我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16429.74 |
-95210.04 |
-66140.09 |
-78444.03 |
-14239.91 |
| 本期利润(万元) |
112224.09 |
-84979.27 |
-64947.57 |
-84418.22 |
-107061.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107437.05 |
0.00 |
-37234.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
962456.50 |
783770.95 |
733795.11 |
925173.51 |
973870.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.88 |
0.90 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2720.22 |
2330.25 |
5508.26 |
3413.57 |
3667.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
781459.88 |
923453.36 |
1029889.19 |
1043551.44 |
1183829.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
781459.88 |
923453.36 |
1029889.19 |
1042326.63 |
1183829.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1224.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.83 |
391.10 |
415.89 |
464.44 |
457.37 |
| 应付托管费(万元) |
64.57 |
78.22 |
83.18 |
92.89 |
91.47 |
| 资产总计(万元) |
785552.97 |
926720.14 |
1037479.74 |
1048782.87 |
1190256.54 |
| 负债合计(万元) |
1782.02 |
1546.63 |
4392.90 |
3527.83 |
3939.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
783770.95 |
925173.51 |
1033086.84 |
1045255.04 |
1186316.74 |
| 未分配利润(万元) |
-107437.05 |
-37234.49 |
114778.84 |
72747.04 |
170708.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
293.21 |
1618.04 |
852.31 |
1274.90 |
451.46 |
| 投资收益(万元) |
-93641.49 |
-77470.86 |
-29099.98 |
-137731.03 |
-125253.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10230.78 |
-5974.19 |
90407.57 |
-211838.36 |
-131108.95 |
| 其它收入(万元) |
561.67 |
3909.89 |
3473.00 |
2145.96 |
1343.09 |
| 收入合计(万元) |
-82555.84 |
-77917.12 |
65632.90 |
-346148.53 |
-254568.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1913.02 |
5135.89 |
2688.38 |
5702.66 |
2687.31 |
| 托管费(万元) |
382.60 |
1027.18 |
537.68 |
1140.53 |
537.46 |
| 其它费用(万元) |
126.79 |
332.32 |
174.28 |
371.36 |
175.72 |
| 费用合计(万元) |
2423.43 |
6501.10 |
3403.34 |
7218.96 |
3402.01 |
| 利润总额(万元) |
-84979.27 |
-84418.22 |
62229.56 |
-353367.48 |
-257970.33 |
| 净利润(万元) |
-84979.27 |
-84418.22 |
62229.56 |
-353367.48 |
-257970.33 |
