南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.572

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2024-08-08 每10份派现金 0.7 元

基金规模：11.97亿元

2020-03-20 每10份派现金 1.0 元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
股票型名次	1365	3224	3227	1226	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
股票型名次	92	115	119	518	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.24	2.37	4.88	11.17	20.54
1364	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.24	2.36	4.83	11.08	20.34
1365	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
1366	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.24	1.14	4.05	14.72	30.79
1367	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.24	1.11	3.96	14.53	30.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华夏中证银行ETF联接C	1.17	-2.59	5.47	9.51	30.21
3223	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
3224	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
3225	南方ESG股票C	1.29	-2.61	8.23	-5.51	9.06
3226	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.68	-2.62	8.55	-0.67	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.89	2.25	5.92	8.82	22.63
3226	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.59	-3.97	5.92	-2.49	16.76
3227	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
3228	易方达中证银行指数(LOF)C	1.18	-2.38	5.92	10.39	31.52
3229	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.63	1.66	5.90	11.96	22.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
1225	华宝中证稀有金属指数增强发起A	3.56	15.86	37.86	10.81	8.86
1226	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
1227	易纳斯达克100A美元汇	1.33	1.64	4.33	10.78	21.47
1228	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.81	5.25	49.31	38.01	33.27
97	华宝券商ETF联接A	0.82	5.21	48.67	37.73	33.24
98	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
99	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.53	2.90	41.21	32.13	33.20
100	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
91	太平行业优选A	29.86	28.59	-21.60	-	-13.53
92	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
93	华安纳斯达克100ETF(QDII)	29.80	76.36	0.00	-	70.35
94	国泰中证全指通信设备ETF联接C	29.70	57.40	28.53	44.57	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	银行	29.97	39.58	21.85	-	24.49
114	南方全指证券联接A	26.73	39.54	10.98	44.09	30.76
115	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
116	富国中证全指证券公司ETF	25.13	39.28	10.18	-	49.18
117	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.54	39.25	0.00	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	摩根标普港股通低波红利指数A	18.39	28.73	21.74	6.38	0.51
118	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
119	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
120	富国中证央企创新驱动ETF	19.19	31.13	21.58	87.40	67.84
121	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.42	19.98	21.44	-	44.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	招商深证TMT50ETF联接A	15.13	16.25	-13.53	37.24	90.27
517	中融钢铁A	1.28	-2.04	-14.93	37.24	-52.63
518	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
519	工银创业板ETF联接C	17.19	-0.90	-29.35	37.11	26.20
520	上证指数ETF	8.80	13.15	1.66	36.99	72.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	汇添富环保行业股票	-1.28	-26.94	-47.64	53.16	63.57
509	招商中证银行指数A	28.61	37.55	21.28	34.84	63.56
510	南方中证银行ETF	29.82	39.34	21.68	37.14	63.55
511	建信中国制造2025股票A	3.43	-20.48	-35.72	56.84	63.54
512	富国中证军工指数A	6.86	-6.36	-23.49	45.41	63.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	382.43	14383.34	15.21%
兴业银行	601166	494.48	9528.58	10.08%
工商银行	601398	1191.77	7365.14	7.79%
交通银行	601328	934.28	6913.66	7.31%
农业银行	601288	1085.50	5210.40	5.51%
江苏银行	600919	499.14	4192.77	4.43%
浦发银行	600000	399.12	4043.08	4.28%
平安银行	000001	329.99	4029.18	4.26%
中国银行	601988	716.75	3583.75	3.79%
北京银行	601169	503.32	2939.38	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.45	99.95%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有...

查看全文[04-24]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[04-22]
标题：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-30]
03-19南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修...
03-15南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公...
01-22南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.407	1.414	1.418	1.390	1.395
累计净值(元)	1.574	1.581	1.585	1.557	1.562

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