易方达中证军工ETF(512560)_最新动态

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.4156

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：6.65亿元

易方达中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
股票型名次	584	1132	3165	3521	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
股票型名次	2938	1961	2374	1593	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	嘉实金融精选股票C	1.40	0.71	7.48	-1.38	-3.35
583	添富中证国企一带一路ETF	1.40	5.38	-1.53	-9.83	4.30
584	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
585	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.39	1.75	-4.88	-7.46	2.15
586	广发中证军工ETF	1.39	4.53	-16.54	-27.63	-18.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	国联安创业板科技ETF	-2.55	4.87	-16.82	1.21	7.29
1131	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.36	4.87	-3.13	15.29	12.06
1132	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
1133	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	3.29	4.86	0.98	-13.13	-12.03
1134	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-4.78	4.85	17.44	8.00	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	博时北证50成份指数发起式C	-1.04	0.57	-15.60	-28.49	-24.04
3164	平安创业板ETF联接C	-3.19	2.92	-15.60	4.27	7.35
3165	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
3166	博时创业板指数A	-3.24	3.02	-15.66	4.69	8.02
3167	博时创业板ETF联接A	-3.16	2.89	-15.69	3.92	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
3520	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.44	3.73	-6.98	-26.12	-15.45
3521	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
3522	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.44	3.73	-7.01	-26.17	-15.50
3523	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	建信新能源行业股票C	-2.10	4.21	-22.17	-24.11	-16.30
3346	南方房地产联接E	2.69	7.04	-7.04	-18.74	-16.32
3347	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
3348	工银传媒指数A	0.15	4.76	-9.23	-28.67	-16.38
3349	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76
2937	前海开源中证军工指数C	-11.05	27.61	1.52	-29.23	-14.13
2938	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
2939	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-40.61	-40.50
2940	红土创新医疗保健股票	-11.09	43.33	27.48	47.06	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	嘉实沪深300指数研究增强A	7.71	42.46	27.60	-4.29	82.73
1960	泰康沪深300ETF联接A	5.43	42.44	28.99	4.43	16.19
1961	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
1962	工银沪深300ETF联接A	5.34	42.43	29.17	2.71	24.60
1963	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.52	42.42	78.48	93.11	146.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
2373	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79
2374	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
2375	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
2376	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.37	49.85	17.76	-12.95	50.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	摩根安全战略股票A	37.41	90.36	75.94	-12.78	126.50
1592	九泰久福量化A	14.85	72.32	41.32	-12.79	-5.43
1593	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
1594	工银国家战略股票	9.34	58.86	-7.40	-12.88	117.80
1595	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.37	49.85	17.76	-12.95	50.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	3.29	46.39	47.26	4.06	41.56
1572	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	3.29	46.39	47.26	4.06	41.56
1573	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
1574	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	34.39	173.91	133.38	41.49	41.50
1575	广发中证100ETF联接A	9.97	50.40	35.91	12.25	41.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	168.28	5686.21	9.08%
中航光电	002179	48.75	2252.25	3.60%
睿创微纳	688002	14.43	2232.24	3.56%
菲利华	300395	16.16	2161.08	3.45%
航天电子	600879	101.30	2156.70	3.44%
光启技术	002625	66.16	2005.97	3.20%
航发动力	600893	51.15	1961.14	3.13%
中国卫星	600118	22.67	1859.85	2.97%
中航沈飞	600760	43.46	1786.33	2.85%
中国卫通	601698	48.21	1458.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	95.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7074	0.6931	0.6911	0.6883	0.6980
累计净值(元)	1.4148	1.3862	1.3822	1.3766	1.3960

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