易方达中证军工ETF(512560)_财务情况

易方达中证军工ETF512560THE MILITARY CARD TRANSACTION YIFANGDA OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-4132.89	7565.71	6155.51	14027.59	6097.65
本期利润(万元)	-8363.54	-3357.72	-5031.77	21010.88	5007.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.09	-0.04	-0.06	0.20	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.49	0.00	28.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14854.78	0.00	7829.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	63122.58	62621.63	76541.35	66352.42	68075.47
期末基金份额净值(元)	0.70	0.80	0.81	0.85	0.75
本期净值增长率(%)	0.00	-5.38	0.00	33.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.14	0.00	69.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	249.32	319.73	360.00	516.32	532.10
交易性金融资产(万元)	62309.29	66036.70	66229.39	70721.84	58109.33
其中：股票投资(万元)	62224.89	66036.70	66229.39	70721.84	58109.33
其中：债券投资(万元)	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.93	31.17	28.23	31.44	24.04
应付托管费(万元)	5.19	6.23	5.65	6.29	4.81
资产总计(万元)	62929.03	66666.48	68308.49	71283.57	58716.02
负债合计(万元)	307.40	314.05	1611.99	65.66	180.18
所有者权益合计(万元)	62621.63	66352.42	66696.50	71217.91	58535.84
未分配利润(万元)	23515.28	27146.07	19040.15	15061.56	3579.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.95	1.81	0.94	55.52	49.45
投资收益(万元)	7691.85	14374.08	3870.12	-2432.72	-3837.82
公允价值变动收益(万元)	-10923.43	6983.29	4166.33	8824.83	-1383.74
其它收入(万元)	105.19	110.03	-21.70	116.70	36.11
收入合计(万元)	-3125.43	21469.21	8015.68	6564.32	-5136.00
管理人报酬(万元)	185.36	361.79	182.55	311.10	145.17
托管费(万元)	37.07	72.36	36.51	62.22	29.03
其它费用(万元)	9.85	24.18	14.44	37.68	17.96
费用合计(万元)	232.28	458.33	233.49	411.19	192.34
利润总额(万元)	-3357.72	21010.88	7782.19	6153.13	-5328.34
净利润(万元)	-3357.72	21010.88	7782.19	6153.13	-5328.34

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