嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

外资公募加速布局中国市场多元策略把握A股机遇[2026-02-03]

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最新净值：2.4341 -0.0193(-0.79%)

累计净值：2.4341

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.54亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-3.33	-2.44	-3.85	-3.19
股票型名次	685	3469	2829	3197	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.59	41.44	27.93	11.36	146.35
股票型名次	3116	2411	1326	780	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华宝品质生活股票	0.97	-1.74	-6.24	-7.65	-0.95
684	汇添富中证金融地产ETF	0.97	-3.32	-2.40	-3.92	-3.19
685	嘉实中证金融地产ETF	0.97	-3.33	-2.44	-3.85	-3.19
686	景顺长城创业板50ETF	0.97	2.15	1.24	47.25	3.64
687	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.97	-0.75	-0.99	18.82	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3468	汇添富中证金融地产ETF	0.97	-3.32	-2.40	-3.92	-3.19
3469	嘉实中证金融地产ETF	0.97	-3.33	-2.44	-3.85	-3.19
3470	易方达消费行业股票	0.78	-3.40	-5.74	-2.11	-2.76
3471	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.94	-3.42	-2.25	-3.75	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.87	0.62	-2.43	7.79	1.77
2828	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
2829	嘉实中证金融地产ETF	0.97	-3.33	-2.44	-3.85	-3.19
2830	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.80	0.44	-2.44	7.21	1.54
2831	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.85	0.44	-2.44	8.17	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	饮食ETF	0.44	-0.52	-3.03	-3.82	-0.12
3196	同泰金融精选股票C	-4.13	-2.04	-8.62	-3.83	-1.65
3197	嘉实中证金融地产ETF	0.97	-3.33	-2.44	-3.85	-3.19
3198	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3199	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.92	-3.17	-2.31	-3.91	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	摩根行业睿选股票C	-2.48	-3.73	-5.72	19.02	-3.09
3449	汇添富中证金融地产ETF	0.97	-3.32	-2.40	-3.92	-3.19
3450	嘉实中证金融地产ETF	0.97	-3.33	-2.44	-3.85	-3.19
3451	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
3452	广发中证全指汽车指数A	-3.65	-3.44	-8.23	-2.77	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	118.73	142.38
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	合煦智远消费主题股票发起式A	9.60	15.65	-4.28	-22.67	18.30
3115	天弘国证龙头家电指数C	9.60	40.58	23.04	-	29.98
3116	嘉实中证金融地产ETF	9.59	41.44	27.93	11.36	146.35
3117	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	9.58	37.63	24.77	9.50	31.89
3118	电力	9.57	13.92	15.64	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	105.02	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	97.02	291.65
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	博时上证50ETF联接A	21.61	41.53	18.77	-3.54	38.25
2410	宝盈国证证券龙头指数发起式C	11.81	41.51	25.15	-	32.35
2411	嘉实中证金融地产ETF	9.59	41.44	27.93	11.36	146.35
2412	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.73	41.40	126.32	103.96	124.19
2413	日经ETF	33.34	41.38	72.21	-	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	工银产业升级股票A	71.48	81.36	28.00	32.88	79.02
1325	中证研发创新100ETF联接A	49.00	78.09	27.94	11.53	105.02
1326	嘉实中证金融地产ETF	9.59	41.44	27.93	11.36	146.35
1327	易方达中证军工指数(LOF)A	46.58	76.32	27.92	29.36	14.23
1328	中泰中证500指数增强C	43.21	64.30	27.87	29.06	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	203.70	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	嘉实互通精选股票	54.91	102.51	13.47	11.45	56.80
779	工银国家战略股票	25.87	27.29	-9.64	11.37	113.60
780	嘉实中证金融地产ETF	9.59	41.44	27.93	11.36	146.35
781	平安沪深300指数量化增强A	38.29	67.53	29.08	11.32	71.67
782	鹏扬元合量化大盘优选股票A	36.09	56.51	23.49	11.27	90.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.78	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	99.84	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.94	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	102.33	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	91.09	645.46
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	西部利得国企红利指数增强A	13.17	24.84	20.41	49.41	146.93
345	鹏华沪深港互联网股票	53.47	125.01	35.93	10.22	146.77
346	嘉实中证金融地产ETF	9.59	41.44	27.93	11.36	146.35
347	国泰上证180金融ETF	10.17	45.36	40.03	20.92	146.16
348	招商中证商品指数基金	69.93	88.40	59.63	109.30	146.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.68	593.71	11.03%
招商银行	600036	10.08	424.37	7.88%
兴业银行	601166	13.79	290.42	5.40%
东方财富	300059	10.31	239.03	4.44%
中信证券	600030	7.76	222.78	4.14%
工商银行	601398	26.36	209.03	3.88%
国泰海通	601211	9.20	189.00	3.51%
农业银行	601288	23.40	179.71	3.34%
交通银行	601328	21.73	157.54	2.93%
浦发银行	600000	10.85	134.92	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	95.66%
房地产业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.11%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

查看全文[02-02]
标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

查看全文[02-02]
标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

查看全文[02-02]
02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	2.4534	2.4799	2.4310	2.4394	2.4431
累计净值(元)	2.4534	2.4799	2.4310	2.4394	2.4431

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