资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1295103.04 97.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28231.25 2.13%
其他资产 1603.92 0.12%
资产总值:1324938.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 170.11 214099.07 16.19%
山西汾酒 600809 1400.72 161923.75 12.24%
泸州老窖 000568 2122.51 153415.08 11.60%
五粮液 000858 2092.91 146629.07 11.09%
今世缘 603369 2393.71 67239.36 5.08%
洋河股份 002304 1738.91 64774.50 4.90%
青岛啤酒 600600 1141.09 57077.22 4.32%
燕京啤酒 000729 4530.07 49830.77 3.77%
古井贡酒 000596 521.03 48741.90 3.69%
百润股份 002568 1677.50 32694.39 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 129.51 97.92%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 172.68 204704.72 15.15%
五粮液 000858 2717.17 201070.25 14.88%
泸州老窖 000568 2210.70 171373.50 12.68%
山西汾酒 600809 1465.64 160297.47 11.86%
洋河股份 002304 1809.69 69039.64 5.11%
青岛啤酒 600600 1184.27 61854.21 4.58%
今世缘 603369 2498.43 59237.85 4.38%
燕京啤酒 000729 4709.65 47708.76 3.53%
古井贡酒 000596 546.19 43585.57 3.23%
重庆啤酒 600132 808.51 33391.55 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 132.94 98.40%