财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15036.30 |
2672.53 |
12597.56 |
4325.07 |
2140.76 |
| 本期利润(万元) |
21384.98 |
1195.96 |
30036.74 |
22281.86 |
6003.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.03 |
0.52 |
0.44 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26545.86 |
0.00 |
7088.66 |
0.00 |
-19133.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106485.62 |
103552.54 |
92760.96 |
98364.02 |
102442.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.23 |
2.18 |
2.14 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
34.71 |
0.00 |
4.84 |
| 累计净值增长率(%) |
35.81 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
-14.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1311.42 |
1885.69 |
2295.87 |
1997.54 |
1670.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
102101.71 |
88685.77 |
98627.99 |
121458.34 |
51339.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
102096.91 |
88676.07 |
98627.80 |
121458.34 |
51331.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.80 |
9.70 |
0.19 |
0.00 |
8.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.72 |
11.80 |
12.48 |
16.38 |
6.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
3.93 |
4.16 |
5.46 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
106937.21 |
93209.39 |
102543.59 |
124969.27 |
53953.40 |
| 负债合计(万元) |
451.59 |
448.44 |
100.84 |
335.93 |
43.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
106485.62 |
92760.96 |
102442.75 |
124633.34 |
53910.41 |
| 未分配利润(万元) |
26545.86 |
7088.66 |
-19133.36 |
-30432.89 |
-24822.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.79 |
23.36 |
9.79 |
54.21 |
42.09 |
| 投资收益(万元) |
15099.87 |
12724.72 |
2221.51 |
408.28 |
-1692.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6348.67 |
17439.18 |
3862.81 |
6646.45 |
-2068.92 |
| 其它收入(万元) |
38.33 |
84.40 |
36.31 |
112.62 |
-0.47 |
| 收入合计(万元) |
21504.66 |
30271.65 |
6130.41 |
7221.55 |
-3719.83 |
| 管理人报酬(万元) |
80.72 |
154.31 |
82.32 |
105.77 |
42.30 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
51.44 |
27.44 |
35.26 |
14.10 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
26.24 |
16.98 |
39.77 |
17.54 |
| 费用合计(万元) |
119.68 |
234.92 |
126.84 |
182.22 |
74.28 |
| 利润总额(万元) |
21384.98 |
30036.74 |
6003.57 |
7039.34 |
-3794.11 |
| 净利润(万元) |
21384.98 |
30036.74 |
6003.57 |
7039.34 |
-3794.11 |
