我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13156.99 |
-18219.56 |
-22195.57 |
-40987.52 |
-11777.14 |
| 本期利润(万元) |
46623.29 |
6413.68 |
33722.79 |
-66674.56 |
-24492.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.09 |
-0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5543.08 |
0.00 |
-22756.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
457047.04 |
426960.82 |
422043.97 |
393997.40 |
446080.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.99 |
1.05 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
725.88 |
429.13 |
1738.70 |
217.13 |
597.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
426067.92 |
393632.87 |
398219.93 |
290905.47 |
356662.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
426067.92 |
393632.87 |
398219.93 |
290905.47 |
356662.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.78 |
163.58 |
160.39 |
127.72 |
151.57 |
| 应付托管费(万元) |
36.56 |
32.72 |
32.08 |
25.54 |
30.31 |
| 资产总计(万元) |
427775.80 |
394489.94 |
400456.74 |
291534.89 |
359208.97 |
| 负债合计(万元) |
814.99 |
492.54 |
1799.53 |
411.48 |
1064.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
426960.82 |
393997.40 |
398657.21 |
291123.42 |
358144.22 |
| 未分配利润(万元) |
-5543.08 |
-22756.50 |
12753.31 |
17419.52 |
85790.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.03 |
824.02 |
352.05 |
261.07 |
10.09 |
| 投资收益(万元) |
-17469.13 |
-39863.65 |
-8823.51 |
-52339.35 |
-42873.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24633.24 |
-25687.04 |
-13550.21 |
-22332.52 |
32014.09 |
| 其它收入(万元) |
390.52 |
630.90 |
456.52 |
609.02 |
195.08 |
| 收入合计(万元) |
7687.67 |
-64095.77 |
-21565.15 |
-73801.79 |
-10654.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1001.23 |
2025.04 |
936.00 |
1666.37 |
914.79 |
| 托管费(万元) |
200.25 |
405.01 |
187.20 |
333.27 |
182.96 |
| 其它费用(万元) |
72.05 |
145.59 |
66.62 |
129.06 |
66.83 |
| 费用合计(万元) |
1273.98 |
2578.79 |
1191.28 |
2129.60 |
1164.58 |
| 利润总额(万元) |
6413.68 |
-66674.56 |
-22756.43 |
-75931.38 |
-11819.03 |
| 净利润(万元) |
6413.68 |
-66674.56 |
-22756.43 |
-75931.38 |
-11819.03 |
