南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.476

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2020-03-20 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.86亿元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
股票型名次	224	21	240	71	30

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.03	22.97	9.21	37.73	52.25
股票型名次	107	128	174	297	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华宝中证有色金属ETF	0.89	2.36	-6.99	13.02	9.77
223	南方高股息股票A	0.89	-2.62	-1.02	7.41	8.55
224	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
225	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
226	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	易方达中证银行ETF	0.89	7.02	10.34	23.05	24.35
20	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06
21	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
22	中证银行ETF	0.88	7.00	10.22	22.81	24.11
23	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	前海开源港股通股息率50强股票	-0.58	-2.49	10.13	19.60	18.04
239	银行	0.89	7.02	10.12	22.76	24.06
240	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
241	华夏中证银行ETF	0.88	6.93	10.09	22.56	23.93
242	天弘中证中美互联网C	-1.12	1.39	10.09	20.24	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
70	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.71	3.76	12.51	22.73	19.49
71	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
72	嘉实资源精选股票A	1.25	0.25	-3.35	22.69	21.38
73	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.72	3.75	12.48	22.63	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-0.40	2.69	10.82	23.35	24.04
29	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.08	5.75	13.46	25.55	24.04
30	南方中证银行ETF	0.89	7.01	10.11	22.72	24.03
31	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	-0.24	4.02	13.43	27.30	24.02
32	华夏中证银行ETF	0.88	6.93	10.09	22.56	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	银行	19.17	23.07	8.89	-	15.80
106	中证银行ETF	19.06	22.49	8.07	19.50	31.84
107	南方中证银行ETF	19.03	22.97	9.21	37.73	52.25
108	华宝中证银行ETF	18.98	22.65	8.31	22.76	29.46
109	招商科技动力3个月滚动持有股票C	18.98	17.76	-10.56	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	东财通信C	-5.89	23.08	6.18	-	11.04
127	银行	19.17	23.07	8.89	-	15.80
128	南方中证银行ETF	19.03	22.97	9.21	37.73	52.25
129	富国中证800银行ETF	18.30	22.66	9.97	-	6.08
130	华宝中证银行ETF	18.98	22.65	8.31	22.76	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	招商中证银行指数A	18.04	21.73	9.25	34.69	52.16
173	嘉实全球互联网股票(人民币)	24.14	25.76	9.24	51.98	141.20
174	南方中证银行ETF	19.03	22.97	9.21	37.73	52.25
175	鹏华银行A	17.78	21.65	9.21	22.24	27.71
176	银行	19.17	23.07	8.89	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	建信高端医疗股票A	-20.35	-33.01	-43.49	37.83	34.98
296	景顺长城优质成长股票	11.74	0.76	-15.65	37.82	102.40
297	南方中证银行ETF	19.03	22.97	9.21	37.73	52.25
298	广发高端制造股票A	-42.44	-59.67	-59.72	37.68	21.91
299	易方达中证银行指数(LOF)A	18.54	21.75	9.43	37.48	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	诺安全球收益不动产(QDII)	4.28	5.14	-11.16	-3.70	52.45
448	广发中证500ETF	-17.60	-18.52	-26.23	7.93	52.25
449	南方中证银行ETF	19.03	22.97	9.21	37.73	52.25
450	招商中证银行指数A	18.04	21.73	9.25	34.69	52.16
451	华宝沪深300增强A	-7.03	-16.13	-31.19	20.13	51.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	630.82	20312.53	15.51%
兴业银行	601166	766.16	12089.96	9.23%
工商银行	601398	1846.64	9750.26	7.45%
交通银行	601328	1447.57	9177.58	7.01%
江苏银行	600919	966.79	7637.64	5.83%
农业银行	601288	1681.95	7114.65	5.43%
平安银行	000001	511.20	5377.82	4.11%
民生银行	600016	1307.78	5296.50	4.05%
中国银行	601988	1110.41	4885.80	3.73%
北京银行	601169	779.81	4413.72	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.09	100.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

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　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有...

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标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[04-22]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-30]
03-19南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修...
03-15南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公...
01-22南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.379	1.367	1.339	1.346	1.341
累计净值(元)	1.479	1.467	1.439	1.446	1.441

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