酒ETF(512690)_最新动态_同花顺基金F10

酒ETF512690PENGHUA CHINA SECURITIES LIQUOR TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.4235 0.0035(0.83%)

累计净值：1.5470

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

酒ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张羽翔

2021-12-29 每10份派现金 3.5 元

基金规模：135.55亿元

酒ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
股票型名次	854	3326	1796	3319	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.39	-18.20	-47.04	-48.17	15.18
股票型名次	3565	3521	3606	2165	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华夏智胜新锐股票A	1.03	12.39	-6.00	-4.79	6.84
853	建信中证500指数量化增强发起C	1.03	7.70	-6.14	-2.24	11.05
854	酒ETF	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
855	平安股息精选沪港深C	1.03	4.57	3.52	-3.68	2.15
856	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	广发科创50ETF发起式联接A	0.52	-1.42	-8.41	12.54	23.86
3325	科创板ETF联接A	0.46	-1.43	-8.16	12.87	23.92
3326	酒ETF	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
3327	物联网AH	-1.32	-1.44	-11.27	6.59	6.08
3328	广发科创50ETF发起式联接C	0.51	-1.45	-8.48	12.37	23.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	平安沪深300ETF	-0.14	1.54	-4.28	0.41	2.45
1795	宏利沪深300指数增强A	-0.75	3.42	-4.29	1.55	5.84
1796	酒ETF	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
1797	中金中证1000指数增强发起C	1.45	10.65	-4.30	-3.92	9.01
1798	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-2.84	-2.91	-4.31	-24.83	-30.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-3.35	-4.03	-5.46	-19.20	-26.41
3318	兴业能源革新股票C	1.16	6.13	-20.48	-19.23	-14.44
3319	酒ETF	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
3320	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.04	-1.08	-0.70	-19.25	-14.07
3321	嘉实物流产业股票A	0.69	-0.23	-7.21	-19.28	-16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	国泰中证全指软件ETF联接C	1.76	5.31	-11.03	-24.33	-20.84
3489	汇丰晋信低碳先锋股票A	-1.91	1.55	-18.27	-28.38	-20.85
3490	酒ETF	1.03	-1.44	-4.29	-19.24	-20.99
3491	汇丰晋信低碳先锋股票C	-1.92	1.51	-18.37	-28.56	-21.11
3492	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.38	3.75	-10.89	-24.78	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	鹏扬北证50成份指数A	-30.36	47.14	27.42	-	6.68
3564	光大保德信消费主题股票A	-30.37	-6.82	-38.73	-43.46	-18.78
3565	酒ETF	-30.39	-18.20	-47.04	-48.17	15.18
3566	嘉实北证50成份指数A	-30.42	52.57	29.84	-	4.34
3567	华夏北证50成份指数C	-30.45	52.41	31.22	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	建信食品饮料行业股票C	-28.18	-18.11	-44.45	-	-46.28
3520	长城量化精选股票C	-26.78	-18.16	-48.84	-50.48	-50.79
3521	酒ETF	-30.39	-18.20	-47.04	-48.17	15.18
3522	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-48.71	1.52
3523	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-48.78	-35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-45.24	-15.50
3605	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-46.90	-46.74
3606	酒ETF	-30.39	-18.20	-47.04	-48.17	15.18
3607	申万菱信医药先锋股票A	-32.80	-16.10	-47.16	-59.57	-61.18
3608	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-47.36	-47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	国泰中证医疗ETF联接C	-8.84	26.17	-13.70	-48.11	-56.71
2164	华安新丝路主题股票A	-13.81	19.09	-13.93	-48.11	33.94
2165	酒ETF	-30.39	-18.20	-47.04	-48.17	15.18
2166	鹏华酒A	-29.62	-17.64	-46.00	-48.22	87.06
2167	广发中证医疗指数(LOF)A	-8.56	27.75	-12.18	-48.29	-27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	摩根安全战略股票C	36.72	88.47	73.31	-	15.27
2238	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-6.22	67.61	22.72	-	15.25
2239	酒ETF	-30.39	-18.20	-47.04	-48.17	15.18
2240	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	13.31	53.98	43.92	-	15.18
2241	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	4.66	5.02	18.34	-	15.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	172.68	204704.72	15.15%
五粮液	000858	2717.17	201070.25	14.88%
泸州老窖	000568	2210.70	171373.50	12.68%
山西汾酒	600809	1465.64	160297.47	11.86%
洋河股份	002304	1809.69	69039.64	5.11%
青岛啤酒	600600	1184.27	61854.21	4.58%
今世缘	603369	2498.43	59237.85	4.38%
燕京啤酒	000729	4709.65	47708.76	3.53%
古井贡酒	000596	546.19	43585.57	3.23%
重庆啤酒	600132	808.51	33391.55	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	132.94	98.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.4200	0.4227	0.4224	0.4219	0.4192
累计净值(元)	1.5400	1.5454	1.5448	1.5438	1.5384

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