财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1397.92 |
-3944.59 |
-2916.61 |
-5881.08 |
-1872.60 |
| 本期利润(万元) |
7553.33 |
-5328.34 |
-4128.76 |
-6189.36 |
-7720.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5858.61 |
0.00 |
-2045.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60328.99 |
58535.84 |
54691.85 |
66237.37 |
75550.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.53 |
0.54 |
0.58 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.10 |
503.92 |
767.53 |
565.29 |
792.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
58109.33 |
65747.89 |
68936.61 |
64466.55 |
65346.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
58109.33 |
65747.89 |
68936.61 |
64466.55 |
65346.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.04 |
27.75 |
28.72 |
27.67 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
5.55 |
5.74 |
5.53 |
5.16 |
| 资产总计(万元) |
58716.02 |
66954.41 |
70597.24 |
65130.13 |
66462.71 |
| 负债合计(万元) |
180.18 |
717.04 |
914.44 |
125.66 |
467.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
58535.84 |
66237.37 |
69682.80 |
65004.47 |
65995.55 |
| 未分配利润(万元) |
3579.49 |
9081.02 |
17826.45 |
14298.12 |
18339.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.45 |
187.53 |
89.64 |
145.71 |
61.12 |
| 投资收益(万元) |
-3837.82 |
-5827.60 |
-1389.56 |
-5847.99 |
-5843.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1383.74 |
-308.28 |
5801.18 |
-11999.54 |
-7682.59 |
| 其它收入(万元) |
36.11 |
223.47 |
114.26 |
177.70 |
131.29 |
| 收入合计(万元) |
-5136.00 |
-5724.88 |
4615.53 |
-17524.12 |
-13333.48 |
| 管理人报酬(万元) |
145.17 |
353.19 |
170.47 |
317.17 |
150.02 |
| 托管费(万元) |
29.03 |
70.64 |
34.09 |
63.43 |
30.00 |
| 其它费用(万元) |
17.96 |
39.99 |
19.28 |
37.36 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
192.34 |
464.48 |
224.17 |
418.47 |
198.01 |
| 利润总额(万元) |
-5328.34 |
-6189.36 |
4391.36 |
-17942.60 |
-13531.49 |
| 净利润(万元) |
-5328.34 |
-6189.36 |
4391.36 |
-17942.60 |
-13531.49 |
