我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109472.18 |
-95728.13 |
-76360.15 |
-29549.66 |
-11024.33 |
| 本期利润(万元) |
156108.79 |
-163998.54 |
-13346.69 |
-270916.53 |
28969.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141550.05 |
0.00 |
323783.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1122581.15 |
928922.56 |
935459.17 |
1164011.16 |
1345401.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.59 |
0.69 |
0.69 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.44 |
0.00 |
88.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16604.49 |
32696.55 |
22355.14 |
20672.83 |
16615.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
915890.80 |
1127966.07 |
1241024.76 |
862242.16 |
906202.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
915890.80 |
1127966.07 |
1241024.76 |
862242.16 |
906202.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
387.53 |
494.70 |
537.28 |
374.94 |
345.18 |
| 应付托管费(万元) |
77.51 |
98.94 |
107.46 |
74.99 |
69.04 |
| 资产总计(万元) |
933217.65 |
1166885.15 |
1269880.42 |
889095.81 |
932160.28 |
| 负债合计(万元) |
4295.09 |
2873.99 |
3038.19 |
2318.53 |
4525.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
928922.56 |
1164011.16 |
1266842.23 |
886777.28 |
927635.25 |
| 未分配利润(万元) |
141550.05 |
323783.65 |
435909.72 |
366374.77 |
430387.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
413.61 |
1095.35 |
424.82 |
507.29 |
164.09 |
| 投资收益(万元) |
-93782.22 |
-25444.78 |
30873.49 |
-80347.14 |
-41566.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68270.40 |
-241366.88 |
-185523.83 |
18128.83 |
70965.40 |
| 其它收入(万元) |
680.19 |
2718.29 |
894.34 |
3588.32 |
1504.70 |
| 收入合计(万元) |
-160958.82 |
-262998.02 |
-153331.19 |
-58122.70 |
31068.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2401.91 |
6261.68 |
2917.91 |
4092.14 |
1681.24 |
| 托管费(万元) |
480.38 |
1252.34 |
583.58 |
818.43 |
336.25 |
| 其它费用(万元) |
156.24 |
401.24 |
187.60 |
271.14 |
113.93 |
| 费用合计(万元) |
3039.72 |
7918.52 |
3690.31 |
5182.98 |
2131.75 |
| 利润总额(万元) |
-163998.54 |
-270916.53 |
-157021.49 |
-63305.68 |
28936.35 |
| 净利润(万元) |
-163998.54 |
-270916.53 |
-157021.49 |
-63305.68 |
28936.35 |
