资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2755473.77 99.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12610.73 0.46%
其他资产 3475.60 0.13%
资产总值:2771560.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7951.42 260170.33 9.44%
洛阳钼业 603993 10924.80 187360.29 6.80%
北方稀土 600111 3168.78 151087.61 5.48%
中国铝业 601600 9915.40 113035.56 4.10%
华友钴业 603799 1899.56 111560.87 4.05%
赣锋锂业 002460 1415.26 110928.27 4.02%
中金黄金 600489 3643.38 97314.67 3.53%
山东黄金 600547 2264.11 91130.57 3.31%
赤峰黄金 600988 2084.51 89946.76 3.26%
云铝股份 000807 2607.02 80817.59 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 167.78 60.86%
采矿业 107.77 39.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6113.73 210740.16 10.23%
洛阳钼业 603993 8407.16 168143.30 8.17%
北方稀土 600111 2437.47 112416.00 5.46%
华友钴业 603799 1460.53 99695.57 4.84%
中国铝业 601600 7632.62 93270.57 4.53%
赣锋锂业 002460 1088.02 68425.87 3.32%
山东黄金 600547 1740.69 67382.10 3.27%
云铝股份 000807 2004.66 65832.99 3.20%
中金黄金 600489 2801.00 65431.42 3.18%
藏格矿业 000408 755.52 63765.89 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 125.22 60.81%
采矿业 80.44 39.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 9.26 925.81 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 925.81 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%