财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2508.21 |
-1239.70 |
30027.27 |
8601.10 |
18602.59 |
| 本期利润(万元) |
-13914.40 |
-3908.36 |
15434.09 |
-16158.81 |
19544.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.05 |
0.16 |
-0.17 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.40 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
14.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27073.39 |
0.00 |
47177.53 |
0.00 |
44371.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104831.49 |
108850.87 |
141216.48 |
179880.67 |
162668.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.52 |
1.61 |
1.57 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.08 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
15.38 |
| 累计净值增长率(%) |
72.05 |
0.00 |
93.49 |
0.00 |
100.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.76 |
290.58 |
579.01 |
129.98 |
652.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
104532.04 |
141007.64 |
162519.32 |
156492.60 |
114583.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
104532.04 |
141007.64 |
162519.22 |
156492.60 |
114583.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.34 |
66.19 |
61.67 |
58.04 |
46.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
13.24 |
12.33 |
11.61 |
9.29 |
| 资产总计(万元) |
104963.79 |
141383.15 |
163241.61 |
156738.71 |
115246.92 |
| 负债合计(万元) |
132.30 |
166.68 |
573.11 |
199.15 |
650.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
104831.49 |
141216.48 |
162668.50 |
156539.57 |
114596.06 |
| 未分配利润(万元) |
27073.39 |
53658.38 |
68410.40 |
51881.47 |
27737.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.31 |
0.46 |
0.86 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-2160.42 |
30838.77 |
18971.27 |
6914.86 |
770.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11406.20 |
-14593.18 |
942.17 |
32491.33 |
20158.66 |
| 其它收入(万元) |
-4.85 |
131.08 |
50.07 |
30.31 |
15.92 |
| 收入合计(万元) |
-13570.82 |
16377.99 |
19963.97 |
39437.36 |
20945.28 |
| 管理人报酬(万元) |
279.27 |
765.20 |
335.11 |
572.57 |
297.17 |
| 托管费(万元) |
55.85 |
153.04 |
67.02 |
114.51 |
59.43 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
25.66 |
17.06 |
51.40 |
28.30 |
| 费用合计(万元) |
343.58 |
943.90 |
419.20 |
738.48 |
384.90 |
| 利润总额(万元) |
-13914.40 |
15434.09 |
19544.77 |
38698.88 |
20560.38 |
| 净利润(万元) |
-13914.40 |
15434.09 |
19544.77 |
38698.88 |
20560.38 |
