国泰中证军工ETF(512660)_最新动态

国泰中证军工ETF512660GUOTAI SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES AND EXCHANGE SECURITIES

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累计净值：1.1514

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：78.86亿元

国泰中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
股票型名次	3126	261	2316	3038	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
股票型名次	2359	1823	2431	1647	2192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	大成睿裕六月持有股票A	-0.54	-6.35	-7.14	-9.96	-11.20
3125	富国中证军工指数C	-0.54	3.73	-7.65	-8.48	-15.58
3126	国泰中证军工ETF	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
3127	汇丰晋信中小盘股票	-0.54	-1.19	-4.17	-18.33	-26.61
3128	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-0.54	-6.00	-14.36	-16.61	-10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
260	汇添富中证1000指数增强C	1.06	4.02	-6.30	11.82	13.91
261	国泰中证军工ETF	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
262	中航量化阿尔法六个月持有A	1.71	3.99	-15.68	2.08	-0.02
263	海富通电子信息传媒产业股票A	-0.21	3.97	-13.44	63.15	63.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	华夏新兴成长股票A	0.49	-1.09	-8.01	33.18	31.04
2315	国金沪深300指数增强A	0.58	-1.20	-8.03	6.06	8.70
2316	国泰中证军工ETF	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
2317	工银瑞信中证500ETF联接C	0.02	-0.29	-8.05	7.67	7.29
2318	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.03	-0.49	-8.05	7.77	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	广发中证军工ETF	-0.52	4.06	-7.81	-8.54	-16.01
3037	广发中证全指电力ETF	-1.58	0.23	-5.21	-8.54	2.47
3038	国泰中证军工ETF	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
3039	太平价值增长股票A	-2.19	-4.17	-2.08	-8.54	-14.90
3040	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.66	-8.74	-1.56	-8.56	-23.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	广发中证军工ETF	-0.52	4.06	-7.81	-8.54	-16.01
3193	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.66	0.15	7.45	-10.69	-16.02
3194	国泰中证军工ETF	-0.54	4.01	-8.03	-8.54	-16.05
3195	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.71	-5.90	4.16	-3.68	-16.07
3196	华安中证申万食品饮料ETF	1.06	-0.73	2.94	-8.78	-16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	鹏华空天军工指数(LOF)A	-3.24	34.73	-0.29	-26.41	18.36
2358	富国中证上海环交所碳中和ETF	-3.26	40.88	22.41	-	-9.20
2359	国泰中证军工ETF	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
2360	广发中证军工ETF	-3.27	44.61	13.66	-11.71	17.96
2361	嘉实基本面50指数(LOF)A	-3.27	17.85	15.52	25.32	108.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	易方达中证龙头企业指数A	1.36	44.89	23.65	-	13.55
1822	诺安沪深300指数增强C	6.40	44.88	30.74	9.20	22.70
1823	国泰中证军工ETF	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
1824	天弘沪深300ETF联接C	2.36	44.84	28.14	3.90	42.68
1825	华夏中证100ETF	1.22	44.83	27.44	-	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	大成医药健康股票A	-4.79	46.82	13.81	-28.43	-28.28
2430	广发中证全指电力ETF发起式联接C	2.47	8.20	13.81	-	6.90
2431	国泰中证军工ETF	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
2432	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-32.03	6.95	13.73	-26.99	-18.74
2433	工银产业升级股票C	1.95	72.92	13.67	-8.40	48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	广发中证军工ETF	-3.27	44.61	13.66	-11.71	17.96
1646	华商医药医疗行业股票	-0.02	54.53	26.06	-11.76	25.96
1647	国泰中证军工ETF	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
1648	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-11.90	26.78	6.95	-11.89	7.76
1649	鹏华券商A	-11.88	25.12	5.68	-12.08	-36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-1.59	26.05	21.00	13.63	15.29
2191	宝盈龙头优选股票A	-15.38	-0.96	5.20	10.88	15.17
2192	国泰中证军工ETF	-3.26	44.85	13.77	-11.86	15.14
2193	南方全指证券联接A	-11.49	31.74	11.60	-7.32	15.14
2194	浙商汇金量化臻选股票C	1.98	66.59	42.56	13.44	15.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1832.47	61919.19	9.18%
中航光电	002179	531.30	24546.19	3.64%
睿创微纳	688002	157.12	24304.63	3.60%
航天电子	600879	1102.90	23480.72	3.48%
菲利华	300395	176.36	23040.06	3.42%
光启技术	002625	720.18	21835.85	3.24%
航发动力	600893	556.78	21347.09	3.17%
中国卫星	600118	246.50	20225.59	3.00%
中航沈飞	600760	474.36	19496.25	2.89%
中国卫通	601698	529.79	16026.29	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	64.42	95.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1671	1.1750	1.1576	1.1426	1.1504
累计净值(元)	1.1671	1.1750	1.1576	1.1426	1.1504

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