银行FUND(512730)_规模评级

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.84	0.83	0.97	1.23	1.30	1.35	1.76
季度净申购	50.00	-900.00	-1700.00	-500.00	-300.00	-2700.00	-3500.00
总份额	5508.39	5458.39	6358.39	8058.39	8558.39	8858.39	11558.39
季度总申购份额	1000.00	550.00	800.00	300.00	600.00	750.00	800.00
季度总赎回份额	950.00	1450.00	2500.00	800.00	900.00	3450.00	4300.00

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3597.90	8938668.77	-753570.00	1284840.00	2038410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2478.23	6409338.85	-145261.78	404724.43	549986.21
3	华夏沪深300ETF	1613.31	3982794.98	1620.00	161640.00	160020.00
4	嘉实沪深300ETF	1564.59	3790371.67	-101790.00	209610.00	311400.00
5	华夏上证50ETF	1509.48	5533266.68	-223920.00	1328490.00	1552410.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平

2247	财通集成电路产业股票C	0.84	4677.76	136.39	5081.66	4945.27
2248	创金合信软件产业股票发起C	0.84	6742.88	-2631.32	7831.89	10463.21
2249	华宝大数据ETF	0.84	7862.20	1650.00	5300.00	3650.00
2250	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.84	6718.72	-2188.83	10131.41	12320.23
2251	嘉实绿色主题股票发起式C	0.84	8017.19	7534.81	11577.52	4042.71
2252	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.84	5706.93	1479.71	3085.70	1605.98
2253	鹏华医药指数(LOF)A	0.84	9726.99	-17.15	1998.01	2015.16
2254	银行FUND	0.84	5508.39	50.00	1000.00	950.00
2255	MSCIETF	0.83	6905.64	-	-	900.00
2256	东财上证50C	0.83	7017.13	-27.64	10326.48	10354.12
2257	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.83	7803.39	-449.60	2003.16	2452.76
2258	华夏中证绿色电力ETF	0.83	8291.93	1350.00	2600.00	1250.00
2259	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.83	11967.05	1193.16	9244.07	8050.92
2260	诺安策略精选股票	0.83	4871.15	-636.78	177.24	814.02
2261	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.83	11015.76	4481.69	18088.95	13607.26

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3597.90	8938668.77	-753570.00	1284840.00	2038410.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	1036.73	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	268.77	7676982.05	28300.00	1153100.00	1124800.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	351.52	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	229.91	6416769.49	1017400.00	2756100.00	1738700.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平

2497	国泰创业板指数(LOF)C	0.67	5527.82	-452.16	10274.99	10727.14
2498	新华行业龙头主题股票	0.32	5526.81	-3033.30	144.70	3178.01
2499	浦银安盛创业板ETF联接C	0.38	5526.35	1089.91	7850.39	6760.48
2500	华润元大富时中国A50指数A	1.52	5523.89	-471.31	438.57	909.88
2501	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	0.72	5523.59	899.36	9862.43	8963.06
2502	博时标普500ETF联接(QDII)E	2.40	5509.83	4723.93	5068.18	344.25
2503	天弘国证A50指数A	0.46	5509.48	2159.02	4219.32	2060.30
2504	银行FUND	0.84	5508.39	50.00	1000.00	950.00
2505	东财沪深300指数发起式C	0.55	5507.20	2628.91	8657.75	6028.84
2506	中航量化阿尔法六个月持有A	0.47	5480.56	-375.71	9.17	384.88
2507	华富中证科创创业50指数增强A	0.50	5479.60	2186.36	4263.14	2076.78
2508	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.77	5463.56	-3909.50	1929.00	5838.50
2509	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.16	5461.27	1160.96	2193.13	1032.17
2510	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	1.18	5461.27	1160.96	2193.13	1032.17
2511	国泰中证全指软件ETF联接A	0.51	5453.50	50.24	6396.18	6345.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300医药ETF	229.91	6416769.49	1017400.00	2756100.00	1738700.00
2	华安创业板50ETF	300.76	3113178.51	783300.00	5459600.00	4676300.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	262.29	1556789.48	770100.00	6507600.00	5737500.00
4	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	166.58	3684539.33	676250.00	894750.00	218500.00
5	富国中证港股通互联网ETF	297.31	3196885.52	572000.00	693900.00	121900.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.02	258.35	51.36	202.73	151.38
1309	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.17	2751.44	51.17	1384.08	1332.91
1310	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.12	1392.69	50.93	631.11	580.17
1311	农银汇理信息传媒C	0.01	86.42	50.77	199.07	148.30
1312	中海医疗保健C	0.01	133.08	50.56	106.03	55.46
1313	国泰中证全指软件ETF联接A	0.51	5453.50	50.24	6396.18	6345.94
1314	广发中证全指能源ETF	0.30	2957.23	50.00	4600.00	4550.00
1315	银行FUND	0.84	5508.39	50.00	1000.00	950.00
1316	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.08	634.49	49.75	955.91	906.16
1317	广发百发100指数A	0.87	7026.97	47.96	389.61	341.65
1318	汇添富中证1000ETF联接A	0.11	1147.05	47.95	1145.59	1097.63
1319	中欧核心消费股票发起A	0.11	1625.83	47.89	322.47	274.58
1320	中泰中证500指数增强C	0.46	3588.48	47.70	797.58	749.88
1321	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.02	237.62	47.50	261.59	214.09
1322	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1036.73	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
2	嘉实上证科创板芯片ETF	262.29	1556789.48	770100.00	6507600.00	5737500.00
3	易方达创业板ETF	940.20	4357212.36	99900.00	5997000.00	5897100.00
4	华安创业板50ETF	300.76	3113178.51	783300.00	5459600.00	4676300.00
5	易方达上证科创板50ETF	658.04	5813562.81	-518700.00	3558300.00	4077000.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平

