资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66036.70 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 387.90 0.58%
其他资产 241.88 0.36%
资产总值:66666.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 172.22 5728.06 8.63%
光启技术 002625 59.55 2903.66 4.38%
航天电子 600879 104.56 2229.12 3.36%
中国卫星 600118 23.33 2214.94 3.34%
航发动力 600893 52.55 2103.63 3.17%
中航沈飞 600760 33.83 1892.51 2.85%
中航光电 002179 50.33 1783.70 2.69%
航天发展 000547 50.48 1666.34 2.51%
菲利华 300395 16.55 1659.96 2.50%
睿创微纳 688002 14.51 1462.89 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.33 95.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.11%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 175.87 6085.12 8.94%
中航沈飞 600760 52.50 3703.44 5.44%
光启技术 002625 70.48 3538.10 5.20%
航发动力 600893 62.22 2624.49 3.86%
中航光电 002179 59.54 2457.22 3.61%
中航西飞 000768 65.12 1749.65 2.57%
中国长城 000066 90.60 1534.76 2.25%
睿创微纳 688002 17.06 1508.47 2.22%
菲利华 300395 19.52 1477.66 2.17%
航天电子 600879 123.21 1437.81 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 96.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.47 47.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%