资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94767.49 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 561.51 0.59%
其他资产 117.68 0.12%
资产总值:95446.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.14 10348.80 10.86%
五粮液 000858 90.50 9345.81 9.81%
伊利股份 600887 354.49 9340.75 9.80%
牧原股份 002714 192.45 8026.95 8.42%
温氏股份 300498 375.09 6233.93 6.54%
泸州老窖 000568 52.00 5443.00 5.71%
山西汾酒 600809 34.36 4915.26 5.16%
海天味业 603288 117.54 4819.05 5.06%
东鹏饮料 605499 14.72 3021.37 3.17%
海大集团 002311 58.66 2921.85 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 81.10%
农、林、牧、渔业 1.74 18.29%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 432.87 12380.01 10.04%
贵州茅台 600519 8.91 12266.68 9.95%
牧原股份 002714 234.51 11861.34 9.62%
五粮液 000858 110.29 11684.00 9.48%
温氏股份 300498 457.42 7721.18 6.26%
泸州老窖 000568 62.99 7320.30 5.94%
山西汾酒 600809 41.82 7180.15 5.83%
海天味业 603288 142.77 5285.26 4.29%
东鹏饮料 605499 17.77 4751.25 3.85%
海大集团 002311 71.29 3948.04 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 80.62%
农、林、牧、渔业 2.34 18.98%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%