银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.7088 0.0088(0.52%)

累计净值：1.7088

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.10亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
股票型名次	669	97	225	469	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.82	31.04	43.62	55.25	70.88
股票型名次	2604	2310	797	160	960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
668	银行	0.52	11.85	5.04	8.67	1.22
669	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
670	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
671	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.52	-15.91	-18.20	-20.99	-14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	南方H股联接A	0.48	11.69	-1.04	-7.59	-7.18
96	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
97	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
98	华宝油气C	-1.66	11.67	-3.21	19.91	30.63
99	南方H股联接C	0.48	11.66	-1.13	-7.77	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
224	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
225	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
226	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
227	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.70	-1.68	4.95	13.55	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	嘉实医疗保健股票	-2.20	-0.87	6.63	8.62	11.44
468	中证银行ETF	0.52	11.76	5.04	8.61	1.16
469	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
470	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
471	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华安中证银行ETF	0.52	11.60	4.95	8.52	1.23
1453	南方匠心优选股票A	-0.31	9.85	-3.82	-1.71	1.23
1454	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
1455	招商中证银行指数E	0.49	11.19	4.90	8.30	1.23
1456	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	汇丰晋信低碳先锋股票C	-1.81	19.93	-27.13	-	-53.08
2603	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.81	64.82	24.22	-	18.80
2604	银行FUND	-1.82	31.04	43.62	55.25	70.88
2605	太平价值增长股票C	-1.83	8.63	-17.95	-16.21	-22.32
2606	南方中证银行ETF	-1.85	31.96	44.96	53.59	96.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	民生加银医药健康股票A	-18.86	31.04	7.97	-49.89	-54.19
2309	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	19.50	31.04	-1.27	-27.49	-24.39
2310	银行FUND	-1.82	31.04	43.62	55.25	70.88
2311	建信MSCI联接C	10.36	31.03	12.90	-0.96	66.68
2312	长安沪深300非周期C	12.91	30.99	6.88	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	博时恒生高股息ETF发起式联接C	8.70	42.16	43.66	-	25.37
796	广发北证50成份指数C	-22.61	65.28	43.63	-	28.85
797	银行FUND	-1.82	31.04	43.62	55.25	70.88
798	富国中证800银行ETF	-1.88	31.26	43.59	53.19	35.91
799	宝盈发展新动能股票A	21.10	62.86	43.56	-4.16	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	富国互联科技股票A	93.46	146.31	133.67	55.86	418.93
159	红土创新新科技股票	113.63	247.43	169.47	55.32	625.59
160	银行FUND	-1.82	31.04	43.62	55.25	70.88
161	国联安上证商品ETF联接A	31.86	54.65	52.03	55.20	58.10
162	华商电子行业量化股票发起式	85.72	148.36	126.72	54.76	215.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	汇丰晋信消费红利股票	-7.43	12.36	-6.90	-30.46	70.97
959	国投瑞银沪深300指数量化增强A	19.02	46.27	24.57	8.27	70.92
960	银行FUND	-1.82	31.04	43.62	55.25	70.88
961	创金合信量化多因子股票C	9.39	63.65	20.27	12.53	70.49
962	添富智能制造股票A	31.81	62.11	33.44	-25.75	70.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.99	1561.57	14.52%
兴业银行	601166	61.93	1025.56	9.53%
工商银行	601398	119.10	842.04	7.83%
农业银行	601288	105.76	641.96	5.97%
交通银行	601328	98.19	631.36	5.87%
江苏银行	600919	54.07	582.90	5.42%
浦发银行	600000	48.69	419.21	3.90%
宁波银行	002142	12.16	361.06	3.36%
平安银行	000001	35.71	358.89	3.34%
上海银行	601229	36.61	317.73	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.05	97.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7000	1.7232	1.6807	1.6777	1.6533
累计净值(元)	1.7000	1.7232	1.6807	1.6777	1.6533

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