我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73120.06 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 390.67 0.53%
其他资产 119.92 0.16%
资产总值:73630.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.87 6764.76 9.21%
宁德时代 300750 16.26 4095.73 5.58%
中国平安 601318 66.29 3784.46 5.15%
招商银行 600036 76.06 2860.66 3.89%
美的集团 000333 30.08 2288.18 3.12%
长江电力 600900 75.36 2264.45 3.08%
紫金矿业 601899 101.44 1840.12 2.51%
比亚迪 002594 5.56 1708.83 2.33%
中信证券 600030 60.11 1634.99 2.23%
恒瑞医药 600276 27.49 1437.66 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 59.13%
金融业 0.96 13.09%
采矿业 0.47 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.91%
建筑业 0.12 1.64%
房地产业 0.12 1.59%
租赁和商务服务业 0.09 1.23%
科学研究和技术服务业 0.08 1.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.79 5561.41 8.95%
宁德时代 300750 15.94 2869.68 4.62%
中国平安 601318 64.99 2687.96 4.33%
招商银行 600036 74.58 2549.93 4.11%
长江电力 600900 73.87 2136.20 3.44%
美的集团 000333 29.49 1902.36 3.06%
紫金矿业 601899 99.49 1748.04 2.81%
比亚迪 002594 5.46 1366.52 2.20%
工商银行 601398 211.64 1206.35 1.94%
立讯精密 002475 30.35 1193.00 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 58.10%
金融业 0.75 12.11%
采矿业 0.46 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 4.09%
建筑业 0.11 1.73%
房地产业 0.09 1.38%
租赁和商务服务业 0.07 1.19%
农、林、牧、渔业 0.07 1.16%