嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.3964

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.50亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.74	4.45	5.44	-5.44
股票型名次	1518	670	661	1642	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	31.74	25.29	18.26	140.63
股票型名次	2263	2392	1921	673	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华夏中证科创创业50ETF	0.46	-3.26	-20.48	19.02	17.00
1517	汇添富中证金融地产ETF	0.46	1.73	3.03	3.90	-6.80
1518	嘉实中证金融地产ETF	0.46	1.74	4.45	5.44	-5.44
1519	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.46	-3.03	-18.74	19.70	17.74
1520	融通创业板指数C	0.46	-3.04	-18.50	6.07	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.56	1.76	-8.27	6.16	4.34
669	永赢医药健康C	3.90	1.76	25.59	43.61	37.98
670	嘉实中证金融地产ETF	0.46	1.74	4.45	5.44	-5.44
671	万家中证1000指数增强A	0.70	1.74	-9.72	7.79	8.91
672	银河康乐股票C	5.14	1.74	7.40	-1.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华宝中证沪港深新消费指数A	0.48	-6.17	4.45	-13.52	-27.55
660	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	1.11	-0.40	4.45	-8.16	-15.48
661	嘉实中证金融地产ETF	0.46	1.74	4.45	5.44	-5.44
662	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	2.89	6.01	4.45	34.27	21.50
663	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.12	-0.43	4.44	-8.41	-15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
1641	工银上证50ETF联接C	0.81	0.26	0.24	5.45	-2.05
1642	嘉实中证金融地产ETF	0.46	1.74	4.45	5.44	-5.44
1643	南方大数据100A	1.29	2.21	-6.18	5.43	0.78
1644	易方达上证50ETF联接发起式C	0.81	0.28	0.07	5.43	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.62	-4.15	-9.61	-7.02	-5.42
2514	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.76	0.25	2.27	-2.29	-5.44
2515	嘉实中证金融地产ETF	0.46	1.74	4.45	5.44	-5.44
2516	华宝化工ETF联接A	0.61	-4.11	-9.58	-6.37	-5.45
2517	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	嘉实基础产业优选股票A	-1.22	54.23	42.62	7.91	52.63
2262	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-1.22	19.01	11.07	-	32.09
2263	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	31.74	25.29	18.26	140.63
2264	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.26	29.69	10.71	-6.97	125.85
2265	景顺长城中证红利低波动100ETF	-1.27	20.10	11.76	34.90	100.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-23.32	31.81	10.06	-3.01	-9.59
2391	中融央视财经50ETF联接A	2.00	31.80	21.40	15.11	56.56
2392	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	31.74	25.29	18.26	140.63
2393	南方全指证券联接A	-11.49	31.74	11.60	-7.32	15.14
2394	光伏产业	-6.39	31.72	-15.56	-49.81	-17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	鹏华沪深300指数(LOF)C	2.38	42.40	25.33	1.92	85.30
1920	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-3.47	40.39	25.32	17.03	35.41
1921	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	31.74	25.29	18.26	140.63
1922	前海开源MSCI中国A股指数A	2.24	43.63	25.29	-2.35	70.89
1923	嘉实沪深300指数研究增强C	4.81	42.57	25.27	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	传媒ETF	-21.21	41.80	8.29	18.35	13.95
672	东财中证500C	10.42	72.40	41.28	18.30	39.56
673	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	31.74	25.29	18.26	140.63
674	太平智远三个月定期开放股票发起式	-1.95	70.87	37.44	18.23	15.68
675	富国中证央企创新驱动ETF联接A	5.33	26.11	19.87	18.22	76.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	交银创业板50指数A	7.19	124.82	82.15	11.64	141.39
415	易方达上证中盘ETF联接A	4.43	48.40	34.24	15.97	140.91
416	嘉实中证金融地产ETF	-1.23	31.74	25.29	18.26	140.63
417	国富沪港深成长精选股票A	13.23	78.62	60.01	-8.42	140.49
418	华夏创业板ETF联接C	7.69	113.74	66.84	8.31	140.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.11	482.65	9.05%
招商银行	600036	11.73	416.42	7.81%
中信证券	600030	9.25	265.74	4.98%
兴业银行	601166	16.05	265.79	4.98%
东方财富	300059	12.00	244.60	4.59%
工商银行	601398	30.66	216.77	4.07%
国泰海通	601211	10.71	194.87	3.65%
农业银行	601288	27.23	165.29	3.10%
交通银行	601328	25.28	162.55	3.05%
江苏银行	600919	13.91	150.00	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.52	96.84%
房地产业	0.01	2.23%
建筑业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.4092	2.4057	2.3854	2.3761	2.3886
累计净值(元)	2.4092	2.4057	2.3854	2.3761	2.3886

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