嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

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最新净值：2.3395 -0.0069(-0.29%)

累计净值：2.3395

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.56亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.74	-4.64	-6.97	-7.69
股票型名次	2118	2733	2817	3032	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	28.98	25.39	9.80	134.91
股票型名次	2897	2384	1898	1068	458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	0.49	19.71	20.56	22.87	21.28
2117	汇添富中证金融地产ETF	0.49	1.72	-4.65	-6.94	-7.69
2118	嘉实中证金融地产ETF	0.49	1.74	-4.64	-6.97	-7.69
2119	中金中证优选300指数(LOF)A	0.49	2.52	-1.87	-0.15	-0.71
2120	长城创业板指数增强A	0.48	12.44	10.91	11.92	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	中海医疗保健C	0.71	1.75	-2.56	-5.89	0.20
2732	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.43	1.75	0.54	-4.23	1.11
2733	嘉实中证金融地产ETF	0.49	1.74	-4.64	-6.97	-7.69
2734	国泰大农业股票C	1.88	1.73	1.29	8.43	4.36
2735	中海医疗保健A	0.60	1.73	-2.53	-5.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	博时丝路主题股票A	1.50	9.23	-4.63	6.43	6.86
2816	广发品牌消费股票A	1.17	5.35	-4.63	-2.95	-1.11
2817	嘉实中证金融地产ETF	0.49	1.74	-4.64	-6.97	-7.69
2818	汇添富中证金融地产ETF	0.49	1.72	-4.65	-6.94	-7.69
2819	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.52	-0.99	-4.65	-9.39	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	富国文体健康股票C	0.15	-0.92	-7.53	-6.96	-4.49
3031	汇丰晋信低碳先锋股票A	0.00	-0.46	-4.39	-6.96	2.39
3032	嘉实中证金融地产ETF	0.49	1.74	-4.64	-6.97	-7.69
3033	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.21	3.89	-8.54	-7.00	-3.32
3034	交银施罗德消费新驱动股票	1.57	1.83	-4.18	-7.01	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.32	1.52	-4.54	-6.78	-7.66
3308	汇添富中证金融地产ETF	0.49	1.72	-4.65	-6.94	-7.69
3309	嘉实中证金融地产ETF	0.49	1.74	-4.64	-6.97	-7.69
3310	嘉实北证50成份指数A	-2.71	5.02	-12.84	-14.07	-7.70
3311	嘉实消费精选股票C	-0.50	-0.02	-9.34	-12.50	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	广发中证医疗指数(LOF)C	5.98	0.43	-27.46	-57.43	-50.52
2896	广发中证全指可选消费ETF	5.96	21.21	26.62	6.63	110.57
2897	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	9.80	134.91
2898	东方红中证东方红红利低波动指数C	5.94	19.01	27.20	-	45.90
2899	平安中证畜牧养殖ETF	5.92	0.38	-16.83	-29.65	-34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	招商央视50C	17.45	29.02	25.02	12.59	86.78
2383	易方达上证50指数(LOF)A	17.10	29.01	21.76	2.54	30.85
2384	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	9.80	134.91
2385	工银上证50ETF联接A	16.71	28.94	22.68	0.46	45.97
2386	博时上证50ETF联接A	17.44	28.90	23.39	2.74	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	南方300联接C	28.33	36.91	25.47	5.01	72.40
1897	泰康沪深300ETF联接A	28.63	36.60	25.47	3.22	18.98
1898	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	9.80	134.91
1899	大成沪深300指数A/B	28.94	36.56	25.35	6.25	336.92
1900	东方红医疗升级股票发起C	9.99	36.37	25.34	-	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-2.43	-0.20	-12.46	9.86	-61.58
1067	汇添富沪深300指数增强A	23.79	34.31	29.58	9.82	92.28
1068	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	9.80	134.91
1069	兴银研究精选股票A	44.51	56.12	32.90	9.79	22.02
1070	国泰智能汽车股票A	28.77	40.76	17.51	9.78	140.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中金中证优选300指数(LOF)C	19.21	28.25	34.52	40.91	135.36
457	建信创业板ETF联接C	82.36	90.47	57.45	26.34	135.06
458	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	9.80	134.91
459	国联安价值优选股票	26.10	30.10	18.02	21.52	134.55
460	工银高端制造股票	54.17	68.34	46.93	29.99	134.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.36	531.46	10.15%
招商银行	600036	10.87	427.41	8.16%
兴业银行	601166	14.87	279.85	5.34%
工商银行	601398	28.42	217.13	4.15%
东方财富	300059	11.10	209.71	4.00%
中信证券	600030	8.38	201.44	3.85%
农业银行	601288	25.24	169.11	3.23%
国泰海通	601211	9.92	164.52	3.14%
交通银行	601328	23.43	164.01	3.13%
江苏银行	600919	12.88	140.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	95.94%
房地产业	0.02	3.10%
建筑业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3464	2.3371	2.3224	2.3280	2.3396
累计净值(元)	2.3464	2.3371	2.3224	2.3280	2.3396

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