银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6274 -0.0119(-0.73%)

累计净值：1.6274

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.15亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
股票型名次	3245	3174	1366	2666	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	30.24	44.36	-	62.74
股票型名次	2985	2327	922	3204	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.04	3.09	-14.36	-12.30	-7.88
3244	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-1.04	13.34	5.50	7.30	13.31
3245	银行FUND	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
3246	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-1.05	-2.01	7.76	2.30	10.30
3247	富国港股通量化精选股票型A	-1.05	3.74	-6.63	-6.64	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国泰中证光伏产业ETF	-0.06	-0.14	-0.19	6.35	10.88
3173	南方中证银行ETF	-1.05	-0.14	2.75	-2.32	-3.66
3174	银行FUND	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
3175	华安银行联接A	-0.97	-0.15	2.41	-2.25	-3.49
3176	华宝银行ETF联接A	-1.00	-0.15	2.56	-2.33	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	长城中证500指数增强A	1.31	7.31	2.68	18.67	13.41
1365	大成中证红利指数C	1.48	1.16	2.68	3.96	6.23
1366	银行FUND	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
1367	招商中证红利ETF联接E	1.50	1.15	2.68	4.13	6.19
1368	中泰沪深300指数增强C	0.89	7.24	2.68	3.00	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	国泰智能汽车股票A	0.33	8.78	-5.10	-2.22	-4.34
2665	国泰中证内地运输主题ETF	-0.19	-1.80	-0.25	-2.23	-1.65
2666	银行FUND	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
2667	太平MSCI香港价值增强A	-1.07	3.38	3.22	-2.24	4.05
2668	华安银行联接A	-0.97	-0.15	2.41	-2.25	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	南方银行联接C	-1.00	-0.22	2.47	-2.37	-3.58
3006	鹏华银行A	-1.00	-0.13	2.50	-2.34	-3.59
3007	银行FUND	-1.04	-0.14	2.68	-2.23	-3.60
3008	鹏华银行C	-1.00	-0.15	2.47	-2.39	-3.62
3009	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-0.75	-0.69	-5.62	-9.20	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	建信中证全指证券公司ETF	4.61	23.74	17.19	-	-1.22
2984	易方达中证全指证券公司ETF联接A	4.61	19.00	14.24	-	12.07
2985	银行FUND	4.59	30.24	44.36	-	62.74
2986	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.58	24.25	17.84	-	18.39
2987	华安中证证券联接A	4.58	21.98	16.70	-	-8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	南方远见回报股票C	25.20	30.35	44.84	-	21.43
2326	广发生物科技指数美元(QDII)C	32.41	30.31	29.98	-	27.56
2327	银行FUND	4.59	30.24	44.36	-	62.74
2328	华润元大富时中国A50指数A	20.66	30.20	24.26	-	228.34
2329	招商体育文化休闲股票C	15.38	30.20	-11.42	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华安中证银行ETF	4.73	30.61	44.48	-	35.26
921	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	5.83	35.31	44.41	-	43.94
922	银行FUND	4.59	30.24	44.36	-	62.74
923	招商中证1000指数C	44.13	61.86	44.31	-	123.35
924	富国中证800银行ETF	4.48	30.17	44.28	-	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	富国中证军工龙头ETF	32.02	41.59	11.42	-	53.20
3203	国泰中证计算机主题ETF	23.74	49.73	6.63	-	42.17
3204	银行FUND	4.59	30.24	44.36	-	62.74
3205	嘉实基本面50ETF	4.84	18.95	19.34	-	43.19
3206	国泰CES半导体芯片行业ETF	67.47	148.06	80.68	-	293.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中银证券中证500ETF联接C	45.13	52.20	34.64	-	62.78
1237	嘉实互通精选股票	36.26	93.92	27.16	-	62.76
1238	银行FUND	4.59	30.24	44.36	-	62.74
1239	鹏华创业板指数(LOF)C	82.88	94.17	58.92	-	62.73
1240	海富通量化前锋股票C	24.61	17.25	1.92	-	62.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	42.77	1681.63	14.13%
兴业银行	601166	63.87	1202.03	10.10%
工商银行	601398	121.96	931.78	7.83%
农业银行	601288	108.37	726.08	6.10%
交通银行	601328	100.57	703.99	5.91%
江苏银行	600919	55.29	603.79	5.07%
浦发银行	600000	50.22	511.23	4.29%
平安银行	000001	36.64	405.97	3.41%
宁波银行	002142	12.41	377.91	3.17%
上海银行	601229	37.51	371.68	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	98.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6393	1.6452	1.6387	1.6445	1.6493
累计净值(元)	1.6393	1.6452	1.6387	1.6445	1.6493

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