银行FUND(512730)_最新动态

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.5751 0.0142(0.91%)

累计净值：1.5751

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

银行FUND增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：1.14亿元

银行FUND基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
股票型名次	104	2573	2547	2496	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.43	22.12	42.17	32.03	56.09
股票型名次	3298	2570	1200	501	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	易方达中证港股通互联网ETF	2.02	-10.82	-17.56	-36.84	-34.50
103	华安中证银行ETF	2.01	-2.81	-3.42	-6.97	-7.47
104	银行FUND	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
105	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
106	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-3.27	-2.85	-0.14	-7.41	-3.97
2572	嘉实中证新能源汽车指数C	-3.24	-2.85	1.24	-5.81	-2.20
2573	银行FUND	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
2574	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
2575	东财中证银行指数A	1.94	-2.86	-3.38	-6.88	-7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.21	-2.27	-3.42	-9.50	-7.29
2546	华宝银行ETF联接A	1.93	-2.81	-3.43	-6.80	-7.29
2547	银行FUND	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
2548	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
2549	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.39	-13.54	-3.46	0.34	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	工银上证央企ETF	0.86	-1.91	-1.09	-7.03	-5.81
2495	工银全球股票(QDII)人民币	1.13	0.00	3.80	-7.04	-4.39
2496	银行FUND	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
2497	南方中证银行ETF	2.05	-2.82	-3.41	-7.05	-7.57
2498	东财中证银行指数C	1.94	-2.89	-3.47	-7.07	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
银行FUND一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-3.39	-5.55	-9.68	-13.46	-7.52
2835	富国中证800银行ETF	2.05	-2.83	-3.31	-7.01	-7.53
2836	银行FUND	2.01	-2.85	-3.44	-7.04	-7.54
2837	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.34	9.65	-12.93	-16.64	-7.55
2838	前海开源中证军工指数A	-3.80	-1.61	-0.94	-11.76	-7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	国投瑞银港股通6个月定开股票	-14.38	4.95	8.99	-15.52	-17.09
3297	鹏华银行C	-14.38	20.54	39.58	26.95	24.92
3298	银行FUND	-14.43	22.12	42.17	32.03	56.09
3299	宏利印度股票(QDII)	-14.44	-14.56	5.47	14.59	35.82
3300	华宝银行ETF联接C	-14.44	19.96	38.66	23.04	48.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	华宝中证银行ETF	-14.75	22.20	42.85	27.96	51.42
2569	招商中证银行指数C	-13.85	22.13	41.61	-	29.90
2570	银行FUND	-14.43	22.12	42.17	32.03	56.09
2571	富国中证800银行ETF	-14.47	22.09	42.37	30.23	24.23
2572	银华兴盛股票	39.46	22.09	11.91	-20.34	78.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中欧中证1000指数增强C	35.27	79.25	42.23	-	41.45
1199	富国港股通量化精选股票型A	-3.38	38.84	42.21	11.94	21.97
1200	银行FUND	-14.43	22.12	42.17	32.03	56.09
1201	富国中证银行指数A	-13.76	22.83	42.14	29.19	82.67
1202	易方达中证银行指数(LOF)C	-13.76	22.30	42.14	28.31	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	万家创业板指数增强C	83.62	139.66	91.79	32.15	50.77
500	西部利得中证500指数增强(LOF)C	42.12	71.58	43.11	32.06	144.25
501	银行FUND	-14.43	22.12	42.17	32.03	56.09
502	华夏潜龙精选股票	95.30	149.78	110.08	32.01	232.66
503	美国消费	1.65	15.48	26.97	32.01	189.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
银行FUND一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	39.55	97.11	38.96	-	56.19
1401	南方沪深300增强A	26.68	47.06	40.65	5.92	56.09
1402	银行FUND	-14.43	22.12	42.17	32.03	56.09
1403	嘉实长青竞争优势股票A	94.31	86.53	24.07	2.73	56.03
1404	易方达中证军工ETF	14.15	51.51	18.79	18.36	56.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	42.77	1681.63	14.13%
兴业银行	601166	63.87	1202.03	10.10%
工商银行	601398	121.96	931.78	7.83%
农业银行	601288	108.37	726.08	6.10%
交通银行	601328	100.57	703.99	5.91%
江苏银行	600919	55.29	603.79	5.07%
浦发银行	600000	50.22	511.23	4.29%
平安银行	000001	36.64	405.97	3.41%
宁波银行	002142	12.41	377.91	3.17%
上海银行	601229	37.51	371.68	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	98.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5609	1.5585	1.5301	1.5307	1.5130
累计净值(元)	1.5609	1.5585	1.5301	1.5307	1.5130

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