南方中证申万有色金属ETF(512400)_最新动态

南方中证申万有色金属ETF512400SOUTH CHINA SECURITIES NON FERROUS METALS TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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最新净值：2.5870 0.0502(1.98%)

累计净值：2.6120

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

南方中证申万有色金属ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：崔蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：477.57亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

南方中证申万有色金属ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.99	37.84	46.71	104.29	34.28
股票型名次	12	10	9	7	15

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
股票型名次	4	28	61	26	295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	有色50	13.10	38.20	45.61	103.49	34.39
11	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
12	南方中证申万有色金属ETF	12.99	37.84	46.71	104.29	34.28
13	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	12.97	36.32	42.29	98.18	32.21
14	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	12.97	36.31	42.22	97.98	32.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华宝中证有色金属ETF	12.47	38.10	46.44	102.01	34.45
9	有色金属	12.47	37.99	45.87	101.13	34.30
10	南方中证申万有色金属ETF	12.99	37.84	46.71	104.29	34.28
11	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
12	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
7	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
8	创金合信资源主题精选股票A	12.39	35.05	46.80	104.49	31.78
9	南方中证申万有色金属ETF	12.99	37.84	46.71	104.29	34.28
10	创金合信资源主题精选股票C	12.39	35.00	46.63	103.99	31.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	创金合信资源主题精选股票A	12.39	35.05	46.80	104.49	31.78
7	南方中证申万有色金属ETF	12.99	37.84	46.71	104.29	34.28
8	创金合信资源主题精选股票C	12.39	35.00	46.63	103.99	31.73
9	有色50	13.10	38.20	45.61	103.49	34.39
10	华宝中证有色金属ETF	12.47	38.10	46.44	102.01	34.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	有色50	13.10	38.20	45.61	103.49	34.39
14	有色金属	12.47	37.99	45.87	101.13	34.30
15	南方中证申万有色金属ETF	12.99	37.84	46.71	104.29	34.28
16	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
17	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	151.84	199.16	122.41	-	124.01
7	有色50	150.66	196.41	124.89	-	161.61
8	博时中证有色金属矿业主题指数A	148.91	182.32	0.00	-	129.47
9	国泰中证有色金属ETF	148.50	192.53	122.51	-	149.79
10	有色金属	148.18	190.01	117.59	-	160.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	同泰数字经济主题股票C	105.52	199.89	99.29	-	32.85
27	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	151.84	199.16	122.41	-	124.01
28	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
29	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
30	银华数字经济股票发起式A	61.05	197.19	102.21	-	119.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	景顺长城优质成长股票	84.45	220.90	120.78	98.11	366.12
60	富国新兴产业股票A	68.59	194.10	119.98	96.45	304.10
61	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
62	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
63	华富中证人工智能产业ETF联接A	90.13	167.17	118.94	68.31	61.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	国联安上证商品ETF	81.65	102.56	81.65	151.33	96.54
25	创金合信资源主题精选股票A	135.83	152.72	126.45	149.77	452.47
26	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
27	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	22.76	45.98	136.47	147.02	474.58
28	创金合信资源主题精选股票C	134.66	150.22	123.07	143.62	427.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
294	鹏华沪深300指数A类(LOF)	25.04	45.61	18.33	1.09	164.34
295	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
296	华夏中证500指数增强C	49.91	68.56	55.32	83.34	163.68
297	国泰中证煤炭ETF	10.84	-0.41	9.38	116.72	163.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6113.73	210740.16	10.23%
洛阳钼业	603993	8407.16	168143.30	8.17%
北方稀土	600111	2437.47	112416.00	5.46%
华友钴业	603799	1460.53	99695.57	4.84%
中国铝业	601600	7632.62	93270.57	4.53%
赣锋锂业	002460	1088.02	68425.87	3.32%
山东黄金	600547	1740.69	67382.10	3.27%
云铝股份	000807	2004.66	65832.99	3.20%
中金黄金	600489	2801.00	65431.42	3.18%
藏格矿业	000408	755.52	63765.89	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	125.22	60.81%
采矿业	80.44	39.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	2.5368	2.3859	2.4074	2.2896	2.2296
累计净值(元)	2.5618	2.4109	2.4324	2.3146	2.2546

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