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酒ETF512690PENGHUA CHINA SECURITIES LIQUOR TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.986

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

酒ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2021-12-29 每10份派现金 3.5 元

基金规模：155.63亿元

酒ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
股票型名次	3542	952	2265	3514	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
股票型名次	3365	2861	2936	307	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	招商深证TMT50ETF联接A	-1.12	1.51	29.39	20.17	19.71
3541	博时5G50ETF	-1.14	0.17	23.50	19.62	22.62
3542	酒ETF	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
3543	易方达消费行业股票	-1.15	0.64	14.50	-5.99	5.22
3544	长城量化精选股票A	-1.16	4.44	15.46	-12.66	-11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.19	5.00	22.98	2.49	-7.47
951	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.83	5.00	37.69	27.36	23.01
952	酒ETF	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
953	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	1.14	5.00	34.69	17.37	15.46
954	上银中证500指数增强型A	1.27	5.00	22.80	5.66	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	华安中证细分医药ETF联接A	2.23	2.98	17.11	4.33	-6.24
2264	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2.71	4.17	17.11	-1.27	-6.77
2265	酒ETF	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
2266	申万菱信中证申万医药生物指数C	2.24	3.12	17.11	0.97	-7.18
2267	华商高端装备制造股票C	1.19	1.95	17.07	7.35	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	银华兴盛股票	0.99	-1.86	1.00	-10.51	-1.75
3513	融通产业趋势股票	2.56	-1.07	13.30	-10.63	0.42
3514	酒ETF	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
3515	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-3.73	-1.78	17.39	-10.74	-14.57
3516	中欧消费主题股票C	-1.28	1.62	12.82	-10.78	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.71	-7.35	13.52	8.62	-6.90
3299	银河康乐股票A	1.86	6.69	25.50	3.07	-6.90
3300	酒ETF	-1.15	5.00	17.11	-10.64	-6.92
3301	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.26	3.15	17.21	1.12	-6.93
3302	公共卫生健康ETF	2.06	3.23	18.50	3.06	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	东吴双三角C	-13.31	-40.59	-55.90	-48.88	-53.55
3364	北信瑞丰优选成长	-13.51	-13.12	-33.18	-	7.24
3365	酒ETF	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
3366	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3367	摩根医疗健康股票C	-13.55	-31.32	0.00	-	-42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	朱雀企业优胜C	-1.88	-14.44	-31.44	-	20.28
2860	农银新兴消费股票	-7.76	-14.54	-37.66	-	-43.68
2861	酒ETF	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
2862	信澳转型创新股票A	4.56	-14.60	-30.83	21.14	-15.20
2863	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华宝中证800地产ETF	-2.01	-24.53	-30.34	-	-30.14
2935	博时创业板ETF联接C	13.45	-3.91	-30.36	40.17	79.83
2936	酒ETF	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
2937	科创ETF	12.00	-3.26	-30.37	-	-28.12
2938	南方消费C	3.98	-3.57	-30.37	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	广发中证军工ETF	7.28	-5.98	-23.95	52.11	12.18
306	诺安新经济股票	-2.64	-10.01	-20.11	52.06	40.20
307	酒ETF	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
308	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	21.28	34.89	41.29	51.58	49.88
309	招商中证500指数C	9.56	3.52	-4.69	51.47	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	南方中小盘成长股票	-4.65	-19.38	-23.43	47.93	75.47
412	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	3.73	-24.04	-45.91	99.64	75.38
413	酒ETF	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
414	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.72	0.08	-12.18	63.81	75.15
415	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	25.28	0.00	0.00	-	74.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1190.39	193450.39	17.23%
贵州茅台	600519	107.27	187500.27	16.70%
泸州老窖	000568	792.55	118645.06	10.57%
山西汾酒	600809	518.89	113580.14	10.12%
洋河股份	002304	650.78	64551.32	5.75%
古井贡酒	000596	245.41	49823.93	4.44%
今世缘	603369	941.29	48514.16	4.32%
青岛啤酒	600600	545.64	42750.89	3.81%
迎驾贡酒	603198	369.25	26925.62	2.40%
口子窖	603589	554.45	26585.90	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	110.48	98.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
标题：鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年11月至2020年07...

查看全文[04-19]
标题：关于同意中信建投证券股份有限公司为鹏华中证酒交易型开放式指数证券...

关于同意中信建投证券股份有限公司为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-17 上证公告（基金）【2024】32...

查看全文[04-17]
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...
03-28鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.645	0.641	0.643	0.652	0.660
累计净值(元)	1.990	1.982	1.986	2.005	2.020

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