资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94435.37 99.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 857.42 0.90%
其他资产 76.73 0.08%
资产总值:95369.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 371.27 10135.68 10.64%
牧原股份 002714 232.97 9889.43 10.39%
贵州茅台 600519 7.30 9184.28 9.65%
五粮液 000858 117.81 8253.68 8.67%
温氏股份 300498 453.97 6863.97 7.21%
山西汾酒 600809 41.64 4813.35 5.06%
海天味业 603288 142.27 4719.24 4.96%
泸州老窖 000568 62.84 4542.34 4.77%
海大集团 002311 70.13 2945.33 3.09%
东鹏饮料 605499 23.05 2586.82 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 77.78%
农、林、牧、渔业 2.03 21.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 332.81 7974.08 9.86%
贵州茅台 600519 6.67 7903.78 9.77%
五粮液 000858 105.59 7813.57 9.66%
牧原股份 002714 208.80 7305.79 9.03%
温氏股份 300498 406.93 5013.33 6.20%
泸州老窖 000568 56.28 4363.10 5.39%
海天味业 603288 127.51 4228.38 5.23%
山西汾酒 600809 37.31 4080.38 5.04%
海大集团 002311 62.90 2805.97 3.47%
东鹏饮料 605499 20.57 2539.23 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 80.16%
农、林、牧、渔业 1.51 18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%