银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.8028 0.0185(1.04%)

累计净值：1.8028

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：0.94亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
股票型名次	3303	332	101	133	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
股票型名次	352	750	274	90	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	天弘中证银行ETF联接C	-1.56	3.26	9.02	11.43	6.63
3302	富国中证银行指数A	-1.59	3.12	8.73	11.31	6.61
3303	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
3304	博时中证银行指数A	-1.60	3.02	8.62	10.60	6.25
3305	博时中证银行指数C	-1.60	2.99	8.55	10.43	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	东财食品饮料指数增强C	3.15	3.34	1.09	-7.37	-12.98
331	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84
332	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
333	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.24	3.33	5.78	4.85	6.85
334	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
100	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
101	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
102	工银文体产业股票C	8.65	11.35	9.12	1.28	-5.45
103	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-13.09	-1.21	9.12	4.73	38.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
132	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-4.54	-5.60	-3.07	11.74	18.98
133	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
134	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
135	华安中证银行ETF	-1.60	3.34	9.29	11.73	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	富国中证医药50ETF	5.24	2.35	4.31	6.70	6.79
311	红土创新医疗保健股票	3.62	-14.76	-2.44	-1.15	6.79
312	银行FUND	-1.59	3.34	9.23	11.74	6.79
313	招商中证银行指数E	-1.54	3.24	9.03	11.57	6.78
314	信澳转型创新股票A	1.32	-28.51	-29.89	-25.77	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	招商中证银行指数E	5.40	25.01	59.20	-	59.73
351	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
352	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
353	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.23	43.03
354	富国中证银行指数A	5.32	25.10	60.18	53.64	85.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-10.52	25.99	40.80	-7.03	1.98
749	富国中证稀土产业ETF	-18.68	25.95	52.33	5.72	6.38
750	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
751	华泰柏瑞积极优选股票C	0.72	25.94	45.39	-	28.36
752	华夏上证科创板50成份ETF	-12.14	25.94	41.77	-8.91	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-3.21	27.94	61.40	49.97	82.12
273	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.32	73.61
274	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
275	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.39	24.40	61.23	-	92.59
276	港股红利	-4.07	22.38	61.19	-	75.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
89	富国全球科技互联网股票(QDII)	4.56	52.88	83.36	57.56	288.13
90	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
91	银行	5.55	27.00	63.90	57.16	58.10
92	天弘中证红利低波动100A	0.11	9.16	23.17	57.15	82.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	华安德国(DAX)ETF	-0.62	27.50	58.25	47.87	80.40
597	华安中证500低波ETF	-3.08	9.83	17.69	17.34	80.28
598	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
599	汇丰晋信消费红利股票	-3.71	4.96	6.56	-22.84	80.22
600	招商央视50C	0.21	13.14	24.87	12.85	80.17

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.96	1277.32	14.92%
兴业银行	601166	43.65	787.88	9.20%
工商银行	601398	83.43	690.80	8.07%
交通银行	601328	68.78	533.04	6.23%
农业银行	601288	74.08	516.34	6.03%
江苏银行	600919	37.85	468.61	5.47%
浦发银行	600000	34.35	325.63	3.80%
宁波银行	002142	8.51	301.54	3.52%
平安银行	000001	25.01	289.37	3.38%
上海银行	601229	25.64	249.94	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.84	98.48%
制造业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7843	1.7942	1.8087	1.8157	1.8320
累计净值(元)	1.7843	1.7942	1.8087	1.8157	1.8320

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