易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：0.7768 0.0160(2.10%)

累计净值：1.5536

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.27亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-15.09	-13.81	2.35	-8.20
股票型名次	2782	3487	3281	2152	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
股票型名次	1901	1698	1927	701	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	易方达中证国新央企科技引领ETF	-2.08	-4.51	11.33	32.36	23.52
2781	国泰中证机床ETF发起联接C	-2.09	2.83	18.04	55.54	45.59
2782	易方达中证军工ETF	-2.09	-15.09	-13.81	2.35	-8.20
2783	富国中证军工指数A	-2.10	-14.73	-14.12	0.75	-8.89
2784	国联安中证1000指数增强A	-2.10	-5.42	1.61	14.63	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-0.49	-15.09	-13.74	-21.71	-15.52
3486	香港医药	-0.65	-15.09	-13.96	-22.10	-15.92
3487	易方达中证军工ETF	-2.09	-15.09	-13.81	2.35	-8.20
3488	华夏中证全指房地产ETF联接C	-1.69	-15.11	-12.27	-12.76	-13.89
3489	国泰中证影视主题ETF	-5.51	-15.15	-20.23	-18.06	-18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	国泰国证房地产行业指数C	-1.00	-15.72	-13.81	-14.79	-14.92
3280	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
3281	易方达中证军工ETF	-2.09	-15.09	-13.81	2.35	-8.20
3282	易方达核心优势股票A	-1.07	-8.10	-13.83	-13.36	-11.73
3283	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	华安中证光伏产业ETF	-4.73	-11.59	-16.02	2.39	2.78
2151	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.19	-5.76	-1.74	2.37	1.83
2152	易方达中证军工ETF	-2.09	-15.09	-13.81	2.35	-8.20
2153	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.99	-14.53	-13.48	2.34	-7.75
2154	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.60	-10.22	-10.93	2.32	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	申万菱信中证军工指数C	-2.12	-14.51	-13.29	1.70	-8.15
2773	银华港股通精选股票发起式A	-0.70	-6.09	-4.53	-7.92	-8.16
2774	易方达中证军工ETF	-2.09	-15.09	-13.81	2.35	-8.20
2775	中欧高端装备股票发起C	-4.33	-20.93	-14.10	-3.52	-8.21
2776	天弘越南市场A	-1.75	-4.86	-1.28	-5.03	-8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	22.09	35.06	67.09	69.81	208.67
1900	建信MSCI联接A	22.00	33.16	24.98	7.39	80.64
1901	易方达中证军工ETF	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
1902	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	21.96	46.74	88.67	-	130.23
1903	嘉实富时中国A50ETF	21.94	39.37	39.64	5.46	87.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	4.51	41.06	33.79	-8.54	36.68
1697	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	4.51	41.06	33.79	-8.54	36.68
1698	易方达中证军工ETF	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
1699	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	26.20	40.99	34.77	12.67	81.04
1700	汇丰晋信价值先锋股票A	19.36	40.98	11.15	32.80	174.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	博时上证50ETF联接C	12.16	27.52	25.60	-2.32	40.77
1926	300价值A	3.55	20.47	25.59	-	31.13
1927	易方达中证军工ETF	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
1928	广发金融地产联接C	-2.31	28.44	25.49	6.94	43.35
1929	圆信永丰优加生活	36.70	38.74	25.49	22.50	292.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	南方创业板ETF联接E	81.57	114.19	80.22	22.05	55.34
700	国泰上证180金融ETF	-1.55	35.79	37.49	21.92	138.25
701	易方达中证军工ETF	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
702	博时恒生高股息ETF	14.80	42.84	52.89	21.72	19.73
703	兴全中证800六个月持有指数A	8.22	31.59	23.94	21.67	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	10.26	25.50	22.63	-4.88	55.41
1361	南方创业板ETF联接E	81.57	114.19	80.22	22.05	55.34
1362	易方达中证军工ETF	21.97	41.03	25.57	21.73	55.31
1363	博时工业4.0主题股票	13.12	12.14	-12.02	-34.90	55.20
1364	国富中证100指数增强(LOF)	26.55	34.10	24.68	-8.67	55.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	209.13	6449.49	8.43%
航发动力	600893	63.64	3058.60	4.00%
航天电子	600879	126.58	2815.04	3.68%
光启技术	002625	72.33	2776.03	3.63%
中国卫星	600118	28.34	2319.69	3.03%
中航光电	002179	60.94	2059.77	2.69%
中航沈飞	600760	40.60	1993.61	2.60%
菲利华	300395	20.02	1829.83	2.39%
睿创微纳	688002	17.65	1786.32	2.33%
航天发展	000547	61.31	1744.88	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	95.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.07%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7608	0.7611	0.7699	0.7597	0.7934
累计净值(元)	1.5216	1.5222	1.5398	1.5194	1.5868

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