嘉实中证主要消费ETF(512600)_财务情况

嘉实中证主要消费ETF512600CASTROL CSI MAJOR CONSUMER EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-942.59	-467.52	85.09	-8.48	-152.07
本期利润(万元)	352.35	-7621.83	-337.11	-4741.05	1903.27
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.13	-0.01	-0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-15.76	0.00	-8.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29300.81	0.00	33059.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	39353.22	40393.93	43472.19	44438.26	54000.19
期末基金份额净值(元)	0.74	0.73	0.77	0.78	0.89
本期净值增长率(%)	0.00	-16.45	0.00	-10.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	264.15	0.00	290.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	385.58	409.84	453.63	711.98	566.05
交易性金融资产(万元)	40045.82	44026.58	63227.19	69995.07	71775.23
其中：股票投资(万元)	40045.82	44026.58	63227.19	69995.07	71764.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
应付管理人报酬(万元)	16.88	18.51	27.12	25.86	28.35
应付托管费(万元)	3.38	3.70	5.42	5.17	5.67
资产总计(万元)	40440.80	44480.33	63766.76	70990.84	72435.15
负债合计(万元)	46.87	42.07	117.40	367.15	243.44
所有者权益合计(万元)	40393.93	44438.26	63649.36	70623.70	72191.71
未分配利润(万元)	29300.81	33059.14	49046.23	55864.57	57692.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	54.53	22.71	7.95	1.39	1.98
投资收益(万元)	-229.05	128.63	-2861.99	-1909.63	2720.19
公允价值变动收益(万元)	-7154.31	-4732.58	-4918.36	117.07	-1360.85
其它收入(万元)	31.82	18.39	84.31	57.31	44.54
收入合计(万元)	-7297.01	-4562.84	-7688.08	-1733.86	1405.85
管理人报酬(万元)	243.21	134.05	308.57	147.51	196.67
托管费(万元)	48.64	26.81	61.71	29.50	39.33
其它费用(万元)	32.78	17.28	37.54	18.27	31.02
费用合计(万元)	324.82	178.21	407.84	195.29	377.31
利润总额(万元)	-7621.83	-4741.05	-8095.92	-1929.14	1028.54
净利润(万元)	-7621.83	-4741.05	-8095.92	-1929.14	1028.54

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