易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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累计净值：1.066

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：5.34亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	-1.37	10.36	-3.55	-6.75
股票型名次	823	1668	629	2159	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.87	-6.64	-8.72	28.03	8.03
股票型名次	2182	1919	2095	392	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	国泰中证计算机主题ETF联接A	2.00	-10.53	4.28	-8.38	-10.55
822	华宝中证军工ETF	2.00	-1.33	10.39	-3.37	-6.64
823	易方达中证军工ETF	2.00	-1.37	10.36	-3.55	-6.75
824	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
825	国泰中证计算机主题ETF联接C	1.98	-10.55	4.20	-8.51	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华宝香港中小C	3.68	-1.37	4.75	-6.60	-6.39
1667	景顺长城量化精选股票	-0.89	-1.37	6.66	-1.10	-3.55
1668	易方达中证军工ETF	2.00	-1.37	10.36	-3.55	-6.75
1669	中信建投沪深300指数增强C	-0.72	-1.37	7.59	2.47	3.85
1670	东财沪港深互联网指数C	7.12	-1.38	9.81	-4.99	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商量化精选股票A	-0.04	-0.35	10.37	7.16	3.05
628	天弘中证细分化工指数发起A	-3.17	2.13	10.36	-1.37	0.17
629	易方达中证军工ETF	2.00	-1.37	10.36	-3.55	-6.75
630	安信数字经济股票发起C	-0.03	2.34	10.34	-7.69	-
631	国联安消费50ETF	0.58	1.78	10.34	8.79	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	富国医药成长30股票	6.51	-2.68	3.53	-3.54	-9.49
2158	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	9.04	3.62	7.89	-3.54	-5.54
2159	易方达中证军工ETF	2.00	-1.37	10.36	-3.55	-6.75
2160	前海开源沪港深非周期股票A	2.33	3.59	9.02	-3.57	-4.65
2161	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-0.15	-1.15	5.08	-3.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	创业板ETF天弘	0.58	-5.53	4.02	-6.08	-6.75
2292	华夏中证物联网主题ETF	0.16	-5.21	6.16	-2.97	-6.75
2293	易方达中证军工ETF	2.00	-1.37	10.36	-3.55	-6.75
2294	融通创业板ETF	0.58	-5.54	3.96	-6.25	-6.76
2295	创金合信创新驱动股票A	-1.82	0.64	3.94	-5.65	-6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	工银中证1000指数增强C	-15.87	0.00	0.00	-	-17.03
2181	泰信中证200指数	-15.87	-11.96	-26.09	0.92	0.56
2182	易方达中证军工ETF	-15.87	-6.64	-8.72	28.03	8.03
2183	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
2184	华泰保兴多策略	-15.92	-20.68	-32.73	-	71.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	华夏恒生ETF联接A	-9.08	-6.63	-33.27	-33.84	3.04
1918	汇添富民营新动力股票	-16.07	-6.64	-19.82	51.34	23.80
1919	易方达中证军工ETF	-15.87	-6.64	-8.72	28.03	8.03
1920	易方达沪深300非银ETF联接C	-9.94	-6.67	-24.90	-	-23.72
1921	南方500信息ETF发起式联接A	-27.63	-6.69	-24.03	-7.60	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-4.42	3.01	-8.56	-	1.51
2094	鹏华中证500ETF联接A	-12.55	-2.91	-8.59	-	19.47
2095	易方达中证军工ETF	-15.87	-6.64	-8.72	28.03	8.03
2096	易方达上证中盘ETF联接C	-8.77	-0.70	-8.82	24.92	41.69
2097	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商央视财经50指数A	-4.20	-0.09	-15.28	28.10	161.56
391	博时量化价值股票A	-3.49	0.55	-7.18	28.07	36.05
392	易方达中证军工ETF	-15.87	-6.64	-8.72	28.03	8.03
393	前海开源沪深300指数A	-7.94	-5.38	-19.08	27.98	112.26
394	南方中证银行ETF	11.26	3.25	-2.10	27.95	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	南方沪深300增强A	-5.35	-9.73	-26.00	-	8.15
1140	建信上证50ETF	-4.83	-8.61	-24.63	6.35	8.03
1141	易方达中证军工ETF	-15.87	-6.64	-8.72	28.03	8.03
1142	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	19.57	14.52	0.00	-	7.98
1143	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-3.62	28.82	0.00	-	7.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	123.72	4577.64	8.37%
中国重工	601989	630.78	2939.43	5.37%
航发动力	600893	73.72	2503.58	4.58%
中航沈飞	600760	61.01	2220.04	4.06%
中航光电	002179	58.66	2018.47	3.69%
光启技术	002625	83.43	1861.32	3.40%
中航西飞	000768	76.96	1665.31	3.04%
中航机载	600372	107.10	1251.95	2.29%
中国动力	600482	60.51	1227.75	2.24%
振华科技	000733	21.40	1163.73	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	96.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-29易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.540	0.529	0.536	0.530	0.523
累计净值(元)	1.081	1.057	1.073	1.059	1.046

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