嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：3.87亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.67	0.18	9.81	0.11	2.09
股票型名次	1005	2064	752	1676	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.32	-8.86	-27.17	37.82	271.60
股票型名次	1774	2676	2926	320	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华夏消费ETF	3.67	0.64	8.59	-0.98	1.63
1004	汇添富移动互联股票C	3.67	-1.92	4.40	-7.96	-8.72
1005	嘉实中证主要消费ETF	3.67	0.18	9.81	0.11	2.09
1006	鹏华创业板指数(LOF)C	3.67	-0.85	7.89	-2.73	-3.53
1007	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	3.67	-0.60	5.17	-7.08	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	1000增强ETF	3.45	0.18	1.97	-4.48	-6.72
2063	汇添富中证主要消费ETF	3.68	0.18	9.89	0.17	2.15
2064	嘉实中证主要消费ETF	3.67	0.18	9.81	0.11	2.09
2065	南方中证主要消费ETF	3.69	0.18	9.81	0.05	2.01
2066	中海医疗保健C	5.22	0.18	-0.37	-8.95	-13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	安信新常态股票A	2.23	4.33	9.81	7.71	9.57
751	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-1.58	3.10	9.81	-0.43	1.70
752	嘉实中证主要消费ETF	3.67	0.18	9.81	0.11	2.09
753	交银深证300价值ETF联接	-0.80	3.22	9.81	6.41	8.53
754	南方中证主要消费ETF	3.69	0.18	9.81	0.05	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中庚小盘价值股票	4.01	-1.70	7.19	0.14	-6.74
1675	华泰柏瑞中证500ETF	1.14	1.77	7.11	0.11	-0.79
1676	嘉实中证主要消费ETF	3.67	0.18	9.81	0.11	2.09
1677	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.83	1.35	4.83	0.08	-4.38
1678	汇添富中证500基本面增强指数A	1.13	2.19	8.55	0.08	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	摩根慧选成长A	0.39	2.70	8.18	1.59	2.10
1296	富国中证细分化工产业主题ETF	-1.52	3.56	10.61	-0.19	2.09
1297	嘉实中证主要消费ETF	3.67	0.18	9.81	0.11	2.09
1298	富国中证500指数增强A	1.26	2.76	8.31	3.34	2.08
1299	汇添富中证主要消费ETF联接A	3.48	0.17	9.37	0.20	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	汇添富中证500指数(LOF)A	-10.31	5.82	-9.00	18.85	1.65
1773	长江量化消费精选A	-10.32	-5.89	-33.05	-	-34.50
1774	嘉实中证主要消费ETF	-10.32	-8.86	-27.17	37.82	271.60
1775	广发中证500ETF联接(LOF)A	-10.34	5.84	-11.87	7.40	25.73
1776	华安沪深300增强C	-10.34	-3.98	-25.10	16.58	115.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	嘉实中证主要消费ETF联接C	-10.04	-8.83	-26.43	-	9.88
2675	宏利新能源股票C	-27.81	-8.84	0.00	-	-15.03
2676	嘉实中证主要消费ETF	-10.32	-8.86	-27.17	37.82	271.60
2677	汇安沪深300指数增强A	-13.59	-8.89	-33.80	13.21	27.74
2678	南方ESG股票A	-0.59	-8.91	-38.33	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	汇丰晋信大盘股票H	-1.40	-3.86	-27.12	8.76	54.28
2925	太平智选一年定期开放股票发起式	-15.16	-12.43	-27.16	-	-17.87
2926	嘉实中证主要消费ETF	-10.32	-8.86	-27.17	37.82	271.60
2927	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-6.71	-1.29	-27.18	-	-8.23
2928	酒ETF	-16.62	-6.48	-27.19	90.48	88.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	万家消费成长	-13.89	-4.96	-20.17	38.14	100.24
319	汇添富沪深300指数增强A	-2.30	4.53	-18.93	38.05	42.35
320	嘉实中证主要消费ETF	-10.32	-8.86	-27.17	37.82	271.60
321	创金合信医疗保健股票A	-25.51	-23.96	-48.14	37.81	62.02
322	中信保诚中证500指数(LOF)A	-7.51	9.12	-4.09	37.75	91.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	易方达消费行业股票	-4.12	5.37	-27.56	41.52	274.60
39	国泰国证食品饮料行业指数A	-14.03	-11.87	-31.61	42.78	274.35
40	嘉实中证主要消费ETF	-10.32	-8.86	-27.17	37.82	271.60
41	万家180指数	-5.14	-0.54	-19.78	-2.59	268.35
42	建信改革红利股票A	-20.33	-15.34	-22.58	89.95	264.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	27.00	4144.59	10.53%
伊利股份	600887	147.20	4106.75	10.44%
贵州茅台	600519	2.20	3741.44	9.51%
泸州老窖	000568	18.01	3323.84	8.45%
山西汾酒	600809	12.02	2945.37	7.48%
牧原股份	002714	66.74	2879.68	7.32%
温氏股份	300498	129.74	2464.98	6.26%
海天味业	603288	40.70	1604.18	4.08%
洋河股份	002304	14.65	1430.87	3.64%
古井贡酒	000596	4.10	1066.00	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	82.97%
农、林、牧、渔业	0.64	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：东兴基金董事变更

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04-27 基金一周大事件
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓

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标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.734	0.735	0.735	0.731	0.717
累计净值(元)	3.667	3.675	3.676	3.654	3.586

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