南方中证申万有色金属ETF(512400)_最新动态

南方中证申万有色金属ETF512400SOUTH CHINA SECURITIES NON FERROUS METALS TRADED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.9823 0.0138(0.70%)

累计净值：2.0073

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

南方中证申万有色金属ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：龚涛

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：272.76亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

南方中证申万有色金属ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
股票型名次	324	87	1196	3255	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
股票型名次	253	417	289	602	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	民生中证内地资源主题指数A	1.92	11.13	0.77	-11.73	7.14
323	民生中证内地资源主题指数C	1.92	11.11	0.70	-11.85	6.93
324	南方中证申万有色金属ETF	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
325	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.92	3.03	-3.59	-12.47	-5.81
326	易方达中证消费50ETF	1.92	-0.10	5.68	-6.94	-8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	国泰中证煤炭ETF联接A	5.34	14.00	8.20	12.72	30.96
86	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.72	14.00	-0.02	-17.68	2.24
87	南方中证申万有色金属ETF	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
88	博道伍佰智航C	0.88	13.98	-4.40	-0.39	10.79
89	国寿安保智慧生活股票	0.32	13.98	-10.55	19.04	47.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	光大保德信中证500指数增强C	0.59	9.51	-0.53	1.49	14.77
1195	港股消费	-1.08	-1.16	-0.54	-19.50	-13.96
1196	南方中证申万有色金属ETF	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
1197	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
1198	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.83	14.99	1.06	-17.68	5.24
3254	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.72	14.00	-0.02	-17.68	2.24
3255	南方中证申万有色金属ETF	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
3256	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.56	10.25	-6.56	-17.70	-7.37
3257	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
南方中证申万有色金属ETF一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	万家国证2000ETF发起式联接C	1.20	10.17	-8.54	-8.28	2.90
1780	汇丰晋信创新先锋股票	1.05	-0.80	1.23	-1.51	2.89
1781	南方中证申万有色金属ETF	1.92	14.00	-0.54	-17.70	2.89
1782	弘毅远方国证民企领先100ETF	-2.48	0.76	-11.29	3.84	2.88
1783	财通沪深300指数增强	-0.42	2.71	-3.90	1.44	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	39.17	33.25	35.18	163.78	209.82
252	摩根新兴服务股票C	39.16	100.79	69.96	-	58.57
253	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
254	东财有色增强C	39.08	111.76	97.14	33.04	127.09
255	科技龙头ETF	39.04	178.87	127.61	58.23	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华夏国证消费电子主题ETF	29.47	123.15	115.59	41.96	36.32
416	博时创业板指数A	21.96	123.11	68.92	10.24	19.63
417	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
418	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
419	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	37.31	122.40	95.04	-	83.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
288	易方达中证科创创业50联接C	31.44	155.71	104.59	-	26.68
289	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
290	招商中国机遇股票	44.47	136.28	104.42	1.45	172.90
291	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	28.63	111.98	104.36	-	96.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	64.47	46.72	81.33	21.05	114.29
601	国投金融地产ETF联接	-7.40	25.70	24.07	20.99	182.83
602	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
603	招商创业板大盘ETF	22.11	150.62	90.74	20.98	130.61
604	中证500ETF天弘	16.01	83.70	48.84	20.97	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
南方中证申万有色金属ETF一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	嘉实互融精选股票	-8.98	85.89	87.72	68.52	102.64
681	沪港深云计算ETF	13.05	179.84	121.91	-	102.63
682	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
683	景顺中证500指数增强A	21.96	86.71	57.15	19.91	102.48
684	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	16.62	38.89	71.09	-	102.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7859.31	197582.98	8.79%
洛阳钼业	603993	9171.98	160968.18	7.16%
北方稀土	600111	2656.63	127650.89	5.68%
厦门钨业	600549	1167.94	99508.82	4.42%
中钨高新	000657	957.93	91693.49	4.08%
赣锋锂业	002460	1187.04	77632.45	3.45%
华友钴业	603799	1594.08	76930.46	3.42%
中国铝业	601600	8319.45	68385.89	3.04%
天齐锂业	002466	1087.19	66666.73	2.96%
藏格矿业	000408	824.97	57187.18	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	141.01	62.70%
采矿业	83.77	37.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9685	1.9398	1.8971	1.9513	1.9449
累计净值(元)	1.9935	1.9648	1.9221	1.9763	1.9699

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