我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.02 |
-208.59 |
-163.42 |
-202.78 |
141.85 |
| 本期利润(万元) |
1528.06 |
232.03 |
173.81 |
-350.11 |
343.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.07 |
0.05 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2664.47 |
0.00 |
2649.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7377.06 |
6088.56 |
5943.87 |
6373.33 |
7634.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.78 |
1.76 |
1.71 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.82 |
0.00 |
71.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.84 |
82.50 |
111.94 |
116.87 |
137.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6012.78 |
6308.42 |
6935.93 |
7589.73 |
8235.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6012.78 |
6308.42 |
6935.93 |
7589.73 |
8230.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.80 |
2.92 |
3.25 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.58 |
0.65 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
6098.81 |
6391.09 |
7049.01 |
7706.96 |
8475.68 |
| 负债合计(万元) |
10.25 |
17.75 |
44.34 |
18.75 |
121.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6088.56 |
6373.33 |
7004.67 |
7688.21 |
8354.20 |
| 未分配利润(万元) |
2664.47 |
2649.24 |
3080.58 |
3414.12 |
3980.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.38 |
0.19 |
0.39 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
-182.80 |
-141.50 |
-85.41 |
43.45 |
35.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
440.61 |
-147.33 |
82.23 |
-887.05 |
-445.08 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
-0.38 |
-1.03 |
-0.96 |
-0.82 |
| 收入合计(万元) |
258.39 |
-288.84 |
-4.03 |
-844.18 |
-410.15 |
| 管理人报酬(万元) |
15.29 |
37.61 |
19.00 |
36.03 |
17.90 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
7.52 |
3.80 |
7.21 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.14 |
8.78 |
17.69 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
26.36 |
61.27 |
31.58 |
60.93 |
30.26 |
| 利润总额(万元) |
232.03 |
-350.11 |
-35.60 |
-905.11 |
-440.41 |
| 净利润(万元) |
232.03 |
-350.11 |
-35.60 |
-905.11 |
-440.41 |
