财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3903.58 |
-2936.39 |
-1562.18 |
-202.36 |
-1201.49 |
| 本期利润(万元) |
-22340.80 |
-5761.42 |
-3626.43 |
3074.09 |
-1310.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.07 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50105.13 |
0.00 |
86710.19 |
0.00 |
33696.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80880.26 |
95314.14 |
123257.31 |
74564.75 |
47883.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.63 |
0.67 |
0.72 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.08 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
-2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
162.80 |
0.00 |
237.25 |
0.00 |
237.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
939.84 |
717.62 |
371.12 |
522.54 |
497.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
80022.02 |
122773.67 |
47533.00 |
48913.77 |
33778.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
80022.02 |
122773.67 |
47533.00 |
48913.77 |
33778.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.55 |
37.89 |
19.81 |
21.19 |
14.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
7.58 |
3.96 |
4.24 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
81169.63 |
124391.99 |
47916.46 |
49560.09 |
34286.20 |
| 负债合计(万元) |
289.37 |
1134.68 |
32.58 |
153.64 |
213.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
80880.26 |
123257.31 |
47883.88 |
49406.45 |
34072.55 |
| 未分配利润(万元) |
50105.13 |
86710.19 |
33696.76 |
35167.33 |
23811.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
1.69 |
0.79 |
8.20 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
-3561.57 |
-1209.24 |
-1047.66 |
-3958.54 |
-1877.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18437.22 |
-2064.26 |
-108.66 |
1707.08 |
-1179.12 |
| 其它收入(万元) |
-45.60 |
24.74 |
3.44 |
14.64 |
-1.34 |
| 收入合计(万元) |
-22042.95 |
-3247.08 |
-1152.09 |
-2228.62 |
-3050.52 |
| 管理人报酬(万元) |
241.12 |
299.37 |
122.71 |
195.77 |
94.81 |
| 托管费(万元) |
48.22 |
59.87 |
24.54 |
39.15 |
18.96 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
20.11 |
10.80 |
27.25 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
297.84 |
379.35 |
158.05 |
262.20 |
128.37 |
| 利润总额(万元) |
-22340.80 |
-3626.43 |
-1310.14 |
-2490.82 |
-3178.90 |
| 净利润(万元) |
-22340.80 |
-3626.43 |
-1310.14 |
-2490.82 |
-3178.90 |
