酒ETF(512690)_最新动态_同花顺基金F10

酒ETF512690PENGHUA CHINA SECURITIES LIQUOR TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.4153 -0.0001(-0.02%)

累计净值：1.5306

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

酒ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张羽翔

2021-12-29 每10份派现金 3.5 元

基金规模：132.69亿元

酒ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-0.93	4.06	-14.16	-22.52
股票型名次	775	1800	733	3338	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
股票型名次	3484	3516	3610	2306	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
774	宏利转型机遇股票A	1.10	-0.15	-6.16	33.42	31.11
775	酒ETF	1.10	-0.93	4.06	-14.16	-22.52
776	兴业能源革新股票A	1.10	-2.61	-21.35	-10.46	-17.37
777	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	汇添富中证500基本面增强指数C	0.33	-0.93	-12.09	1.44	1.23
1799	九泰久睿量化C	3.69	-0.93	16.53	11.43	2.87
1800	酒ETF	1.10	-0.93	4.06	-14.16	-22.52
1801	前海开源中证500等权ETF	0.38	-0.93	-6.77	3.68	3.40
1802	天弘中证医药指数增强A	3.41	-0.93	14.80	11.30	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.36	-0.14	4.10	-6.02	-13.99
732	光大保德信消费主题股票C	0.82	-1.03	4.08	-12.30	-23.37
733	酒ETF	1.10	-0.93	4.06	-14.16	-22.52
734	大摩品质生活精选股票	0.38	-0.96	4.05	17.84	20.28
735	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.32	-2.52	4.05	7.55	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.65	-4.99	-9.63	-14.14	-21.71
3337	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-1.45	-6.81	-15.72	-14.14	-11.27
3338	酒ETF	1.10	-0.93	4.06	-14.16	-22.52
3339	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.75	-7.51	0.30	-14.21	-29.41
3340	碳中和龙头ETF	-0.14	-6.85	-13.36	-14.23	-14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
酒ETF一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	宏利新能源股票A	-1.67	-10.89	-25.86	-23.30	-22.47
3453	富国北证50成份指数C	2.72	1.42	-14.37	-11.02	-22.51
3454	酒ETF	1.10	-0.93	4.06	-14.16	-22.52
3455	博时北证50成份指数发起式A	2.69	0.64	-14.70	-11.27	-22.56
3456	国泰中证全指软件ETF联接A	1.16	-0.64	-6.64	-13.12	-22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	南方中证香港科技ETF(QDII)	-29.97	21.71	11.15	-31.48	-42.78
3483	中金中证沪港深优选消费50C	-29.97	-3.99	-15.16	-29.51	-8.42
3484	酒ETF	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
3485	易方达恒生港股通新经济ETF	-30.71	19.79	12.15	-	6.34
3486	光大保德信消费主题股票C	-31.02	-7.93	-39.35	-	-50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-16.34	-23.49
3515	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-39.92	-35.01
3516	酒ETF	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
3517	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-40.21	-35.39
3518	建信食品饮料行业股票C	-28.57	-16.94	-45.92	-	-47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	鹏华酒C	-29.69	-16.35	-47.33	-52.05	-53.78
3609	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-49.71	-18.44
3610	酒ETF	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
3611	长城量化精选股票A	-24.89	-15.11	-48.47	-52.63	-30.91
3612	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	金鹰医疗健康股票C	-7.63	28.23	-5.82	-51.69	22.40
2305	鹏华酒A	-29.62	-16.17	-47.12	-51.78	83.54
2306	酒ETF	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
2307	汇丰晋信智造先锋A	-26.12	31.70	-19.94	-52.04	94.60
2308	鹏华酒C	-29.69	-16.35	-47.33	-52.05	-53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
酒ETF一年收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	嘉合同顺智选股票A	9.24	41.97	24.86	-0.04	13.08
2257	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2258	酒ETF	-30.38	-16.60	-48.17	-51.88	12.98
2259	易方达中证绿色电力ETF	4.41	13.17	16.23	-	12.93
2260	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	172.68	204704.72	15.15%
五粮液	000858	2717.17	201070.25	14.88%
泸州老窖	000568	2210.70	171373.50	12.68%
山西汾酒	600809	1465.64	160297.47	11.86%
洋河股份	002304	1809.69	69039.64	5.11%
青岛啤酒	600600	1184.27	61854.21	4.58%
今世缘	603369	2498.43	59237.85	4.38%
燕京啤酒	000729	4709.65	47708.76	3.53%
古井贡酒	000596	546.19	43585.57	3.23%
重庆啤酒	600132	808.51	33391.55	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	132.94	98.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.4154	0.4158	0.4108	0.4079	0.4089
累计净值(元)	1.5308	1.5316	1.5216	1.5158	1.5178

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