财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.64 |
46.30 |
1433.61 |
394.33 |
728.57 |
| 本期利润(万元) |
-1303.28 |
-351.58 |
810.79 |
-1148.67 |
1137.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.04 |
0.13 |
-0.17 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.61 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
14.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3588.46 |
0.00 |
3577.94 |
0.00 |
2074.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10756.86 |
11903.35 |
12590.67 |
13169.32 |
9616.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.64 |
1.69 |
1.59 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.98 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
14.97 |
| 累计净值增长率(%) |
50.27 |
0.00 |
68.81 |
0.00 |
74.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.02 |
239.76 |
199.89 |
210.95 |
248.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
10488.96 |
12355.22 |
9433.58 |
8160.16 |
7889.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
10488.96 |
12355.22 |
9433.58 |
8160.16 |
7889.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.18 |
2.10 |
2.16 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.06 |
0.70 |
0.72 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
10769.18 |
12597.66 |
9635.29 |
8377.22 |
8140.45 |
| 负债合计(万元) |
12.32 |
6.99 |
18.37 |
12.37 |
13.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10756.86 |
12590.67 |
9616.92 |
8364.85 |
8127.29 |
| 未分配利润(万元) |
3598.47 |
5132.29 |
4108.53 |
2856.46 |
1768.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.80 |
0.33 |
0.81 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
191.15 |
1484.95 |
747.06 |
489.44 |
-0.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1463.93 |
-622.82 |
408.84 |
2427.38 |
1542.26 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
4.15 |
3.01 |
0.09 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-1271.64 |
867.07 |
1159.23 |
2917.73 |
1543.13 |
| 管理人报酬(万元) |
18.30 |
30.82 |
12.03 |
25.24 |
13.32 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
10.27 |
4.01 |
8.41 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
15.19 |
5.79 |
24.62 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
31.64 |
56.28 |
21.83 |
58.27 |
30.58 |
| 利润总额(万元) |
-1303.28 |
810.79 |
1137.41 |
2859.47 |
1512.55 |
| 净利润(万元) |
-1303.28 |
810.79 |
1137.41 |
2859.47 |
1512.55 |
