财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.82 |
178.31 |
307.08 |
262.15 |
-16.75 |
| 本期利润(万元) |
583.79 |
-222.54 |
1426.58 |
1371.31 |
61.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.24 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
848.10 |
0.00 |
547.85 |
0.00 |
299.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6584.88 |
6683.66 |
7350.10 |
7777.79 |
7235.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.39 |
1.44 |
1.44 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
8.76 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
99.39 |
0.00 |
83.34 |
0.00 |
53.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.34 |
119.38 |
118.62 |
217.50 |
261.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5995.78 |
6686.17 |
6520.33 |
7487.37 |
7443.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5995.78 |
6686.17 |
6520.13 |
7487.37 |
7443.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.93 |
0.90 |
1.10 |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.31 |
0.30 |
0.37 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
6592.54 |
7363.55 |
7242.67 |
8282.58 |
8177.84 |
| 负债合计(万元) |
7.66 |
13.45 |
7.23 |
53.27 |
17.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6584.88 |
7350.10 |
7235.44 |
8229.31 |
8159.90 |
| 未分配利润(万元) |
2379.24 |
2244.46 |
1229.80 |
1323.67 |
354.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
6.53 |
3.28 |
7.70 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
446.66 |
330.18 |
-5.26 |
-623.70 |
-574.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.97 |
1119.50 |
77.99 |
1916.32 |
697.43 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.76 |
1.50 |
-2.26 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
596.48 |
1456.97 |
77.51 |
1298.06 |
127.94 |
| 管理人报酬(万元) |
5.24 |
11.36 |
5.65 |
13.10 |
6.69 |
| 托管费(万元) |
1.75 |
3.79 |
1.88 |
4.37 |
2.23 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
14.72 |
8.66 |
39.32 |
29.20 |
| 费用合计(万元) |
12.69 |
30.40 |
16.27 |
57.13 |
38.18 |
| 利润总额(万元) |
583.79 |
1426.58 |
61.24 |
1240.93 |
89.75 |
| 净利润(万元) |
583.79 |
1426.58 |
61.24 |
1240.93 |
89.75 |
