资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104532.04 99.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 359.87 0.34%
其他资产 71.88 0.07%
资产总值:104963.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 439.31 15595.35 14.88%
兴业银行 601166 619.57 10260.06 9.79%
工商银行 601398 1184.61 8375.21 7.99%
农业银行 601288 1052.17 6386.69 6.09%
交通银行 601328 976.21 6277.03 5.99%
江苏银行 600919 537.36 5792.78 5.53%
浦发银行 600000 487.62 4198.40 4.00%
宁波银行 002142 120.98 3591.82 3.43%
平安银行 000001 355.34 3571.17 3.41%
上海银行 601229 363.79 3157.69 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.45 99.69%
制造业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 394.70 15519.80 14.26%
兴业银行 601166 589.13 11087.36 10.19%
工商银行 601398 1123.77 8585.62 7.89%
农业银行 601288 1000.01 6700.09 6.16%
交通银行 601328 927.14 6490.01 5.96%
江苏银行 600919 510.82 5578.17 5.12%
浦发银行 600000 464.20 4725.52 4.34%
平安银行 000001 338.43 3749.80 3.44%
宁波银行 002142 114.97 3500.75 3.22%
上海银行 601229 346.20 3430.85 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.87 99.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%