易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.326

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：7.80亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	6.24	30.66	18.48	14.53
股票型名次	1868	649	867	639	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
股票型名次	1855	2353	2555	177	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	天弘创业板指数增强C	0.97	2.90	36.77	17.32	14.76
1867	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	0.97	-5.48	12.65	3.48	25.29
1868	易方达中证军工ETF	0.97	6.24	30.66	18.48	14.53
1869	中欧中证500指数增强A	0.97	4.39	29.09	10.17	13.58
1870	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.00	6.25	2.39	-2.90	8.57
648	泰康碳中和ETF	1.18	6.24	22.30	12.55	13.42
649	易方达中证军工ETF	0.97	6.24	30.66	18.48	14.53
650	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.26	6.24	22.29	13.77	14.54
651	低碳ETF	1.17	6.23	22.30	12.77	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏中证装备产业ETF	1.15	6.72	30.67	12.93	15.31
866	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.14	10.04	30.67	7.72	-4.34
867	易方达中证军工ETF	0.97	6.24	30.66	18.48	14.53
868	浙商汇金量化臻选股票C	1.71	7.76	30.65	11.96	16.57
869	海富通创业板增强A	1.76	3.62	30.64	11.20	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	易方达战略新兴产业股票C	-0.05	-2.36	22.43	18.49	16.24
638	银华专精特新量化优选股票发起式C	2.25	10.86	40.70	18.49	6.59
639	易方达中证军工ETF	0.97	6.24	30.66	18.48	14.53
640	华宝美国消费美元	0.46	6.54	14.19	18.45	17.31
641	国泰中证全指通信设备ETF	1.11	2.94	33.26	18.44	35.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中融央视财经50ETF联接A	0.41	0.52	15.95	7.17	14.55
1581	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.26	6.24	22.29	13.77	14.54
1582	易方达中证军工ETF	0.97	6.24	30.66	18.48	14.53
1583	建信中证红利潜力指数A	-0.04	-0.41	16.29	4.20	14.52
1584	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.30	-0.68	15.06	7.71	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
1854	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
1855	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
1856	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.27	1.71	-10.22	-	-9.09
1857	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	8.25	16.13	-25.41	-	-25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	华安上证科创板50ETF	11.87	-3.92	-31.07	-	-27.61
2352	汇添富中证1000ETF	1.54	-3.93	0.00	-	-8.64
2353	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
2354	光大保德信创业板股票C	15.19	-3.95	-31.91	-	27.01
2355	广发创业板ETF联接A	14.24	-3.95	-31.60	31.25	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
2554	南方高股息股票C	8.24	5.21	-21.34	-	-11.37
2555	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
2556	诺安中证500增强A	-0.85	-10.22	-21.36	29.20	-12.65
2557	融通产业趋势先锋股票	3.02	-12.26	-21.37	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	南方国策动力	8.97	-8.30	-18.81	68.53	129.95
176	博时丝路主题股票A	4.19	-4.50	-24.94	68.44	74.00
177	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
178	华安创业板50ETF	22.63	-2.71	-33.16	68.37	1.61
179	中金中证500A	7.89	0.67	-8.72	68.15	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时中证500指数增强C	8.59	-0.05	-12.04	34.90	32.73
991	银华农业产业股票发起式A	-20.87	-29.05	-40.35	-2.35	32.71
992	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
993	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	35.97	32.61
994	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	118.65	4956.01	8.21%
中国重工	601989	604.11	3322.61	5.51%
中航光电	002179	67.31	2930.68	4.86%
航发动力	600893	70.87	2926.28	4.85%
中航沈飞	600760	58.42	2728.65	4.52%
中航西飞	000768	73.27	2022.12	3.35%
光启技术	002625	80.12	2001.40	3.32%
中航机载	600372	128.36	1663.49	2.76%
中国动力	600482	57.96	1397.42	2.32%
航天电子	600879	140.21	1177.72	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	96.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金的重要信...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.664	0.655	0.644	0.657	0.681
累计净值(元)	1.327	1.309	1.288	1.314	1.361

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