我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-819.80 |
-428.47 |
373.66 |
-178.20 |
67.51 |
| 本期利润(万元) |
-1034.77 |
-2177.49 |
-2240.07 |
2443.32 |
4370.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20360.64 |
0.00 |
-12744.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56773.44 |
57768.84 |
56592.04 |
52713.44 |
53988.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.49 |
1.55 |
1.62 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
969.33 |
1225.23 |
1121.48 |
1117.26 |
955.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
55796.76 |
50412.26 |
49693.54 |
51550.82 |
53547.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
55793.12 |
50412.26 |
49683.94 |
51550.82 |
53538.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.64 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
8.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
6.50 |
6.71 |
6.42 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
2.17 |
2.24 |
2.14 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
57810.35 |
52800.11 |
51926.21 |
53878.98 |
55937.99 |
| 负债合计(万元) |
41.51 |
86.67 |
38.70 |
83.61 |
35.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
57768.84 |
52713.44 |
51887.51 |
53795.37 |
55902.55 |
| 未分配利润(万元) |
-20360.64 |
-12744.10 |
-15380.31 |
-10757.04 |
-4124.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.46 |
10.17 |
25.14 |
14.29 |
71.31 |
| 投资收益(万元) |
-317.27 |
-118.97 |
-586.29 |
-1066.98 |
11678.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1749.02 |
2621.51 |
-9621.74 |
-5239.25 |
75.40 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
0.51 |
48.61 |
53.37 |
95.73 |
| 收入合计(万元) |
-2034.19 |
2513.22 |
-10134.29 |
-6238.58 |
11921.40 |
| 管理人报酬(万元) |
81.42 |
39.62 |
79.65 |
40.08 |
80.16 |
| 托管费(万元) |
27.14 |
13.21 |
26.55 |
13.36 |
26.72 |
| 其它费用(万元) |
34.65 |
17.00 |
34.34 |
17.18 |
34.50 |
| 费用合计(万元) |
143.30 |
69.91 |
140.54 |
70.62 |
216.15 |
| 利润总额(万元) |
-2177.49 |
2443.32 |
-10274.83 |
-6309.20 |
11705.25 |
| 净利润(万元) |
-2177.49 |
2443.32 |
-10274.83 |
-6309.20 |
11705.25 |
