银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

朝阳永续2025私募年报：对冲再拔头筹[2026-01-16]

最新动态

最新净值：1.6325 -0.0112(-0.68%)

累计净值：1.6325

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.27亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-2.18	-1.67	-9.75	-3.29
股票型名次	3401	3519	3011	3553	3519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	49.46	43.35	41.01	63.25
股票型名次	3227	1877	811	357	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
5	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	南方中证全指证券ETF	-1.47	1.18	-3.67	4.59	0.38
3400	券商ETF	-1.47	1.20	-3.54	4.71	0.42
3401	银行FUND	-1.47	-2.18	-1.67	-9.75	-3.29
3402	中银智能制造股票C	-1.47	8.58	10.14	45.74	2.60
3403	华宝中证银行ETF	-1.48	-2.20	-1.74	-9.98	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	传媒ETF	11.04	34.54	29.63	47.19	28.36
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华安中证银行ETF	-1.47	-2.17	-1.60	-9.73	-3.29
3518	南方银行联接E	-1.41	-2.17	-1.72	-9.64	-3.19
3519	银行FUND	-1.47	-2.18	-1.67	-9.75	-3.29
3520	南方银行联接C	-1.42	-2.19	-1.79	-9.78	-3.20
3521	易方达中证银行ETF	-1.50	-2.19	-1.59	-9.68	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	31.58	40.50	69.50	17.68
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.72	7.48	-1.66	8.46	8.14
3010	东方红医疗升级股票发起A	-3.09	3.50	-1.67	1.34	7.20
3011	银行FUND	-1.47	-2.18	-1.67	-9.75	-3.29
3012	长盛医疗量化股票A	-0.26	7.86	-1.68	3.01	9.31
3013	招商中证生物科技主题ETF	0.74	7.87	-1.68	7.19	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.50	9.74	27.43	103.06	3.44
2	万家中证工业有色金属主题ETF	4.49	27.06	28.67	99.21	15.79
3	广发先进制造股票发起式A	3.89	14.64	39.12	98.03	9.48
4	广发先进制造股票发起式C	3.88	14.60	38.97	97.74	9.46
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.39	25.65	27.09	97.44	14.83
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	华夏中证银行ETF	-1.50	-2.16	-1.55	-9.72	-3.34
3552	华安中证银行ETF	-1.47	-2.17	-1.60	-9.73	-3.29
3553	银行FUND	-1.47	-2.18	-1.67	-9.75	-3.29
3554	南方银行联接C	-1.42	-2.19	-1.79	-9.78	-3.20
3555	华宝银行ETF联接C	-1.40	-2.16	-1.91	-9.81	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
3518	华安中证银行ETF	-1.47	-2.17	-1.60	-9.73	-3.29
3519	银行FUND	-1.47	-2.18	-1.67	-9.75	-3.29
3520	华宝中证银行ETF	-1.48	-2.20	-1.74	-9.98	-3.33
3521	华夏中证银行ETF	-1.50	-2.16	-1.55	-9.72	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.34	152.60	106.31	-	120.42
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	10.07	12.80
3226	博时中证银行指数A	8.51	48.55	43.92	37.79	100.48
3227	银行FUND	8.49	49.46	43.35	41.01	63.25
3228	国泰消费优选股票	8.45	25.39	14.20	11.72	108.03
3229	富国中证800银行ETF	8.34	49.88	42.86	-	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	财通集成电路产业股票A	112.48	213.23	150.05	110.51	311.71
5	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	融通巨潮100指数(LOF)A/B	24.14	49.50	20.75	-6.93	564.13
1876	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	62.98	49.49	11.06	-	27.99
1877	银行FUND	8.49	49.46	43.35	41.01	63.25
1878	广发中证全指家用电器ETF联接A	17.60	49.43	45.63	10.50	69.29
1879	平安300ETF联接A	27.16	49.43	24.58	0.03	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	东财通信A	124.43	210.47	227.05	169.54	186.66
5	东财通信C	123.87	208.93	224.59	166.18	182.39
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	兴银中证1000指数增强A	48.79	56.94	43.40	-	26.29
810	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	102.23	101.49	43.37	-	5.28
811	银行FUND	8.49	49.46	43.35	41.01	63.25
812	华宝中证银行ETF	8.34	50.10	43.34	32.14	58.53
813	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	26.35	38.73	43.28	-	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
4	华商上游产业股票A	96.98	115.49	99.22	183.52	355.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	易方达中证国企一带一路ETF	28.13	51.39	41.09	41.15	69.10
356	汇添富中证500指数(LOF)A	48.26	57.33	38.69	41.11	55.32
357	银行FUND	8.49	49.46	43.35	41.01	63.25
358	博时量化多策略股票A	51.70	61.06	42.33	40.84	116.28
359	国寿安保中证500ETF联接	50.66	65.75	44.75	40.82	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.21	58.67	26.33	9.78	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.45	46.54	125.29	106.37	1145.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.80	44.19	117.84	102.78	795.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.10	47.69	124.42	109.50	792.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.15	53.78	21.21	0.89	646.28
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	建信恒生科技指数发起(QDII)A	26.90	60.01	25.83	-	63.42
1168	融通深证成分指数C	42.32	63.74	29.68	4.98	63.36
1169	银行FUND	8.49	49.46	43.35	41.01	63.25
1170	华夏恒生ETF联接A	36.24	67.32	34.49	7.78	63.19
1171	添富中证国企一带一路ETF联接C	23.49	40.70	28.01	23.27	63.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.59	1842.21	13.99%
兴业银行	601166	69.01	1369.85	10.40%
工商银行	601398	145.56	1062.59	8.07%
农业银行	601288	132.58	884.31	6.71%
交通银行	601328	110.81	744.64	5.65%
江苏银行	600919	60.96	611.45	4.64%
浦发银行	600000	48.77	580.35	4.41%
平安银行	000001	40.30	457.00	3.47%
民生银行	600016	103.08	410.27	3.12%
上海银行	601229	41.28	369.82	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.29	97.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

查看全文[01-16]
标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

查看全文[01-16]
标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

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01-16 华商基金权益投资部总经理张明昕市场波动或加大可关注AI产业链
01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
01-16 跨境ETF“全球购”拓宽中国资本投资半径
01-16 全市场首只千亿元级黄金ETF亮相

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标题：鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏...

查看全文[04-19]
标题：鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

查看全文[04-13]
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...
03-28鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-18鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申...

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.6437	1.6726	1.6624	1.6569	1.6639
累计净值(元)	1.6437	1.6726	1.6624	1.6569	1.6639

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