南方中证银行ETF(512700)_最新动态

南方中证银行ETF512700SOUTHERN CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.8485

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙伟

2026-08-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.65亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.4 元

南方中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
股票型名次	2690	534	431	1191	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	36.15	47.97	50.58	96.37
股票型名次	1638	2171	1029	241	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.07	-3.18	3.03	-4.05	-3.00
2689	摩根全景优势股票C	-0.07	-4.90	-15.02	8.18	6.51
2690	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
2691	南华中证杭州湾区ETF联接A	-0.07	-1.03	-9.01	3.29	1.29
2692	南华中证杭州湾区ETF联接C	-0.07	-1.06	-9.09	3.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	易方达中证银行ETF	-0.07	2.20	7.22	8.44	1.54
533	工银医疗保健股票	5.08	2.19	29.95	36.29	24.68
534	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
535	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
536	天弘中证人工智能C	1.77	2.19	-11.58	23.14	16.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.14	1.86	7.38	9.69	4.00
430	华夏中证银行ETF联接C	-0.06	2.09	7.36	8.69	2.08
431	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
432	银行	-0.07	2.16	7.25	8.26	1.31
433	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-0.32	7.23	-9.98	-16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	创金合信沪深300增强C	0.68	-1.11	0.05	8.47	2.46
1190	摩根全景优势股票A	-0.06	-4.85	-14.90	8.46	6.91
1191	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
1192	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	0.75	-4.27	0.39	8.44	-3.56
1193	汇安沪深300指数增强A	0.35	-1.79	-4.82	8.44	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
南方中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
1789	汇添富沪深300指数增强A	0.05	-0.76	-3.33	5.82	1.49
1790	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49
1791	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.19	-1.33	-5.91	5.70	1.49
1792	国泰国证医药卫生行业指数A	2.88	-1.39	13.67	11.08	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	MSCI联接E	5.22	50.85	33.05	6.93	7.34
1637	融通深证成分指数C	5.22	70.23	40.08	2.09	58.03
1638	南方中证银行ETF	5.21	36.15	47.97	50.58	96.37
1639	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.20	43.46	25.70	2.98	4.49
1640	汇添富中证800指数增强C	5.19	42.05	28.99	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	嘉实逆向策略股票	7.73	36.17	5.23	-40.07	63.00
2170	富国中证国企一带一路ETF联接C	9.85	36.16	23.44	7.40	51.15
2171	南方中证银行ETF	5.21	36.15	47.97	50.58	96.37
2172	前海开源中证军工指数A	-0.84	36.15	5.22	-20.87	77.40
2173	A50ETF	0.24	36.14	24.82	10.46	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国金中证1000指数增强C	13.50	111.69	47.97	-	42.21
1028	景顺长城成长趋势股票A类	24.53	70.21	47.97	-	46.55
1029	南方中证银行ETF	5.21	36.15	47.97	50.58	96.37
1030	建信多因子量化股票	20.76	58.92	47.88	20.97	68.54
1031	华夏中证500指数增强A	14.44	73.22	47.78	37.55	156.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	银行	5.26	36.50	48.49	51.00	49.78
240	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	2.63	28.43	33.17	50.82	70.64
241	南方中证银行ETF	5.21	36.15	47.97	50.58	96.37
242	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	4.06	23.98	27.42	50.13	96.77
243	东财中证银行指数A	4.97	34.13	44.30	49.79	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
南方中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.58	25.94	49.06	38.35	96.46
730	华夏中证机床ETF	31.60	168.99	105.68	-	96.42
731	南方中证银行ETF	5.21	36.15	47.97	50.58	96.37
732	招商上证消费80ETF	-16.51	13.02	-12.40	-32.88	96.36
733	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	21.47	152.05	126.58	-	96.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	439.31	15595.35	14.88%
兴业银行	601166	619.57	10260.06	9.79%
工商银行	601398	1184.61	8375.21	7.99%
农业银行	601288	1052.17	6386.69	6.09%
交通银行	601328	976.21	6277.03	5.99%
江苏银行	600919	537.36	5792.78	5.53%
浦发银行	600000	487.62	4198.40	4.00%
宁波银行	002142	120.98	3591.82	3.43%
平安银行	000001	355.34	3571.17	3.41%
上海银行	601229	363.79	3157.69	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.45	99.69%
制造业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4991	1.5005	1.4935	1.4985	1.5030
累计净值(元)	1.8551	1.8565	1.8495	1.8545	1.8590

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