嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：5.20亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	4.31	13.55	-3.47	1.70
股票型名次	3019	2372	2909	3352	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.44	-6.94	-22.42	22.32	270.20
股票型名次	3118	2683	2707	794	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	嘉实低价策略股票	-1.52	0.43	13.47	4.76	16.24
3018	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-1.52	20.08	32.95	24.02	15.87
3019	嘉实中证主要消费ETF	-1.52	4.31	13.55	-3.47	1.70
3020	宝盈品牌消费股票A	-1.53	2.16	13.92	7.97	20.71
3021	宝盈品牌消费股票C	-1.53	2.10	14.60	8.40	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	南方小康C	-1.14	4.32	16.41	11.49	26.35
2371	中泰沪深300指数增强A	-0.58	4.32	21.68	14.13	20.82
2372	嘉实中证主要消费ETF	-1.52	4.31	13.55	-3.47	1.70
2373	富国高端制造行业股票A	1.62	4.30	18.42	-2.28	2.11
2374	国联安上证商品ETF	-1.46	4.30	15.81	0.32	16.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.41	5.39	13.57	15.26	21.87
2908	广发中证主要消费ETF	-1.52	4.32	13.55	-3.46	1.55
2909	嘉实中证主要消费ETF	-1.52	4.31	13.55	-3.47	1.70
2910	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-0.50	-6.10	13.54	4.42	-10.22
2911	北信瑞丰研究精选	-3.66	1.40	13.53	-10.58	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	富国中证农业主题ETF	-0.69	8.87	11.22	-3.46	-2.62
3351	广发中证主要消费ETF	-1.52	4.32	13.55	-3.46	1.55
3352	嘉实中证主要消费ETF	-1.52	4.31	13.55	-3.47	1.70
3353	海富通量化前锋股票C	0.68	5.20	11.54	-3.49	-5.54
3354	工银医药健康股票C	0.94	1.29	11.99	-3.50	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华安中证1000指数增强A	0.77	15.26	29.19	10.55	1.71
3039	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3040	嘉实中证主要消费ETF	-1.52	4.31	13.55	-3.47	1.70
3041	南方中证主要消费ETF	-1.53	4.35	13.74	-3.37	1.70
3042	融通产业趋势股票	1.71	-1.11	13.31	-9.83	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-3.41	-38.89	0.00	-	-34.21
3117	国联安中证医药100C	-3.42	-12.57	-23.94	4.92	35.18
3118	嘉实中证主要消费ETF	-3.44	-6.94	-22.42	22.32	270.20
3119	南方中证主要消费ETF	-3.45	0.00	0.00	-	-17.05
3120	博时中证光伏产业指数A	-3.47	-39.68	0.00	-	-44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-2.17	-6.92	-21.45	-	-21.99
2682	中金消费	-3.73	-6.92	-31.72	7.53	-8.71
2683	嘉实中证主要消费ETF	-3.44	-6.94	-22.42	22.32	270.20
2684	金信消费升级股票A	11.86	-6.97	-10.52	75.24	143.99
2685	鹏华中证中药ETF联接A	2.33	-7.02	0.00	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	安信价值精选股票	1.35	-6.23	-22.40	32.68	279.85
2706	工银文体产业股票C	12.78	-0.07	-22.41	-	-5.33
2707	嘉实中证主要消费ETF	-3.44	-6.94	-22.42	22.32	270.20
2708	大摩深证300指数增强	14.13	3.48	-22.44	26.16	84.20
2709	广发国证半导体芯片ETF	31.10	26.27	-22.44	-	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	建信深证基本面60ETF	15.87	17.77	-6.17	22.42	176.29
793	融通巨潮100指数(LOF)A/B	17.65	11.81	-13.38	22.34	463.93
794	嘉实中证主要消费ETF	-3.44	-6.94	-22.42	22.32	270.20
795	华宝沪深300增强C	14.10	7.74	-17.49	22.30	45.05
796	招商上证消费80ETF	-0.95	-8.37	-27.41	22.26	119.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	国泰国证食品饮料行业指数A	-5.86	-8.07	-25.15	23.93	275.49
49	易方达消费行业股票	2.11	0.32	-17.31	25.55	272.50
50	嘉实中证主要消费ETF	-3.44	-6.94	-22.42	22.32	270.20
51	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
52	招商中证白酒指数A	-12.35	-10.19	-24.75	46.98	266.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.99	5221.45	11.27%
五粮液	000858	31.26	5079.87	10.97%
伊利股份	600887	162.42	4721.42	10.19%
牧原股份	002714	74.73	3460.59	7.47%
泸州老窖	000568	19.70	2948.58	6.36%
温氏股份	300498	146.17	2943.78	6.35%
山西汾酒	600809	12.74	2788.22	6.02%
海天味业	603288	45.69	2200.94	4.75%
洋河股份	002304	16.82	1668.67	3.60%
海大集团	002311	22.84	1096.78	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	82.79%
农、林、牧、渔业	0.76	16.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

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标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

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11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

刘珈吟本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-13嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.746	0.752	0.767	0.725	0.727
累计净值(元)	3.731	3.760	3.833	3.627	3.636

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