资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108770.79 99.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 147.65 0.14%
其他资产 153.97 0.14%
资产总值:109072.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 394.70 15519.80 14.26%
兴业银行 601166 589.13 11087.36 10.19%
工商银行 601398 1123.77 8585.62 7.89%
农业银行 601288 1000.01 6700.09 6.16%
交通银行 601328 927.14 6490.01 5.96%
江苏银行 600919 510.82 5578.17 5.12%
浦发银行 600000 464.20 4725.52 4.34%
平安银行 000001 338.43 3749.80 3.44%
宁波银行 002142 114.97 3500.75 3.22%
上海银行 601229 346.20 3430.85 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.87 99.91%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 493.51 20776.81 14.71%
兴业银行 601166 735.23 15483.90 10.96%
工商银行 601398 1404.31 11136.19 7.89%
农业银行 601288 1247.11 9577.83 6.78%
交通银行 601328 1159.44 8405.92 5.95%
浦发银行 600000 578.97 7202.40 5.10%
江苏银行 600919 636.86 6623.39 4.69%
平安银行 000001 421.74 4812.05 3.41%
上海银行 601229 431.60 4359.15 3.09%
民生银行 600016 1077.24 4125.84 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.10 99.84%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%