我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3781.66 |
401.72 |
-1476.09 |
-5295.01 |
2060.55 |
| 本期利润(万元) |
11030.54 |
20560.38 |
11530.39 |
-365.06 |
8565.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.21 |
0.12 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22806.59 |
0.00 |
11427.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94543.14 |
114596.06 |
130924.84 |
113335.18 |
139072.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.32 |
1.23 |
1.11 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.63 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.83 |
103.71 |
189.13 |
165.61 |
321.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
114583.79 |
113303.82 |
163477.63 |
223241.84 |
275463.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
114583.79 |
113303.82 |
163477.63 |
223241.84 |
275463.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.44 |
49.55 |
68.43 |
98.15 |
111.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.29 |
9.91 |
13.69 |
19.63 |
22.24 |
| 资产总计(万元) |
115246.92 |
113453.99 |
163697.38 |
223462.14 |
275885.08 |
| 负债合计(万元) |
650.86 |
118.81 |
145.57 |
160.58 |
363.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
114596.06 |
113335.18 |
163551.81 |
223301.56 |
275521.42 |
| 未分配利润(万元) |
27737.96 |
11427.08 |
19493.71 |
27443.46 |
46663.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.19 |
0.63 |
2.00 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
770.36 |
-4250.18 |
-3138.97 |
-3213.81 |
1756.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20158.66 |
4929.95 |
4067.42 |
-8394.52 |
905.56 |
| 其它收入(万元) |
15.92 |
-1.43 |
-22.04 |
91.76 |
60.29 |
| 收入合计(万元) |
20945.28 |
679.54 |
907.04 |
-11514.57 |
2723.36 |
| 管理人报酬(万元) |
297.17 |
812.33 |
459.89 |
1252.22 |
637.69 |
| 托管费(万元) |
59.43 |
162.47 |
91.98 |
250.44 |
127.54 |
| 其它费用(万元) |
28.30 |
69.80 |
38.04 |
96.20 |
48.71 |
| 费用合计(万元) |
384.90 |
1044.59 |
589.91 |
1598.87 |
813.93 |
| 利润总额(万元) |
20560.38 |
-365.06 |
317.14 |
-13113.43 |
1909.43 |
| 净利润(万元) |
20560.38 |
-365.06 |
317.14 |
-13113.43 |
1909.43 |
