资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122773.67 98.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 729.33 0.59%
其他资产 888.99 0.71%
资产总值:124391.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 432.87 12380.01 10.04%
贵州茅台 600519 8.91 12266.68 9.95%
牧原股份 002714 234.51 11861.34 9.62%
五粮液 000858 110.29 11684.00 9.48%
温氏股份 300498 457.42 7721.18 6.26%
泸州老窖 000568 62.99 7320.30 5.94%
山西汾酒 600809 41.82 7180.15 5.83%
海天味业 603288 142.77 5285.26 4.29%
东鹏饮料 605499 17.77 4751.25 3.85%
海大集团 002311 71.29 3948.04 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 80.62%
农、林、牧、渔业 2.34 18.98%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.93 7114.68 9.54%
五粮液 000858 58.50 7106.43 9.53%
牧原股份 002714 131.44 6966.14 9.34%
伊利股份 600887 253.96 6927.96 9.29%
温氏股份 300498 255.99 4763.90 6.39%
泸州老窖 000568 35.41 4670.84 6.26%
山西汾酒 600809 23.54 4566.61 6.12%
海天味业 603288 80.19 3124.11 4.19%
东鹏饮料 605499 10.01 3040.73 4.08%
海大集团 002311 40.00 2550.80 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 82.49%
农、林、牧、渔业 1.27 16.98%
批发和零售业 0.00 0.00%