银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.7101 -0.0077(-0.45%)

累计净值：1.7101

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：0.85亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
股票型名次	2806	550	444	1233	1826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
股票型名次	1487	2158	1055	235	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	易方达深证100ETF	-0.13	-5.00	-14.04	2.93	1.18
2805	易方达深证100ETF联接C	-0.13	-4.75	-13.36	2.71	1.00
2806	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
2807	招商创业板指数增强A	-0.13	-1.63	-14.82	5.77	6.88
2808	招商创业板指数增强C	-0.13	-1.66	-14.90	5.57	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	南方中证1000ETF	0.81	2.16	-10.23	6.12	3.49
549	银行	-0.07	2.16	7.25	8.26	1.31
550	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
551	华安中证银行ETF	-0.07	2.14	7.08	8.15	1.34
552	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	中证银行ETF	-0.11	2.11	7.17	8.25	1.26
443	东兴中证消费50C	-0.39	-1.26	7.14	-6.08	-11.79
444	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
445	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
446	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-0.65	0.12	7.09	-9.77	-14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	摩根全景优势股票C	-0.07	-4.90	-15.02	8.18	6.51
1232	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.42	-4.53	-8.57	8.17	4.29
1233	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
1234	海富通中证500指数增强A	0.16	-0.74	-5.96	8.16	7.43
1235	博时中证500ETF	-0.02	-0.44	-8.95	8.15	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	银行	-0.07	2.16	7.25	8.26	1.31
1825	汇添富深证300ETF	-0.07	-3.63	-13.72	2.75	1.30
1826	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
1827	富国中证银行指数C	-0.06	2.03	6.79	8.07	1.29
1828	南华中证杭州湾区ETF联接A	-0.07	-1.03	-9.01	3.29	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	南方银行联接C	7.15	36.13	44.55	46.00	81.56
1486	天弘沪深300指数增强C	7.15	49.12	31.99	2.70	52.00
1487	银行FUND	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
1488	中证银行ETF	7.15	38.20	47.96	49.36	69.96
1489	长信量化中小盘股票	7.14	85.75	50.72	13.52	172.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.98	37.77	40.69	40.80	32.56
2157	海富通量化前锋股票C	2.17	37.76	3.29	-23.46	57.83
2158	银行FUND	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
2159	智能驾驶	-23.42	37.71	15.18	4.43	5.61
2160	创金合信新能源汽车股票A	8.83	37.67	18.02	-43.72	109.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	工银中证500六个月持有指数增强C	12.42	82.62	47.33	-	25.75
1054	广发北证50成份指数C	-31.46	87.10	47.27	-	27.08
1055	银行FUND	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
1056	广发国证2000ETF联接C	8.92	89.55	47.14	10.66	22.34
1057	工银新材料新能源股票	19.43	65.85	47.10	4.28	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华泰柏瑞中证科技100ETF	14.05	115.66	84.88	52.35	175.58
234	建信高端装备股票C	23.50	103.43	74.78	52.18	84.08
235	银行FUND	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
236	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	16.42	36.78	54.75	51.99	93.34
237	博时中证银行指数A	7.08	36.94	46.74	51.96	110.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	9.66	27.52	57.47	-	71.80
1032	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	9.37	27.14	57.99	-	71.78
1033	银行FUND	7.15	37.71	47.15	52.04	71.78
1034	前海开源MSCI中国A股指数A	2.49	44.85	25.91	-1.87	71.73
1035	富安达中证500指数增强	8.18	58.46	38.87	17.23	71.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.99	1561.57	14.52%
兴业银行	601166	61.93	1025.56	9.53%
工商银行	601398	119.10	842.04	7.83%
农业银行	601288	105.76	641.96	5.97%
交通银行	601328	98.19	631.36	5.87%
江苏银行	600919	54.07	582.90	5.42%
浦发银行	600000	48.69	419.21	3.90%
宁波银行	002142	12.16	361.06	3.36%
平安银行	000001	35.71	358.89	3.34%
上海银行	601229	36.61	317.73	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.05	97.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7178	1.7195	1.7123	1.7169	1.7218
累计净值(元)	1.7178	1.7195	1.7123	1.7169	1.7218

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