嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：2.4887 -0.0147(-0.59%)

累计净值：2.4887

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.55亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.48	0.03	4.43	8.37
股票型名次	283	1482	1354	2802	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
股票型名次	2747	1026	733	735	256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	国投金融地产ETF联接	0.21	-2.03	0.95	3.92	8.33
282	汇添富中证金融地产ETF	0.20	-2.49	-0.01	4.22	8.13
283	嘉实中证金融地产ETF	0.20	-2.48	0.03	4.43	8.37
284	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.20	-2.35	-0.15	3.82	7.32
285	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.20	3.70	-0.52	12.29	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	物联网AH	-3.59	-2.47	-4.39	21.26	26.29
1481	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-4.49	-2.48	-2.05	41.23	40.00
1482	嘉实中证金融地产ETF	0.20	-2.48	0.03	4.43	8.37
1483	建信上证50ETF联接C	-1.17	-2.48	0.45	11.16	11.22
1484	建信上证50ETF联接E	-1.17	-2.48	0.45	11.16	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	国泰中证500指数增强A	-1.74	-1.75	0.03	24.07	27.73
1353	国泰中证500指数增强C	-1.74	-1.76	0.03	24.06	27.72
1354	嘉实中证金融地产ETF	0.20	-2.48	0.03	4.43	8.37
1355	鹏华中证500指数增强A	-1.66	-1.89	0.03	26.28	35.89
1356	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.24	-1.46	0.02	28.06	23.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	东兴中证消费50A	0.36	-2.20	-3.76	4.44	0.62
2801	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-2.25	-4.97	-10.23	4.44	21.99
2802	嘉实中证金融地产ETF	0.20	-2.48	0.03	4.43	8.37
2803	平安中证港股医药ETF	-4.62	-11.21	-17.17	4.43	55.71
2804	华宝中证800地产ETF	-1.97	-10.18	-9.53	4.42	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中泰研究精选6个月持有股票C	-0.36	-4.46	-1.57	8.74	8.40
2825	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.72	-1.76	-6.24	9.43	8.39
2826	嘉实中证金融地产ETF	0.20	-2.48	0.03	4.43	8.37
2827	华夏中证银行ETF联接C	-0.41	-4.41	0.06	-3.20	8.36
2828	博时中证国新央企现代能源ETF	-1.74	-4.80	4.53	13.17	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	东财中证证券保险指数A	8.84	45.52	43.68	-	27.30
2746	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	8.84	42.58	105.93	-	80.33
2747	嘉实中证金融地产ETF	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
2748	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	8.83	38.54	70.74	-	64.76
2749	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	8.76	40.52	33.77	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	国投金融地产ETF联接	9.66	46.26	35.61	17.20	195.61
1025	大成睿鑫股票C	20.73	46.25	34.71	36.24	43.35
1026	嘉实中证金融地产ETF	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
1027	工银湾创100ETF联接C	21.71	46.22	25.72	-6.27	14.71
1028	国联安上证科创50ETF联接C	29.45	46.18	27.51	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	工银香港中小盘美元	60.39	74.32	36.16	-7.02	79.44
732	大成恒生指数(QDII-LOF)	26.00	53.13	36.14	9.42	4.28
733	嘉实中证金融地产ETF	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
734	宝盈国证证券龙头指数发起式A	3.38	34.34	36.04	-	33.14
735	大成标普500等权重指数QDII人民币	4.38	21.62	35.97	61.43	273.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国泰金鑫股票A	50.22	75.59	72.40	12.70	186.82
734	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	17.14	37.93	21.06	12.67	68.97
735	嘉实中证金融地产ETF	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
736	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	12.56	12.80
737	嘉实新兴科技100ETF联接A	39.80	40.82	42.15	12.55	48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	鹏华沪深300指数A类(LOF)	16.19	36.29	18.27	2.31	150.58
255	中海医疗保健A	-7.12	-20.39	-30.24	-48.17	150.19
256	嘉实中证金融地产ETF	8.84	46.23	36.05	12.66	149.89
257	中信保诚中证500指数(LOF)A	17.76	31.48	22.13	31.95	149.43
258	博时标普500联接C	10.15	38.78	68.99	84.19	149.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.01	496.54	9.14%
招商银行	600036	10.35	418.24	7.70%
东方财富	300059	10.57	286.71	5.28%
兴业银行	601166	13.90	275.92	5.08%
中信证券	600030	8.16	243.97	4.49%
工商银行	601398	29.32	214.04	3.94%
国泰海通	601211	9.46	178.45	3.28%
农业银行	601288	26.71	178.16	3.28%
交通银行	601328	22.32	149.99	2.76%
江苏银行	600919	12.29	123.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	94.19%
房地产业	0.02	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	2.5034	2.4838	2.4742	2.4838	2.4972
累计净值(元)	2.5034	2.4838	2.4742	2.4838	2.4972

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