资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1061943.84 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3499.06 0.33%
其他资产 2044.27 0.19%
资产总值:1067487.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2783.53 92580.09 8.69%
光启技术 002625 963.75 46992.44 4.41%
航天电子 600879 1683.00 35881.64 3.37%
中国卫星 600118 376.26 35726.23 3.35%
航发动力 600893 850.90 34061.63 3.20%
中航沈飞 600760 542.98 30488.44 2.86%
中航光电 002179 812.34 28789.22 2.70%
航天发展 000547 815.48 26919.09 2.53%
菲利华 300395 267.71 26851.13 2.52%
睿创微纳 688002 235.13 23701.26 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 101.80 95.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.40 4.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 3660.30 126646.32 8.98%
中航沈飞 600760 1069.27 76805.95 5.44%
光启技术 002625 1467.06 73646.40 5.22%
航发动力 600893 1294.93 54620.25 3.87%
中航光电 002179 1236.51 51030.64 3.62%
中航西飞 000768 1352.78 36349.10 2.58%
中国长城 000066 1883.24 31902.05 2.26%
睿创微纳 688002 354.42 31344.86 2.22%
菲利华 300395 407.73 30865.02 2.19%
航天电子 600879 2568.20 29970.84 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 135.78 96.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.73 3.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 9.69 968.53 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 968.53 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%