资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2247901.42 99.12%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 16139.80 0.71%
其他资产 3792.78 0.17%
资产总值:2267834.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7859.31 197582.98 8.79%
洛阳钼业 603993 9171.98 160968.18 7.16%
北方稀土 600111 2656.63 127650.89 5.68%
厦门钨业 600549 1167.94 99508.82 4.42%
中钨高新 000657 957.93 91693.49 4.08%
赣锋锂业 002460 1187.04 77632.45 3.45%
华友钴业 603799 1594.08 76930.46 3.42%
中国铝业 601600 8319.45 68385.89 3.04%
天齐锂业 002466 1087.19 66666.73 2.96%
藏格矿业 000408 824.97 57187.18 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 141.01 62.70%
采矿业 83.77 37.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7951.42 260170.33 9.44%
洛阳钼业 603993 10924.80 187360.29 6.80%
北方稀土 600111 3168.78 151087.61 5.48%
中国铝业 601600 9915.40 113035.56 4.10%
华友钴业 603799 1899.56 111560.87 4.05%
赣锋锂业 002460 1415.26 110928.27 4.02%
中金黄金 600489 3643.38 97314.67 3.53%
山东黄金 600547 2264.11 91130.57 3.31%
赤峰黄金 600988 2084.51 89946.76 3.26%
云铝股份 000807 2607.02 80817.59 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 167.78 60.86%
采矿业 107.77 39.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%