银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：1.332

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.83亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	6.80	9.94	22.20	23.47
股票型名次	245	32	248	84	39

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.50	23.65	11.61	-	33.48
股票型名次	114	124	149	3270	671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	南方匠心优选股票A	0.86	-4.72	-3.01	8.09	11.31
244	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.86	0.91	-8.05	8.08	5.24
245	银行FUND	0.86	6.80	9.94	22.20	23.47
246	富国中证银行指数A	0.85	6.53	9.48	21.16	22.31
247	华安中证银行ETF	0.85	6.82	9.81	22.22	23.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华安中证银行ETF	0.85	6.82	9.81	22.22	23.49
31	华夏国证消费电子主题ETF	-1.06	6.81	12.76	12.53	0.84
32	银行FUND	0.86	6.80	9.94	22.20	23.47
33	东吴新产业精选股票C	-0.06	6.79	9.35	24.09	13.80
34	富国中证800银行ETF	0.65	6.75	9.85	22.49	23.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.54	3.98	10.00	12.76	11.52
247	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.98	3.11	9.96	17.34	14.30
248	银行FUND	0.86	6.80	9.94	22.20	23.47
249	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.01	3.67	9.88	14.27	14.84
250	富国中证800银行ETF	0.65	6.75	9.85	22.49	23.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.41	4.52	13.22	22.26	23.50
83	华安中证银行ETF	0.85	6.82	9.81	22.22	23.49
84	银行FUND	0.86	6.80	9.94	22.20	23.47
85	华宝香港大盘C	-1.37	3.26	12.05	22.15	16.81
86	博时中证国新央企现代能源ETF	0.63	1.75	2.54	21.84	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.41	4.52	13.22	22.26	23.50
38	华安中证银行ETF	0.85	6.82	9.81	22.22	23.49
39	银行FUND	0.86	6.80	9.94	22.20	23.47
40	中银港股通优势成长股票	0.30	2.03	7.86	20.58	23.42
41	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-0.14	0.61	11.48	21.19	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	博时中证银行指数C	18.56	0.00	0.00	-	19.34
113	易方达中证银行指数(LOF)A	18.54	21.75	9.43	37.48	47.94
114	银行FUND	18.50	23.65	11.61	-	33.48
115	华安中证银行ETF	18.47	21.25	0.00	-	10.56
116	富国中证银行ETF	18.36	21.52	6.97	-	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	博时中证银行指数A	18.96	23.82	11.69	44.74	64.08
123	东财通信A	-5.65	23.69	6.98	-	12.30
124	银行FUND	18.50	23.65	11.61	-	33.48
125	华泰柏瑞上证红利ETF	11.87	23.26	25.41	44.66	246.87
126	东财通信C	-5.89	23.08	6.18	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	博时中证银行指数A	18.96	23.82	11.69	44.74	64.08
148	诺安低碳经济股票A	-7.94	5.76	11.66	90.62	121.88
149	银行FUND	18.50	23.65	11.61	-	33.48
150	大成中证360互联网+大数据100指数C	-22.49	5.30	11.47	67.89	44.38
151	华夏中证银行ETF联接A	18.21	22.49	11.13	-	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	富国中证军工龙头ETF	-24.44	-35.92	-37.45	-	3.84
3269	国泰中证计算机主题ETF	-37.12	-19.75	-46.71	-	-19.35
3270	银行FUND	18.50	23.65	11.61	-	33.48
3271	平安人工智能ETF	-22.42	-1.20	-28.51	-	19.45
3272	粤港澳大湾区ETF	-12.38	-16.76	-30.88	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	建信MSCI联接A	-9.28	-15.29	-23.02	17.98	33.69
670	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-5.61	1.39	-3.57	-	33.48
671	银行FUND	18.50	23.65	11.61	-	33.48
672	农银沪深300指数A	-8.74	-14.29	-27.16	1.68	33.18
673	建信深证基本面60ETF联接C	-7.88	-10.71	-25.67	0.95	33.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	45.19	1455.05	15.13%
兴业银行	601166	54.88	866.01	9.01%
工商银行	601398	132.26	698.33	7.26%
交通银行	601328	103.69	657.39	6.84%
江苏银行	600919	69.25	547.09	5.69%
农业银行	601288	120.48	509.63	5.30%
平安银行	000001	36.61	385.14	4.01%
民生银行	600016	93.68	379.41	3.95%
中国银行	601988	79.55	350.02	3.64%
北京银行	601169	55.87	316.20	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.94	97.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.335	1.323	1.297	1.304	1.299
累计净值(元)	1.335	1.323	1.297	1.304	1.299

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