银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.6945 0.0325(1.96%)

累计净值：1.6945

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.26亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	-0.87	4.72	-1.45	11.58
股票型名次	149	1888	441	3420	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.70	59.72	53.02	56.65	69.45
股票型名次	2415	590	385	172	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发优势成长股票C	1.66	1.22	7.36	28.33	40.56
148	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
149	银行FUND	1.66	-0.87	4.72	-1.45	11.58
150	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
151	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	添富中证银行ETF联接A	1.61	-0.87	4.45	-1.68	10.46
1887	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-0.08	-0.87	0.51	12.02	8.49
1888	银行FUND	1.66	-0.87	4.72	-1.45	11.58
1889	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.92	-0.88	-0.06	12.68	6.06
1890	长信量化中小盘股票	0.17	-0.88	-2.28	21.42	33.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.16	-0.02	4.74	13.20	12.41
440	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.16	-0.03	4.72	13.14	12.30
441	银行FUND	1.66	-0.87	4.72	-1.45	11.58
442	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
443	博时中证银行指数C	1.59	-0.82	4.70	-1.33	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	东财中证银行指数A	1.63	-0.83	4.58	-1.43	11.34
3419	前海开源中药研究精选股票A	-0.43	-2.24	-3.35	-1.45	-5.26
3420	银行FUND	1.66	-0.87	4.72	-1.45	11.58
3421	富国中证银行指数C	1.64	-0.83	4.67	-1.48	11.03
3422	天弘中证银行ETF联接C	1.63	-0.81	4.62	-1.48	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	易方达中证银行指数(LOF)A	1.63	-0.78	4.66	-1.19	11.63
2673	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-0.46	-2.20	-3.10	6.40	11.63
2674	银行FUND	1.66	-0.87	4.72	-1.45	11.58
2675	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.67	0.39	-3.60	13.44	11.57
2676	天弘国证龙头家电指数A	-0.92	0.29	-1.85	13.71	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	大成消费精选股票C	14.72	18.56	-6.84	-	-21.54
2414	易方达中证银行指数(LOF)A	14.72	59.11	52.08	49.14	88.16
2415	银行FUND	14.70	59.72	53.02	56.65	69.45
2416	富国中证智能汽车指数(LOF)A	14.69	27.20	33.63	19.24	98.30
2417	中欧高端装备股票发起C	14.69	21.99	0.63	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	15.53	59.76	0.00	-	120.77
589	富国创新趋势股票	71.93	59.74	43.63	-31.03	-19.81
590	银行FUND	14.70	59.72	53.02	56.65	69.45
591	前海开源沪港深非周期股票C	63.32	59.71	50.44	-1.10	45.42
592	华商改革创新股票C	37.90	59.70	41.84	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中证银行ETF	14.65	61.02	53.06	46.14	67.75
384	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	38.17	67.39	53.05	32.42	103.34
385	银行FUND	14.70	59.72	53.02	56.65	69.45
386	华夏国证半导体芯片ETF联接A	37.35	73.60	52.97	36.71	46.47
387	创金合信专精特新股票发起A	42.55	59.59	52.95	-	65.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	景顺长城量化小盘股票	31.61	47.39	38.47	57.18	114.53
171	长城中证500指数增强A	33.82	45.22	45.13	56.77	115.83
172	银行FUND	14.70	59.72	53.02	56.65	69.45
173	融通人工智能指数(LOF)C	56.81	89.28	103.95	56.45	85.47
174	广发中证央企创新驱动ETF	5.26	28.46	30.30	56.35	59.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	长信沪深300指数增强A	19.85	44.55	27.31	12.07	69.50
836	易方达中证人工智能主题ETF联接C	55.17	87.66	104.46	-	69.46
837	银行FUND	14.70	59.72	53.02	56.65	69.45
838	申万菱信中证500指数增强A	12.53	23.46	13.55	7.76	69.43
839	华夏创业板低波价值ETF	14.94	34.98	15.94	-9.32	69.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.59	1842.21	13.99%
兴业银行	601166	69.01	1369.85	10.40%
工商银行	601398	145.56	1062.59	8.07%
农业银行	601288	132.58	884.31	6.71%
交通银行	601328	110.81	744.64	5.65%
江苏银行	600919	60.96	611.45	4.64%
浦发银行	600000	48.77	580.35	4.41%
平安银行	000001	40.30	457.00	3.47%
民生银行	600016	103.08	410.27	3.12%
上海银行	601229	41.28	369.82	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.29	97.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.6620	1.6599	1.6689	1.6669	1.6712
累计净值(元)	1.6620	1.6599	1.6689	1.6669	1.6712

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