嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：0.5776 0.0054(0.94%)

累计净值：2.8880

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：9.77亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
股票型名次	357	2885	1019	2925	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68
股票型名次	3390	3389	3487	1887	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	广发中证主要消费ETF	1.85	-0.22	0.05	-13.02	-15.01
356	汇添富中证主要消费ETF	1.85	-0.12	0.13	-13.32	-15.27
357	嘉实中证主要消费ETF	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
358	南方中证主要消费ETF	1.85	-0.08	0.85	-12.81	-14.82
359	广发国证2000ETF	1.84	11.05	-8.41	-7.40	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	圆信永丰弘阳股票C	-1.69	0.20	-9.99	7.66	11.88
2884	博时工业4.0主题股票	1.04	0.19	-2.27	-0.19	10.54
2885	嘉实中证主要消费ETF	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
2886	东兴中证消费50A	1.86	0.18	5.06	-7.35	-8.94
2887	东兴中证消费50C	1.87	0.18	5.04	-7.40	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	兴全中证800六个月持有指数C	0.77	2.89	0.89	-6.14	0.76
1018	国泰中证畜牧养殖ETF	3.51	5.20	0.88	-14.24	-13.20
1019	嘉实中证主要消费ETF	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
1020	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.75	0.22	0.87	-11.87	-13.79
1021	南方大盘红利50C	0.67	-1.74	0.86	-0.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中欧消费主题股票C	0.89	-0.26	1.81	-12.43	-13.94
2924	广发中证环保ETF联接A	-1.38	1.52	-17.39	-12.45	-7.29
2925	嘉实中证主要消费ETF	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
2926	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.92	3.03	-3.59	-12.47	-5.81
2927	广发中证基建工程ETF	2.01	3.30	-3.31	-12.48	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	金鹰先进制造股票(LOF)C	1.06	5.72	-15.52	-23.65	-14.34
3270	大成消费精选股票C	1.14	-0.78	-6.13	-12.42	-14.35
3271	嘉实中证主要消费ETF	1.85	0.19	0.87	-12.45	-14.37
3272	华宝智能电动汽车ETF	-0.59	-0.58	-18.44	-14.19	-14.43
3273	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.75	-0.10	0.21	-12.59	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.74	-3.41	-26.59	-31.96	-42.00
3389	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-20.74	23.08	5.93	-	3.66
3390	嘉实中证主要消费ETF	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68
3391	国富健康优质生活股票	-20.82	15.39	-7.53	-31.38	32.70
3392	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-20.86	18.51	13.80	-30.41	-16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	中药	-13.66	-2.18	-16.45	-	-11.58
3388	华宝品质生活股票	-19.54	-2.32	-24.46	-43.20	26.70
3389	嘉实中证主要消费ETF	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68
3390	华商消费行业股票	-22.84	-2.57	-28.26	-41.16	-33.88
3391	华富消费成长股票C	-28.97	-2.68	-29.01	-	-36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	银华农业产业股票发起式A	-12.98	-0.57	-26.44	-40.79	19.53
3486	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.74	-3.41	-26.59	-31.96	-42.00
3487	嘉实中证主要消费ETF	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68
3488	富国中证全指建筑材料ETF	-15.92	14.68	-26.79	-	-40.23
3489	银华农业产业股票发起式C	-13.15	-0.96	-26.88	-	-46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	东财中证新能源车ETF发起式联接A	14.82	80.91	23.11	-29.71	12.87
1886	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-29.73	51.22
1887	嘉实中证主要消费ETF	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68
1888	东海社会安全	-7.84	40.87	-1.71	-29.85	-48.30
1889	广发医药卫生联接A	-9.19	20.20	-4.41	-29.85	-18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
252	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	31.95	57.42	124.39	-	189.46
253	嘉实中证主要消费ETF	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68
254	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	52.89	267.01	206.27	-	187.99
255	美国消费	-4.83	18.61	29.34	30.34	187.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	332.81	7974.08	9.86%
贵州茅台	600519	6.67	7903.78	9.77%
五粮液	000858	105.59	7813.57	9.66%
牧原股份	002714	208.80	7305.79	9.03%
温氏股份	300498	406.93	5013.33	6.20%
泸州老窖	000568	56.28	4363.10	5.39%
海天味业	603288	127.51	4228.38	5.23%
山西汾酒	600809	37.31	4080.38	5.04%
海大集团	002311	62.90	2805.97	3.47%
东鹏饮料	605499	20.57	2539.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	80.16%
农、林、牧、渔业	1.51	18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5722	0.5718	0.5722	0.5689	0.5671
累计净值(元)	2.8610	2.8590	2.8610	2.8445	2.8355

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