银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.6689 0.0229(1.39%)

累计净值：1.6689

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.16亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
股票型名次	87	222	1134	2317	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.89	33.78	47.20	37.10	66.89
股票型名次	2731	2036	949	411	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	东财中证证券保险指数A	3.91	-4.76	-7.28	-11.88	-14.45
86	东财中证证券保险指数C	3.90	-4.79	-7.37	-12.06	-14.61
87	银行FUND	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
88	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
89	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	银行	3.95	4.16	2.89	0.16	-1.15
221	华安中证银行ETF	3.92	4.15	2.88	0.22	-1.06
222	银行FUND	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
223	华宝科技ETF联接A	-2.61	4.11	30.85	33.18	32.29
224	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-1.73	4.10	38.16	47.50	45.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	易方达中证银行指数(LOF)C	3.76	4.03	2.84	0.29	-0.95
1133	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
1134	银行FUND	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
1135	招商中证银行指数E	3.76	3.99	2.83	0.11	-1.08
1136	华宝沪深300增强A	-0.45	-1.62	2.81	5.91	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.46	-3.25	-3.28	0.12	2.78
2316	泰康碳中和ETF	-1.55	-8.48	-9.63	0.12	0.97
2317	银行FUND	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
2318	华宝银行ETF联接A	3.74	3.96	2.74	0.11	-1.05
2319	天弘中证银行ETF联接C	3.78	3.97	2.71	0.11	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	180ESGETF	0.64	-2.56	-2.68	0.39	-1.14
2313	华宝银行ETF联接C	3.73	3.94	2.68	0.00	-1.14
2314	银行FUND	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
2315	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
2316	添富中证银行ETF联接A	3.74	3.98	2.70	0.07	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	富国中证银行指数C	-1.89	33.56	46.03	-	39.13
2730	南方银行联接A	-1.89	32.78	45.48	31.84	82.14
2731	银行FUND	-1.89	33.78	47.20	37.10	66.89
2732	恒生联接C	-1.92	33.15	26.13	0.78	-1.68
2733	国泰上证180金融ETF联接A	-1.95	33.49	35.39	20.38	123.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	财通沪深300指数增强	22.83	33.79	25.18	8.46	80.99
2035	东财中证证券保险指数A	-1.15	33.78	21.99	-	11.33
2036	银行FUND	-1.89	33.78	47.20	37.10	66.89
2037	创金合信工业周期股票A	50.34	33.76	-0.95	-30.40	126.73
2038	天弘中证计算机主题ETF联接C	7.70	33.75	-7.29	-18.05	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	富国中证800银行ETF	-1.59	34.12	47.32	35.28	32.94
948	中证研发创新100ETF联接A	57.23	83.95	47.24	24.42	128.39
949	银行FUND	-1.89	33.78	47.20	37.10	66.89
950	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	35.19	50.06	47.18	-	16.51
951	华夏中证500指数增强C	35.05	52.19	47.16	51.77	154.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.21	25.99	41.36	37.47	78.32
410	华安德国(DAX)ETF	-5.06	28.15	43.86	37.37	73.64
411	银行FUND	-1.89	33.78	47.20	37.10	66.89
412	国寿安保中证500ETF	45.27	68.73	48.09	37.07	-7.13
413	国投瑞银中证500指数量化增强C	38.51	60.06	46.99	36.99	148.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国防ETF	16.52	31.97	11.07	-4.83	66.92
1159	中银证券优势制造股票A	80.45	123.63	50.45	-	66.92
1160	银行FUND	-1.89	33.78	47.20	37.10	66.89
1161	中融煤炭A	36.84	3.90	37.35	81.44	66.76
1162	诺安创业板指数增强(LOF)C	79.32	101.39	67.06	36.37	66.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	42.77	1681.63	14.13%
兴业银行	601166	63.87	1202.03	10.10%
工商银行	601398	121.96	931.78	7.83%
农业银行	601288	108.37	726.08	6.10%
交通银行	601328	100.57	703.99	5.91%
江苏银行	600919	55.29	603.79	5.07%
浦发银行	600000	50.22	511.23	4.29%
平安银行	000001	36.64	405.97	3.41%
宁波银行	002142	12.41	377.91	3.17%
上海银行	601229	37.51	371.68	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	98.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6460	1.6508	1.6249	1.6167	1.6067
累计净值(元)	1.6460	1.6508	1.6249	1.6167	1.6067

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