财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276330.41 |
-75798.34 |
-116666.51 |
-8297.14 |
-77902.44 |
| 本期利润(万元) |
-489724.15 |
-145556.09 |
-232753.94 |
69452.35 |
-109891.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.09 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.65 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-9.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-371462.28 |
0.00 |
126825.67 |
0.00 |
125802.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1351015.24 |
1752085.10 |
1887733.18 |
2032102.86 |
1263965.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.49 |
0.54 |
0.59 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-26.83 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-9.82 |
| 累计净值增长率(%) |
6.67 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
51.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19851.72 |
28712.11 |
29475.36 |
27456.46 |
16604.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1329388.87 |
1852537.13 |
1228428.97 |
1225883.85 |
915890.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1329388.87 |
1852537.13 |
1228428.97 |
1225883.85 |
915890.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
588.04 |
861.20 |
482.35 |
595.65 |
387.53 |
| 应付托管费(万元) |
117.61 |
172.24 |
96.47 |
119.13 |
77.51 |
| 资产总计(万元) |
1357159.05 |
1891708.39 |
1267522.97 |
1259370.73 |
933217.65 |
| 负债合计(万元) |
6143.82 |
3975.21 |
3557.52 |
4197.23 |
4295.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1351015.24 |
1887733.18 |
1263965.45 |
1255173.50 |
928922.56 |
| 未分配利润(万元) |
-371462.28 |
126825.67 |
125802.94 |
236030.99 |
141550.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.35 |
152.79 |
53.55 |
506.20 |
413.61 |
| 投资收益(万元) |
-273294.77 |
-111176.46 |
-75586.46 |
-263598.13 |
-93782.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213393.74 |
-116087.43 |
-31989.50 |
102646.34 |
-68270.40 |
| 其它收入(万元) |
2017.44 |
3550.99 |
1189.42 |
3274.80 |
680.19 |
| 收入合计(万元) |
-484612.72 |
-223560.11 |
-106332.99 |
-157170.79 |
-160958.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4250.25 |
7578.95 |
2892.96 |
5117.27 |
2401.91 |
| 托管费(万元) |
850.05 |
1515.79 |
578.59 |
1023.45 |
480.38 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
99.09 |
87.39 |
328.09 |
156.24 |
| 费用合计(万元) |
5111.43 |
9193.83 |
3558.95 |
6470.15 |
3039.72 |
| 利润总额(万元) |
-489724.15 |
-232753.94 |
-109891.94 |
-163640.94 |
-163998.54 |
| 净利润(万元) |
-489724.15 |
-232753.94 |
-109891.94 |
-163640.94 |
-163998.54 |
