银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.7711 -0.0022(-0.12%)

累计净值：1.7711

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：0.87亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
股票型名次	134	415	139	317	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
股票型名次	718	1553	627	170	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	1.59	4.33	13.17	21.36	18.70
133	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.59	4.28	13.11	21.14	18.35
134	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
135	天弘中证红利低波动100A	1.58	2.29	5.14	0.93	1.77
136	天弘中证红利低波动100C	1.58	2.28	5.09	0.83	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	招商中证银行指数E	1.57	0.94	10.30	8.80	4.96
414	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-0.52	0.93	1.42	5.13	0.00
415	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
416	华安中证银行ETF	1.60	0.92	10.54	8.82	4.96
417	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.43	0.92	3.86	-7.05	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91
138	华安中证银行ETF	1.60	0.92	10.54	8.82	4.96
139	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
140	广发中证国新央企股东回报ETF	0.84	2.40	10.49	4.06	11.69
141	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	博时标普500ETF	-1.33	0.66	1.26	8.82	7.99
316	华安中证银行ETF	1.60	0.92	10.54	8.82	4.96
317	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
318	招商专精特新股票C	-3.16	-8.85	-25.69	8.82	25.13
319	富国新兴产业股票A	-4.78	-13.54	-28.63	8.80	30.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	浙商之江凤凰ETF	-1.68	-4.55	-6.76	-4.38	4.93
669	银华专精特新量化优选股票发起式A	-4.06	-4.02	-4.26	-4.67	4.92
670	银行FUND	1.59	0.93	10.54	8.82	4.92
671	易方达中证银行指数(LOF)C	1.56	0.92	10.09	8.63	4.91
672	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	广发国证半导体芯片ETF	7.33	71.17	91.71	19.73	86.30
717	华夏国证半导体芯片ETF联接C	7.32	67.07	84.09	16.69	61.87
718	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
719	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
720	广发国证半导体芯片ETF联接C	7.28	66.63	85.53	17.92	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	港股通50	-5.59	19.79	41.18	18.33	8.31
1552	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-4.99	19.79	19.72	-15.87	51.50
1553	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
1554	中证银行ETF	7.32	19.74	53.35	46.70	75.32
1555	国投瑞银沪深300指数量化增强C	3.79	19.73	28.73	-0.27	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	易方达中证科技50联接A	13.49	55.36	52.56	-	19.97
626	华安德国(DAX)ETF	-7.35	20.96	52.46	44.18	72.58
627	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
628	博道中证500增强A	5.86	45.99	52.40	18.20	186.84
629	易方达中证物联网主题ETF	2.11	39.59	52.40	18.07	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	红利基金C	5.52	18.06	32.75	50.36	78.49
169	华夏创新前沿股票	27.17	75.21	90.99	49.55	315.60
170	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
171	博时中证银行指数A	7.13	19.34	51.64	49.19	116.55
172	富国中证价值ETF联接A	7.45	23.41	41.98	49.17	162.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	前海开源中证500等权ETF	-0.24	28.17	27.58	13.48	77.33
753	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	17.66	32.19	72.86	-	77.13
754	银行FUND	7.32	19.78	52.46	49.31	77.11
755	安信量化精选沪深300指数增强C	-1.28	23.18	37.43	1.64	77.09
756	天弘中证红利低波动100C	0.52	7.38	18.30	47.47	76.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.99	1561.57	14.52%
兴业银行	601166	61.93	1025.56	9.53%
工商银行	601398	119.10	842.04	7.83%
农业银行	601288	105.76	641.96	5.97%
交通银行	601328	98.19	631.36	5.87%
江苏银行	600919	54.07	582.90	5.42%
浦发银行	600000	48.69	419.21	3.90%
宁波银行	002142	12.16	361.06	3.36%
平安银行	000001	35.71	358.89	3.34%
上海银行	601229	36.61	317.73	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.05	97.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.7733	1.7821	1.7434	1.7622	1.7445
累计净值(元)	1.7733	1.7821	1.7434	1.7622	1.7445

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。