我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.86 |
-1725.19 |
-819.80 |
-428.47 |
373.66 |
| 本期利润(万元) |
10537.35 |
-3794.11 |
-1034.77 |
-2177.49 |
-2240.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24822.50 |
0.00 |
-20360.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74293.20 |
53910.41 |
56773.44 |
57768.84 |
56592.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.38 |
1.45 |
1.49 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.19 |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1670.47 |
969.33 |
1225.23 |
1121.48 |
1117.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
51339.82 |
55796.76 |
50412.26 |
49693.54 |
51550.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
51331.72 |
55793.12 |
50412.26 |
49683.94 |
51550.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.10 |
3.64 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.76 |
7.21 |
6.50 |
6.71 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.40 |
2.17 |
2.24 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
53953.40 |
57810.35 |
52800.11 |
51926.21 |
53878.98 |
| 负债合计(万元) |
43.00 |
41.51 |
86.67 |
38.70 |
83.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
53910.41 |
57768.84 |
52713.44 |
51887.51 |
53795.37 |
| 未分配利润(万元) |
-24822.50 |
-20360.64 |
-12744.10 |
-15380.31 |
-10757.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.09 |
29.46 |
10.17 |
25.14 |
14.29 |
| 投资收益(万元) |
-1692.53 |
-317.27 |
-118.97 |
-586.29 |
-1066.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2068.92 |
-1749.02 |
2621.51 |
-9621.74 |
-5239.25 |
| 其它收入(万元) |
-0.47 |
2.64 |
0.51 |
48.61 |
53.37 |
| 收入合计(万元) |
-3719.83 |
-2034.19 |
2513.22 |
-10134.29 |
-6238.58 |
| 管理人报酬(万元) |
42.30 |
81.42 |
39.62 |
79.65 |
40.08 |
| 托管费(万元) |
14.10 |
27.14 |
13.21 |
26.55 |
13.36 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
34.65 |
17.00 |
34.34 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
74.28 |
143.30 |
69.91 |
140.54 |
70.62 |
| 利润总额(万元) |
-3794.11 |
-2177.49 |
2443.32 |
-10274.83 |
-6309.20 |
| 净利润(万元) |
-3794.11 |
-2177.49 |
2443.32 |
-10274.83 |
-6309.20 |
