嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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最新净值：2.2416 0.0103(0.46%)

累计净值：2.2416

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.54亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-3.71	-7.64	-10.40	-11.55
股票型名次	2253	2928	2770	3128	3292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08
股票型名次	3048	2621	2181	1300	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2252	汇添富中证金融地产ETF	0.46	-3.77	-7.70	-10.41	-11.60
2253	嘉实中证金融地产ETF	0.46	-3.71	-7.64	-10.40	-11.55
2254	申万菱信创业板量化精选股票A	0.46	3.91	7.88	18.17	14.32
2255	广发中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.65	-1.00	7.50	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	广发中证医疗指数(LOF)C	0.30	-3.70	-8.89	-6.85	-4.69
2927	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-0.07	-3.70	-13.14	-21.98	-19.23
2928	嘉实中证金融地产ETF	0.46	-3.71	-7.64	-10.40	-11.55
2929	影视ETF	0.52	-3.71	-18.13	-12.81	-8.35
2930	华宝医疗ETF联接A	0.27	-3.73	-9.08	-7.08	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.64	-1.98	-7.62	-6.65	-5.28
2769	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-1.04	-5.65	-7.63	-8.94	-6.06
2770	嘉实中证金融地产ETF	0.46	-3.71	-7.64	-10.40	-11.55
2771	银华农业产业股票发起式C	-0.21	-7.69	-7.64	-10.39	-9.32
2772	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-0.20	-2.86	-7.65	-9.61	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	银华农业产业股票发起式C	-0.21	-7.69	-7.64	-10.39	-9.32
3127	华夏中证全指房地产ETF	0.68	0.36	-11.63	-10.40	-7.04
3128	嘉实中证金融地产ETF	0.46	-3.71	-7.64	-10.40	-11.55
3129	汇添富中证金融地产ETF	0.46	-3.77	-7.70	-10.41	-11.60
3130	龙头券商	0.83	-0.51	-10.12	-10.41	-13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	东财食品饮料指数增强A	0.32	-5.71	-10.85	-14.67	-11.52
3291	国富健康优质生活股票	-0.80	-7.19	-14.79	-12.79	-11.55
3292	嘉实中证金融地产ETF	0.46	-3.71	-7.64	-10.40	-11.55
3293	南方中证香港科技ETF(QDII)	-0.06	-1.69	-6.47	-14.74	-11.55
3294	招商中证畜牧养殖ETF	-0.56	-6.90	-11.30	-11.49	-11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.20	17.22	22.17	1.00	123.03
3047	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-2.25	26.18	5.62	-	-13.30
3048	嘉实中证金融地产ETF	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08
3049	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3050	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-2.33	-5.42	0.00	-	-16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2621 位，低于同类基金平均水平
2619	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	12.40	20.92	31.41	28.71	120.78
2620	南方银行联接E	-4.54	20.91	39.88	-	22.85
2621	嘉实中证金融地产ETF	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08
2622	恒生科技	-12.56	20.86	24.26	-	-38.75
2623	华夏中证银行ETF联接A	-4.27	20.83	40.67	22.92	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	易方达中证红利ETF	7.00	8.99	24.40	38.51	81.11
2180	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	13.40	24.54	24.36	-	29.94
2181	嘉实中证金融地产ETF	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08
2182	方正富邦中证保险C	0.50	25.40	24.32	-	34.99
2183	富国中证煤炭指数C	25.03	0.55	24.32	-	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	前海开源MSCI中国A股指数A	28.44	38.73	30.65	-0.35	82.36
1299	合煦智远金融科技指数(LOF)C	6.48	40.54	7.47	-0.52	5.76
1300	嘉实中证金融地产ETF	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08
1301	华宝沪深300增强A	28.37	39.98	37.64	-0.60	117.39
1302	华宝中证100ETF联接A	32.30	45.22	38.28	-0.61	117.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	建信高股息主题股票	54.02	50.81	41.02	28.80	125.11
612	交银深证300价值ETF联接	13.06	20.57	24.78	-4.09	125.10
613	嘉实中证金融地产ETF	-2.32	20.89	24.35	-0.56	125.08
614	摩根慧选成长A	85.07	110.46	103.44	23.32	124.86
615	建信中国制造2025股票A	74.78	52.72	26.29	3.37	124.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.36	531.46	10.15%
招商银行	600036	10.87	427.41	8.16%
兴业银行	601166	14.87	279.85	5.34%
工商银行	601398	28.42	217.13	4.15%
东方财富	300059	11.10	209.71	4.00%
中信证券	600030	8.38	201.44	3.85%
农业银行	601288	25.24	169.11	3.23%
国泰海通	601211	9.92	164.52	3.14%
交通银行	601328	23.43	164.01	3.13%
江苏银行	600919	12.88	140.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	95.94%
房地产业	0.02	3.10%
建筑业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.2313	2.2456	2.2476	2.2663	2.2569
累计净值(元)	2.2313	2.2456	2.2476	2.2663	2.2569

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