MSCIETF(512520)_资产配置_同花顺基金F10

MSCIETF512520CHINA THAILAND MSCI CHINA A SHARES INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6686.17	90.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	609.85	8.28%
其他资产	67.53	0.92%

资产总值：7363.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	254.64	3.46%
宁德时代	300750	0.65	237.25	3.23%
招商银行	600036	3.04	127.79	1.74%
工业富联	601138	1.98	122.86	1.67%
中国平安	601318	1.56	107.00	1.46%
紫金矿业	601899	3.03	104.29	1.42%
中际旭创	300308	0.16	100.04	1.36%
寒武纪	688256	0.07	99.36	1.35%
长江电力	600900	3.60	98.02	1.33%
农业银行	601288	12.53	96.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	49.89%
金融业	0.15	20.38%
采矿业	0.04	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.81%
建筑业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
房地产业	0.00	0.63%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	281.43	3.62%
宁德时代	300750	0.68	271.75	3.49%
工业富联	601138	2.05	135.32	1.74%
招商银行	600036	3.20	129.13	1.66%
长江电力	600900	3.77	102.87	1.32%
寒武纪	688256	0.07	97.12	1.25%
紫金矿业	601899	3.19	93.78	1.21%
比亚迪	002594	0.83	90.79	1.17%
中国平安	601318	1.65	91.17	1.17%
农业银行	601288	13.17	87.83	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.71%
金融业	0.15	19.72%
采矿业	0.04	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.68%
建筑业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	302.91	4.19%
宁德时代	300750	0.74	185.63	2.57%
招商银行	600036	3.48	159.69	2.21%
长江电力	600900	4.12	124.03	1.71%
中国平安	601318	1.80	100.11	1.38%
比亚迪	002594	0.30	98.61	1.36%
农业银行	601288	14.32	84.19	1.16%
兴业银行	601166	3.50	81.65	1.13%
工商银行	601398	10.60	80.47	1.11%
五粮液	000858	0.65	77.36	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	45.71%
金融业	0.17	22.90%
采矿业	0.03	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.42%
建筑业	0.01	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.84%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	351.07	4.71%
宁德时代	300750	0.77	193.75	2.60%
招商银行	600036	3.62	156.51	2.10%
长江电力	600900	4.29	119.17	1.60%
比亚迪	002594	0.31	115.13	1.55%
中国平安	601318	1.88	97.29	1.31%
五粮液	000858	0.67	88.08	1.18%
兴业银行	601166	3.64	78.59	1.06%
农业银行	601288	14.93	77.33	1.04%
工商银行	601398	11.03	76.01	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	48.30%
金融业	0.16	21.23%
采矿业	0.03	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.35%
建筑业	0.01	1.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%

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