资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 750033.67 99.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2425.70 0.32%
其他资产 310.09 0.04%
资产总值:752769.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2389.76 93439.61 12.42%
睿创微纳 688002 204.82 35519.99 4.72%
航发动力 600893 727.04 28252.86 3.76%
中航沈飞 600760 617.48 26940.65 3.58%
中航光电 002179 691.49 23047.46 3.06%
光启技术 002625 939.57 22145.66 2.94%
菲利华 300395 227.94 21455.00 2.85%
中国动力 600482 617.51 20692.72 2.75%
航天电子 600879 1438.04 19485.43 2.59%
中国卫星 600118 322.93 17771.00 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.31 96.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1832.47 61919.19 9.18%
中航光电 002179 531.30 24546.19 3.64%
睿创微纳 688002 157.12 24304.63 3.60%
航天电子 600879 1102.90 23480.72 3.48%
菲利华 300395 176.36 23040.06 3.42%
光启技术 002625 720.18 21835.85 3.24%
航发动力 600893 556.78 21347.09 3.17%
中国卫星 600118 246.50 20225.59 3.00%
中航沈飞 600760 474.36 19496.25 2.89%
中国卫通 601698 529.79 16026.29 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.42 95.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 9.15 914.91 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 914.91 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%