资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80022.02 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 959.07 1.18%
其他资产 188.53 0.23%
资产总值:81169.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 332.81 7974.08 9.86%
贵州茅台 600519 6.67 7903.78 9.77%
五粮液 000858 105.59 7813.57 9.66%
牧原股份 002714 208.80 7305.79 9.03%
温氏股份 300498 406.93 5013.33 6.20%
泸州老窖 000568 56.28 4363.10 5.39%
海天味业 603288 127.51 4228.38 5.23%
山西汾酒 600809 37.31 4080.38 5.04%
海大集团 002311 62.90 2805.97 3.47%
东鹏饮料 605499 20.57 2539.23 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 80.16%
农、林、牧、渔业 1.51 18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.14 10348.80 10.86%
五粮液 000858 90.50 9345.81 9.81%
伊利股份 600887 354.49 9340.75 9.80%
牧原股份 002714 192.45 8026.95 8.42%
温氏股份 300498 375.09 6233.93 6.54%
泸州老窖 000568 52.00 5443.00 5.71%
山西汾酒 600809 34.36 4915.26 5.16%
海天味业 603288 117.54 4819.05 5.06%
东鹏饮料 605499 14.72 3021.37 3.17%
海大集团 002311 58.66 2921.85 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 81.10%
农、林、牧、渔业 1.74 18.29%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%