嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

明年冲击40万亿！十大展望来了[2025-12-21]

最新动态

最新净值：2.5325 0.0002(0.01%)

累计净值：2.5325

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.56亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
股票型名次	209	1622	541	2913	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.05	49.16	41.39	16.06	154.29
股票型名次	2739	1043	709	661	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中融钢铁A	1.97	-2.81	7.15	24.35	25.51
208	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	1.96	-3.51	-4.79	1.42	-5.37
209	嘉实中证金融地产ETF	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
210	天弘越南市场A	1.96	-1.55	-5.20	17.66	10.58
211	万家消费成长	1.96	5.57	-1.22	11.65	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	创金合信工业周期股票A	-2.50	0.13	-4.14	33.00	24.23
1621	汇添富中证金融地产ETF	1.98	0.13	4.39	7.15	10.04
1622	嘉实中证金融地产ETF	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
1623	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-0.62	0.13	1.91	25.83	25.18
1624	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-1.40	0.13	1.75	16.53	18.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	南方沪深300增强C	0.70	2.13	4.43	20.05	20.08
540	富国中证电池主题ETF	-2.78	-7.98	4.42	68.67	61.34
541	嘉实中证金融地产ETF	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
542	易方达中证银行ETF	1.26	-2.09	4.42	-1.46	11.97
543	中海上证50指数增强	0.48	-0.41	4.42	18.51	18.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	工银文体产业股票C	0.63	-1.30	-4.31	7.38	12.40
2912	建信多因子量化股票	0.18	-0.24	2.59	7.38	4.03
2913	嘉实中证金融地产ETF	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
2914	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-3.66	-4.13	-11.70	7.35	26.84
2915	港股通科技30ETF	-3.25	-3.26	-13.78	7.30	30.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴全沪深300指数(LOF)C	1.06	0.16	2.12	13.39	10.30
2812	央企红利	1.31	-2.57	2.94	10.91	10.29
2813	嘉实中证金融地产ETF	1.96	0.13	4.42	7.35	10.28
2814	天弘越南市场C	1.95	-1.58	-5.25	17.52	10.28
2815	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.94	0.37	4.79	6.96	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	银河沪深300价值指数C	11.07	43.24	39.38	-	34.50
2738	南方远见回报股票A	11.06	32.84	32.21	-	9.06
2739	嘉实中证金融地产ETF	11.05	49.16	41.39	16.06	154.29
2740	嘉实物流产业股票A	11.04	30.01	-2.44	26.34	159.50
2741	申万菱信智能汽车股票A	11.03	-1.46	-16.17	-	-24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	25.87	49.18	60.64	14.74	19.40
1042	富国中证细分机械设备产业主题ETF	25.41	49.16	-2.08	-	-0.36
1043	嘉实中证金融地产ETF	11.05	49.16	41.39	16.06	154.29
1044	广发中证全指家用电器ETF	13.55	49.15	49.89	-	58.13
1045	广发科创50ETF发起式联接C	29.96	49.13	31.91	-	-8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中欧电子信息产业沪港深股票A	36.72	43.71	41.46	48.68	223.27
708	广发中证全指金融地产ETF	11.48	49.66	41.42	16.17	29.34
709	嘉实中证金融地产ETF	11.05	49.16	41.39	16.06	154.29
710	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	25.43	54.68	41.37	-29.86	11.37
711	景顺中证1000指数增强A类	28.06	43.51	41.30	-	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	工银产业升级股票A	47.58	46.23	10.56	16.15	53.00
660	中银证券中证500ETF联接A	20.76	33.44	22.57	16.12	42.77
661	嘉实中证金融地产ETF	11.05	49.16	41.39	16.06	154.29
662	嘉实价值精选股票	13.35	28.88	15.77	16.03	127.08
663	华夏创业板ETF联接A	39.67	70.50	35.57	15.99	128.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	浙商之江凤凰ETF	35.87	64.41	49.41	71.92	154.60
256	鹏华沪深300指数A类(LOF)	17.05	38.70	21.85	3.27	154.46
257	嘉实中证金融地产ETF	11.05	49.16	41.39	16.06	154.29
258	华夏经济转型股票	21.57	30.71	7.34	-4.29	153.87
259	万家中证1000指数增强C	27.45	32.69	22.28	44.14	153.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.01	496.54	9.14%
招商银行	600036	10.35	418.24	7.70%
东方财富	300059	10.57	286.71	5.28%
兴业银行	601166	13.90	275.92	5.08%
中信证券	600030	8.16	243.97	4.49%
工商银行	601398	29.32	214.04	3.94%
国泰海通	601211	9.46	178.45	3.28%
农业银行	601288	26.71	178.16	3.28%
交通银行	601328	22.32	149.99	2.76%
江苏银行	600919	12.29	123.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	94.19%
房地产业	0.02	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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标题：苏州市基金业联合会秘书长吴迪：市场不仅仅需要长期资本和耐心资本，也需要去解决容错资本的问题

　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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12-20 一年成立20余只新基金，公募为何抢这条新赛道？
12-20 中信保诚基金迎来新高管
12-20 A500ETF规模逼近2500亿元，单周吸金超300亿元
12-20 私募业绩：股票策略领跑，头部产品收益超75%

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.5323	2.5142	2.4887	2.5034	2.4838
累计净值(元)	2.5323	2.5142	2.4887	2.5034	2.4838

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