财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292836.01 |
297549.32 |
277664.57 |
64943.36 |
5898.79 |
| 本期利润(万元) |
-269934.11 |
-103967.97 |
649530.72 |
316517.13 |
72364.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.07 |
1.04 |
0.55 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.78 |
0.00 |
74.18 |
0.00 |
14.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
695015.65 |
0.00 |
427942.50 |
0.00 |
43466.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2248925.40 |
2756680.93 |
2059052.17 |
1431609.01 |
469479.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.98 |
1.93 |
1.65 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.02 |
0.00 |
100.11 |
0.00 |
16.98 |
| 累计净值增长率(%) |
88.89 |
0.00 |
96.81 |
0.00 |
15.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8378.31 |
13570.93 |
1189.41 |
465.61 |
725.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2247901.52 |
2056548.83 |
468794.02 |
435898.31 |
426067.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2247901.42 |
2056548.83 |
468794.02 |
435898.31 |
426067.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1039.25 |
751.86 |
182.18 |
193.11 |
182.78 |
| 应付托管费(万元) |
207.85 |
150.37 |
36.44 |
38.62 |
36.56 |
| 资产总计(万元) |
2267834.09 |
2074853.07 |
471223.16 |
437129.76 |
427775.80 |
| 负债合计(万元) |
18908.70 |
15800.90 |
1743.91 |
654.52 |
814.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2248925.40 |
2059052.17 |
469479.25 |
436475.24 |
426960.82 |
| 未分配利润(万元) |
1032721.50 |
990298.27 |
56625.35 |
-12528.66 |
-5543.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.39 |
12.92 |
2.61 |
138.41 |
133.03 |
| 投资收益(万元) |
292217.83 |
280779.35 |
7183.15 |
-30673.30 |
-17469.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-562770.12 |
371866.15 |
66465.42 |
27281.85 |
24633.24 |
| 其它收入(万元) |
9717.88 |
2144.86 |
213.89 |
492.84 |
390.52 |
| 收入合计(万元) |
-260790.02 |
654803.27 |
73865.07 |
-2760.20 |
7687.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7609.83 |
4349.05 |
1215.23 |
2071.72 |
1001.23 |
| 托管费(万元) |
1521.97 |
869.81 |
243.05 |
414.34 |
200.25 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
52.64 |
42.49 |
142.39 |
72.05 |
| 费用合计(万元) |
9144.09 |
5272.55 |
1500.86 |
2628.91 |
1273.98 |
| 利润总额(万元) |
-269934.11 |
649530.72 |
72364.21 |
-5389.12 |
6413.68 |
| 净利润(万元) |
-269934.11 |
649530.72 |
72364.21 |
-5389.12 |
6413.68 |
