华泰柏瑞中证500ETF(512510)_最新动态

华泰柏瑞中证500ETF512510HUATAI PINEBRIDGE THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.3508 -0.0105(-0.44%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柳叶青

2017-01-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.15亿元

华泰柏瑞中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.55	-8.66	8.12	7.94
股票型名次	2565	1614	2417	1240	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
股票型名次	930	805	951	490	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	国寿安保中证500ETF联接	-0.03	-0.84	-8.40	7.73	7.53
2564	华安中证光伏产业ETF	-0.03	-4.37	-18.50	-27.35	-15.90
2565	华泰柏瑞中证500ETF	-0.03	-0.55	-8.66	8.12	7.94
2566	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.03	-0.49	-8.05	7.77	7.67
2567	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-0.03	-0.50	-8.10	7.63	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中银新动力股票C	0.05	-0.54	-18.10	-2.55	1.06
1613	长城中证500指数增强A	-0.05	-0.55	-8.86	4.00	4.64
1614	华泰柏瑞中证500ETF	-0.03	-0.55	-8.66	8.12	7.94
1615	华夏中证500ETF联接C	-0.02	-0.55	-9.17	6.05	5.44
1616	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.03	-0.55	3.50	2.57	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	富国沪深300基本面精选股票A	-0.21	-5.87	-8.64	-1.76	-3.00
2416	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.25	-0.71	-8.65	19.52	18.79
2417	华泰柏瑞中证500ETF	-0.03	-0.55	-8.66	8.12	7.94
2418	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.51	-4.53	-8.67	9.06	4.99
2419	工银高端制造股票	-0.68	-3.13	-8.68	23.46	26.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国寿安保中证500ETF	-0.04	-0.88	-8.90	8.13	7.73
1239	湘财长源股票型C	2.68	2.00	-4.25	8.13	13.68
1240	华泰柏瑞中证500ETF	-0.03	-0.55	-8.66	8.12	7.94
1241	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.28	0.56	-7.82	8.10	8.37
1242	招商中证银行指数E	-0.07	2.04	7.01	8.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华泰柏瑞中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	东吴新产业精选股票C	0.23	-3.32	-15.91	12.09	7.96
998	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
999	华泰柏瑞中证500ETF	-0.03	-0.55	-8.66	8.12	7.94
1000	东方红中证竞争力指数C	0.09	-1.48	-2.24	8.26	7.91
1001	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	新华中证云计算50ETF	13.95	202.59	139.81	131.51	116.02
929	博时中证500ETF	13.90	86.56	50.99	23.97	102.20
930	华泰柏瑞中证500ETF	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
931	天弘国证消费100指数增强C	13.90	84.06	50.87	11.72	6.00
932	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中欧中证1000指数增强A	10.37	86.43	47.49	-	37.68
804	中信建投中证1000指数增强C	10.03	86.32	49.96	-	44.10
805	华泰柏瑞中证500ETF	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
806	新材料ETF	16.60	86.28	26.07	-29.34	-12.00
807	创金合信创新驱动股票C	18.92	86.27	46.77	14.57	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中信建投中证500增强A	16.95	85.54	51.45	18.99	105.11
950	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
951	华泰柏瑞中证500ETF	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
952	中金中证1000指数增强发起C	14.43	92.96	51.18	-	42.85
953	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	6.66	38.78	51.17	-	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国泰中证煤炭ETF	19.57	26.95	21.94	26.31	195.17
489	创金合信文娱媒体股票发起A	-18.77	35.62	23.98	26.27	26.40
490	华泰柏瑞中证500ETF	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
491	富国中证煤炭指数A	18.73	25.31	20.41	26.20	60.74
492	嘉实中证科创创业50ETF	21.58	167.87	110.22	26.09	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华泰柏瑞中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2082	天弘创业板300ETF发起式联接A	8.02	109.51	66.30	15.47	19.17
2083	华泰柏瑞中证500ETF	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
2084	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
2085	民生加银龙头优选股票	7.78	31.38	21.84	-24.95	19.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.90	1690.23	1.59%
长川科技	300604	3.96	1352.02	1.27%
德明利	001309	1.41	1329.49	1.25%
华虹宏力	688347	3.60	1209.50	1.14%
华海清科	688120	3.52	1132.95	1.06%
光迅科技	002281	4.33	1113.71	1.05%
大族激光	002008	7.39	1109.31	1.04%
协创数据	300857	3.10	1054.37	0.99%
信维通信	300136	8.75	1043.44	0.98%
中科飞测	688361	2.10	903.26	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.69	72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
金融业	0.55	5.21%
采矿业	0.31	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.36%
批发和零售业	0.19	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.15%
租赁和商务服务业	0.10	0.97%
科学研究和技术服务业	0.07	0.69%
建筑业	0.06	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3613	2.3668	2.3516	2.3069	2.3151
累计净值(元)	1.1859	1.1886	1.1811	1.1588	1.1629

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