72.65	3.35	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
MSCI中国一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华夏智胜新锐股票C	13.94	109.74	65.50	-	59.97
1235	东财消费电子指数增强C	31.68	163.62	140.54	-	59.86
1236	MSCI中国	2.23	47.59	28.09	3.36	59.82
1237	易方达中证1000量化增强C	16.25	116.36	70.74	-	59.78
1238	长城量化小盘股票	16.55	60.90	23.29	14.29	59.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.03	405.98	3.22%
贵州茅台	600519	0.29	346.16	2.74%
中际旭创	300308	0.26	329.95	2.61%
寒武纪	688256	0.14	229.92	1.82%
海光信息	688041	0.54	200.48	1.59%
新易盛	300502	0.33	198.85	1.58%
工业富联	601138	2.48	178.97	1.42%
招商银行	600036	4.83	171.39	1.36%
长江电力	600900	5.72	151.40	1.20%
北方华创	002371	0.17	147.37	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	61.41%
金融业	0.21	16.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.22%
采矿业	0.06	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.34%
建筑业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5982	1.5981	1.5870	1.5691	1.5759
累计净值(元)	1.5982	1.5981	1.5870	1.5691	1.5759

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