嘉实中证金融地产ETF(512640)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF512640JIASHI CARD IN THE FINANCIAL AND REAL ESTATE EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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最新净值：2.4682 -0.0133(-0.54%)

累计净值：2.4682

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.57亿元

嘉实中证金融地产ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-3.47	-1.90	-2.75	-2.08
股票型名次	454	3227	2815	3162	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.13	45.51	32.29	11.15	149.17
股票型名次	2927	2407	1025	806	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	国泰上证180金融ETF联接C	1.15	-4.48	-1.57	-3.68	-3.53
453	汇添富中证金融地产ETF	1.15	-3.46	-1.87	-2.82	-2.08
454	嘉实中证金融地产ETF	1.15	-3.47	-1.90	-2.75	-2.08
455	南方房地产联接C	1.15	3.38	-2.35	9.25	4.48
456	广发金融地产精选股票A	1.14	9.02	11.06	8.28	11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华宝双创龙头ETF	-5.10	-3.47	1.21	49.21	-0.19
3226	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.19	-3.47	-1.25	8.49	-2.05
3227	嘉实中证金融地产ETF	1.15	-3.47	-1.90	-2.75	-2.08
3228	鹏华银行A	2.27	-3.47	-5.50	-8.77	-3.80
3229	泰康中证科创创业50指数C	-4.95	-3.47	0.46	45.51	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.08	-3.35	-1.89	-3.07	-2.04
2814	博时新能源汽车ETF	-1.46	-5.63	-1.90	38.87	-3.28
2815	嘉实中证金融地产ETF	1.15	-3.47	-1.90	-2.75	-2.08
2816	东财中证新能源车ETF发起式联接C	-1.40	-5.36	-1.91	37.05	-3.09
2817	华夏中证新能源汽车ETF	-1.48	-5.68	-1.91	39.24	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.19	-2.21	-2.49	-2.73	-1.33
3161	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.36	-0.76	-2.47	-2.73	4.39
3162	嘉实中证金融地产ETF	1.15	-3.47	-1.90	-2.75	-2.08
3163	华宝品质生活股票	4.22	1.81	-0.70	-2.76	3.22
3164	国投金融地产ETF联接	1.22	-3.67	-1.60	-2.78	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证金融地产ETF一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	嘉实富时中国A50ETF	-0.19	-3.58	-1.07	9.51	-2.08
3262	嘉实新能源新材料股票C	-1.95	-4.54	-1.61	50.93	-2.08
3263	嘉实中证金融地产ETF	1.15	-3.47	-1.90	-2.75	-2.08
3264	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-0.08	-3.80	-3.25	-0.87	-2.08
3265	港股科技ETF	-5.09	-5.63	-9.49	-8.48	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	12.17	12.52	-36.04	-58.51	-57.22
2926	富国中证煤炭指数A	12.15	2.12	9.65	117.46	44.08
2927	嘉实中证金融地产ETF	12.13	45.51	32.29	11.15	149.17
2928	长城消费30股票A	12.10	13.08	-22.60	-	-41.56
2929	东财医药C	12.09	13.95	-20.83	-40.53	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	23.02	45.54	13.12	-0.45	75.96
2406	长盛中证证券公司指数(LOF)	10.35	45.51	27.18	17.28	33.02
2407	嘉实中证金融地产ETF	12.13	45.51	32.29	11.15	149.17
2408	国投瑞银金融地产ETF	12.19	45.50	34.02	15.58	203.00
2409	南方全指证券联接C	9.30	45.47	25.51	9.28	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	广发中证500ETF联接(LOF)A	44.65	81.87	32.31	38.98	91.31
1024	中融中证500ETF联接A	43.11	77.95	32.30	38.65	62.31
1025	嘉实中证金融地产ETF	12.13	45.51	32.29	11.15	149.17
1026	嘉实中证500ETF联接A	44.60	81.57	32.28	39.60	148.95
1027	建信信息产业股票A	67.59	105.21	32.26	39.00	273.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国泰中证新能源汽车ETF联接C	48.04	88.97	-0.40	11.18	121.49
805	华宝中证科技龙头ETF	54.14	116.28	58.21	11.15	103.28
806	嘉实中证金融地产ETF	12.13	45.51	32.29	11.15	149.17
807	国泰中证新能源汽车ETF	51.66	96.07	-1.88	11.08	136.46
808	建信创业板ETF	59.50	113.02	32.67	11.07	106.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
嘉实中证金融地产ETF一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	万家中证500指数增强发起式C	50.77	87.29	32.91	56.29	149.55
315	国泰上证180金融ETF	13.23	47.50	45.81	20.79	149.46
316	嘉实中证金融地产ETF	12.13	45.51	32.29	11.15	149.17
317	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.20	11.42	15.77	162.12	149.04
318	富荣沪深300指数增强A	40.78	67.21	28.63	19.47	148.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.68	593.71	11.03%
招商银行	600036	10.08	424.37	7.88%
兴业银行	601166	13.79	290.42	5.40%
东方财富	300059	10.31	239.03	4.44%
中信证券	600030	7.76	222.78	4.14%
工商银行	601398	26.36	209.03	3.88%
国泰海通	601211	9.20	189.00	3.51%
农业银行	601288	23.40	179.71	3.34%
交通银行	601328	21.73	157.54	2.93%
浦发银行	600000	10.85	134.92	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	95.66%
房地产业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.11%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

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标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

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02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期张钟玉本基金、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实上海金ETF、嘉实上证科...

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标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.4815	2.4619	2.4266	2.4341	2.4534
累计净值(元)	2.4815	2.4619	2.4266	2.4341	2.4534

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