银行FUND(512730)_规模评级

银行FUND512730PENGHUAZHONG SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.23	1.25	1.28	1.42	0.95	0.88	0.95
季度净申购	-100.00	-200.00	-800.00	2750.00	400.00	-400.00	50.00
总份额	7158.39	7258.39	7458.39	8258.39	5508.39	5108.39	5508.39
季度总申购份额	650.00	1950.00	1700.00	4400.00	1050.00	2450.00	1000.00
季度总赎回份额	750.00	2150.00	2500.00	1650.00	650.00	2850.00	950.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	873.47	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	565.14	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	524.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	522.29	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	408.39	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平

2052	华夏中证新能源ETF	1.24	14423.70	2300.00	12500.00	10200.00
2053	摩根时代睿选股票A	1.24	6649.03	317.59	437.33	119.74
2054	国寿安保中证500ETF	1.23	6231.87	-	-	1800.00
2055	华安中证电子50ETF	1.23	7930.90	-500.00	4600.00	5100.00
2056	申万菱信深证成份指数A	1.23	16004.13	-3759.10	427.39	4186.49
2057	添富中证银行ETF联接C	1.23	8251.97	-1252.56	5519.92	6772.48
2058	银河康乐股票A	1.23	5008.71	-440.43	197.51	637.94
2059	银行FUND	1.23	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2060	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2061	长城消费30股票A	1.22	27463.09	-3953.90	345.39	4299.29
2062	创金合信港股通量化股票A	1.22	13112.18	-6418.35	362.72	6781.07
2063	创金合信沪深300增强C	1.22	6961.10	-7974.57	491.28	8465.85
2064	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.22	11962.21	-644.55	3723.94	4368.49
2065	摩根民生需求股票A	1.22	3810.36	-371.31	212.99	584.30
2066	易方达中证港股通中国100ETF	1.22	10042.50	-800.00	7200.00	8000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	408.39	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	257.73	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	363.73	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	360.94	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平

2254	光大保德信中证500指数增强A	1.02	7250.67	-1082.14	1196.03	2278.17
2255	农银中证500指数	1.46	7235.14	2519.74	11457.65	8937.92
2256	易方达深证100ETF联接C	1.27	7227.57	-1124.86	5001.14	6126.01
2257	嘉实绿色主题股票发起式A	1.70	7226.51	2465.54	9664.03	7198.49
2258	创金合信医疗保健股票A	1.43	7225.99	-1470.79	726.42	2197.21
2259	海富通量化前锋股票A	0.98	7207.80	1984.90	2882.83	897.93
2260	科技引领	0.91	7162.89	-1000.00	10550.00	11550.00
2261	银行FUND	1.23	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2262	国泰中证全指软件ETF联接A	0.51	7153.60	1534.91	10623.11	9088.20
2263	创金合信数字经济主题股票A	1.56	7144.31	-2221.06	371.71	2592.78
2264	宝盈中证100指数增强A	1.59	7135.08	-1197.87	282.17	1480.04
2265	万家北证50成份指数发起式A	0.78	7113.47	435.33	3036.70	2601.37
2266	南方ESG股票C	1.19	7107.78	439.59	5141.87	4702.28
2267	创金合信医药消费股票C	0.29	7100.82	346.03	4988.20	4642.17
2268	招商港股通核心精选股票C	0.51	7084.66	1536.16	3185.45	1649.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	232.38	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	263.08	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.13	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.90	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	招商核心优选C	0.13	1836.44	-98.77	83.96	182.73
1680	博时上证超大盘ETF	1.41	3584.80	-100.00	1200.00	1300.00
1681	富国中证现代物流ETF	0.70	5864.18	-100.00	31450.00	31550.00
1682	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.11	1305.11	-100.00	2100.00	2200.00
1683	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.35	2814.09	-100.00	1400.00	1500.00
1684	嘉实中创400ETF	0.74	2956.13	-100.00	200.00	300.00
1685	易方达中证物联网主题ETF	0.97	6924.19	-100.00	2700.00	2800.00
1686	银行FUND	1.23	7158.39	-100.00	650.00	750.00
1687	招商上证港股通ETF	0.74	6700.00	-100.00	11100.00	11200.00
1688	招商中证物联网主题ETF	0.08	670.56	-100.00	1700.00	1800.00
1689	嘉实基础产业优选股票C	0.06	377.46	-101.04	90.59	191.63
1690	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
1691	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.12	690.52	-104.81	455.87	560.68
1692	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.40	3801.51	-105.77	1472.43	1578.20
1693	招商上证消费80ETF联接C	0.47	2622.19	-107.53	608.67	716.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	524.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	232.38	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	363.73	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.64	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.76	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平

2716	建信高端医疗股票A	1.26	6213.95	-601.77	658.90	1260.67
2717	光大保德信智能汽车主题股票A	3.92	51766.66	-9610.57	656.63	10267.20
2718	博时沪深300指数增强A	0.39	4389.30	-349.76	654.39	1004.14
2719	前海开源股息率100强股票	1.44	8349.59	-951.35	653.29	1604.63
2720	平安中证500指数增强C	0.14	990.17	40.73	652.45	611.71
2721	方正富邦沪深300ETF	2.57	3827.93	150.00	650.00	500.00
2722	交运ETF	0.76	7711.39	200.00	650.00	450.00
2723	银行FUND	1.23	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2724	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.11	852.77	348.71	646.64	297.92
2725	香港大盘LOF	0.92	7608.20	-1496.28	643.98	2140.26
2726	富国中证1000优选股票A	0.27	2001.09	-190.58	643.67	834.25
2727	前海开源港股通股息率50强股票	0.44	4282.73	-1147.72	642.80	1790.52
2728	广发金融地产联接A	3.39	26995.09	-2131.68	640.25	2771.93
2729	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
2730	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	524.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	232.38	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.76	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	156.13	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.64	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
银行FUND基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	建信中证红利潜力指数A	0.40	2846.46	-308.10	475.25	783.35
2947	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	154.91	-7.11	765.20	772.31
2948	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
2949	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.19	2460.52	91.99	859.75	767.76
2950	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.27	1888.51	-342.16	416.26	758.42
2951	淳厚现代服务业C	0.20	1694.29	663.05	1420.49	757.44
2952	核心50ETF	0.10	941.92	150.00	900.00	750.00
2953	银行FUND	1.23	7158.39	-100.00	650.00	750.00
2954	创金合信消费主题股票A	0.34	2231.07	-179.50	570.31	749.81
2955	摩根研究驱动A	0.25	1990.58	-716.19	31.64	747.83
2956	汇安沪深300指数增强A	1.02	5761.12	-241.33	503.93	745.25
2957	前海开源中证健康指数	0.69	9120.91	-405.69	339.27	744.97
2958	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.37	2676.46	-307.67	437.26	744.94
2959	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
2960	申万菱信中证1000指数增强C	0.24	1756.63	-403.97	332.28	736.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2431

29446.2700

44.57%

55.43%

2025-12-31

2988

24961.1400

42.87%

57.13%

2025-06-30

2370

23242.1400

34.11%

65.89%

2024-12-31

1623

33939.5400

39.80%

60.20%

2024-06-30

1674

37983.2000

41.57%

58.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2431	29446.2700	3190.76	44.57	3967.62	55.43
2025-12-31	2988	24961.1400	3197.19	42.87	4261.19	57.13
2025-06-30	2370	23242.1400	1878.96	34.11	3629.43	65.89
2024-12-31	1623	33939.5400	2192.60	39.80	3315.79	60.20
2024-06-30	1674	37983.2000	2642.89	41.57	3715.49	58.43

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