国泰中证军工ETF(512660)_最新动态

国泰中证军工ETF512660GUOTAI SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES AND EXCHANGE SECURITIES

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3989 0.0228(1.66%)

累计净值：1.3989

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证军工ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：97.85亿元

国泰中证军工ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	6.82	-3.28	14.67	1.99
股票型名次	2396	1602	2623	609	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.41	57.32	28.08	-	39.89
股票型名次	1414	1124	1747	3197	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	中信建投中证500增强A	0.22	4.58	-1.19	10.15	9.10
2395	中信建投中证500增强C	0.22	4.55	-1.27	9.98	8.99
2396	国泰中证军工ETF	0.21	6.82	-3.28	14.67	1.99
2397	华宝医疗ETF联接A	0.21	1.67	-5.39	-7.98	-1.10
2398	华宝中证医疗ETF	0.21	1.79	-5.65	-8.43	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.12	6.83	5.87	20.79	16.08
1601	MSCI中国	0.97	6.82	1.80	2.67	4.29
1602	国泰中证军工ETF	0.21	6.82	-3.28	14.67	1.99
1603	中银证券中证500ETF联接C	1.02	6.82	-0.66	12.32	10.97
1604	广发沪深300ETF联接A	0.76	6.81	2.07	2.16	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	招商量化精选股票A	-0.23	3.14	-3.25	2.91	3.08
2622	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.32	-1.78	-3.27	-9.75	-3.33
2623	国泰中证军工ETF	0.21	6.82	-3.28	14.67	1.99
2624	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-3.31	9.35	-3.28	3.83	5.00
2625	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.82	3.72	-3.28	-12.84	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	红塔红土新能源主题精选股票C	2.23	9.62	19.38	14.70	20.16
608	易方达中证科创创业50ETF	3.14	19.50	12.70	14.69	18.71
609	国泰中证军工ETF	0.21	6.82	-3.28	14.67	1.99
610	双创50	3.10	19.27	12.62	14.65	18.55
611	长信中证1000指数增强C	0.15	6.74	1.55	14.64	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰中证军工ETF一周收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	嘉实中证信息安全主题ETF	-0.18	6.60	-5.04	-4.78	2.00
2358	中欧医疗创新股票C	0.67	2.40	-0.14	-9.23	2.00
2359	国泰中证军工ETF	0.21	6.82	-3.28	14.67	1.99
2360	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.23	0.91	-2.44	4.33	1.99
2361	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.17	6.24	-4.76	-4.50	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	南方中证长江保护主题ETF联接A	40.45	53.94	28.75	-	29.26
1413	长城久泰沪深300指数C	40.44	41.25	20.62	-	61.19
1414	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
1415	易方达中证军工指数(LOF)C	40.41	56.64	29.51	-	21.02
1416	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	申万菱信深证成份指数C	50.33	57.36	34.46	-	14.80
1123	国富沪港深成长精选股票C	48.64	57.33	38.62	-	34.48
1124	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
1125	建信龙头企业股票	33.76	57.30	45.95	-	140.04
1126	招商深证100ETF	49.38	57.27	36.44	-	83.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	申万菱信沪深300指数增强C	41.91	43.28	28.24	-	66.64
1746	中泰中证500指数增强C	41.21	46.34	28.22	-	72.72
1747	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
1748	长城量化小盘股票	33.14	38.25	28.05	-	60.99
1749	民生加银沪深300ETF联接A	28.54	38.42	28.05	-	50.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	嘉实中证金融地产ETF	5.96	28.98	25.39	-	134.91
3196	添富中证长三角ETF	41.42	51.81	33.26	-	34.31
3197	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
3198	国防ETF	35.56	52.40	12.04	-	83.12
3199	广发中证军工ETF	40.33	57.15	27.94	-	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰中证军工ETF一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	44.76	46.03	0.00	-	40.00
1703	前海开源沪港深非周期股票A	28.95	55.30	30.97	-	39.97
1704	国泰中证军工ETF	40.41	57.32	28.08	-	39.89
1705	易方达中证物联网主题ETF	67.99	92.98	77.34	-	39.87
1706	国泰中证动漫游戏ETF联接A	17.76	33.67	-10.75	-	39.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2586.29	79761.17	8.48%
航发动力	600893	790.52	37992.61	4.04%
航天电子	600879	1565.62	34819.45	3.70%
光启技术	002625	895.12	34354.69	3.65%
中国卫星	600118	350.65	28704.18	3.05%
中航光电	002179	754.42	25499.49	2.71%
中航沈飞	600760	504.54	24773.04	2.63%
菲利华	300395	248.27	22691.71	2.41%
睿创微纳	688002	218.42	22104.01	2.35%
航天发展	000547	758.31	21581.59	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	89.98	95.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.85	4.09%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-17关于同意中信建投证券股份有限公司为国泰中证军工交易型开放式指数证...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3761	1.3722	1.3939	1.3960	1.4234
累计净值(元)	1.3761	1.3722	1.3939	1.3960	1.4234

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