嘉实中证主要消费ETF(512600)_最新动态

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.6720

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：8.23亿元

嘉实中证主要消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
股票型名次	550	2831	3531	3394	3444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
股票型名次	3485	3481	3486	1955	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	工银沪港深股票C	0.43	-0.10	-6.45	-20.36	-15.58
549	广发中证主要消费ETF	0.43	-4.12	-15.13	-21.15	-20.09
550	嘉实中证主要消费ETF	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
551	博时上证超大盘ETF	0.42	0.83	3.38	-4.34	-1.74
552	富国中证消费50ETF联接A	0.42	-2.10	-9.51	-15.99	-14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	长信低碳环保行业量化A	-2.91	-4.16	9.51	4.72	9.10
2830	易方达中证智能电动汽车ETF	-3.15	-4.16	0.42	-8.96	-5.65
2831	嘉实中证主要消费ETF	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
2832	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	2.35	-4.17	-8.58	-29.85	-25.90
2833	南方北证50成份指数发起A	-3.83	-4.17	-0.37	-15.95	-12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	广发中证传媒ETF联接C	-0.63	-7.45	-15.22	-24.51	-19.36
3530	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3531	嘉实中证主要消费ETF	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
3532	食品ETF	-0.83	-5.77	-15.32	-21.59	-20.12
3533	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	兴银中证港股通科技ETF	-0.12	-7.30	-7.23	-21.17	-17.92
3393	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-0.11	-7.49	-7.70	-21.22	-18.08
3394	嘉实中证主要消费ETF	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
3395	长城消费30股票A	-2.25	-1.05	-8.35	-21.29	-19.57
3396	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实中证主要消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中金中证沪港深优选消费50A	1.24	-4.56	-11.45	-21.57	-20.12
3443	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3444	嘉实中证主要消费ETF	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
3445	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.21	-7.54	-4.31	-22.93	-20.18
3446	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.20	-7.51	-4.33	-22.94	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.18	-18.18	-36.06	-	-47.21
3484	华宝品质生活股票	-20.20	-16.78	-33.14	-48.70	16.65
3485	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
3486	东财食品饮料指数增强A	-20.32	-19.99	-38.03	-	-52.12
3487	华安中证申万食品饮料ETF	-20.34	-18.66	-36.52	-51.50	-53.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3480	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
3481	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
3482	嘉实中证主要消费ETF联接C	-19.57	-17.73	-30.61	-43.08	-19.92
3483	易方达消费行业股票	-19.06	-17.75	-26.80	-43.44	173.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	南方房地产联接E	-14.24	-2.83	-30.89	-46.16	-49.98
3485	国泰国证房地产行业指数A	-21.23	-5.36	-30.91	-41.99	-15.21
3486	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
3487	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
3488	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-43.71	-31.59
1954	招商景气优选股票C	-2.45	8.09	-3.39	-43.75	-44.66
1955	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
1956	广发中证全指医药卫生ETF	-3.65	8.47	-14.63	-43.89	22.92
1957	汇添富消费精选两年持有股票A	-10.78	4.71	-16.86	-43.95	-42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实中证主要消费ETF一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	建信精工制造指数增强	44.60	73.40	48.12	33.52	171.29
353	嘉实绿色主题股票发起式C	175.41	328.30	197.04	-	171.20
354	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
355	鹏华沪深300指数A类(LOF)	21.89	42.17	29.12	4.99	169.02
356	国投金融地产ETF联接	-10.24	25.61	25.85	12.43	169.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.14	10348.80	10.86%
五粮液	000858	90.50	9345.81	9.81%
伊利股份	600887	354.49	9340.75	9.80%
牧原股份	002714	192.45	8026.95	8.42%
温氏股份	300498	375.09	6233.93	6.54%
泸州老窖	000568	52.00	5443.00	5.71%
山西汾酒	600809	34.36	4915.26	5.16%
海天味业	603288	117.54	4819.05	5.06%
东鹏饮料	605499	14.72	3021.37	3.17%
海大集团	002311	58.66	2921.85	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	81.10%
农、林、牧、渔业	1.74	18.29%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5384	0.5466	0.5361	0.5360	0.5373
累计净值(元)	2.6920	2.7330	2.6805	2.6800	2.6865

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