MSCIETF(512520)_最新动态_同花顺基金F10

MSCIETF512520CHINA THAILAND MSCI CHINA A SHARES INTERNATIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金超级发行周将至 44只产品在10月内发行[2022-10-10]

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累计净值：1.456

更新时间：2022-09-30 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柳军

2022-03-17 每10份派现金 3.3 元

基金规模：5.78亿元

MSCIETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-6.59	-12.41	-6.37	-19.32
股票型名次	1182	980	1239	738	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.21	-2.44	34.61	-	43.45
股票型名次	1620	2132	492	2861	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金新医药A	9.03	-1.98	-9.47	-5.68	-19.73
2	中金新医药C	9.02	-2.02	-9.56	-5.87	-19.97
3	招商中证全指医疗器械ETF	8.40	-2.77	-10.22	-10.09	-23.57
4	医疗器械ETF	8.35	-2.97	-10.62	-11.18	-24.94
5	汇添富中证全指医疗器械ETF	8.30	-2.56	-10.19	-	-
MSCIETF一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	招商MSCI中国A股国际通ETF	-1.30	-6.64	-12.54	-6.48	-19.27
1181	招商核心优选A	-1.30	-8.38	-11.65	-8.95	-23.08
1182	MSCIETF	-1.31	-6.59	-12.41	-6.37	-19.32
1183	博时量化价值股票A	-1.31	-6.01	-8.73	-6.10	-14.40
1184	大成沪深300指数C	-1.31	-6.29	-13.40	-8.27	-20.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富纳斯达克生物科技ETF	3.94	1.83	-	-	-
2	泰达宏利印度股票(QDII)	-1.15	1.32	11.67	2.59	-4.45
3	创金合信专精特新股票发起A	4.49	1.31	16.29	17.94	-
4	创金合信专精特新股票发起C	4.48	1.26	16.14	17.64	-
5	创金合信金融地产股票A	-0.95	1.19	-7.92	-7.11	-19.00
MSCIETF一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	上投摩根医疗健康股票A	3.89	-6.58	-16.91	-15.13	-30.06
979	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	-0.95	-6.58	-6.99	-7.68	-13.55
980	MSCIETF	-1.31	-6.59	-12.41	-6.37	-19.32
981	富国城镇发展股票	0.04	-6.59	-10.19	-5.17	-20.72
982	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-3.74	-6.59	-9.20	-7.37	-16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.49	1.31	16.29	17.94	-
2	创金合信专精特新股票发起C	4.48	1.26	16.14	17.64	-
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.04	-8.31	12.57	13.52	53.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.04	-8.33	12.48	13.29	53.23
5	泰达宏利印度股票(QDII)	-1.15	1.32	11.67	2.59	-4.45
MSCIETF一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	西部利得事件驱动股票	-0.17	-6.64	-12.40	3.59	-17.96
1238	新华MSCI中国A股国际ETF联接	-1.33	-6.44	-12.40	-7.43	-19.65
1239	MSCIETF	-1.31	-6.59	-12.41	-6.37	-19.32
1240	嘉实富时中国A50ETF	0.08	-3.92	-12.41	-4.18	-15.96
1241	泰康医疗健康股票发起C	3.73	-7.83	-12.41	-9.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	英大国企改革	-2.16	-4.44	6.93	22.26	26.00
2	新华行业龙头主题股票	3.84	-4.89	1.49	22.00	-5.87
3	新华策略精选股票	3.91	-5.56	2.31	21.17	-6.42
4	广发先进制造股票发起式A	-2.84	-10.53	-9.03	20.19	-
5	广发先进制造股票发起式C	-2.84	-10.55	-9.12	19.96	-
MSCIETF一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	景顺中证500指数增强	-2.45	-7.30	-9.40	-6.36	-14.33
737	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	4.38	-2.70	10.90	-6.36	-21.16
738	MSCIETF	-1.31	-6.59	-12.41	-6.37	-19.32
739	海富通上证非周期ETF	-0.51	-6.11	-14.24	-6.37	-20.61
740	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.23	-6.33	-12.01	-6.37	-18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.04	-8.31	12.57	13.52	53.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.04	-8.33	12.48	13.29	53.23
3	华宝油气	6.71	-13.24	7.46	4.97	45.75
4	华宝油气C	6.71	-13.27	7.35	4.74	45.24
5	国泰中证煤炭ETF联接A	-1.92	-1.04	4.12	15.57	37.94
MSCIETF一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.93	-10.60	-17.75	-11.82	-19.28
937	中海上证50指数增强	-0.87	-3.60	-12.64	-8.84	-19.31
938	MSCIETF	-1.31	-6.59	-12.41	-6.37	-19.32
939	长城久泰沪深300指数C	-0.92	-6.31	-12.39	-7.72	-19.32
940	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-3.13	-11.84	-16.56	-5.73	-19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	59.16	228.35	119.44	108.58	97.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	58.34	224.29	116.11	107.85	96.36