2602	华夏中证全指运输ETF	0.67	7083.29	-900.00	1000.00	1900.00
2603	华夏中证新材料主题ETF	0.86	16627.20	-1200.00	1000.00	2200.00
2604	景顺长城中证500ETF	0.67	3557.30	500.00	1000.00	500.00
2605	南方MSCI中国A股国际通ETF	3.19	26377.78	-1400.00	1000.00	2400.00
2606	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.13	1802.29	200.00	1000.00	800.00
2607	深证100ETF华安	0.61	8538.68	-250.00	1000.00	1250.00
2608	泰康碳中和ETF	0.72	13019.01	-400.00	1000.00	1400.00
2609	银行FUND	0.84	5508.39	50.00	1000.00	950.00
2610	新华中证环保产业指数	0.85	9169.26	-949.92	994.39	1944.31
2611	易方达高质量增长量化精选股票C	0.54	6450.68	-1732.36	993.74	2726.10
2612	中金MSCI质量A	2.86	17570.82	-711.85	993.22	1705.07
2613	平安沪深300ETF	6.02	14105.00	-720.00	990.00	1710.00
2614	国泰金鑫股票C	0.14	697.16	401.72	989.59	587.88
2615	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.24	3432.58	-230.63	986.91	1217.54
2616	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.33	2554.24	265.90	986.69	720.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1036.73	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
2	易方达创业板ETF	940.20	4357212.36	99900.00	5997000.00	5897100.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	262.29	1556789.48	770100.00	6507600.00	5737500.00
4	华安创业板50ETF	300.76	3113178.51	783300.00	5459600.00	4676300.00
5	易方达上证科创板50ETF	658.04	5813562.81	-518700.00	3558300.00	4077000.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	东吴医疗服务股票A	0.45	8023.26	-851.99	111.65	963.64
2822	汇添富深证300ETF联接A	0.70	4687.41	639.65	1602.28	962.63
2823	中欧品质消费股票A	1.15	10218.50	-493.48	467.46	960.94
2824	长盛医疗量化股票C	0.35	1838.89	854.81	1813.65	958.84
2825	华商医药医疗行业股票	1.14	12071.18	-468.69	487.60	956.28
2826	中金中证沪港深优选消费50C	0.34	2689.60	178.72	1134.86	956.14
2827	汇添富深证300ETF联接C	0.11	732.47	333.83	1283.92	950.09
2828	银行FUND	0.84	5508.39	50.00	1000.00	950.00
2829	国寿安保创精选88ETF联接C	0.07	580.62	-182.01	760.22	942.23
2830	万家消费成长	2.77	14736.22	684.47	1623.37	938.90
2831	民生加银核心资产股票A	0.85	12649.76	-916.39	19.69	936.08
2832	天弘消费A	0.25	4007.14	-74.09	859.05	933.14
2833	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.51	9283.34	-243.70	685.90	929.60
2834	富国中证沪港深500ETF联接C	0.57	5889.22	-306.29	618.75	925.05
2835	博时卓远成长一年持有期股票C	0.22	1992.68	-921.80	2.04	923.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1674

37983.2000

41.57%

58.43%

2023-12-31

2784

30741.3300

27.50%

72.50%

2023-06-30

2450

47177.0900

38.61%

61.39%

2022-12-31

2700

60401.4300

46.67%

53.33%

2022-06-30

3049

54307.6000

48.18%

51.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1674	37983.2000	2642.89	41.57	3715.49	58.43
2023-12-31	2784	30741.3300	2353.51	27.50	6204.88	72.50
2023-06-30	2450	47177.0900	4462.52	38.61	7095.87	61.39
2022-12-31	2700	60401.4300	7610.98	46.67	8697.40	53.33
2022-06-30	3049	54307.6000	7978.33	48.18	8580.06	51.82

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