资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2056548.83 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15965.64 0.77%
其他资产 2338.60 0.11%
资产总值:2074853.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6113.73 210740.16 10.23%
洛阳钼业 603993 8407.16 168143.30 8.17%
北方稀土 600111 2437.47 112416.00 5.46%
华友钴业 603799 1460.53 99695.57 4.84%
中国铝业 601600 7632.62 93270.57 4.53%
赣锋锂业 002460 1088.02 68425.87 3.32%
山东黄金 600547 1740.69 67382.10 3.27%
云铝股份 000807 2004.66 65832.99 3.20%
中金黄金 600489 2801.00 65431.42 3.18%
藏格矿业 000408 755.52 63765.89 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 125.22 60.81%
采矿业 80.44 39.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5284.67 155580.72 10.87%
北方稀土 600111 2059.64 99480.48 6.95%
洛阳钼业 603993 5716.50 89749.06 6.27%
华友钴业 603799 1195.49 78782.78 5.50%
山东黄金 600547 1469.37 57790.18 4.04%
赣锋锂业 002460 918.70 55930.74 3.91%
中国铝业 601600 6448.26 53133.62 3.71%
中金黄金 600489 2368.44 51939.99 3.63%
天齐锂业 002466 842.56 40080.42 2.80%
赤峰黄金 600988 1354.94 40079.27 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 88.23 61.63%
采矿业 54.68 38.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 9.26 925.81 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 925.81 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%