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	44.68	173.30	64.73	-	49.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	44.00	211.04	114.94	-	95.19
5	华宝油气	42.55	203.69	67.67	21.53	-32.43
MSCIETF一年收益在同类基金中排列第 1620 位，低于同类基金平均水平
1618	南方中证1000联接A	-17.18	0.00	0.00	-	-17.14
1619	诺安中证100指数A	-17.18	-6.68	20.48	42.21	79.76
1620	MSCIETF	-17.21	-2.44	34.61	-	43.45
1621	国投瑞银中证500指数量化增强C	-17.21	7.22	57.86	-	67.70
1622	易方达中证500ETF	-17.21	0.51	34.98	-2.16	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	59.16	228.35	119.44	108.58	97.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	58.34	224.29	116.11	107.85	96.36
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	44.00	211.04	114.94	-	95.19
4	华宝油气	42.55	203.69	67.67	21.53	-32.43
5	华宝油气C	41.75	200.95	0.00	-	68.81
MSCIETF一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	华宝价值基金C	-14.49	-2.41	-16.14	-	-18.91
2131	平安沪深300指数量化增强A	-16.46	-2.41	30.81	-	22.52
2132	MSCIETF	-17.21	-2.44	34.61	-	43.45
2133	嘉实基本面50ETF	-6.16	-2.44	1.23	-	2.04
2134	平安500ETF联接C	-16.80	-2.44	24.89	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏能源革新股票A	-18.43	87.83	224.58	159.88	210.30
2	汇丰晋信低碳先锋股票A	-19.27	68.04	217.92	102.13	280.87
3	建信中小盘先锋股票A	11.90	99.05	216.25	178.38	318.40
4	泰达转型机遇股票A	-16.72	89.04	209.49	216.08	257.77
5	中银智能制造股票A	-4.62	59.83	209.13	140.68	106.50
MSCIETF一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	中融智选红利股票C	-20.70	9.96	34.65	-	39.38
491	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	-32.06	-15.15	34.64	-	63.47
492	MSCIETF	-17.21	-2.44	34.61	-	43.45
493	嘉实美国成长股票(QDII)	-12.23	5.27	34.47	69.94	171.90
494	中金中证优选300指数(LOF)C	-11.03	6.19	34.36	-	59.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	-24.86	40.58	144.44	247.80	252.60
2	工银战略转型股票A	6.67	42.49	181.65	235.34	285.30
3	泰达转型机遇股票A	-16.72	89.04	209.49	216.08	257.77
4	汇丰晋信智造先锋A	-26.14	40.72	164.90	189.17	188.73
5	招商中证白酒指数A	-8.32	26.62	86.76	186.61	361.15
MSCIETF一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	平安MSCI中国A股低波动ETF	-11.66	-1.83	24.99	-	31.01
2860	国联安半导体ETF	-34.50	-16.96	36.43	-	63.80
2861	MSCIETF	-17.21	-2.44	34.61	-	43.45
2862	建信沪深300红利ETF	-4.54	6.58	19.37	-	16.19
2863	浦银安盛中证高股息ETF	-9.69	3.16	35.93	-	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-17.86	-3.27	38.99	61.96	865.63
2	银华-道琼斯88指数	-22.40	-5.62	29.12	35.70	568.54
3	申万菱信沪深300指数增强A	-15.95	-5.31	28.17	32.39	499.32
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-18.02	0.94	42.37	90.25	467.79
5	易方达上证50增强A	-18.21	-17.52	5.87	42.05	466.19
MSCIETF一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-17.36	0.00	0.00	-	43.62
643	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-17.51	21.24	42.92	-	43.56
644	MSCIETF	-17.21	-2.44	34.61	-	43.45
645	广发中证全指医药卫生ETF	-28.80	-28.66	9.13	5.22	43.38
646	易方达沪深300ETF联接A	-19.16	-12.18	7.55	9.75	43.33

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.92	3936.42	5.80%
宁德时代	300750	3.59	1917.06	2.82%
招商银行	600036	32.08	1353.58	1.99%
五粮液	000858	6.11	1233.91	1.82%
比亚迪	002594	2.88	959.48	1.41%
长江电力	600900	35.37	817.64	1.20%
隆基绿能	601012	11.79	785.49	1.16%
中国平安	601318	16.84	786.47	1.16%
中国中免	601888	3.07	715.07	1.05%
兴业银行	601166	32.22	641.14	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	56.83%
金融业	1.15	16.91%
采矿业	0.25	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.86%
房地产业	0.12	1.71%
建筑业	0.12	1.70%
租赁和商务服务业	0.09	1.39%
农、林、牧、渔业	0.08	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2022-09-29	2022-09-28	2022-09-27	2022-09-26	2022-09-23
单位净值(元)	1.133	1.133	1.153	1.136	1.141
累计净值(元)	1.463	1.463	1.483	1.466	1.471

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