华泰柏瑞中证500ETF(512510)_资产配置

华泰柏瑞中证500ETF512510HUATAI PINEBRIDGE THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102096.91	95.47%
债券	4.80	0.00%
银行存款和结算备付金	4338.19	4.06%
其他资产	497.32	0.47%

资产总值：106937.21万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.90	1690.23	1.59%
长川科技	300604	3.96	1352.02	1.27%
德明利	001309	1.41	1329.49	1.25%
华虹宏力	688347	3.60	1209.50	1.14%
华海清科	688120	3.52	1132.95	1.06%
光迅科技	002281	4.33	1113.71	1.05%
大族激光	002008	7.39	1109.31	1.04%
协创数据	300857	3.10	1054.37	0.99%
信维通信	300136	8.75	1043.44	0.98%
中科飞测	688361	2.10	903.26	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.69	72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
金融业	0.55	5.21%
采矿业	0.31	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.36%
批发和零售业	0.19	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.15%
租赁和商务服务业	0.10	0.97%
科学研究和技术服务业	0.07	0.69%
建筑业	0.06	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	20.39	1073.74	1.04%
佰维存储	688525	3.54	751.46	0.73%
赤峰黄金	600988	17.21	742.61	0.72%
金风科技	002202	24.83	653.03	0.63%
厦门钨业	600549	11.48	638.62	0.62%
信维通信	300136	9.94	645.70	0.62%
杰瑞股份	002353	6.32	612.18	0.59%
航天电子	600879	27.19	604.60	0.58%
兴业银锡	000426	14.66	589.63	0.57%
长川科技	300604	4.67	565.30	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	66.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	7.51%
金融业	0.66	6.40%
采矿业	0.45	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.43%
租赁和商务服务业	0.15	1.43%
批发和零售业	0.14	1.34%
建筑业	0.08	0.75%
科学研究和技术服务业	0.07	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	5.47	584.69	0.63%
信维通信	300136	9.16	567.92	0.61%
巨人网络	002558	12.73	551.08	0.59%
中矿资源	002738	6.76	531.00	0.57%
中国卫星	600118	5.57	528.87	0.57%
航天电子	600879	24.85	529.70	0.57%
先导智能	300450	10.30	514.79	0.55%
卧龙电驱	600580	10.28	504.70	0.54%
赤峰黄金	600988	15.65	488.91	0.53%
兴业银锡	000426	13.36	475.62	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	65.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	8.01%
金融业	0.65	7.02%
采矿业	0.37	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.75%
批发和零售业	0.13	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.41%
租赁和商务服务业	0.11	1.19%
建筑业	0.07	0.77%
房地产业	0.06	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.73	1350.41	1.37%
华工科技	000988	10.60	979.87	1.00%
芯原股份	688521	3.97	727.41	0.74%
指南针	300803	3.85	642.61	0.65%
先导智能	300450	10.07	626.56	0.64%
巨人网络	002558	13.38	604.51	0.61%
卧龙电驱	600580	10.92	528.70	0.54%
华海清科	688120	3.14	519.24	0.53%
欣旺达	300207	15.10	510.23	0.52%
通富微电	002156	12.37	496.90	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	9.38%
金融业	0.83	8.41%
采矿业	0.34	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.73%
批发和零售业	0.17	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.33%
房地产业	0.13	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.07%
建筑业	0.07	0.71%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华峰转债	0.05	4.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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