华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)_资产配置

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF512520CHINA THAILAND MSCI CHINA A SHARES INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5995.78	90.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	540.42	8.20%
其他资产	56.34	0.85%

资产总值：6592.54万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.52	202.79	3.08%
贵州茅台	600519	0.15	183.63	2.79%
中际旭创	300308	0.13	170.18	2.58%
寒武纪	688256	0.07	117.27	1.78%
海光信息	688041	0.28	104.42	1.59%
新易盛	300502	0.17	100.28	1.52%
工业富联	601138	1.24	89.47	1.36%
招商银行	600036	2.40	85.04	1.29%
北方华创	002371	0.09	75.19	1.14%
长江电力	600900	2.81	74.51	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	57.60%
金融业	0.10	15.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.99%
采矿业	0.03	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	253.60	3.79%
宁德时代	300750	0.59	235.40	3.52%
招商银行	600036	2.76	108.34	1.62%
工业富联	601138	1.76	90.57	1.36%
紫金矿业	601899	2.75	89.84	1.34%
长江电力	600900	3.25	88.02	1.32%
中际旭创	300308	0.15	87.69	1.31%
中国平安	601318	1.41	80.31	1.20%
比亚迪	002594	0.72	75.92	1.14%
农业银行	601288	11.33	75.90	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	51.79%
金融业	0.13	18.76%
采矿业	0.04	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.85%
建筑业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	254.64	3.46%
宁德时代	300750	0.65	237.25	3.23%
招商银行	600036	3.04	127.79	1.74%
工业富联	601138	1.98	122.86	1.67%
中国平安	601318	1.56	107.00	1.46%
紫金矿业	601899	3.03	104.29	1.42%
中际旭创	300308	0.16	100.04	1.36%
寒武纪	688256	0.07	99.36	1.35%
长江电力	600900	3.60	98.02	1.33%
农业银行	601288	12.53	96.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	49.89%
金融业	0.15	20.38%
采矿业	0.04	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.81%
建筑业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
房地产业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	281.43	3.62%
宁德时代	300750	0.68	271.75	3.49%
工业富联	601138	2.05	135.32	1.74%
招商银行	600036	3.20	129.13	1.66%
长江电力	600900	3.77	102.87	1.32%
寒武纪	688256	0.07	97.12	1.25%
紫金矿业	601899	3.19	93.78	1.21%
比亚迪	002594	0.83	90.79	1.17%
中国平安	601318	1.65	91.17	1.17%
农业银行	601288	13.17	87.83	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.71%
金融业	0.15	19.72%
采矿业	0.04	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.68%
建筑业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.75%

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