资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94416.78 95.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3582.13 3.64%
其他资产 438.17 0.45%
资产总值:98437.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.01 1623.00 1.65%
长川科技 300604 4.52 1083.85 1.10%
中科飞测 688361 2.64 921.81 0.94%
华海清科 688120 4.01 913.11 0.93%
华虹宏力 688347 4.27 886.80 0.90%
协创数据 300857 3.44 864.49 0.88%
光迅科技 002281 4.91 810.30 0.82%
兴森科技 002436 17.09 699.66 0.71%
赤峰黄金 600988 16.79 664.21 0.68%
大族激光 002008 8.29 663.45 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.72 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.82%
金融业 0.62 6.28%
采矿业 0.38 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.63%
批发和零售业 0.16 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.48%
租赁和商务服务业 0.11 1.11%
科学研究和技术服务业 0.10 0.99%
建筑业 0.06 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.90 1690.23 1.59%
长川科技 300604 3.96 1352.02 1.27%
德明利 001309 1.41 1329.49 1.25%
华虹宏力 688347 3.60 1209.50 1.14%
华海清科 688120 3.52 1132.95 1.06%
光迅科技 002281 4.33 1113.71 1.05%
大族激光 002008 7.39 1109.31 1.04%
协创数据 300857 3.10 1054.37 0.99%
信维通信 300136 8.75 1043.44 0.98%
中科飞测 688361 2.10 903.26 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 6.20%
金融业 0.55 5.21%
采矿业 0.31 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.36%
批发和零售业 0.19 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.15%
租赁和商务服务业 0.10 0.97%
科学研究和技术服务业 0.07 0.69%
建筑业 0.06 0.56%