财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.53 |
29.81 |
538.17 |
276.91 |
150.42 |
| 本期利润(万元) |
-776.97 |
-512.95 |
681.33 |
9.60 |
466.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.23 |
0.24 |
0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.33 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2908.02 |
0.00 |
3258.97 |
0.00 |
4394.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5332.11 |
5237.25 |
5383.05 |
5433.44 |
7418.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.30 |
2.53 |
2.44 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.21 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
6.83 |
| 累计净值增长率(%) |
119.96 |
0.00 |
153.43 |
0.00 |
145.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.06 |
60.68 |
95.92 |
79.39 |
85.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5286.95 |
5332.69 |
7331.50 |
8250.69 |
6012.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5286.95 |
5332.69 |
7331.50 |
8250.69 |
6012.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.34 |
2.95 |
3.40 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.59 |
0.68 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
5340.34 |
5394.09 |
7428.07 |
8331.27 |
6098.81 |
| 负债合计(万元) |
8.23 |
11.04 |
9.36 |
8.76 |
10.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5332.11 |
5383.05 |
7418.71 |
8322.51 |
6088.56 |
| 未分配利润(万元) |
2908.02 |
3258.97 |
4394.62 |
4698.42 |
2664.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.28 |
0.15 |
0.28 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
68.14 |
586.44 |
177.14 |
-35.22 |
-182.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-823.50 |
143.15 |
315.84 |
1975.72 |
440.61 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
4.40 |
1.66 |
-0.90 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-755.28 |
734.27 |
494.79 |
1939.88 |
258.39 |
| 管理人报酬(万元) |
13.48 |
34.42 |
18.56 |
32.72 |
15.29 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
6.88 |
3.71 |
6.54 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
11.64 |
6.27 |
15.64 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
21.69 |
52.94 |
28.53 |
54.90 |
26.36 |
| 利润总额(万元) |
-776.97 |
681.33 |
466.26 |
1884.98 |
232.03 |
| 净利润(万元) |
-776.97 |
681.33 |
466.26 |
1884.98 |
232.03 |
