嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.50亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
股票型名次	749	1496	2295	2974	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.35	27.59	25.91	9.98	126.49
股票型名次	3084	2418	1895	963	588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	恒生科技	0.07	-7.89	-4.53	-24.42	-21.30
748	汇添富中证金融地产ETF	0.07	1.00	-0.91	-13.36	-11.07
749	嘉实中证金融地产ETF	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
750	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
751	创金合信文娱媒体股票发起A	0.06	-4.61	-8.58	-19.17	-16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国富亚洲机会股票(QDII)	-1.33	1.03	52.98	63.45	70.69
1495	计算机ETF	-2.32	1.03	6.19	-4.52	0.06
1496	嘉实中证金融地产ETF	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
1497	创金合信新材料新能源股票C	-5.61	1.01	16.69	17.05	25.98
1498	富国中证1000指数增强(LOF)A	-3.46	1.01	8.11	6.63	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2295 位，低于同类基金平均水平
2293	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.06	0.96	-0.78	-12.68	-10.51
2294	广发中证环保ETF联接C	-2.19	-5.82	-0.79	-4.40	-1.30
2295	嘉实中证金融地产ETF	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
2296	易方达中证军工指数(LOF)A	-3.82	-1.64	-0.82	-11.60	-7.32
2297	申万菱信中证军工指数C	-3.83	-1.84	-0.85	-12.05	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.06	-11.20	-12.34	-13.26	-12.25
2973	前海开源中药研究精选股票A	0.47	-0.86	-8.21	-13.29	-11.89
2974	嘉实中证金融地产ETF	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
2975	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.57	-5.88	-6.94	-13.32	-10.90
2976	国防ETF	-4.66	-3.77	-4.34	-13.34	-8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	富国医药成长30股票	-4.80	7.20	-9.90	-19.02	-10.95
3023	天弘中证证券保险C	-1.91	7.63	5.65	-15.71	-10.95
3024	嘉实中证金融地产ETF	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
3025	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
3026	国泰中证智能汽车主题ETF	-4.61	-3.24	0.47	-15.68	-11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-29.69	-31.32
3083	广发北证50成份指数A	-10.31	93.23	59.68	-	48.77
3084	嘉实中证金融地产ETF	-10.35	27.59	25.91	9.98	126.49
3085	博时北证50成份指数发起式C	-10.36	92.76	53.71	-	45.07
3086	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-10.37	1.27	14.32	34.37	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	华夏医药ETF	3.30	27.61	-3.50	-35.07	137.88
2417	方正富邦中证保险C	-10.75	27.60	21.44	-	31.37
2418	嘉实中证金融地产ETF	-10.35	27.59	25.91	9.98	126.49
2419	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-5.31	27.52	24.60	-2.55	-2.21
2420	博时标普500联接C	13.47	27.51	54.71	69.42	164.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-0.89	44.54	25.98	8.36	23.15
1894	建信MSCI联接A	20.59	38.19	25.92	7.12	82.14
1895	嘉实中证金融地产ETF	-10.35	27.59	25.91	9.98	126.49
1896	易方达上证50指数(LOF)C	10.74	30.31	25.90	-	3.73
1897	国投金融地产ETF联接	-10.24	25.61	25.85	12.43	169.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.58	49.41	31.16	10.04	7.29
962	易方达沪深300非银ETF联接A	-3.52	42.53	25.37	10.02	7.04
963	嘉实中证金融地产ETF	-10.35	27.59	25.91	9.98	126.49
964	财通沪深300指数增强	21.97	40.46	27.43	9.96	83.79
965	广发中证基建工程ETF	2.25	8.78	-9.87	9.92	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	长信中证科创创业50指数增强C	131.66	194.43	143.49	-	126.86
587	中证500	48.54	86.76	56.63	49.15	126.52
588	嘉实中证金融地产ETF	-10.35	27.59	25.91	9.98	126.49
589	长信量化多策略股票A	33.04	56.08	41.87	5.29	126.45
590	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	177.36	283.40	217.51	-	126.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.36	531.46	10.15%
招商银行	600036	10.87	427.41	8.16%
兴业银行	601166	14.87	279.85	5.34%
工商银行	601398	28.42	217.13	4.15%
东方财富	300059	11.10	209.71	4.00%
中信证券	600030	8.38	201.44	3.85%
农业银行	601288	25.24	169.11	3.23%
国泰海通	601211	9.92	164.52	3.14%
交通银行	601328	23.43	164.01	3.13%
江苏银行	600919	12.88	140.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	95.94%
房地产业	0.02	3.10%
建筑业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.2556	2.2839	2.2541	2.2483	2.2588
累计净值(元)	2.2556	2.2839	2.2541	2.2483	2.2588

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