嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.75亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
股票型名次	2120	2642	1455	477	67

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92
股票型名次	173	218	217	874	185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.80	-2.91	13.55	4.82	-12.44
2119	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.80	-1.49	14.74	4.97	16.96
2120	嘉实中证金融地产ETF	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
2121	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.80	0.19	7.45	2.57	12.54
2122	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.80	5.48	36.38	27.02	22.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	上银内需增长股票C	0.19	0.15	12.10	-9.16	3.46
2641	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.66	0.14	16.09	7.86	18.02
2642	嘉实中证金融地产ETF	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
2643	南方沪深300增强C	0.51	0.14	14.39	5.00	16.24
2644	博时中证全指电力公用事业ETF	1.42	0.13	-1.26	-0.43	14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	万家元贞量化选股股票C	1.17	2.64	23.78	5.80	-3.47
1454	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.24	2.60	23.76	5.82	1.39
1455	嘉实中证金融地产ETF	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
1456	光大保德信智能汽车主题股票A	1.17	0.73	23.74	8.91	9.23
1457	浙商中证500指数增强C	0.79	4.60	23.74	7.19	11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	南方创业板ETF联接E	1.05	3.25	43.49	21.59	21.13
476	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.49	5.89	28.57	21.58	29.24
477	嘉实中证金融地产ETF	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
478	博时创业板指数C	1.19	3.31	43.73	21.55	20.68
479	汇安趋势动力股票C	1.58	4.26	30.50	21.55	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	广发中证全指汽车指数C	-0.13	12.53	30.33	24.20	34.53
66	广发中证全指金融地产ETF	0.91	0.80	25.10	21.92	34.52
67	嘉实中证金融地产ETF	0.80	0.14	23.75	21.57	34.38
68	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
69	华安中证全指证券公司ETF	0.88	5.43	50.77	38.87	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	博时标普500联接C	27.42	44.42	34.93	82.26	121.66
172	大成纳斯达克100指数(QDII)A	27.35	72.88	34.82	137.58	389.41
173	嘉实中证金融地产ETF	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92
174	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	27.33	69.89	0.00	-	56.08
175	华夏中证银行ETF联接C	27.30	36.35	20.09	-	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
217	宝盈品牌消费股票C	20.81	34.04	10.81	33.56	49.64
218	嘉实中证金融地产ETF	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92
219	工银传媒指数A	1.14	33.87	7.62	-	-1.68
220	易方达中证全指证券公司ETF联接A	20.65	33.82	0.00	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	23.97	26.58	13.64	-	17.65
216	国泰中证全指证券公司ETF联接A	30.07	42.44	13.61	-	16.97
217	嘉实中证金融地产ETF	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92
218	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	28.23	61.87	13.53	-	15.69
219	申万沪深300价值指数C	21.77	27.65	13.37	27.02	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	广发美国房地产指数美元(QDII)A	25.16	20.64	-1.80	17.77	83.18
873	大成沪深300指数A/B	11.92	7.72	-12.22	17.61	255.39
874	嘉实中证金融地产ETF	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92
875	广发信息技术联接C	13.86	14.06	-14.48	17.55	1.60
876	易方达沪深300非银ETF联接C	32.19	42.96	17.45	17.52	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	易方达创业板ETF联接A	13.37	-4.35	-31.88	33.33	131.93
184	平安深证300指数增强	5.13	-7.64	-28.35	31.88	131.89
185	嘉实中证金融地产ETF	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92
186	南方国策动力	8.97	-8.30	-18.81	68.53	129.95
187	嘉实全球互联网股票(人民币)	12.59	29.52	-9.31	47.37	129.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.58	775.28	10.51%
招商银行	600036	15.62	587.47	7.96%
兴业银行	601166	18.36	353.80	4.80%
中信证券	600030	12.31	334.82	4.54%
东方财富	300059	15.92	323.21	4.38%
工商银行	601398	44.23	273.34	3.71%
交通银行	601328	34.68	256.63	3.48%
农业银行	601288	40.29	193.39	2.62%
中国太保	601601	4.30	168.19	2.28%
江苏银行	600919	18.50	155.44	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	93.79%
房地产业	0.04	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.300	2.304	2.293	2.281	2.331
累计净值(元)	2.300	2.304	2.293	2.281	2.331

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