嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：2.3113

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.56亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.51	-1.38	-3.23	-6.95	-8.80
股票型名次	135	861	2048	2731	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.67	29.35	26.31	8.23	132.08
股票型名次	2790	2224	1883	946	497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	宏利新能源股票C	3.54	-8.47	-1.64	9.20	5.82
134	保险证券	3.51	-5.47	-8.12	-12.99	-15.17
135	嘉实中证金融地产ETF	3.51	-1.38	-3.23	-6.95	-8.80
136	国投金融地产ETF联接	3.50	-0.38	-2.29	-6.18	-8.03
137	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	3.50	-0.79	-2.78	-6.42	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	万家创业板指数增强A	-2.50	-1.36	16.48	22.08	20.57
860	博时中证红利ETF	-0.34	-1.38	-4.11	5.89	4.36
861	嘉实中证金融地产ETF	3.51	-1.38	-3.23	-6.95	-8.80
862	万家创业板指数增强C	-2.51	-1.39	16.36	21.83	20.35
863	招商中证红利ETF联接A	-0.33	-1.39	-4.30	4.92	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	富国港股通量化精选股票型A	-0.44	-4.40	-3.22	-6.80	-4.77
2047	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-1.59	-9.90	-3.23	1.78	-1.19
2048	嘉实中证金融地产ETF	3.51	-1.38	-3.23	-6.95	-8.80
2049	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2050	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.42	-3.21	-3.25	0.69	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	华宝美国消费C	1.34	-1.79	2.97	-6.93	-5.52
2730	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-0.72	-4.88	-2.81	-6.95	-5.57
2731	嘉实中证金融地产ETF	3.51	-1.38	-3.23	-6.95	-8.80
2732	宝盈龙头优选股票A	-0.07	-8.09	-9.58	-6.96	-7.13
2733	汇丰晋信沪港深股票C	-0.73	-9.19	-13.23	-6.97	-8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2810	招商核心优选C	0.78	-7.50	-9.45	-9.04	-8.74
2811	嘉实中证金融地产ETF	3.51	-1.38	-3.23	-6.95	-8.80
2812	博时医药50ETF	1.15	-8.79	-8.55	-11.25	-8.82
2813	华夏港股通精选股票(LOF)C	-1.36	-7.20	-7.30	-9.83	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	易方达中证信息安全主题ETF	-2.66	27.89	-12.47	-	-11.45
2789	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-2.66	25.30	-12.74	-15.84	-51.83
2790	嘉实中证金融地产ETF	-2.67	29.35	26.31	8.23	132.08
2791	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-2.69	26.56	16.41	-0.22	80.33
2792	嘉实医药健康股票A	-2.71	13.53	-0.17	-40.59	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	工银全球股票(QDII)美元	6.20	29.38	47.37	11.89	12.95
2223	华夏中证浙江国资创新发展ETF	4.26	29.38	23.24	16.22	37.67
2224	嘉实中证金融地产ETF	-2.67	29.35	26.31	8.23	132.08
2225	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-11.09	29.31	-8.75	-11.87	-3.48
2226	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.70	29.31	-2.23	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	朱雀企业优胜A	20.53	44.59	26.42	1.26	62.26
1882	嘉实沪深300指数研究增强C	22.78	33.65	26.39	-	7.28
1883	嘉实中证金融地产ETF	-2.67	29.35	26.31	8.23	132.08
1884	建信智能汽车股票	25.01	44.67	26.31	-	-3.13
1885	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	33.72	26.90	26.29	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	建信龙头企业股票	32.09	68.32	61.06	8.26	145.88
945	南方深证成份ETF	47.52	65.26	42.36	8.26	34.31
946	嘉实中证金融地产ETF	-2.67	29.35	26.31	8.23	132.08
947	国投瑞银沪深300指数量化增强A	25.84	43.26	31.62	8.19	72.50
948	广发生物科技指数美元(QDII)A	33.60	25.53	35.81	8.14	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	汇添富外延增长主题股票A	40.10	39.41	68.29	28.05	132.40
496	金信消费升级股票A	-6.95	5.41	-7.56	-6.13	132.24
497	嘉实中证金融地产ETF	-2.67	29.35	26.31	8.23	132.08
498	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	38.24	71.75	100.48	-	132.05
499	嘉实文体娱乐股票C	33.20	60.37	8.57	26.10	131.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.36	531.46	10.15%
招商银行	600036	10.87	427.41	8.16%
兴业银行	601166	14.87	279.85	5.34%
工商银行	601398	28.42	217.13	4.15%
东方财富	300059	11.10	209.71	4.00%
中信证券	600030	8.38	201.44	3.85%
农业银行	601288	25.24	169.11	3.23%
国泰海通	601211	9.92	164.52	3.14%
交通银行	601328	23.43	164.01	3.13%
江苏银行	600919	12.88	140.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	95.94%
房地产业	0.02	3.10%
建筑业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2613	2.2743	2.2386	2.2274	2.2329
累计净值(元)	2.2613	2.2743	2.2386	2.2274	2.2329

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