嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.5653 -0.0014(-0.25%)

累计净值：2.8265

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：9.57亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19
股票型名次	1260	1487	433	3130	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54
股票型名次	3324	3358	3508	2078	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	华宝化工ETF	0.64	-4.34	-10.09	-6.77	-5.15
1259	华富中证人工智能产业ETF	0.64	0.54	-14.25	22.49	18.84
1260	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19
1261	建信信息产业股票C	0.64	-2.43	-22.21	38.11	39.25
1262	交银施罗德消费新驱动股票	0.64	-0.09	8.92	0.09	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	申万菱信创业板量化精选股票A	1.62	-0.31	-5.79	7.00	6.50
1486	华夏中证金融科技主题ETF	1.00	-0.32	-9.92	-13.53	-26.83
1487	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19
1488	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.60	-0.32	6.87	-9.51	-15.54
1489	建信MSCI中国A股指数增强C	0.26	-0.32	-7.47	8.85	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
432	银行	-0.07	2.16	7.25	8.26	1.31
433	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19
434	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
435	中欧消费主题股票A	-0.04	-0.67	7.23	-6.55	-14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.31	2.27	1.91	-9.97	-16.95
3129	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-0.03	0.94	8.61	-9.97	-11.65
3130	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19
3131	平安中证畜牧养殖ETF	-0.64	0.21	8.10	-9.98	-15.40
3132	国泰中证影视主题ETF	1.31	7.68	1.78	-9.99	-17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	低碳ETF	-0.76	-8.31	-16.61	-22.23	-16.19
3201	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.70	-5.92	4.10	-3.78	-16.19
3202	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19
3203	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.60	-0.39	6.04	-10.35	-16.23
3204	大成中证电池主题指数发起式A	-0.51	-8.20	-22.46	-16.49	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	线上消费ETF	-21.24	39.48	1.43	-13.56	-23.98
3323	汇添富中证主要消费ETF联接C	-21.29	-1.98	-28.49	-37.22	-43.23
3324	嘉实中证主要消费ETF	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54
3325	创金合信软件产业股票发起C	-21.36	15.85	-23.59	-	-4.78
3326	易方达中证智能电动汽车ETF	-21.36	40.23	13.37	-25.46	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
3357	易方达消费精选股票	-30.03	-0.79	-18.19	-38.52	-28.18
3358	嘉实中证主要消费ETF	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54
3359	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-15.32	44.81
3360	创金合信医药消费股票C	-15.81	-0.92	-33.68	-59.18	-59.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	富国中证全指建筑材料ETF	-16.55	11.72	-28.71	-	-42.33
3507	天弘中证食品饮料ETF联接A	-17.44	2.22	-28.74	-38.71	95.28
3508	嘉实中证主要消费ETF	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54
3509	中欧消费主题股票C	-22.40	-5.19	-29.16	-53.22	17.94
3510	天弘中证食品饮料ETF联接C	-17.61	1.81	-29.17	-39.32	90.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
2077	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-35.59	-36.43
2078	嘉实中证主要消费ETF	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54
2079	低碳ETF	-10.82	29.28	5.05	-35.64	-0.46
2080	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-5.07	37.84	6.95	-35.71	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	浙商之江凤凰ETF	17.13	79.77	66.48	51.78	182.80
268	建信大安全战略精选股票	-7.80	14.17	-1.46	-4.72	182.57
269	嘉实中证主要消费ETF	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54
270	国泰中证煤炭ETF联接C	19.67	25.64	21.75	27.28	182.19
271	易方达消费行业股票	-22.57	-9.15	-26.02	-34.92	182.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	332.81	7974.08	9.86%
贵州茅台	600519	6.67	7903.78	9.77%
五粮液	000858	105.59	7813.57	9.66%
牧原股份	002714	208.80	7305.79	9.03%
温氏股份	300498	406.93	5013.33	6.20%
泸州老窖	000568	56.28	4363.10	5.39%
海天味业	603288	127.51	4228.38	5.23%
山西汾酒	600809	37.31	4080.38	5.04%
海大集团	002311	62.90	2805.97	3.47%
东鹏饮料	605499	20.57	2539.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	80.16%
农、林、牧、渔业	1.51	18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5667	0.5666	0.5617	0.5591	0.5586
累计净值(元)	2.8335	2.8330	2.8085	2.7955	2.7930

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。