嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

最新动态

最新净值：0.6779 0.0040(0.59%)

累计净值：3.3895

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：7.51亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
股票型名次	3265	3431	3321	3385	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.14	-7.26	-21.12	-30.46	238.81
股票型名次	3440	3326	3373	1562	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	华宝食品ETF联接A	-1.57	-5.97	-8.34	-3.60	-7.23
3264	华宝中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.30	-2.18	9.59
3265	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
3266	中证银行ETF	-1.57	-3.91	-1.28	-2.23	9.57
3267	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.58	-6.09	-8.09	-3.02	-7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华泰柏瑞光伏ETF联接C	1.22	-6.13	8.10	45.22	26.67
3430	嘉实消费精选股票A	-0.66	-6.13	-12.06	-12.08	4.72
3431	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
3432	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.23	-6.14	-12.38	0.44	2.61
3433	华安中证申万食品饮料ETF	-1.70	-6.14	-7.80	-2.68	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中欧品质消费股票A	-0.73	-4.27	-9.53	-5.11	7.77
3320	天弘中证医药100C	-0.94	-5.15	-9.56	-1.51	7.10
3321	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
3322	国联安中证医药100A	-1.18	-5.29	-9.58	-1.08	9.19
3323	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-0.75	-1.91	-9.58	8.15	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	招商中证银行指数C	-1.49	-3.66	-1.10	-1.96	9.35
3384	富国中证银行指数A	-1.50	-3.63	-1.06	-1.98	9.42
3385	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
3386	银行FUND	-1.53	-3.83	-1.20	-2.00	9.77
3387	汇添富中证主要消费ETF联接A	-1.41	-5.79	-9.06	-2.02	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.72	-3.75	-1.63	-2.53	-2.28
3444	汇添富中证中药ETF	-1.53	-5.32	-3.97	-1.71	-2.31
3445	嘉实中证主要消费ETF	-1.57	-6.13	-9.57	-1.98	-2.32
3446	汇添富中证主要消费ETF联接A	-1.41	-5.79	-9.06	-2.02	-2.35
3447	民生加银优选股票	-1.40	-2.57	6.22	7.00	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3439	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3440	嘉实中证主要消费ETF	-8.14	-7.26	-21.12	-30.46	238.81
3441	宏利印度股票(QDII)	-8.17	8.16	20.85	36.64	47.34
3442	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	招商成长先导股票C	13.02	-7.16	-21.59	-	-16.24
3325	汇添富中证主要消费ETF	-8.31	-7.21	-22.45	-35.07	218.85
3326	嘉实中证主要消费ETF	-8.14	-7.26	-21.12	-30.46	238.81
3327	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.93	-7.27	-17.87	-36.46	-38.24
3328	广发中证主要消费ETF	-7.93	-7.31	-22.86	-	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	汇添富中证主要消费ETF联接A	-7.82	-6.49	-21.08	-32.58	116.71
3372	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.92	-7.80	-21.11	-30.60	-0.23
3373	嘉实中证主要消费ETF	-8.14	-7.26	-21.12	-30.46	238.81
3374	国泰大农业股票C	6.38	6.99	-21.28	-	-23.20
3375	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.29	-8.69	-21.38	-38.05	-16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	天弘中证医药100C	0.00	-5.88	-17.75	-29.93	-21.85
1561	广发中证全指建筑材料指数C	-3.25	1.05	-23.18	-30.29	-4.93
1562	嘉实中证主要消费ETF	-8.14	-7.26	-21.12	-30.46	238.81
1563	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-30.56	-31.11
1564	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.92	-7.80	-21.11	-30.60	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	富国中证500指数增强A	19.91	28.58	22.34	30.03	244.52
111	鹏华先进制造股票	9.25	33.03	19.07	6.10	239.10
112	嘉实中证主要消费ETF	-8.14	-7.26	-21.12	-30.46	238.81
113	景顺长城中小创精选股票	20.63	24.51	34.50	47.91	235.32
114	建信央视财经50指数	9.71	28.13	24.66	13.13	234.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.93	7114.68	9.54%
五粮液	000858	58.50	7106.43	9.53%
牧原股份	002714	131.44	6966.14	9.34%
伊利股份	600887	253.96	6927.96	9.29%
温氏股份	300498	255.99	4763.90	6.39%
泸州老窖	000568	35.41	4670.84	6.26%
山西汾酒	600809	23.54	4566.61	6.12%
海天味业	603288	80.19	3124.11	4.19%
东鹏饮料	605499	10.01	3040.73	4.08%
海大集团	002311	40.00	2550.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	82.49%
农、林、牧、渔业	1.27	16.98%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

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12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

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标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

刘珈吟本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

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标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6739	0.6777	0.6751	0.6833	0.6887
累计净值(元)	3.3695	3.3885	3.3755	3.4165	3.4435

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