MSCIETF(512520)_资产配置_同花顺基金F10

MSCIETF512520CHINA THAILAND MSCI CHINA A SHARES INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8591.67	92.46%
债券	0.10	0.00%
银行存款和结算备付金	624.55	6.72%
其他资产	75.68	0.81%

资产总值：9291.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	502.19	5.43%
宁德时代	300750	1.02	193.20	2.09%
招商银行	600036	4.79	154.09	1.67%
长江电力	600900	5.67	141.48	1.53%
五粮液	000858	0.90	138.25	1.49%
中国平安	601318	2.49	101.80	1.10%
比亚迪	002594	0.42	84.70	0.92%
农业银行	601288	19.75	83.53	0.90%
紫金矿业	601899	4.78	80.33	0.87%
迈瑞医疗	300760	0.28	78.81	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	50.94%
金融业	0.16	17.68%
采矿业	0.05	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.51%
建筑业	0.02	1.97%
房地产业	0.01	1.08%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.84%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	543.52	5.62%
宁德时代	300750	1.09	177.30	1.83%
招商银行	600036	5.08	141.20	1.46%
长江电力	600900	6.03	140.62	1.45%
五粮液	000858	0.96	134.78	1.39%
中国平安	601318	2.65	106.97	1.11%
比亚迪	002594	0.45	88.53	0.91%
迈瑞医疗	300760	0.30	87.18	0.90%
兴业银行	601166	5.11	82.80	0.86%
农业银行	601288	20.96	76.29	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	52.06%
金融业	0.17	17.20%
采矿业	0.04	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.33%
建筑业	0.02	1.87%
房地产业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	584.35	5.49%
宁德时代	300750	1.15	232.67	2.19%
招商银行	600036	5.35	176.24	1.66%
五粮液	000858	1.00	156.19	1.47%
长江电力	600900	6.29	140.00	1.32%
中国平安	601318	2.79	134.97	1.27%
比亚迪	002594	0.48	112.93	1.06%
兴业银行	601166	5.39	87.77	0.82%
迈瑞医疗	300760	0.31	83.64	0.79%
泸州老窖	000568	0.38	82.05	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	51.81%
金融业	0.19	17.52%
采矿业	0.05	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.23%
建筑业	0.02	2.00%
房地产业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	549.41	4.99%
宁德时代	300750	1.15	262.19	2.38%
招商银行	600036	5.38	176.10	1.60%
五粮液	000858	0.98	160.40	1.46%
长江电力	600900	6.17	136.00	1.24%
中国平安	601318	2.82	131.05	1.19%
比亚迪	002594	0.48	123.22	1.12%
迈瑞医疗	300760	0.31	92.94	0.84%
兴业银行	601166	5.36	83.86	0.76%
泸州老窖	000568	0.38	79.36	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	52.34%
金融业	0.18	16.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.64%
采矿业	0.04	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.05%
建筑业	0.02	2.13%
房地产业	0.02	1.40%
批发和零售业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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