资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107794.92 99.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 462.38 0.43%
其他资产 127.26 0.12%
资产总值:108384.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 395.96 16337.21 15.12%
兴业银行 601166 558.57 10082.12 9.33%
工商银行 601398 1066.81 8833.15 8.17%
交通银行 601328 877.56 6801.12 6.29%
农业银行 601288 945.17 6587.85 6.10%
江苏银行 600919 484.34 5996.17 5.55%
浦发银行 600000 439.51 4166.52 3.86%
宁波银行 002142 108.90 3858.23 3.57%
平安银行 000001 320.06 3703.09 3.43%
上海银行 601229 327.54 3193.54 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.77 99.68%
制造业 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 439.31 15595.35 14.88%
兴业银行 601166 619.57 10260.06 9.79%
工商银行 601398 1184.61 8375.21 7.99%
农业银行 601288 1052.17 6386.69 6.09%
交通银行 601328 976.21 6277.03 5.99%
江苏银行 600919 537.36 5792.78 5.53%
浦发银行 600000 487.62 4198.40 4.00%
宁波银行 002142 120.98 3591.82 3.43%
平安银行 000001 355.34 3571.17 3.41%
上海银行 601229 363.79 3157.69 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 10.45 99.69%
制造业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%