资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2275702.24 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12737.10 0.56%
其他资产 1938.72 0.08%
资产总值:2290378.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8716.74 259671.56 11.41%
洛阳钼业 603993 10176.46 171778.66 7.55%
北方稀土 600111 2950.24 104143.36 4.58%
中国铝业 601600 9240.08 82513.93 3.63%
赤峰黄金 600988 1939.54 76728.25 3.37%
中金黄金 600489 3391.34 74270.43 3.26%
西部矿业 601168 1944.86 68750.68 3.02%
藏格矿业 000408 914.97 64652.05 2.84%
云铝股份 000807 2424.96 63534.07 2.79%
华友钴业 603799 1769.76 61941.50 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 126.82 55.73%
采矿业 100.73 44.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7859.31 197582.98 8.79%
洛阳钼业 603993 9171.98 160968.18 7.16%
北方稀土 600111 2656.63 127650.89 5.68%
厦门钨业 600549 1167.94 99508.82 4.42%
中钨高新 000657 957.93 91693.49 4.08%
赣锋锂业 002460 1187.04 77632.45 3.45%
华友钴业 603799 1594.08 76930.46 3.42%
中国铝业 601600 8319.45 68385.89 3.04%
天齐锂业 002466 1087.19 66666.73 2.96%
藏格矿业 000408 824.97 57187.18 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 141.01 62.70%
采矿业 83.77 37.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%