资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4937.58 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41.75 0.84%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:4979.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.90 474.28 9.54%
招商银行 600036 10.33 426.22 8.58%
兴业银行 601166 14.13 255.05 5.13%
工商银行 601398 27.01 223.64 4.50%
中信证券 600030 8.15 210.75 4.24%
东方财富 300059 10.56 187.89 3.78%
交通银行 601328 22.27 172.59 3.47%
农业银行 601288 23.99 167.21 3.37%
国泰海通 601211 9.43 159.03 3.20%
江苏银行 600919 12.26 151.72 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.48 96.60%
房地产业 0.01 2.66%
建筑业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.11 482.65 9.05%
招商银行 600036 11.73 416.42 7.81%
兴业银行 601166 16.05 265.79 4.98%
中信证券 600030 9.25 265.74 4.98%
东方财富 300059 12.00 244.60 4.59%
工商银行 601398 30.66 216.77 4.07%
国泰海通 601211 10.71 194.87 3.65%
农业银行 601288 27.23 165.29 3.10%
交通银行 601328 25.28 162.55 3.05%
江苏银行 600919 13.91 150.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.52 96.84%
房地产业 0.01 2.23%
建筑业 0.00 0.09%