易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4530

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.58亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
股票型名次	1710	146	2253	2991	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	53.17	21.18	-3.42	47.22
股票型名次	2182	1531	2154	1461	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	万家中证1000指数增强A	0.84	1.87	-11.51	2.74	9.05
1709	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.84	-2.55	-7.59	5.44	1.86
1710	易方达中证军工ETF	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
1711	博时创业板ETF	0.83	-3.90	-21.44	2.63	7.31
1712	创业板ETF天弘	0.83	-4.06	-21.87	1.91	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	鹏华国防A	0.70	5.57	-9.39	-10.86	-12.08
145	鹏华国防C	0.69	5.55	-9.42	-10.91	-12.16
146	易方达中证军工ETF	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
147	广发中证军工ETF	0.83	5.47	-9.90	-11.92	-14.87
148	国泰国证房地产行业指数A	4.38	5.47	7.62	-6.59	-11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.93	0.80	-9.13	7.84	11.24
2252	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	1.37	-1.24	-9.14	7.56	9.86
2253	易方达中证军工ETF	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
2254	安信量化精选沪深300指数增强A	0.78	0.14	-9.15	1.58	3.11
2255	华夏沪深300ETF	0.85	-1.38	-9.15	1.10	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.71	0.83	-8.16	-10.14	-6.59
2990	农银品质农业股票C	0.84	-1.98	1.69	-10.17	-10.75
2991	易方达中证军工ETF	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
2992	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2993	东财食品饮料指数增强A	1.21	-0.38	2.76	-10.19	-15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	保险证券	1.43	1.49	-2.54	-2.50	-12.94
3018	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.22	-3.81	-20.26	-26.33	-12.97
3019	易方达中证军工ETF	0.84	5.49	-9.14	-10.17	-12.99
3020	银华港股通精选股票发起式C	0.07	-1.62	-4.30	-6.55	-13.00
3021	广发瑞安精选股票A	0.81	0.08	-4.26	-7.66	-13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	摩根标普港股通低波红利指数C	0.20	31.26	39.51	38.32	18.57
2181	南方高股息股票C	0.20	20.09	14.67	-8.85	-1.59
2182	易方达中证军工ETF	0.19	53.17	21.18	-3.42	47.22
2183	富国中证稀土产业ETF	0.18	117.55	73.70	13.13	22.57
2184	华安上证180ETF联接C	0.17	39.39	25.87	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	英大中证ESG120策略指数A	8.03	53.24	36.93	-	25.81
1530	易方达上证中盘ETF	5.06	53.17	37.50	17.84	151.40
1531	易方达中证军工ETF	0.19	53.17	21.18	-3.42	47.22
1532	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	23.93	53.11	96.50	-	119.58
1533	东吴双三角A	-8.57	53.09	24.43	-43.02	-33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	汇添富中证精准医指数(LOF)C	1.02	75.27	21.24	-30.81	7.44
2153	中融央视财经50ETF联接C	2.27	32.38	21.24	14.50	54.08
2154	易方达中证军工ETF	0.19	53.17	21.18	-3.42	47.22
2155	中融煤炭A	21.97	27.18	21.15	28.54	63.81
2156	嘉实新能源新材料股票A	-8.91	83.92	21.14	-39.24	119.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	博时沪深300指数增强C	4.05	42.02	27.15	-3.33	-12.43
1460	前海开源中药研究精选股票A	-13.41	-5.88	-23.33	-3.38	82.77
1461	易方达中证军工ETF	0.19	53.17	21.18	-3.42	47.22
1462	创新药AH	3.28	101.32	50.78	-3.63	-10.15
1463	易方达深证100ETF	3.21	64.49	35.05	-3.65	605.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	工银上证50ETF	3.89	40.35	26.08	9.07	47.52
1460	大成睿裕六月持有股票C	-6.73	17.99	16.96	15.58	47.33
1461	易方达中证军工ETF	0.19	53.17	21.18	-3.42	47.22
1462	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
1463	南华中证杭州湾区ETF	2.67	57.41	17.12	-24.71	46.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	168.28	5686.21	9.08%
中航光电	002179	48.75	2252.25	3.60%
睿创微纳	688002	14.43	2232.24	3.56%
菲利华	300395	16.16	2161.08	3.45%
航天电子	600879	101.30	2156.70	3.44%
光启技术	002625	66.16	2005.97	3.20%
航发动力	600893	51.15	1961.14	3.13%
中国卫星	600118	22.67	1859.85	2.97%
中航沈飞	600760	43.46	1786.33	2.85%
中国卫通	601698	48.21	1458.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	95.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7363	0.7410	0.7302	0.7206	0.7255
累计净值(元)	1.4726	1.4820	1.4604	1.4412	1.4510

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