银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.6180 -0.0047(-0.29%)

累计净值：1.6180

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.43亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87
股票型名次	178	3251	3369	3468	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27
股票型名次	3244	2578	535	497	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
177	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.38	12.22	5.06	50.35	14.03
178	银行FUND	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87
179	工银美丽城镇股票C	2.37	12.06	17.77	37.96	14.02
180	广发中证光伏产业指数A	2.37	11.74	4.89	48.23	13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	-4.89	-3.54	0.64	45.57	-0.49
3250	南方中证科创创业50ETF	-5.18	-3.54	0.80	49.09	-0.25
3251	银行FUND	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87
3252	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-3.83	-3.55	-4.60	3.57	-3.55
3253	东财中证证券30指数发起式A	-0.07	-3.56	-2.85	-0.45	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	易方达中证银行ETF	2.41	-3.61	-5.53	-8.81	-3.94
3368	易方达中证绿色电力ETF	-0.24	1.32	-5.54	2.93	2.02
3369	银行FUND	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87
3370	富国中证绿色电力ETF	-0.24	1.33	-5.56	2.92	2.03
3371	华夏中证银行ETF联接C	2.27	-3.45	-5.57	-8.91	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	易方达中证创新药产业ETF	-0.35	-3.51	-5.95	-8.87	0.18
3467	鹏华医疗保健股票	-0.71	-3.50	-4.91	-8.88	1.45
3468	银行FUND	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87
3469	华宝银行ETF联接C	2.27	-3.38	-5.53	-8.90	-3.70
3470	华夏中证银行ETF联接C	2.27	-3.45	-5.57	-8.91	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中银证券精选行业股票C	-5.42	-6.45	0.64	25.66	-3.85
3472	富国中证银行指数C	2.26	-3.54	-5.45	-8.67	-3.87
3473	银行FUND	2.38	-3.54	-5.55	-8.88	-3.87
3474	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.51	-4.47	-3.52	6.12	-3.88
3475	华安中证银行ETF	2.37	-3.54	-5.52	-8.87	-3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	南方中证银行ETF	7.29	41.60	46.23	25.17	85.79
3243	嘉实基本面50指数(LOF)C	7.25	26.40	27.20	22.05	47.95
3244	银行FUND	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27
3245	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-16.37	-0.24
3246	天弘中证银行ETF联接A	7.14	39.73	43.81	22.88	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	华夏上证50ETF联接A	21.39	40.71	18.28	-10.66	17.87
2577	央企红利	18.28	40.67	0.00	-	36.20
2578	银行FUND	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27
2579	国富沪深300指数增强	23.95	40.59	15.86	-7.62	132.85
2580	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	7.06	40.58	0.00	-	105.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中证银行ETF	7.02	41.34	45.64	22.85	60.45
534	国联安创业板科技ETF	72.51	125.75	45.51	-	16.96
535	银行FUND	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27
536	摩根卓越制造股票C	57.78	81.23	45.32	-	12.02
537	中银战略新兴产业股票A	58.52	107.75	45.29	34.72	307.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	汇添富民营新动力股票	45.38	100.19	27.91	31.50	110.80
496	嘉实中创400ETF联接A	40.64	96.36	30.39	31.37	136.04
497	银行FUND	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27
498	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	23.75	57.10	33.73	31.19	38.33
499	嘉实中证500指数增强A	47.88	81.39	26.07	31.08	72.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	32.27	46.16	48.94	81.39	62.32
1129	中融中证500ETF联接A	43.11	77.95	32.30	38.65	62.31
1130	银行FUND	7.24	40.65	45.44	31.28	62.27
1131	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	13.90	35.89	0.00	-	62.22
1132	富国中证国企一带一路ETF	30.35	59.98	33.60	44.53	62.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.21	1819.05	14.45%
兴业银行	601166	64.44	1357.11	10.78%
工商银行	601398	123.15	976.58	7.76%
农业银行	601288	109.37	839.96	6.67%
交通银行	601328	101.54	736.16	5.85%
浦发银行	600000	50.71	630.82	5.01%
江苏银行	600919	55.88	581.17	4.62%
平安银行	000001	36.93	421.37	3.35%
上海银行	601229	37.86	382.34	3.04%
民生银行	600016	94.49	361.91	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	98.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6227	1.5964	1.5744	1.5872	1.5849
累计净值(元)	1.6227	1.5964	1.5744	1.5872	1.5849

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