嘉实中证主要消费ETF(512600)_财务情况

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-385.54	-1999.78	-942.59	-467.52	85.09
本期利润(万元)	5668.15	-3178.90	352.35	-7621.83	-337.11
加权平均份额本期利润(元)	0.11	-0.06	0.01	-0.13	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.34	0.00	-15.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23811.43	0.00	29300.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	46326.64	34072.55	39353.22	40393.93	43472.19
期末基金份额净值(元)	0.77	0.66	0.74	0.73	0.77
本期净值增长率(%)	0.00	-8.82	0.00	-16.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	232.05	0.00	264.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	497.27	385.58	409.84	453.63	711.98
交易性金融资产(万元)	33778.59	40045.82	44026.58	63227.19	69995.07
其中：股票投资(万元)	33778.59	40045.82	44026.58	63227.19	69995.07
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.55	16.88	18.51	27.12	25.86
应付托管费(万元)	2.91	3.38	3.70	5.42	5.17
资产总计(万元)	34286.20	40440.80	44480.33	63766.76	70990.84
负债合计(万元)	213.66	46.87	42.07	117.40	367.15
所有者权益合计(万元)	34072.55	40393.93	44438.26	63649.36	70623.70
未分配利润(万元)	23811.43	29300.81	33059.14	49046.23	55864.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.27	54.53	22.71	7.95	1.39
投资收益(万元)	-1877.34	-229.05	128.63	-2861.99	-1909.63
公允价值变动收益(万元)	-1179.12	-7154.31	-4732.58	-4918.36	117.07
其它收入(万元)	-1.34	31.82	18.39	84.31	57.31
收入合计(万元)	-3050.52	-7297.01	-4562.84	-7688.08	-1733.86
管理人报酬(万元)	94.81	243.21	134.05	308.57	147.51
托管费(万元)	18.96	48.64	26.81	61.71	29.50
其它费用(万元)	14.58	32.78	17.28	37.54	18.27
费用合计(万元)	128.37	324.82	178.21	407.84	195.29
利润总额(万元)	-3178.90	-7621.83	-4741.05	-8095.92	-1929.14
净利润(万元)	-3178.90	-7621.83	-4741.05	-8095.92	-1929.14

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