财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7565.71 |
6155.51 |
14027.59 |
6097.65 |
3615.86 |
| 本期利润(万元) |
-3357.72 |
-5031.77 |
21010.88 |
5007.38 |
7782.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
0.20 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.49 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
10.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14854.78 |
0.00 |
7829.45 |
0.00 |
-1109.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62621.63 |
76541.35 |
66352.42 |
68075.47 |
66696.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.85 |
0.75 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.38 |
0.00 |
33.45 |
0.00 |
10.36 |
| 累计净值增长率(%) |
60.14 |
0.00 |
69.24 |
0.00 |
39.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.32 |
319.73 |
360.00 |
516.32 |
532.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
62309.29 |
66036.70 |
66229.39 |
70721.84 |
58109.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
62224.89 |
66036.70 |
66229.39 |
70721.84 |
58109.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
84.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.93 |
31.17 |
28.23 |
31.44 |
24.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
6.23 |
5.65 |
6.29 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
62929.03 |
66666.48 |
68308.49 |
71283.57 |
58716.02 |
| 负债合计(万元) |
307.40 |
314.05 |
1611.99 |
65.66 |
180.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
62621.63 |
66352.42 |
66696.50 |
71217.91 |
58535.84 |
| 未分配利润(万元) |
23515.28 |
27146.07 |
19040.15 |
15061.56 |
3579.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.81 |
0.94 |
55.52 |
49.45 |
| 投资收益(万元) |
7691.85 |
14374.08 |
3870.12 |
-2432.72 |
-3837.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10923.43 |
6983.29 |
4166.33 |
8824.83 |
-1383.74 |
| 其它收入(万元) |
105.19 |
110.03 |
-21.70 |
116.70 |
36.11 |
| 收入合计(万元) |
-3125.43 |
21469.21 |
8015.68 |
6564.32 |
-5136.00 |
| 管理人报酬(万元) |
185.36 |
361.79 |
182.55 |
311.10 |
145.17 |
| 托管费(万元) |
37.07 |
72.36 |
36.51 |
62.22 |
29.03 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
24.18 |
14.44 |
37.68 |
17.96 |
| 费用合计(万元) |
232.28 |
458.33 |
233.49 |
411.19 |
192.34 |
| 利润总额(万元) |
-3357.72 |
21010.88 |
7782.19 |
6153.13 |
-5328.34 |
| 净利润(万元) |
-3357.72 |
21010.88 |
7782.19 |
6153.13 |
-5328.34 |
