嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：3.578

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.86亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	3.65	14.85	-7.76	-1.78
股票型名次	3474	1329	2539	3425	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
股票型名次	3080	2708	2771	809	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华商消费行业股票	-0.84	2.76	16.59	-9.55	-4.25
3473	国泰中证动漫游戏ETF	-0.85	7.36	39.20	17.49	4.61
3474	嘉实中证主要消费ETF	-0.85	3.65	14.85	-7.76	-1.78
3475	博时主要消费ETF	-0.86	3.62	14.66	-7.87	-2.08
3476	汇添富中证主要消费ETF	-0.86	3.67	15.08	-7.59	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华宝电子ETF联接C	0.12	3.65	29.90	33.68	30.10
1328	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.59	3.65	6.05	11.68	25.20
1329	嘉实中证主要消费ETF	-0.85	3.65	14.85	-7.76	-1.78
1330	泰康医疗健康股票发起C	1.79	3.65	15.48	-3.08	-2.64
1331	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	长信沪深300指数增强C	0.25	-0.32	14.86	6.68	17.08
2538	南方小康C	0.07	3.29	14.86	10.08	26.15
2539	嘉实中证主要消费ETF	-0.85	3.65	14.85	-7.76	-1.78
2540	景顺长城ESG量化股票C	0.25	0.44	14.85	4.52	11.24
2541	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.92	-1.62	14.84	0.98	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	广发中证主要消费ETF	-0.87	3.65	14.84	-7.75	-1.95
3424	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3425	嘉实中证主要消费ETF	-0.85	3.65	14.85	-7.76	-1.78
3426	博时主要消费ETF	-0.86	3.62	14.66	-7.87	-2.08
3427	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.25	5.66	13.72	-7.87	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	银华兴盛股票	0.99	-1.86	1.00	-10.51	-1.75
3065	创金合信新能源汽车股票C	1.17	-1.71	12.27	-6.92	-1.78
3066	嘉实中证主要消费ETF	-0.85	3.65	14.85	-7.76	-1.78
3067	南方中证主要消费ETF	-0.87	3.69	15.06	-7.69	-1.81
3068	质量ETF	-0.26	4.03	22.16	0.34	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	南方中证主要消费ETF	-6.06	0.00	0.00	-	-19.92
3079	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
3080	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
3081	建信医疗健康行业股票A	-6.08	-8.33	0.00	-	5.27
3082	创金合信创新驱动股票C	-6.18	-6.27	-33.07	-	-29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	广发港股通成长精选股票C	-6.47	-10.42	-44.92	-	-47.24
2707	创金合信ESG责任投资股票C	-14.15	-10.46	-14.39	-	-1.59
2708	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
2709	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
2710	中欧高端装备股票发起C	5.99	-10.51	0.00	-	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	国泰CES半导体芯片行业ETF	17.87	11.31	-26.47	71.43	127.32
2770	招商港股通核心精选股票C	2.10	-6.86	-26.52	-	-30.11
2771	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
2772	汇安沪深300指数增强A	10.18	-5.81	-26.57	11.06	36.52
2773	银华深证100指数	9.89	-1.35	-26.62	13.12	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	南方沪深300ETF	14.40	10.35	-12.58	21.28	80.55
808	华夏战略新兴成指ETF	7.58	-17.09	-41.53	21.24	35.15
809	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
810	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	9.42	27.30	13.11	21.18	35.10
811	信澳转型创新股票A	4.56	-14.60	-30.83	21.14	-15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
49	工银战略转型股票A	7.64	-5.01	-1.65	164.60	258.00
50	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
51	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
52	大成沪深300指数A/B	11.92	7.72	-12.22	17.61	255.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.99	5221.45	11.27%
五粮液	000858	31.26	5079.87	10.97%
伊利股份	600887	162.42	4721.42	10.19%
牧原股份	002714	74.73	3460.59	7.47%
泸州老窖	000568	19.70	2948.58	6.36%
温氏股份	300498	146.17	2943.78	6.35%
山西汾酒	600809	12.74	2788.22	6.02%
海天味业	603288	45.69	2200.94	4.75%
洋河股份	002304	16.82	1668.67	3.60%
海大集团	002311	22.84	1096.78	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	82.79%
农、林、牧、渔业	0.76	16.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

刘珈吟本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.715	0.713	0.713	0.721	0.729
累计净值(元)	3.576	3.563	3.567	3.607	3.647

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