银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.6137 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6137

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.16亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.96	-3.52	0.20	-4.41
股票型名次	2022	1733	2274	2239	2986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	35.29	46.98	37.54	61.37
股票型名次	2951	2104	594	460	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	易方达中证银行指数(LOF)C	0.01	-0.91	-3.35	0.19	-4.21
2021	银行	0.01	-0.95	-3.56	0.33	-4.46
2022	银行FUND	0.01	-0.96	-3.52	0.20	-4.41
2023	招商产业精选股票C	0.01	-7.03	-6.33	-4.82	-1.78
2024	招商中证银行指数A	0.01	-0.88	-3.37	0.28	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	天弘甄选食品饮料A	-0.58	-0.96	-6.25	-5.67	-4.55
1732	添富中证银行ETF联接C	0.00	-0.96	-3.47	0.00	-4.33
1733	银行FUND	0.01	-0.96	-3.52	0.20	-4.41
1734	招商中证电池主题ETF	1.51	-0.96	2.92	9.39	4.38
1735	工银中证1000指数增强A	0.27	-0.97	2.10	13.65	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.55	-3.18	-3.52	-0.15	1.34
2273	易方达中证银行ETF	0.02	-0.97	-3.52	0.39	-4.42
2274	银行FUND	0.01	-0.96	-3.52	0.20	-4.41
2275	华宝中证银行ETF	0.01	-0.96	-3.53	0.18	-4.43
2276	广发中证1000ETF联接C	0.30	-3.50	-3.54	4.72	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	东财中证银行指数A	0.02	-0.96	-3.41	0.20	-4.29
2238	天弘中证银行ETF联接C	0.01	-0.93	-3.41	0.20	-4.28
2239	银行FUND	0.01	-0.96	-3.52	0.20	-4.41
2240	华夏中证银行ETF联接A	0.01	-0.81	-3.19	0.19	-4.07
2241	易方达中证银行指数(LOF)C	0.01	-0.91	-3.35	0.19	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	广发中证全指汽车ETF	0.66	-0.67	-4.58	-8.94	-4.40
2985	创金合信数字经济主题股票A	-0.49	-2.93	-6.03	-2.09	-4.41
2986	银行FUND	0.01	-0.96	-3.52	0.20	-4.41
2987	天弘中证机器人ETF发起联接A	-0.16	-3.69	-9.70	-7.30	-4.42
2988	易方达中证银行ETF	0.02	-0.97	-3.52	0.39	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	南方中证银行ETF	6.08	36.13	48.08	32.24	84.83
2950	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2951	银行FUND	6.07	35.29	46.98	37.54	61.37
2952	博时中证银行指数C	6.04	34.32	0.00	-	43.81
2953	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	6.03	-7.10	-34.85	-	-37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	建信中证农牧主题ETF	29.34	35.33	7.92	-	-7.61
2103	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
2104	银行FUND	6.07	35.29	46.98	37.54	61.37
2105	国泰中证动漫游戏ETF联接C	24.60	35.26	-2.15	-	38.53
2106	富国中证800银行ETF	5.90	35.25	46.96	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	广发国证半导体芯片ETF	42.71	120.66	47.01	51.86	77.28
593	信澳新能源股票	56.18	97.88	46.98	61.64	486.11
594	银行FUND	6.07	35.29	46.98	37.54	61.37
595	富国中证800银行ETF	5.90	35.25	46.96	-	28.24
596	易方达中证银行指数(LOF)A	6.24	35.43	46.94	32.95	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	红土创新医疗保健股票	31.84	27.28	-1.92	37.55	29.56
459	南方中证500ETF	45.22	56.02	30.19	37.55	168.53
460	银行FUND	6.07	35.29	46.98	37.54	61.37
461	富国中证工业4.0指数A	43.85	70.69	35.72	37.53	21.51
462	广发中证500ETF	45.19	56.58	31.15	37.51	153.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	广发中证1000ETF联接C	33.42	46.60	9.84	20.37	61.66
1135	嘉实逆向策略股票	26.37	12.70	-25.51	-21.79	61.50
1136	银行FUND	6.07	35.29	46.98	37.54	61.37
1137	建信多因子量化股票	22.18	42.22	26.72	24.03	61.29
1138	银华专精特新量化优选股票发起式A	56.72	96.91	60.10	-	61.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.21	1819.05	14.45%
兴业银行	601166	64.44	1357.11	10.78%
工商银行	601398	123.15	976.58	7.76%
农业银行	601288	109.37	839.96	6.67%
交通银行	601328	101.54	736.16	5.85%
浦发银行	600000	50.71	630.82	5.01%
江苏银行	600919	55.88	581.17	4.62%
平安银行	000001	36.93	421.37	3.35%
上海银行	601229	37.86	382.34	3.04%
民生银行	600016	94.49	361.91	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	98.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏...

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标题：鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...
03-28鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-18鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为申...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.6135	1.6157	1.6294	1.6165	1.6317
累计净值(元)	1.6135	1.6157	1.6294	1.6165	1.6317

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