银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.429

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.87亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-2.57	5.71	10.38	32.35
股票型名次	1478	3220	3245	1299	115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.97	38.86	22.82	-	43.08
股票型名次	109	124	109	3294	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	易方达中证银行指数(LOF)C	1.18	-2.38	5.92	10.39	31.52
1477	易方达中证智能电动汽车ETF	1.18	5.37	36.82	19.10	17.46
1478	银行FUND	1.18	-2.57	5.71	10.38	32.35
1479	招商中证科创创业50ETF联接A	1.18	1.08	40.09	26.00	21.41
1480	招商中证科创创业50ETF联接C	1.18	1.04	39.97	25.75	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	科技30	1.69	-2.57	29.51	15.01	23.86
3219	南方匠心优选股票C	1.57	-2.57	7.50	-5.26	14.33
3220	银行FUND	1.18	-2.57	5.71	10.38	32.35
3221	银行	1.24	-2.58	5.99	10.86	33.37
3222	华夏中证银行ETF联接C	1.17	-2.59	5.47	9.51	30.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	华宝银行ETF联接A	1.17	-2.43	5.75	10.16	31.03
3244	博时中证银行指数A	1.17	-2.43	5.72	10.32	31.58
3245	银行FUND	1.18	-2.57	5.71	10.38	32.35
3246	天弘中证银行ETF联接C	1.18	-2.48	5.70	10.22	31.27
3247	华宝银行ETF联接C	1.16	-2.45	5.69	10.04	30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	天弘沪深300ETF联接A	0.38	1.50	19.26	10.39	18.32
1298	易方达中证银行指数(LOF)C	1.18	-2.38	5.92	10.39	31.52
1299	银行FUND	1.18	-2.57	5.71	10.38	32.35
1300	工银沪深300指数A	0.42	1.60	19.32	10.37	18.46
1301	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.49	3.37	5.61	10.36	23.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	港股通科技30ETF	2.22	-0.26	33.23	18.42	32.43
114	华安中证证券联接A	0.82	4.90	47.64	36.66	32.39
115	银行FUND	1.18	-2.57	5.71	10.38	32.35
116	华安上证科创板芯片ETF	1.92	3.84	57.36	57.94	32.30
117	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.76	0.11	22.47	20.37	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	鹏华港美互联股票(LOF)	29.02	40.19	-4.78	47.53	29.77
108	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	28.98	73.78	37.56	138.59	239.30
109	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
110	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	28.94	0.00	0.00	-	36.56
111	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
123	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
124	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
125	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.51	38.85	34.62	19.87	32.48
126	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.65	38.84	34.49	-	48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	宏利印度股票(QDII)	17.65	24.41	23.26	45.79	54.59
108	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	28.36	45.07	23.16	-	33.72
109	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
110	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.64	20.40	22.41	-	22.42
111	富国中证价值ETF联接A	17.40	24.20	22.27	90.95	117.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	180ESGETF	15.20	12.32	-7.28	-	-9.51
3293	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
3294	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
3295	易方达恒生科技ETF(QDII)	9.05	19.73	-22.70	-	-38.54
3296	国泰中证港股通科技ETF	5.36	13.98	0.00	-	-15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	6.24	6.58	0.00	-	43.25
769	鹏扬元合量化大盘优选股票A	9.84	-0.95	-25.69	42.23	43.19
770	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08
771	华夏科技成长股票	-0.32	-17.48	-31.69	38.37	43.06
772	诺安高端制造股票A	6.80	-6.41	-23.57	23.81	43.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	31.13	1170.72	14.88%
兴业银行	601166	40.23	775.23	9.85%
工商银行	601398	96.99	599.40	7.62%
交通银行	601328	75.99	562.33	7.15%
农业银行	601288	88.34	424.03	5.39%
江苏银行	600919	40.63	341.31	4.34%
浦发银行	600000	32.46	328.81	4.18%
平安银行	000001	26.86	327.96	4.17%
中国银行	601988	58.31	291.55	3.71%
北京银行	601169	40.94	239.07	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.77	97.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏...

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鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.431	1.438	1.441	1.414	1.419
累计净值(元)	1.431	1.438	1.441	1.414	1.419

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