嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.6625 -0.0161(-2.37%)

累计净值：3.3125

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：10.30亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
股票型名次	785	3410	3299	3281	3371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
股票型名次	3402	3387	3472	1635	143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.81	0.51	-2.67	6.55	1.63
784	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.81	0.48	-2.73	6.42	1.60
785	嘉实中证主要消费ETF	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
786	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.81	0.56	-2.79	6.92	1.66
787	易纳斯达克100C人民币	0.81	0.53	-2.87	6.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	广发中证主要消费ETF	0.75	-2.42	-5.43	-5.36	-1.82
3409	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3410	嘉实中证主要消费ETF	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
3411	华安中证新能源汽车ETF	-7.02	-2.43	-3.62	37.84	-1.88
3412	华润元大富时中国A50指数A	1.00	-2.47	-2.56	6.95	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.64	-2.02	-5.44	-2.33	-1.57
3298	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.63	-1.98	-5.45	-2.50	-1.56
3299	嘉实中证主要消费ETF	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
3300	建信国证新能源车电池ETF	-5.68	-1.81	-5.46	41.82	-1.18
3301	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-5.02	-1.97	-5.47	25.26	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中金新医药C	-2.76	1.61	-4.40	-5.37	2.23
3280	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.71	-2.33	-5.24	-5.40	-1.73
3281	嘉实中证主要消费ETF	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
3282	银华农业产业股票发起式C	1.73	-2.15	-4.10	-5.45	-1.19
3283	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-6.73	-2.29	-3.15	36.93	-1.77
3370	富国中证新能源汽车指数A	-6.70	-2.28	-3.18	36.48	-1.78
3371	嘉实中证主要消费ETF	0.81	-2.42	-5.45	-5.45	-1.78
3372	龙头券商	-0.29	-2.20	-5.54	-1.72	-1.78
3373	新能源车龙头ETF	-7.02	-2.31	-3.34	38.71	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3401	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.91	0.54	-29.87	-40.64	121.47
3402	嘉实中证主要消费ETF	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
3403	消费龙头LOF	0.87	13.10	-13.19	-32.71	19.95
3404	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.81	-0.72	-27.47	-36.87	-1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	广发中证主要消费ETF	1.02	-0.01	-29.62	-	-14.88
3386	汇添富中证主要消费ETF	0.58	-0.13	-29.51	-41.58	211.36
3387	嘉实中证主要消费ETF	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
3388	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.37	-0.24	-28.38	-	-33.27
3389	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	建信高端医疗股票A	18.23	9.60	-28.16	-26.89	54.35
3471	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3472	嘉实中证主要消费ETF	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
3473	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3474	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.37	-0.24	-28.38	-	-33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	博时工业4.0主题股票	17.12	13.94	-20.44	-37.61	55.30
1634	鹏华养老产业股票	32.94	22.91	-19.19	-37.76	162.30
1635	嘉实中证主要消费ETF	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
1636	易方达消费行业股票	-3.38	5.45	-22.12	-38.05	234.80
1637	广发医药卫生联接C	11.42	8.99	-21.61	-38.22	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	67.73	156.78	84.56	64.14	232.83
142	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	17.12	39.15	116.64	95.39	232.37
143	嘉实中证主要消费ETF	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
144	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	20.36	41.79	110.22	80.98	230.64
145	前海开源公用事业股票	36.15	55.28	14.80	87.31	230.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	432.87	12380.01	10.04%
贵州茅台	600519	8.91	12266.68	9.95%
牧原股份	002714	234.51	11861.34	9.62%
五粮液	000858	110.29	11684.00	9.48%
温氏股份	300498	457.42	7721.18	6.26%
泸州老窖	000568	62.99	7320.30	5.94%
山西汾酒	600809	41.82	7180.15	5.83%
海天味业	603288	142.77	5285.26	4.29%
东鹏饮料	605499	17.77	4751.25	3.85%
海大集团	002311	71.29	3948.04	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.94	80.62%
农、林、牧、渔业	2.34	18.98%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

刘珈吟本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6786	0.6448	0.6450	0.6554	0.6572
累计净值(元)	3.3930	3.2240	3.2250	3.2770	3.2860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。