我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
278.16 |
-29.71 |
-82.44 |
-649.91 |
-62.26 |
| 本期利润(万元) |
915.70 |
1512.55 |
949.60 |
3.43 |
556.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.20 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1019.99 |
0.00 |
693.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7867.79 |
8127.29 |
9614.06 |
9252.07 |
10257.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.28 |
1.19 |
1.08 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.62 |
223.46 |
386.47 |
354.76 |
596.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7889.90 |
9026.32 |
12392.37 |
17665.31 |
18510.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
7889.90 |
9026.32 |
12392.37 |
17665.31 |
18510.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
2.28 |
3.38 |
4.59 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.76 |
1.13 |
1.53 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
8140.45 |
9263.01 |
12781.81 |
18026.98 |
19134.90 |
| 负债合计(万元) |
13.16 |
10.94 |
18.14 |
29.60 |
20.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
8127.29 |
9252.07 |
12763.67 |
17997.37 |
19114.88 |
| 未分配利润(万元) |
1768.90 |
693.69 |
1205.29 |
1688.99 |
2556.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.15 |
0.67 |
2.50 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-0.31 |
-569.89 |
-322.03 |
450.84 |
81.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1542.26 |
653.34 |
492.95 |
-853.19 |
275.32 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.65 |
0.62 |
0.60 |
-1.34 |
| 收入合计(万元) |
1543.13 |
86.24 |
172.20 |
-399.26 |
357.17 |
| 管理人报酬(万元) |
13.32 |
39.83 |
24.28 |
58.97 |
31.90 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
13.28 |
8.09 |
19.66 |
10.63 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
29.70 |
15.07 |
30.32 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
30.58 |
82.81 |
47.44 |
108.95 |
58.02 |
| 利润总额(万元) |
1512.55 |
3.43 |
124.77 |
-508.20 |
299.15 |
| 净利润(万元) |
1512.55 |
3.43 |
124.77 |
-508.20 |
299.15 |
