嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

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最新净值：2.3411 0.0214(0.92%)

累计净值：2.3411

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.53亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
股票型名次	2204	2371	2897	2964	3296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.93	37.28	27.74	10.99	135.07
股票型名次	2910	2063	1338	1020	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2204 位，低于同类基金平均水平
2202	汇添富中证500指数增强C	0.88	-2.20	-0.71	9.73	6.10
2203	汇添富中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.53	-7.61
2204	嘉实中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
2205	南方中证银行ETF	0.88	-0.10	-0.97	-1.54	-3.65
2206	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.07	-1.80	2.18	0.44	0.57
2370	汇添富中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.53	-7.61
2371	嘉实中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
2372	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.14	-1.80	-0.40	9.00	5.24
2373	泰康中证500ETF	1.45	-1.80	-1.74	12.67	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.19	-0.70	-7.29	-5.51	-1.89
2896	汇添富中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.53	-7.61
2897	嘉实中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
2898	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
2899	中金新医药C	0.51	6.55	-7.30	-5.19	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华安国证生物医药ETF	0.80	5.86	-5.41	-5.56	2.85
2963	汇添富国证生物医药ETF	0.79	6.05	-5.44	-5.56	2.96
2964	嘉实中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
2965	平安恒生中国企业ETF	0.28	0.37	-6.76	-5.60	-3.89
2966	鹏华养老产业股票	0.94	4.01	-8.29	-5.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	招商北证50成份指数发起式C	1.12	-5.02	-15.36	-10.34	-7.60
3295	汇添富中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.53	-7.61
3296	嘉实中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
3297	中欧消费主题股票A	0.34	-4.24	-8.54	-14.49	-7.63
3298	富国北证50成份指数C	1.15	-5.00	-15.57	-10.31	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	申万菱信中证申万医药生物指数C	6.96	7.79	-20.26	-	-25.31
2909	天弘中证中美互联网A	6.94	31.38	71.13	16.67	45.17
2910	嘉实中证金融地产ETF	6.93	37.28	27.74	10.99	135.07
2911	广发金融地产联接A	6.92	36.04	26.81	10.60	24.08
2912	广发医药卫生联接C	6.89	6.45	-21.19	-34.49	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	前海开源公用事业股票	29.82	37.30	18.33	115.23	225.82
2062	华夏港股通精选股票(LOF)A	14.31	37.29	20.10	-27.81	19.41
2063	嘉实中证金融地产ETF	6.93	37.28	27.74	10.99	135.07
2064	鹏华沪深300指数(LOF)C	25.79	37.28	18.94	5.92	88.65
2065	中信建投沪深300指数增强A	26.23	37.26	21.83	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华宝中证军工ETF	34.71	64.20	27.75	48.52	59.31
1337	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	21.05	44.88	27.75	6.78	45.38
1338	嘉实中证金融地产ETF	6.93	37.28	27.74	10.99	135.07
1339	大成产业升级股票(LOF)	35.71	40.22	27.68	63.69	254.57
1340	圆信永丰中证500指数增强发起A	45.24	44.97	27.68	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	国联安沪深300ETF	28.38	42.96	25.28	11.02	50.62
1019	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	43.18	58.23	18.32	11.01	78.23
1020	嘉实中证金融地产ETF	6.93	37.28	27.74	10.99	135.07
1021	科创板ETF	38.45	89.71	23.37	10.98	0.95
1022	华夏新兴成长股票A	38.23	60.49	29.98	10.90	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	安信新常态股票A	6.97	20.41	12.31	21.42	135.29
406	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	90.92	89.49	137.86	-	135.20
407	嘉实中证金融地产ETF	6.93	37.28	27.74	10.99	135.07
408	广发百发100指数A	56.34	79.90	58.92	24.64	135.02
409	永赢创业板C	80.45	99.87	49.93	36.44	134.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.68	593.71	11.03%
招商银行	600036	10.08	424.37	7.88%
兴业银行	601166	13.79	290.42	5.40%
东方财富	300059	10.31	239.03	4.44%
中信证券	600030	7.76	222.78	4.14%
工商银行	601398	26.36	209.03	3.88%
国泰海通	601211	9.20	189.00	3.51%
农业银行	601288	23.40	179.71	3.34%
交通银行	601328	21.73	157.54	2.93%
浦发银行	600000	10.85	134.92	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	95.66%
房地产业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.11%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.3197	2.3206	2.2960	2.3290	2.2740
累计净值(元)	2.3197	2.3206	2.2960	2.3290	2.2740

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