易方达中证军工ETF(512560)_资产配置

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62700.19	99.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	352.78	0.56%
其他资产	142.17	0.22%

资产总值：63195.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	198.68	7768.43	12.31%
睿创微纳	688002	17.04	2954.37	4.68%
航发动力	600893	60.40	2347.19	3.72%
中航沈飞	600760	51.39	2242.28	3.55%
中航光电	002179	57.57	1918.81	3.04%
光启技术	002625	78.11	1841.05	2.92%
菲利华	300395	19.07	1810.12	2.87%
中国动力	600482	51.40	1722.25	2.73%
航天电子	600879	119.60	1620.59	2.57%
中国卫星	600118	26.80	1474.93	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	95.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	168.28	5686.21	9.08%
中航光电	002179	48.75	2252.25	3.60%
睿创微纳	688002	14.43	2232.24	3.56%
菲利华	300395	16.16	2161.08	3.45%
航天电子	600879	101.30	2156.70	3.44%
光启技术	002625	66.16	2005.97	3.20%
航发动力	600893	51.15	1961.14	3.13%
中国卫星	600118	22.67	1859.85	2.97%
中航沈飞	600760	43.46	1786.33	2.85%
中国卫通	601698	48.21	1458.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	95.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	209.13	6449.49	8.43%
航发动力	600893	63.64	3058.60	4.00%
航天电子	600879	126.58	2815.04	3.68%
光启技术	002625	72.33	2776.03	3.63%
中国卫星	600118	28.34	2319.69	3.03%
中航光电	002179	60.94	2059.77	2.69%
中航沈飞	600760	40.60	1993.61	2.60%
菲利华	300395	20.02	1829.83	2.39%
睿创微纳	688002	17.65	1786.32	2.33%
航天发展	000547	61.31	1744.88	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	95.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.07%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	172.22	5728.06	8.63%
光启技术	002625	59.55	2903.66	4.38%
航天电子	600879	104.56	2229.12	3.36%
中国卫星	600118	23.33	2214.94	3.34%
航发动力	600893	52.55	2103.63	3.17%
中航沈飞	600760	33.83	1892.51	2.85%
中航光电	002179	50.33	1783.70	2.69%
航天发展	000547	50.48	1666.34	2.51%
菲利华	300395	16.55	1659.96	2.50%
睿创微纳	688002	14.51	1462.89	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.33	95.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.11%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宝钛转债	0.84	84.40	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	84.40	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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