嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【津云夜读】来这里“打卡”津味儿早点丨演唱会+音乐节！周末出行注意丨证监会：调降基金股票交易佣金费率[2024-04-19]

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累计净值：1.767

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.60亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.07	-1.38	5.87	-4.67	3.70
股票型名次	106	1346	1550	1856	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.98	-7.50	-16.30	-16.36	78.21
股票型名次	736	1627	2454	944	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	易方达沪深300非银ETF	4.10	-7.53	-0.16	-13.57	-5.23
105	银河沪深300价值指数A	4.09	2.39	11.74	4.23	11.28
106	嘉实中证金融地产ETF	4.07	-1.38	5.87	-4.67	3.70
107	北信瑞丰研究精选	4.06	7.25	17.80	22.79	13.48
108	建信上证社会责任ETF联接	4.06	1.86	10.16	0.12	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	嘉实消费精选股票A	1.54	-1.38	4.32	-10.68	-2.26
1345	嘉实中证大农业ETF	1.98	-1.38	3.94	-2.36	-1.55
1346	嘉实中证金融地产ETF	4.07	-1.38	5.87	-4.67	3.70
1347	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-2.78	-1.39	11.54	-8.96	-1.11
1348	汇添富中证金融地产ETF	4.17	-1.39	5.95	-4.79	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.32	-2.96	5.87	-2.10	-0.82
1549	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	2.30	-4.06	5.87	-4.93	-1.26
1550	嘉实中证金融地产ETF	4.07	-1.38	5.87	-4.67	3.70
1551	农银中证新华社民族品牌指数	2.45	-3.59	5.87	-4.49	-0.76
1552	工银沪港深股票A	-1.89	-0.82	5.86	-11.83	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	申万菱信深证成份指数A	1.51	-3.69	5.33	-4.66	-1.75
1855	银华中国梦30股票	1.16	-1.35	7.08	-4.66	-1.56
1856	嘉实中证金融地产ETF	4.07	-1.38	5.87	-4.67	3.70
1857	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
1858	长城新能源股票发起式A	-0.70	-6.71	-1.82	-4.68	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国联安沪深300ETF	2.64	-0.98	8.63	-0.93	3.70
867	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	2.31	-0.91	8.82	-0.02	3.70
868	嘉实中证金融地产ETF	4.07	-1.38	5.87	-4.67	3.70
869	摩根标普500指数(QDII)美钞	-1.98	-2.38	4.28	12.20	3.70
870	摩根标普500指数(QDII)美汇	-1.98	-2.38	4.28	12.20	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	富国中证国企一带一路ETF联接A	-5.93	4.15	2.55	-	27.35
735	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-5.93	-6.40	0.00	-	-6.11
736	嘉实中证金融地产ETF	-5.98	-7.50	-16.30	-16.36	78.21
737	汇添富沪深300安中指数	-6.03	0.85	-2.52	45.37	130.67
738	长盛上证50指数(LOF)	-6.05	-8.74	-18.48	-	-19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中加中证500指数增强A	-11.29	-7.48	-14.48	-	-11.41
1626	安信新常态股票C	-4.62	-7.50	2.15	-	1.07
1627	嘉实中证金融地产ETF	-5.98	-7.50	-16.30	-16.36	78.21
1628	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.82	-7.50	-16.15	-16.75	15.48
1629	180ESGETF	-8.48	-7.51	0.00	-	-19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	证券ETF	-13.42	-11.16	-16.27	-	-24.12
2453	MSCIETF联接C	-11.67	-9.52	-16.30	18.37	49.77
2454	嘉实中证金融地产ETF	-5.98	-7.50	-16.30	-16.36	78.21
2455	龙头券商	-15.17	-11.80	-16.30	-	-11.52
2456	平安中证500指数增强A	-17.15	-14.63	-16.30	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-30.42	-10.25	-28.59	-16.20	-18.91
943	广发中证全指金融地产ETF	-6.27	-8.53	-17.07	-16.36	-10.32
944	嘉实中证金融地产ETF	-5.98	-7.50	-16.30	-16.36	78.21
945	南方全指证券联接A	-12.50	-10.56	-17.12	-16.70	-11.00
946	嘉实中证金融地产ETF联接A	-5.82	-7.50	-16.15	-16.75	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	博道中证500增强C	-12.66	-9.73	-9.35	33.29	78.76
288	易方达上证中盘ETF	-10.35	-2.28	-4.93	23.02	78.41
289	嘉实中证金融地产ETF	-5.98	-7.50	-16.30	-16.36	78.21
290	汇丰晋信智造先锋C	-41.44	-40.46	-38.21	74.63	77.90
291	南方300联接A	-11.65	-9.72	-21.57	2.58	77.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.35	544.81	9.17%
招商银行	600036	15.35	494.27	8.32%
兴业银行	601166	18.04	284.67	4.79%
中信证券	600030	12.12	232.69	3.91%
工商银行	601398	43.50	229.68	3.86%
交通银行	601328	34.09	216.13	3.64%
东方财富	300059	15.68	202.14	3.40%
江苏银行	600919	22.77	179.92	3.03%
农业银行	601288	39.65	167.72	2.82%
平安银行	000001	12.04	126.64	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.55	92.94%
房地产业	0.03	5.87%
建筑业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.775	1.757	1.727	1.738	1.705
累计净值(元)	1.775	1.757	1.727	1.738	1.705

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