银行FUND(512730)_规模评级

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.20	1.21	1.25	1.38	0.92	0.85	0.92
季度净申购	-100.00	-200.00	-800.00	2750.00	400.00	-400.00	50.00
总份额	7158.39	7258.39	7458.39	8258.39	5508.39	5108.39	5508.39
季度总申购份额	650.00	1950.00	1700.00	4400.00	1050.00	2450.00	1000.00
季度总赎回份额	750.00	2150.00	2500.00	1650.00	650.00	2850.00	950.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平

2075	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.21	17909.98	-8108.04	11411.05	19519.09
2076	创金合信医药消费股票A	1.20	28258.67	-1910.52	1826.91	3737.43
2077	东财中证证券30指数发起式A	1.20	9818.43	5038.97	9407.16	4368.19
2078	汇丰晋信消费红利股票	1.20	16740.22	-3768.06	4387.59	8155.66
2079	鹏华创业板指数(LOF)A	1.20	7567.79	-784.77	2572.07	3356.84
2080	申万菱信中证500指数增强A	1.20	6373.27	-1143.51	228.48	1372.00
2081	添富中证银行ETF联接C	1.20	8251.97	-1258.74	2009.44	3268.18
2082	银行FUND	1.20	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2083	招商创业板指数增强C	1.20	12620.79	-10654.32	14938.46	25592.78
2084	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.19	26749.86	-	-	16695.83
2085	国寿安保中证500ETF联接	1.19	13474.34	-4546.65	297.12	4843.77
2086	建信高端医疗股票A	1.19	6213.95	-601.77	658.90	1260.67
2087	民生中证内地资源主题指数A	1.19	6819.13	-850.15	7969.48	8819.63
2088	信诚量化阿尔法C	1.19	10691.10	-3944.14	3878.07	7822.20
2089	银河沪深300价值指数C	1.19	8979.62	4189.15	10206.43	6017.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平

2254	光大保德信中证500指数增强A	1.01	7250.67	-1082.14	1196.03	2278.17
2255	农银中证500指数	1.47	7235.14	2519.74	11457.65	8937.92
2256	易方达深证100ETF联接C	1.30	7227.57	-1124.86	5001.14	6126.01
2257	嘉实绿色主题股票发起式A	1.65	7226.51	2465.54	9664.03	7198.49
2258	创金合信医疗保健股票A	1.42	7225.99	-1470.79	726.42	2197.21
2259	海富通量化前锋股票A	0.99	7207.80	1984.90	2882.83	897.93
2260	科技引领	0.90	7162.89	-1000.00	10550.00	11550.00
2261	银行FUND	1.20	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2262	国泰中证全指软件ETF联接A	0.51	7153.60	72.06	2872.53	2800.48
2263	创金合信数字经济主题股票A	1.53	7144.31	-2221.06	371.71	2592.78
2264	宝盈中证100指数增强A	1.61	7135.08	-1197.87	282.17	1480.04
2265	万家北证50成份指数发起式A	0.80	7113.47	435.33	3036.70	2601.37
2266	南方ESG股票C	1.18	7107.78	439.59	5141.87	4702.28
2267	创金合信医药消费股票C	0.29	7100.82	346.03	4988.20	4642.17
2268	招商港股通核心精选股票C	0.52	7084.66	1536.16	3185.45	1649.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	博时上证超大盘ETF	1.41	3584.80	-100.00	1200.00	1300.00
1546	富国中证现代物流ETF	0.70	5864.18	-100.00	31450.00	31550.00
1547	国企ETF	0.28	1783.21	-100.00	1400.00	1500.00
1548	华夏中证文娱传媒ETF	0.94	9581.85	-100.00	11100.00	11200.00
1549	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.36	2814.09	-100.00	1400.00	1500.00
1550	嘉实中创400ETF	0.74	2956.13	-100.00	200.00	300.00
1551	易方达中证物联网主题ETF	0.96	6924.19	-100.00	2700.00	2800.00
1552	银行FUND	1.20	7158.39	-100.00	650.00	750.00
1553	招商上证港股通ETF	0.76	6700.00	-100.00	11100.00	11200.00
1554	招商中证物联网主题ETF	0.08	670.56	-100.00	1700.00	1800.00
1555	嘉实基础产业优选股票C	0.06	377.46	-101.04	90.59	191.63
1556	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.12	690.52	-104.81	455.87	560.68
1558	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.40	3801.51	-105.77	1472.43	1578.20
1559	招商上证消费80ETF联接C	0.47	2622.19	-107.53	608.67	716.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平

2674	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
2675	建信高端医疗股票A	1.19	6213.95	-601.77	658.90	1260.67
2676	国泰中证500指数增强A	0.88	5868.25	200.97	658.43	457.46
2677	光大保德信智能汽车主题股票A	4.07	51766.66	-9610.57	656.63	10267.20
2678	前海开源股息率100强股票	1.47	8349.59	-951.35	653.29	1604.63
2679	平安中证500指数增强C	0.14	990.17	40.73	652.45	611.71
2680	交运ETF	0.77	7711.39	200.00	650.00	450.00
2681	银行FUND	1.20	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2682	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.11	852.77	348.71	646.64	297.92
2683	香港大盘LOF	0.93	7608.20	-1496.28	643.98	2140.26
2684	富国中证1000优选股票A	0.27	2001.09	-190.58	643.67	834.25
2685	前海开源港股通股息率50强股票	0.45	4282.73	-1147.72	642.80	1790.52
2686	广发金融地产联接A	3.36	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2687	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
2688	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	建信中证红利潜力指数A	0.41	2846.46	-308.10	475.25	783.35
2930	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	154.91	-7.11	765.20	772.31
2931	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
2932	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.19	2460.52	91.99	859.75	767.76
2933	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.27	1888.51	-342.16	416.26	758.42
2934	淳厚现代服务业C	0.21	1694.29	663.05	1420.49	757.44
2935	核心50ETF	0.10	941.92	150.00	900.00	750.00
2936	银行FUND	1.20	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2937	创金合信消费主题股票A	0.34	2231.07	-179.50	570.31	749.81
2938	摩根研究驱动A	0.25	1990.58	-716.19	31.64	747.83
2939	汇安沪深300指数增强A	1.03	5761.12	-241.33	503.93	745.25
2940	前海开源中证健康指数	0.71	9120.91	-405.69	339.27	744.97
2941	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.36	2676.46	-307.67	437.26	744.94
2942	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
2943	申万菱信中证1000指数增强C	0.24	1756.63	-403.97	332.28	736.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2431

29446.2700

44.57%

55.43%

2025-12-31

2988

24961.1400

42.87%

57.13%

2025-06-30

2370

23242.1400

34.11%

65.89%

2024-12-31

1623

33939.5400

39.80%

60.20%

2024-06-30

1674

37983.2000

41.57%

58.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2431	29446.2700	3190.76	44.57	3967.62	55.43
2025-12-31	2988	24961.1400	3197.19	42.87	4261.19	57.13
2025-06-30	2370	23242.1400	1878.96	34.11	3629.43	65.89
2024-12-31	1623	33939.5400	2192.60	39.80	3315.79	60.20
2024-06-30	1674	37983.2000	2642.89	41.57	3715.49	58.43

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